• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 148 001 0 1 148 001 1 645 000 0 1 645 000
30110 10 849 15 10 864 10 552 15 10 567
30114 0 166 484 166 484 0 188 810 188 810
30202 268 122 0 268 122 363 824 0 363 824
304.1 891 504 2 934 532 3 826 036 502 382 2 612 337 3 114 719
32202 0 0 0 5 249 834 0 5 249 834
32203 16 777 412 0 16 777 412 8 689 785 0 8 689 785
47301 0 497 403 497 403 0 843 412 843 412
474.1 0 4 793 823 4 793 823 115 659 4 196 164 4 311 823
47421 27 656 0 27 656 47 166 0 47 166
47427 2 288 20 2 308 3 091 57 3 148
47701 64 481 0 64 481 62 999 0 62 999
47704 6 596 0 6 596 6 596 0 6 596
50104 21 772 427 0 21 772 427 18 564 662 0 18 564 662
50118 0 0 0 36 848 0 36 848
50121 0 0 0 8 700 0 8 700
52601 1 238 337 0 1 238 337 1 253 657 0 1 253 657
60302 2 390 0 2 390 2 390 0 2 390
60308 8 178 0 8 178 8 224 0 8 224
60310 15 380 0 15 380 19 768 0 19 768
60312 178 242 0 178 242 160 217 0 160 217
60314 18 748 157 641 176 389 20 046 161 263 181 309
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 53 0 53 235 0 235
60351 223 561 0 223 561 223 561 0 223 561
60401 311 760 0 311 760 311 760 0 311 760
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 62 732 338 0 62 732 338 72 522 592 0 72 522 592
70607 249 293 0 249 293 142 856 0 142 856
70608 16 183 854 0 16 183 854 18 206 013 0 18 206 013
70611 197 491 0 197 491 275 989 0 275 989
70614 24 262 857 0 24 262 857 29 739 920 0 29 739 920
70616 39 518 0 39 518 39 518 0 39 518
Итого по активу (баланс) 146 962 201 8 549 918 155 512 119 158 564 709 8 002 058 166 566 767
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 853 886 2 934 532 3 788 418 463 900 2 612 337 3 076 237
31502 0 0 0 5 109 042 0 5 109 042
31503 17 331 354 0 17 331 354 9 165 637 0 9 165 637
42504 0 0 0 0 597 106 597 106
42505 0 550 225 550 225 0 1 082 254 1 082 254
44001 0 0 0 0 504 554 504 554
44003 0 21 226 822 21 226 822 0 17 181 370 17 181 370
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 115 659 0 115 659
47424 26 293 0 26 293 47 630 0 47 630
47426 0 1 320 1 320 0 1 639 1 639
47702 6 448 0 6 448 6 300 0 6 300
50120 187 252 0 187 252 89 516 0 89 516
52602 1 137 258 0 1 137 258 1 216 495 0 1 216 495
60301 0 0 0 0 0 0
60305 442 544 0 442 544 500 580 0 500 580
60309 8 942 0 8 942 20 639 0 20 639
60311 62 0 62 48 0 48
60313 101 328 429 152 487 639
60324 200 537 0 200 537 196 211 0 196 211
60335 35 090 0 35 090 39 355 0 39 355
60349 21 523 642 017 663 540 22 142 688 518 710 660
60405 118 0 118 209 0 209
60414 240 249 0 240 249 243 002 0 243 002
60805 48 395 0 48 395 55 341 0 55 341
60806 368 218 0 368 218 374 981 0 374 981
61701 9 109 0 9 109 9 109 0 9 109
70601 63 910 082 0 63 910 082 73 701 823 0 73 701 823
70602 0 0 0 0 0 0
70603 14 949 341 0 14 949 341 16 660 899 0 16 660 899
70613 25 738 031 0 25 738 031 31 217 791 0 31 217 791
70801 752 584 0 752 584 752 583 0 752 583
Итого по пассиву (баланс) 130 156 875 25 355 244 155 512 119 143 898 502 22 668 265 166 566 767
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 550 225 550 225 0 1 679 360 1 679 360
91419 0 0 0 0 0 0
99998 636 220 0 636 220 792 779 0 792 779
Итого по активу (баланс) 636 220 550 225 1 186 445 792 779 1 679 360 2 472 139
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 636 220 0 636 220 792 779 0 792 779
99999 550 225 0 550 225 1 679 360 0 1 679 360
Итого по пассиву (баланс) 1 186 445 0 1 186 445 2 472 139 0 2 472 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 438 814 17 271 279 17 710 093
93302 1 007 644 62 828 330 63 835 974 160 875 0 160 875
93303 597 049 0 597 049 799 649 0 799 649
93304 1 539 868 0 1 539 868 1 160 943 8 135 1 169 078
93305 1 918 066 105 118 2 023 184 1 843 397 204 562 2 047 959
93306 0 0 0 0 0 0
93307 43 000 000 492 553 43 492 553 0 0 0
93308 0 0 0 0 533 729 533 729
93309 0 3 991 894 3 991 894 0 4 221 388 4 221 388
93310 0 1 983 665 1 983 665 0 1 324 285 1 324 285
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 558 444 558 444 0 0 0
93703 0 0 0 0 694 238 694 238
93704 0 1 249 345 1 249 345 0 1 671 555 1 671 555
93705 0 2 482 337 2 482 337 0 1 870 174 1 870 174
93709 0 0 0 0 7 891 7 891
93710 0 113 762 113 762 0 215 681 215 681
93901 1 630 786 2 794 848 4 425 634 3 718 699 1 875 434 5 594 133
93902 5 322 664 1 484 726 6 807 390 2 386 592 3 594 277 5 980 869
94101 0 0 0 0 0 0
94102 4 428 038 0 4 428 038 1 167 988 0 1 167 988
99996 137 530 506 0 137 530 506 44 986 012 0 44 986 012
Итого по активу (баланс) 196 974 621 78 085 022 275 059 643 56 662 969 33 492 628 90 155 597
Пассив
96301 0 0 0 17 166 782 441 482 17 608 264
96302 63 106 187 1 526 914 64 633 101 0 162 869 162 869
96303 0 627 329 627 329 0 1 383 401 1 383 401
96304 0 2 728 777 2 728 777 0 2 528 768 2 528 768
96305 0 3 909 633 3 909 633 0 3 228 961 3 228 961
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 42 810 117 42 810 117 0 0 0
96309 2 660 450 0 2 660 450 2 660 450 8 135 2 668 585
96310 0 105 118 105 118 0 204 562 204 562
96704 0 0 0 0 7 891 7 891
96705 0 113 762 113 762 0 215 681 215 681
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 558 444 558 444 0 0 0
96708 0 0 0 0 694 238 694 238
96709 0 1 249 345 1 249 345 0 1 671 555 1 671 555
96710 0 2 482 337 2 482 337 0 1 870 174 1 870 174
96901 2 815 671 1 624 117 4 439 788 1 859 076 3 683 843 5 542 919
96902 5 907 470 2 794 848 8 702 318 4 729 022 1 875 434 6 604 456
97101 0 0 0 66 144 0 66 144
97102 2 509 987 0 2 509 987 527 544 0 527 544
99997 137 529 137 0 137 529 137 45 169 585 0 45 169 585
Итого по пассиву (баланс) 214 528 902 60 530 741 275 059 643 72 178 603 17 976 994 90 155 597

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?