Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 226 000 | 0 | 226 000 | 468 857 | 0 | 468 857 | ||||||
| 30110 | 1 625 | 12 | 1 637 | 163 019 | 13 | 163 032 | ||||||
| 30114 | 0 | 149 954 | 149 954 | 0 | 143 609 | 143 609 | ||||||
| 30202 | 65 008 | 0 | 65 008 | 101 115 | 0 | 101 115 | ||||||
| 30424 | 1 075 916 | 3 404 814 | 4 480 730 | 885 590 | 2 521 436 | 3 407 026 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 100 164 | 0 | 100 164 | 10 543 675 | 0 | 10 543 675 | ||||||
| 32204 | 4 330 728 | 0 | 4 330 728 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 110 192 | 110 192 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 3 711 004 | 3 711 004 | 0 | 2 968 779 | 2 968 779 | ||||||
| 47408 | 0 | 73 915 | 73 915 | 0 | 31 266 | 31 266 | ||||||
| 47421 | 10 504 | 0 | 10 504 | 105 013 | 0 | 105 013 | ||||||
| 47427 | 708 | 85 | 793 | 1 748 | 155 | 1 903 | ||||||
| 47701 | 0 | 0 | 0 | 84 145 | 0 | 84 145 | ||||||
| 50104 | 8 075 487 | 0 | 8 075 487 | 13 116 009 | 0 | 13 116 009 | ||||||
| 50118 | 5 807 144 | 0 | 5 807 144 | 9 736 070 | 0 | 9 736 070 | ||||||
| 50121 | 62 040 | 0 | 62 040 | 50 478 | 0 | 50 478 | ||||||
| 52601 | 717 160 | 0 | 717 160 | 677 876 | 0 | 677 876 | ||||||
| 60302 | 54 977 | 0 | 54 977 | 61 998 | 0 | 61 998 | ||||||
| 60308 | 23 494 | 0 | 23 494 | 18 724 | 0 | 18 724 | ||||||
| 60310 | 3 771 | 0 | 3 771 | 10 145 | 0 | 10 145 | ||||||
| 60312 | 21 659 | 0 | 21 659 | 47 021 | 0 | 47 021 | ||||||
| 60314 | 21 594 | 288 688 | 310 282 | 16 162 | 163 345 | 179 507 | ||||||
| 60323 | 4 522 | 0 | 4 522 | 4 522 | 0 | 4 522 | ||||||
| 60336 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 60351 | 38 856 | 0 | 38 856 | 38 856 | 0 | 38 856 | ||||||
| 60401 | 311 840 | 0 | 311 840 | 311 840 | 0 | 311 840 | ||||||
| 60415 | 1 903 | 0 | 1 903 | 1 903 | 0 | 1 903 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 313 350 | 0 | 313 350 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 44 111 587 | 0 | 44 111 587 | 5 716 150 | 0 | 5 716 150 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 13 842 | 0 | 13 842 | ||||||
| 70608 | 3 901 734 | 0 | 3 901 734 | 906 549 | 0 | 906 549 | ||||||
| 70611 | 95 384 | 0 | 95 384 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 13 542 241 | 0 | 13 542 241 | 2 073 463 | 0 | 2 073 463 | ||||||
| 70616 | 51 392 | 0 | 51 392 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 44 104 699 | 0 | 44 104 699 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 3 901 734 | 0 | 3 901 734 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 95 384 | 0 | 95 384 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 13 542 240 | 0 | 13 542 240 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 51 392 | 0 | 51 392 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 82 687 754 | 7 738 664 | 90 426 418 | 107 193 885 | 5 828 603 | 113 022 488 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 1 069 124 | 3 404 814 | 4 473 938 | 874 698 | 2 521 436 | 3 396 134 | ||||||
| 31310 | 281 | 0 | 281 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 19 362 936 | 0 | 19 362 936 | ||||||
| 31504 | 10 224 336 | 0 | 10 224 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42505 | 0 | 160 955 | 160 955 | 0 | 163 893 | 163 893 | ||||||
| 44001 | 0 | 10 524 | 10 524 | 0 | 248 361 | 248 361 | ||||||
| 44003 | 0 | 7 096 006 | 7 096 006 | 0 | 12 666 159 | 12 666 159 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 73 915 | 73 915 | 0 | 31 266 | 31 266 | ||||||
