Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 645 000	0	1 645 000							1 420 000	0	1 420 000
30110	10 552	15	10 567							6 867	16	6 883
30114	0	188 810	188 810							0	191 004	191 004
30202	363 824	0	363 824							407 041	0	407 041
304.1	502 382	2 612 337	3 114 719							889 198	3 187 380	4 076 578
32202	5 249 834	0	5 249 834							1 353 749	0	1 353 749
32203	8 689 785	0	8 689 785							8 071 102	0	8 071 102
47301	0	843 412	843 412							0	309 973	309 973
474.1	115 659	4 196 164	4 311 823							0	3 951 972	3 951 972
47421	47 166	0	47 166							83 535	0	83 535
47423	0	0	0							0	0	0
47427	3 091	57	3 148							5 138	50	5 188
47701	62 999	0	62 999							61 515	0	61 515
47704	6 596	0	6 596							6 151	0	6 151
50104	18 564 662	0	18 564 662							14 337 998	0	14 337 998
50118	36 848	0	36 848							3 988 770	0	3 988 770
50121	8 700	0	8 700							15 257	0	15 257
52601	1 253 657	0	1 253 657							930 782	0	930 782
60302	2 390	0	2 390							57 518	0	57 518
60308	8 224	0	8 224							8 409	0	8 409
60310	19 768	0	19 768							443	0	443
60312	160 217	0	160 217							158 195	0	158 195
60314	20 046	161 263	181 309							22 932	173 242	196 174
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	235	0	235							285	0	285
60351	223 561	0	223 561							192 071	0	192 071
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	72 522 592	0	72 522 592							78 399 769	0	78 399 769
70607	142 856	0	142 856							204 606	0	204 606
70608	18 206 013	0	18 206 013							20 659 359	0	20 659 359
70611	275 989	0	275 989							227 571	0	227 571
70614	29 739 920	0	29 739 920							31 703 162	0	31 703 162
70616	39 518	0	39 518							39 518	0	39 518
Итого по активу (баланс)	158 564 709	8 002 058	166 566 767							163 893 566	7 813 637	171 707 203
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 942 041	0	2 942 041
30606	463 900	2 612 337	3 076 237							852 881	3 187 380	4 040 261
31502	5 109 042	0	5 109 042							3 455 692	0	3 455 692
31503	9 165 637	0	9 165 637							9 215 193	0	9 215 193
42504	0	597 106	597 106							0	302 801	302 801
42505	0	1 082 254	1 082 254							0	549 823	549 823
44001	0	504 554	504 554							0	514 762	514 762
44003	0	17 181 370	17 181 370							0	13 294 794	13 294 794
47403	0	0	0							0	0	0
47407	115 659	0	115 659							0	0	0
47424	47 630	0	47 630							79 638	0	79 638
47426	0	1 639	1 639							682	1 225	1 907
47702	6 300	0	6 300							6 151	0	6 151
50120	89 516	0	89 516							157 823	0	157 823
52602	1 216 495	0	1 216 495							1 084 341	0	1 084 341
60301	0	0	0							0	0	0
60305	500 580	0	500 580							596 732	0	596 732
60309	20 639	0	20 639							18 867	0	18 867
60311	48	0	48							48	0	48
60313	152	487	639							206	902	1 108
60324	196 211	0	196 211							193 794	0	193 794
60335	39 355	0	39 355							45 871	0	45 871
60349	22 142	688 518	710 660							22 028	778 575	800 603
60405	209	0	209							202	0	202
60414	243 002	0	243 002							245 756	0	245 756
60805	55 341	0	55 341							62 287	0	62 287
60806	374 981	0	374 981							397 212	0	397 212
61701	9 109	0	9 109							9 109	0	9 109
70601	73 701 823	0	73 701 823							79 901 621	0	79 901 621
70602	0	0	0							0	0	0
70603	16 660 899	0	16 660 899							18 522 622	0	18 522 622
70613	31 217 791	0	31 217 791							33 566 144	0	33 566 144
70801	752 583	0	752 583							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	143 898 502	22 668 265	166 566 767							153 076 941	18 630 262	171 707 203
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 679 360	1 679 360							0	852 624	852 624
91419	0	0	0							3 423	0	3 423
99998	792 779	0	792 779							1 324 183	0	1 324 183
Итого по активу (баланс)	792 779	1 679 360	2 472 139							1 327 606	852 624	2 180 230
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	792 779	0	792 779							1 324 183	0	1 324 183
99999	1 679 360	0	1 679 360							856 047	0	856 047
Итого по пассиву (баланс)	2 472 139	0	2 472 139							2 180 230	0	2 180 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	438 814	17 271 279	17 710 093							2 535 561	7 969	2 543 530
93302	160 875	0	160 875							827 765	0	827 765
93303	799 649	0	799 649							360 857	269 629	630 486
93304	1 160 943	8 135	1 169 078							313 514	22 347	335 861
93305	1 843 397	204 562	2 047 959							2 459 051	204 731	2 663 782
93306	0	0	0							0	15 084 733	15 084 733
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	533 729	533 729							0	3 187 380	3 187 380
93309	0	4 221 388	4 221 388							0	507 927	507 927
93310	0	1 324 285	1 324 285							0	905 893	905 893
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							0	0	0
93703	0	694 238	694 238							0	0	0
93704	0	1 671 555	1 671 555							0	701 640	701 640
93705	0	1 870 174	1 870 174							0	1 275 709	1 275 709
93709	0	7 891	7 891							0	22 146	22 146
93710	0	215 681	215 681							0	213 154	213 154
93901	3 718 699	1 875 434	5 594 133							2 307 574	1 853 940	4 161 514
93902	2 386 592	3 594 277	5 980 869							12 496 853	2 343 601	14 840 454
94101	0	0	0							215 950	0	215 950
94102	1 167 988	0	1 167 988							1 184 447	0	1 184 447
99996	44 986 012	0	44 986 012							49 044 050	0	49 044 050
Итого по активу (баланс)	56 662 969	33 492 628	90 155 597							71 745 622	26 600 799	98 346 421
Пассив
96301	17 166 782	441 482	17 608 264							7 924	2 549 904	2 557 828
96302	0	162 869	162 869							0	1 004 982	1 004 982
96303	0	1 383 401	1 383 401							264 590	378 414	643 004
96304	0	2 528 768	2 528 768							0	836 828	836 828
96305	0	3 228 961	3 228 961							0	3 498 756	3 498 756
96306	0	0	0							15 000 000	0	15 000 000
96307	0	0	0							0	0	0
96308	0	0	0							2 660 450	0	2 660 450
96309	2 660 450	8 135	2 668 585							0	22 347	22 347
96310	0	204 562	204 562							0	204 731	204 731
96704	0	7 891	7 891							0	22 146	22 146
96705	0	215 681	215 681							0	213 154	213 154
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	0	0							0	0	0
96708	0	694 238	694 238							0	0	0
96709	0	1 671 555	1 671 555							0	701 640	701 640
96710	0	1 870 174	1 870 174							0	1 275 709	1 275 709
96901	1 859 076	3 683 843	5 542 919							2 034 754	2 356 669	4 391 423
96902	4 729 022	1 875 434	6 604 456							3 478 605	1 659 669	5 138 274
97101	66 144	0	66 144							0	0	0
97102	527 544	0	527 544							10 872 778	0	10 872 778
99997	45 169 585	0	45 169 585							49 302 371	0	49 302 371
Итого по пассиву (баланс)	72 178 603	17 976 994	90 155 597							83 621 472	14 724 949	98 346 421

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?