• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 666 282 0 1 666 282 983 500 0 983 500
30110 10 825 14 10 839 8 378 14 8 392
30114 0 148 432 148 432 0 157 948 157 948
30202 386 969 0 386 969 287 421 0 287 421
304.1 1 286 231 4 123 870 5 410 101 793 458 3 497 565 4 291 023
32202 0 0 0 0 0 0
32203 15 767 754 0 15 767 754 15 670 852 0 15 670 852
32204 0 0 0 104 434 0 104 434
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 0 2 414 670 2 414 670 0 3 236 039 3 236 039
47421 24 165 0 24 165 38 846 0 38 846
47427 5 828 0 5 828 4 740 3 4 743
47701 67 436 0 67 436 65 960 0 65 960
47704 7 038 0 7 038 6 596 0 6 596
50104 12 015 065 0 12 015 065 21 557 796 0 21 557 796
50118 0 0 0 1 613 830 0 1 613 830
50121 75 163 0 75 163 59 0 59
52601 508 543 0 508 543 693 165 0 693 165
60302 30 413 0 30 413 2 390 0 2 390
60308 16 027 0 16 027 15 950 0 15 950
60310 12 513 0 12 513 6 273 0 6 273
60312 197 268 0 197 268 200 820 0 200 820
60314 12 820 226 413 239 233 13 887 185 946 199 833
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 85 0 85 70 0 70
60351 206 343 0 206 343 223 561 0 223 561
60401 311 840 0 311 840 311 760 0 311 760
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61209 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 96 206 0 96 206 96 206 0 96 206
70606 51 903 713 0 51 903 713 55 374 446 0 55 374 446
70607 2 512 0 2 512 295 627 0 295 627
70608 12 324 298 0 12 324 298 13 851 111 0 13 851 111
70611 57 784 0 57 784 174 101 0 174 101
70614 18 547 895 0 18 547 895 20 494 901 0 20 494 901
Итого по активу (баланс) 115 871 881 6 913 399 122 785 280 133 221 003 7 077 515 140 298 518
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 1 252 154 4 123 870 5 376 024 758 401 3 497 565 4 255 966
31502 0 0 0 0 0 0
31503 16 769 103 0 16 769 103 17 959 738 0 17 959 738
31504 0 0 0 112 512 0 112 512
42505 0 0 0 0 524 635 524 635
44001 0 378 969 378 969 0 282 603 282 603
44003 0 9 979 417 9 979 417 0 18 914 728 18 914 728
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47424 26 357 0 26 357 36 431 0 36 431
47426 0 561 561 37 771 808
47702 6 744 0 6 744 6 596 0 6 596
50120 15 635 0 15 635 233 647 0 233 647
52602 305 589 0 305 589 307 316 0 307 316
60301 0 0 0 0 0 0
60305 303 941 0 303 941 376 900 0 376 900
60309 15 070 0 15 070 22 749 0 22 749
60311 62 0 62 62 0 62
60313 0 7 675 7 675 51 190 241
60324 227 943 0 227 943 225 284 0 225 284
60335 24 559 0 24 559 30 261 0 30 261
60349 15 958 520 197 536 155 16 383 574 012 590 395
60405 103 0 103 122 0 122
60414 234 821 0 234 821 237 495 0 237 495
60805 34 504 0 34 504 41 449 0 41 449
60806 390 136 0 390 136 353 510 0 353 510
70601 52 575 054 0 52 575 054 56 420 165 0 56 420 165
70602 0 0 0 0 0 0
70603 11 289 318 0 11 289 318 12 999 406 0 12 999 406
70613 19 579 702 0 19 579 702 21 657 661 0 21 657 661
70615 65 797 0 65 797 65 797 0 65 797
70801 752 583 0 752 583 752 583 0 752 583
Итого по пассиву (баланс) 107 774 591 15 010 689 122 785 280 116 504 014 23 794 504 140 298 518
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 0 0 0 524 635 524 635
91419 0 0 0 105 508 0 105 508
99998 47 040 0 47 040 198 367 0 198 367
Итого по активу (баланс) 47 040 0 47 040 303 875 524 635 828 510
Пассив
91314 47 040 0 47 040 198 367 0 198 367
99999 0 0 0 630 143 0 630 143
Итого по пассиву (баланс) 47 040 0 47 040 828 510 0 828 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 2 829 945 29 514 108 32 344 053 727 125 28 407 222 29 134 347
93303 864 864 0 864 864 2 217 752 0 2 217 752
93304 2 698 099 0 2 698 099 770 930 0 770 930
93305 1 450 257 101 876 1 552 133 1 238 293 100 229 1 338 522
93306 0 0 0 0 0 0
93307 20 000 000 0 20 000 000 10 000 000 0 10 000 000
93308 0 2 987 246 2 987 246 0 1 180 218 1 180 218
93309 0 1 173 917 1 173 917 0 969 859 969 859
93310 0 2 844 048 2 844 048 0 5 197 433 5 197 433
93704 0 0 0 0 1 011 514 1 011 514
93705 0 0 0 0 2 697 370 2 697 370
93710 0 99 101 99 101 0 103 097 103 097
93901 2 284 639 1 422 789 3 707 428 9 264 372 2 610 583 11 874 955
93902 1 104 424 2 146 332 3 250 756 2 551 196 166 694 2 717 890
94101 0 0 0 0 0 0
94102 3 977 270 0 3 977 270 5 478 942 0 5 478 942
99996 75 228 321 0 75 228 321 74 606 952 0 74 606 952
Итого по активу (баланс) 110 437 819 40 289 417 150 727 236 106 855 562 42 444 219 149 299 781
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 29 285 742 2 806 845 32 092 587 28 559 033 733 873 29 292 906
96303 0 815 895 815 895 0 2 241 701 2 241 701
96304 0 2 695 056 2 695 056 0 1 700 103 1 700 103
96305 0 1 433 392 1 433 392 0 3 645 875 3 645 875
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 20 155 858 20 155 858 0 9 946 819 9 946 819
96308 3 100 699 0 3 100 699 1 138 499 0 1 138 499
96309 1 138 500 0 1 138 500 0 0 0
96310 2 660 450 101 877 2 762 327 2 660 450 100 229 2 760 679
96705 0 99 101 99 101 0 103 097 103 097
96709 0 0 0 0 1 011 514 1 011 514
96710 0 0 0 0 2 697 370 2 697 370
96901 1 416 671 2 302 754 3 719 425 2 644 421 383 543 3 027 964
96902 6 103 885 1 111 596 7 215 481 5 609 667 2 518 526 8 128 193
97101 0 0 0 8 912 233 0 8 912 233
97102 0 0 0 0 0 0
99997 75 498 915 0 75 498 915 74 692 828 0 74 692 828
Итого по пассиву (баланс) 119 204 862 31 522 374 150 727 236 124 217 131 25 082 650 149 299 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?