• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 468 857 0 468 857 1 331 672 0 1 331 672
30110 163 019 13 163 032 2 219 13 2 232
30114 0 143 609 143 609 0 146 300 146 300
30202 101 115 0 101 115 285 830 0 285 830
304.1 915 590 2 521 436 3 437 026 947 734 2 624 388 3 572 122
32202 0 0 0 0 0 0
32203 10 543 675 0 10 543 675 9 036 722 0 9 036 722
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 0 3 000 045 3 000 045 163 288 2 892 233 3 055 521
47421 105 013 0 105 013 459 184 0 459 184
47427 1 748 155 1 903 2 250 211 2 461
47701 84 145 0 84 145 71 851 0 71 851
50104 13 116 009 0 13 116 009 10 027 449 0 10 027 449
50118 9 736 070 0 9 736 070 12 418 522 0 12 418 522
50121 50 478 0 50 478 0 0 0
52601 677 876 0 677 876 967 128 0 967 128
60302 61 998 0 61 998 3 148 0 3 148
60306 0 0 0 0 0 0
60308 18 724 0 18 724 16 556 0 16 556
60310 10 145 0 10 145 7 807 0 7 807
60312 47 021 0 47 021 117 133 0 117 133
60314 16 162 163 345 179 507 14 778 157 690 172 468
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 53 0 53 53 0 53
60351 38 856 0 38 856 45 898 0 45 898
60401 311 840 0 311 840 311 840 0 311 840
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 313 350 0 313 350 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 0 0 0 30 409 0 30 409
70606 5 716 150 0 5 716 150 12 137 170 0 12 137 170
70607 13 842 0 13 842 489 082 0 489 082
70608 906 549 0 906 549 2 221 019 0 2 221 019
70611 0 0 0 11 973 0 11 973
70614 2 073 463 0 2 073 463 3 245 398 0 3 245 398
70706 44 104 699 0 44 104 699 44 119 670 0 44 119 670
70708 3 901 734 0 3 901 734 3 901 734 0 3 901 734
70711 95 384 0 95 384 199 955 0 199 955
70714 13 542 240 0 13 542 240 13 542 241 0 13 542 241
70716 51 392 0 51 392 3 817 0 3 817
Итого по активу (баланс) 107 193 885 5 828 603 113 022 488 116 464 395 5 820 835 122 285 230
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 874 698 2 521 436 3 396 134 909 651 2 624 388 3 534 039
31310 57 0 57 11 0 11
31502 0 0 0 0 0 0
31503 19 362 936 0 19 362 936 20 771 330 0 20 771 330
42505 0 163 893 163 893 0 170 585 170 585
44001 0 248 361 248 361 0 309 022 309 022
44003 0 12 666 159 12 666 159 0 9 558 274 9 558 274
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 31 266 31 266 163 288 0 163 288
47424 102 917 0 102 917 458 440 0 458 440
47426 2 623 19 051 21 674 5 806 11 549 17 355
47702 8 414 0 8 414 7 185 0 7 185
50120 2 280 0 2 280 427 042 0 427 042
52602 321 996 0 321 996 714 277 0 714 277
60301 0 0 0 45 191 0 45 191
60305 92 583 0 92 583 141 938 0 141 938
60309 278 0 278 9 320 0 9 320
60311 2 128 0 2 128 0 0 0
60313 31 32 265 32 296 0 101 905 101 905
60324 64 722 0 64 722 139 482 0 139 482
60335 8 541 0 8 541 12 158 0 12 158
60349 18 323 524 093 542 416 16 402 477 898 494 300
60405 116 0 116 113 0 113
60414 223 755 0 223 755 226 524 0 226 524
60805 6 718 0 6 718 13 662 0 13 662
60806 376 172 0 376 172 389 332 0 389 332
61701 17 166 0 17 166 0 0 0
70601 5 457 329 0 5 457 329 12 218 802 0 12 218 802
70602 0 0 0 0 0 0
70603 831 870 0 831 870 1 814 439 0 1 814 439
70613 2 638 026 0 2 638 026 4 137 758 0 4 137 758
70701 45 720 036 0 45 720 036 45 727 208 0 45 727 208
70702 62 040 0 62 040 62 040 0 62 040
70703 3 539 398 0 3 539 398 3 539 398 0 3 539 398
70713 13 191 353 0 13 191 353 13 191 354 0 13 191 354
Итого по пассиву (баланс) 96 815 964 16 206 524 113 022 488 109 031 609 13 253 621 122 285 230
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 163 893 163 893 0 170 585 170 585
91419 0 0 0 0 0 0
99998 1 229 341 0 1 229 341 556 570 0 556 570
Итого по активу (баланс) 1 229 341 163 893 1 393 234 556 570 170 585 727 155
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 1 229 341 0 1 229 341 556 570 0 556 570
99999 163 893 0 163 893 170 585 0 170 585
Итого по пассиву (баланс) 1 393 234 0 1 393 234 727 155 0 727 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 405 835 17 353 783 17 759 618 1 002 594 32 143 491 33 146 085
93303 234 222 0 234 222 2 458 062 0 2 458 062
93304 3 248 429 0 3 248 429 286 094 0 286 094
93305 2 651 696 0 2 651 696 2 651 696 0 2 651 696
93306 0 0 0 0 0 0
93307 6 547 000 372 983 6 919 983 25 000 000 0 25 000 000
93308 0 0 0 0 1 791 145 1 791 145
93309 0 1 735 378 1 735 378 0 0 0
93310 0 6 330 569 6 330 569 0 6 579 997 6 579 997
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 366 617 366 617 0 0 0
93705 0 1 466 467 1 466 467 0 1 325 841 1 325 841
93901 3 769 514 10 706 206 14 475 720 18 155 614 13 555 751 31 711 365
93902 18 969 142 3 519 673 22 488 815 17 241 357 5 152 592 22 393 949
94101 1 998 982 0 1 998 982 1 493 525 0 1 493 525
94102 1 628 408 0 1 628 408 3 917 375 0 3 917 375
99996 81 143 679 0 81 143 679 132 697 458 0 132 697 458
Итого по активу (баланс) 120 596 907 41 851 676 162 448 583 204 903 775 60 548 817 265 452 592
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 17 457 034 776 413 18 233 447 32 498 549 1 010 973 33 509 522
96303 0 234 254 234 254 0 2 386 377 2 386 377
96304 0 3 095 929 3 095 929 0 291 441 291 441
96305 0 3 930 476 3 930 476 0 4 069 890 4 069 890
96307 0 6 303 590 6 303 590 0 24 726 466 24 726 466
96308 0 0 0 1 752 938 0 1 752 938
96309 1 752 938 0 1 752 938 0 0 0
96310 5 154 850 0 5 154 850 5 154 850 0 5 154 850
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 366 617 366 617 0 0 0
96710 0 1 466 467 1 466 467 0 1 325 841 1 325 841
96901 12 776 681 3 733 995 16 510 676 15 384 110 5 080 487 20 464 597
96902 5 178 863 11 097 029 16 275 892 9 128 246 13 627 397 22 755 643
97101 2 573 0 2 573 12 973 348 0 12 973 348
97102 7 815 970 0 7 815 970 3 286 545 0 3 286 545
99997 81 304 904 0 81 304 904 132 755 134 0 132 755 134
Итого по пассиву (баланс) 131 443 813 31 004 770 162 448 583 212 933 720 52 518 872 265 452 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?