• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 983 500 0 983 500 1 148 001 0 1 148 001
30110 8 378 14 8 392 10 849 15 10 864
30114 0 157 948 157 948 0 166 484 166 484
30202 287 421 0 287 421 268 122 0 268 122
304.1 793 458 3 497 565 4 291 023 891 504 2 934 532 3 826 036
32202 0 0 0 0 0 0
32203 15 670 852 0 15 670 852 16 777 412 0 16 777 412
32204 104 434 0 104 434 0 0 0
47301 0 0 0 0 497 403 497 403
474.1 0 3 236 039 3 236 039 0 4 793 823 4 793 823
47421 38 846 0 38 846 27 656 0 27 656
47427 4 740 3 4 743 2 288 20 2 308
47701 65 960 0 65 960 64 481 0 64 481
47704 6 596 0 6 596 6 596 0 6 596
50104 21 557 796 0 21 557 796 21 772 427 0 21 772 427
50118 1 613 830 0 1 613 830 0 0 0
50121 59 0 59 0 0 0
52601 693 165 0 693 165 1 238 337 0 1 238 337
60302 2 390 0 2 390 2 390 0 2 390
60308 15 950 0 15 950 8 178 0 8 178
60310 6 273 0 6 273 15 380 0 15 380
60312 200 820 0 200 820 178 242 0 178 242
60314 13 887 185 946 199 833 18 748 157 641 176 389
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 70 0 70 53 0 53
60351 223 561 0 223 561 223 561 0 223 561
60401 311 760 0 311 760 311 760 0 311 760
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 96 206 0 96 206 0 0 0
70606 55 374 446 0 55 374 446 62 732 338 0 62 732 338
70607 295 627 0 295 627 249 293 0 249 293
70608 13 851 111 0 13 851 111 16 183 854 0 16 183 854
70611 174 101 0 174 101 197 491 0 197 491
70614 20 494 901 0 20 494 901 24 262 857 0 24 262 857
70616 0 0 0 39 518 0 39 518
Итого по активу (баланс) 133 221 003 7 077 515 140 298 518 146 962 201 8 549 918 155 512 119
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 758 401 3 497 565 4 255 966 853 886 2 934 532 3 788 418
31502 0 0 0 0 0 0
31503 17 959 738 0 17 959 738 17 331 354 0 17 331 354
31504 112 512 0 112 512 0 0 0
42505 0 524 635 524 635 0 550 225 550 225
44001 0 282 603 282 603 0 0 0
44003 0 18 914 728 18 914 728 0 21 226 822 21 226 822
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47424 36 431 0 36 431 26 293 0 26 293
47426 37 771 808 0 1 320 1 320
47702 6 596 0 6 596 6 448 0 6 448
50120 233 647 0 233 647 187 252 0 187 252
52602 307 316 0 307 316 1 137 258 0 1 137 258
60301 0 0 0 0 0 0
60305 376 900 0 376 900 442 544 0 442 544
60309 22 749 0 22 749 8 942 0 8 942
60311 62 0 62 62 0 62
60313 51 190 241 101 328 429
60324 225 284 0 225 284 200 537 0 200 537
60335 30 261 0 30 261 35 090 0 35 090
60349 16 383 574 012 590 395 21 523 642 017 663 540
60405 122 0 122 118 0 118
60414 237 495 0 237 495 240 249 0 240 249
60805 41 449 0 41 449 48 395 0 48 395
60806 353 510 0 353 510 368 218 0 368 218
61701 0 0 0 9 109 0 9 109
70601 56 420 165 0 56 420 165 63 910 082 0 63 910 082
70602 0 0 0 0 0 0
70603 12 999 406 0 12 999 406 14 949 341 0 14 949 341
70613 21 657 661 0 21 657 661 25 738 031 0 25 738 031
70615 65 797 0 65 797 0 0 0
70801 752 583 0 752 583 752 584 0 752 584
Итого по пассиву (баланс) 116 504 014 23 794 504 140 298 518 130 156 875 25 355 244 155 512 119
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 524 635 524 635 0 550 225 550 225
91419 105 508 0 105 508 0 0 0
99998 198 367 0 198 367 636 220 0 636 220
Итого по активу (баланс) 303 875 524 635 828 510 636 220 550 225 1 186 445
Пассив
91314 198 367 0 198 367 636 220 0 636 220
99999 630 143 0 630 143 550 225 0 550 225
Итого по пассиву (баланс) 828 510 0 828 510 1 186 445 0 1 186 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 727 125 28 407 222 29 134 347 1 007 644 62 828 330 63 835 974
93303 2 217 752 0 2 217 752 597 049 0 597 049
93304 770 930 0 770 930 1 539 868 0 1 539 868
93305 1 238 293 100 229 1 338 522 1 918 066 105 118 2 023 184
93306 0 0 0 0 0 0
93307 10 000 000 0 10 000 000 43 000 000 492 553 43 492 553
93308 0 1 180 218 1 180 218 0 0 0
93309 0 969 859 969 859 0 3 991 894 3 991 894
93310 0 5 197 433 5 197 433 0 1 983 665 1 983 665
93702 0 0 0 0 558 444 558 444
93703 0 0 0 0 0 0
93704 0 1 011 514 1 011 514 0 1 249 345 1 249 345
93705 0 2 697 370 2 697 370 0 2 482 337 2 482 337
93710 0 103 097 103 097 0 113 762 113 762
93901 9 264 372 2 610 583 11 874 955 1 630 786 2 794 848 4 425 634
93902 2 551 196 166 694 2 717 890 5 322 664 1 484 726 6 807 390
94101 0 0 0 0 0 0
94102 5 478 942 0 5 478 942 4 428 038 0 4 428 038
99996 74 606 952 0 74 606 952 137 530 506 0 137 530 506
Итого по активу (баланс) 106 855 562 42 444 219 149 299 781 196 974 621 78 085 022 275 059 643
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 28 559 033 733 873 29 292 906 63 106 187 1 526 914 64 633 101
96303 0 2 241 701 2 241 701 0 627 329 627 329
96304 0 1 700 103 1 700 103 0 2 728 777 2 728 777
96305 0 3 645 875 3 645 875 0 3 909 633 3 909 633
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 9 946 819 9 946 819 0 42 810 117 42 810 117
96308 1 138 499 0 1 138 499 0 0 0
96309 0 0 0 2 660 450 0 2 660 450
96310 2 660 450 100 229 2 760 679 0 105 118 105 118
96705 0 103 097 103 097 0 113 762 113 762
96707 0 0 0 0 558 444 558 444
96708 0 0 0 0 0 0
96709 0 1 011 514 1 011 514 0 1 249 345 1 249 345
96710 0 2 697 370 2 697 370 0 2 482 337 2 482 337
96901 2 644 421 383 543 3 027 964 2 815 671 1 624 117 4 439 788
96902 5 609 667 2 518 526 8 128 193 5 907 470 2 794 848 8 702 318
97101 8 912 233 0 8 912 233 0 0 0
97102 0 0 0 2 509 987 0 2 509 987
99997 74 692 828 0 74 692 828 137 529 137 0 137 529 137
Итого по пассиву (баланс) 124 217 131 25 082 650 149 299 781 214 528 902 60 530 741 275 059 643

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?