• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 314 000 0 1 314 000 1 666 282 0 1 666 282
30110 12 872 15 12 887 10 825 14 10 839
30114 0 161 073 161 073 0 148 432 148 432
30202 258 751 0 258 751 386 969 0 386 969
304.1 1 764 076 3 684 470 5 448 546 1 286 231 4 123 870 5 410 101
32202 0 0 0 0 0 0
32203 8 527 529 0 8 527 529 15 767 754 0 15 767 754
32204 2 466 680 0 2 466 680 0 0 0
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 0 5 546 239 5 546 239 0 2 414 670 2 414 670
47421 90 142 0 90 142 24 165 0 24 165
47427 2 325 1 2 326 5 828 0 5 828
47701 68 910 0 68 910 67 436 0 67 436
47704 7 038 0 7 038 7 038 0 7 038
50104 10 697 832 0 10 697 832 12 015 065 0 12 015 065
50118 2 638 184 0 2 638 184 0 0 0
50121 385 402 0 385 402 75 163 0 75 163
52601 997 662 0 997 662 508 543 0 508 543
60302 2 390 0 2 390 30 413 0 30 413
60306 0 0 0 0 0 0
60308 19 056 0 19 056 16 027 0 16 027
60310 10 328 0 10 328 12 513 0 12 513
60312 184 683 0 184 683 197 268 0 197 268
60314 12 386 13 181 25 567 12 820 226 413 239 233
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 109 0 109 85 0 85
60351 206 343 0 206 343 206 343 0 206 343
60401 311 840 0 311 840 311 840 0 311 840
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 96 206 0 96 206 96 206 0 96 206
70606 45 959 055 0 45 959 055 51 903 713 0 51 903 713
70607 0 0 0 2 512 0 2 512
70608 11 173 495 0 11 173 495 12 324 298 0 12 324 298
70611 82 255 0 82 255 57 784 0 57 784
70614 16 137 496 0 16 137 496 18 547 895 0 18 547 895
Итого по активу (баланс) 103 757 910 9 404 979 113 162 889 115 871 881 6 913 399 122 785 280
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 1 724 157 3 684 470 5 408 627 1 252 154 4 123 870 5 376 024
31502 0 0 0 0 0 0
31503 11 053 473 0 11 053 473 16 769 103 0 16 769 103
31504 2 620 574 0 2 620 574 0 0 0
44001 0 851 849 851 849 0 378 969 378 969
44003 0 12 177 066 12 177 066 0 9 979 417 9 979 417
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47424 90 784 0 90 784 26 357 0 26 357
47426 0 796 796 0 561 561
47702 6 891 0 6 891 6 744 0 6 744
50120 253 0 253 15 635 0 15 635
52602 587 221 0 587 221 305 589 0 305 589
60301 0 0 0 0 0 0
60305 262 675 0 262 675 303 941 0 303 941
60307 39 0 39 0 0 0
60309 11 621 0 11 621 15 070 0 15 070
60311 62 0 62 62 0 62
60313 0 125 678 125 678 0 7 675 7 675
60324 212 881 0 212 881 227 943 0 227 943
60335 21 527 0 21 527 24 559 0 24 559
60349 15 273 441 825 457 098 15 958 520 197 536 155
60405 106 0 106 103 0 103
60414 232 061 0 232 061 234 821 0 234 821
60805 27 558 0 27 558 34 504 0 34 504
60806 402 603 0 402 603 390 136 0 390 136
70601 46 105 500 0 46 105 500 52 575 054 0 52 575 054
70602 323 109 0 323 109 0 0 0
70603 9 688 049 0 9 688 049 11 289 318 0 11 289 318
70613 17 786 949 0 17 786 949 19 579 702 0 19 579 702
70615 65 797 0 65 797 65 797 0 65 797
70801 752 584 0 752 584 752 583 0 752 583
Итого по пассиву (баланс) 95 881 205 17 281 684 113 162 889 107 774 591 15 010 689 122 785 280
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 0 0 0
99998 619 571 0 619 571 47 040 0 47 040
Итого по активу (баланс) 619 571 0 619 571 47 040 0 47 040
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 619 571 0 619 571 47 040 0 47 040
99999 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 619 571 0 619 571 47 040 0 47 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 620 005 42 857 755 43 477 760 2 829 945 29 514 108 32 344 053
93303 933 413 0 933 413 864 864 0 864 864
93304 3 482 586 0 3 482 586 2 698 099 0 2 698 099
93305 1 420 216 0 1 420 216 1 450 257 101 876 1 552 133
93306 0 0 0 0 0 0
93307 35 000 000 0 35 000 000 20 000 000 0 20 000 000
93308 0 0 0 0 2 987 246 2 987 246
93309 0 4 275 496 4 275 496 0 1 173 917 1 173 917
93310 0 2 947 576 2 947 576 0 2 844 048 2 844 048
93710 0 0 0 0 99 101 99 101
93901 3 547 085 7 433 934 10 981 019 2 284 639 1 422 789 3 707 428
93902 9 058 473 3 025 024 12 083 497 1 104 424 2 146 332 3 250 756
94101 113 059 0 113 059 0 0 0
94102 0 0 0 3 977 270 0 3 977 270
99996 114 328 314 0 114 328 314 75 228 321 0 75 228 321
Итого по активу (баланс) 168 503 151 60 539 785 229 042 936 110 437 819 40 289 417 150 727 236
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 42 658 005 616 745 43 274 750 29 285 742 2 806 845 32 092 587
96303 0 906 054 906 054 0 815 895 815 895
96304 0 3 490 021 3 490 021 0 2 695 056 2 695 056
96305 0 1 418 629 1 418 629 0 1 433 392 1 433 392
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 35 163 340 35 163 340 0 20 155 858 20 155 858
96308 0 0 0 3 100 699 0 3 100 699
96309 4 239 200 0 4 239 200 1 138 500 0 1 138 500
96310 2 660 450 0 2 660 450 2 660 450 101 877 2 762 327
96705 0 0 0 0 99 101 99 101
96901 7 495 112 3 286 621 10 781 733 1 416 671 2 302 754 3 719 425
96902 3 007 753 7 146 545 10 154 298 6 103 885 1 111 596 7 215 481
97101 280 259 0 280 259 0 0 0
97102 1 959 580 0 1 959 580 0 0 0
99997 114 714 622 0 114 714 622 75 498 915 0 75 498 915
Итого по пассиву (баланс) 177 014 981 52 027 955 229 042 936 119 204 862 31 522 374 150 727 236

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?