• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 574 283 0 574 283 1 314 000 0 1 314 000
30110 1 374 16 1 390 12 872 15 12 887
30114 0 173 339 173 339 0 161 073 161 073
30202 195 684 0 195 684 258 751 0 258 751
30221 0 0 0 0 0 0
304.1 1 677 945 4 663 950 6 341 895 1 764 076 3 684 470 5 448 546
32202 378 273 0 378 273 0 0 0
32203 4 602 573 0 4 602 573 8 527 529 0 8 527 529
32204 7 827 468 0 7 827 468 2 466 680 0 2 466 680
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 0 3 804 106 3 804 106 0 5 546 239 5 546 239
47421 92 674 0 92 674 90 142 0 90 142
47427 9 998 24 10 022 2 325 1 2 326
47701 70 382 0 70 382 68 910 0 68 910
47704 0 0 0 7 038 0 7 038
50104 15 301 377 0 15 301 377 10 697 832 0 10 697 832
50118 1 505 511 0 1 505 511 2 638 184 0 2 638 184
50121 207 562 0 207 562 385 402 0 385 402
52601 945 254 0 945 254 997 662 0 997 662
60302 2 390 0 2 390 2 390 0 2 390
60308 21 111 0 21 111 19 056 0 19 056
60310 6 826 0 6 826 10 328 0 10 328
60312 170 819 0 170 819 184 683 0 184 683
60314 16 479 66 995 83 474 12 386 13 181 25 567
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 139 0 139 109 0 109
60351 206 343 0 206 343 206 343 0 206 343
60401 311 840 0 311 840 311 840 0 311 840
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 30 409 0 30 409 96 206 0 96 206
70606 33 979 092 0 33 979 092 45 959 055 0 45 959 055
70607 0 0 0 0 0 0
70608 8 343 466 0 8 343 466 11 173 495 0 11 173 495
70611 75 972 0 75 972 82 255 0 82 255
70614 8 763 680 0 8 763 680 16 137 496 0 16 137 496
70706 44 119 670 0 44 119 670 0 0 0
70708 3 901 734 0 3 901 734 0 0 0
70711 199 955 0 199 955 0 0 0
70714 13 542 240 0 13 542 240 0 0 0
70716 3 817 0 3 817 0 0 0
Итого по активу (баланс) 147 417 205 8 708 430 156 125 635 103 757 910 9 404 979 113 162 889
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 1 640 570 4 663 950 6 304 520 1 724 157 3 684 470 5 408 627
31310 2 0 2 0 0 0
31502 1 750 539 0 1 750 539 0 0 0
31503 4 919 965 0 4 919 965 11 053 473 0 11 053 473
31504 8 830 721 0 8 830 721 2 620 574 0 2 620 574
42502 0 0 0 0 0 0
44001 0 1 066 490 1 066 490 0 851 849 851 849
44003 0 12 985 058 12 985 058 0 12 177 066 12 177 066
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47424 93 641 0 93 641 90 784 0 90 784
47426 441 6 881 7 322 0 796 796
47702 7 038 0 7 038 6 891 0 6 891
50120 7 185 0 7 185 253 0 253
52602 775 673 0 775 673 587 221 0 587 221
60301 0 0 0 0 0 0
60305 233 620 0 233 620 262 675 0 262 675
60307 0 0 0 39 0 39
60309 16 599 0 16 599 11 621 0 11 621
60311 0 0 0 62 0 62
60313 0 116 956 116 956 0 125 678 125 678
60324 208 066 0 208 066 212 881 0 212 881
60335 19 400 0 19 400 21 527 0 21 527
60349 18 557 518 037 536 594 15 273 441 825 457 098
60405 110 0 110 106 0 106
60414 229 293 0 229 293 232 061 0 232 061
60805 20 606 0 20 606 27 558 0 27 558
60806 422 456 0 422 456 402 603 0 402 603
70601 33 490 425 0 33 490 425 46 105 500 0 46 105 500
70602 138 336 0 138 336 323 109 0 323 109
70603 5 837 545 0 5 837 545 9 688 049 0 9 688 049
70613 11 698 017 0 11 698 017 17 786 949 0 17 786 949
70615 0 0 0 65 797 0 65 797
70701 45 727 208 0 45 727 208 0 0 0
70702 62 040 0 62 040 0 0 0
70703 3 539 398 0 3 539 398 0 0 0
70713 13 191 354 0 13 191 354 0 0 0
70801 0 0 0 752 584 0 752 584
Итого по пассиву (баланс) 136 768 263 19 357 372 156 125 635 95 881 205 17 281 684 113 162 889
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 0 0 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0
99998 61 185 0 61 185 619 571 0 619 571
Итого по активу (баланс) 61 185 0 61 185 619 571 0 619 571
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 61 185 0 61 185 619 571 0 619 571
99999 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 61 185 0 61 185 619 571 0 619 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 391 853 10 812 590 11 204 443 0 0 0
93302 153 711 0 153 711 620 005 42 857 755 43 477 760
93303 935 256 0 935 256 933 413 0 933 413
93304 1 710 053 0 1 710 053 3 482 586 0 3 482 586
93305 3 641 147 0 3 641 147 1 420 216 0 1 420 216
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 35 000 000 0 35 000 000
93309 0 3 269 428 3 269 428 0 4 275 496 4 275 496
93310 0 4 395 384 4 395 384 0 2 947 576 2 947 576
93901 6 451 940 8 559 048 15 010 988 3 547 085 7 433 934 10 981 019
93902 10 919 426 2 076 002 12 995 428 9 058 473 3 025 024 12 083 497
94101 4 004 142 0 4 004 142 113 059 0 113 059
94102 2 452 062 0 2 452 062 0 0 0
99996 59 643 034 0 59 643 034 114 328 314 0 114 328 314
Итого по активу (баланс) 90 302 624 29 112 452 119 415 076 168 503 151 60 539 785 229 042 936
Пассив
96301 11 123 688 380 889 11 504 577 0 0 0
96302 0 159 201 159 201 42 658 005 616 745 43 274 750
96303 0 942 516 942 516 0 906 054 906 054
96304 0 1 738 170 1 738 170 0 3 490 021 3 490 021
96305 0 3 977 241 3 977 241 0 1 418 629 1 418 629
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 35 163 340 35 163 340
96309 3 100 700 0 3 100 700 4 239 200 0 4 239 200
96310 3 798 950 0 3 798 950 2 660 450 0 2 660 450
96901 12 637 583 5 505 404 18 142 987 7 495 112 3 286 621 10 781 733
96902 4 499 083 5 099 952 9 599 035 3 007 753 7 146 545 10 154 298
97101 904 831 0 904 831 280 259 0 280 259
97102 5 774 827 0 5 774 827 1 959 580 0 1 959 580
99997 59 772 041 0 59 772 041 114 714 622 0 114 714 622
Итого по пассиву (баланс) 101 611 703 17 803 373 119 415 076 177 014 981 52 027 955 229 042 936

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?