| 47424 | 9 579 | 0 | 9 579 | 102 917 | 0 | 102 917 | ||||||
| 47426 | 912 | 4 975 | 5 887 | 2 623 | 19 051 | 21 674 | ||||||
| 47702 | 0 | 0 | 0 | 8 414 | 0 | 8 414 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 2 280 | ||||||
| 52602 | 529 703 | 0 | 529 703 | 321 996 | 0 | 321 996 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 537 140 | 0 | 537 140 | 92 583 | 0 | 92 583 | ||||||
| 60309 | 31 589 | 0 | 31 589 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 60311 | 398 | 0 | 398 | 2 128 | 0 | 2 128 | ||||||
| 60313 | 31 | 31 649 | 31 680 | 31 | 32 265 | 32 296 | ||||||
| 60324 | 40 579 | 0 | 40 579 | 64 722 | 0 | 64 722 | ||||||
| 60335 | 50 155 | 0 | 50 155 | 8 541 | 0 | 8 541 | ||||||
| 60349 | 17 995 | 491 213 | 509 208 | 18 323 | 524 093 | 542 416 | ||||||
| 60405 | 119 | 0 | 119 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60414 | 220 986 | 0 | 220 986 | 223 755 | 0 | 223 755 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 6 718 | 0 | 6 718 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 376 172 | 0 | 376 172 | ||||||
| 61701 | 17 166 | 0 | 17 166 | 17 166 | 0 | 17 166 | ||||||
| 70601 | 45 720 026 | 0 | 45 720 026 | 5 457 329 | 0 | 5 457 329 | ||||||
| 70602 | 62 040 | 0 | 62 040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 3 539 397 | 0 | 3 539 397 | 831 870 | 0 | 831 870 | ||||||
| 70613 | 13 191 353 | 0 | 13 191 353 | 2 638 026 | 0 | 2 638 026 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 45 720 036 | 0 | 45 720 036 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 62 040 | 0 | 62 040 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 3 539 398 | 0 | 3 539 398 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 13 191 353 | 0 | 13 191 353 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 79 152 367 | 11 274 051 | 90 426 418 | 96 815 964 | 16 206 524 | 113 022 488 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 160 955 | 160 955 | 0 | 163 893 | 163 893 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 428 144 | 0 | 428 144 | 1 229 341 | 0 | 1 229 341 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 428 144 | 160 955 | 589 099 | 1 229 341 | 163 893 | 1 393 234 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 132 110 | 0 | 132 110 | 1 229 341 | 0 | 1 229 341 | ||||||
| 91507 | 296 034 | 0 | 296 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99999 | 160 955 | 0 | 160 955 | 163 893 | 0 | 163 893 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 589 099 | 0 | 589 099 | 1 393 234 | 0 | 1 393 234 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 405 835 | 17 353 783 | 17 759 618 | ||||||
| 93303 | 2 434 901 | 9 062 994 | 11 497 895 | 234 222 | 0 | 234 222 | ||||||
| 93304 | 3 006 801 | 0 | 3 006 801 | 3 248 429 | 0 | 3 248 429 | ||||||
| 93305 | 2 658 303 | 0 | 2 658 303 | 2 651 696 | 0 | 2 651 696 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 6 547 000 | 372 983 | 6 919 983 | ||||||
| 93308 | 4 378 535 | 6 770 472 | 11 149 007 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93309 | 6 547 000 | 2 099 811 | 8 646 811 | 0 | 1 735 378 | 1 735 378 | ||||||
| 93310 | 0 | 6 234 616 | 6 234 616 | 0 | 6 330 569 | 6 330 569 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 617 | 366 617 | ||||||
| 93703 | 0 | 612 866 | 612 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 408 578 | 408 578 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93705 | 0 | 1 634 310 | 1 634 310 | 0 | 1 466 467 | 1 466 467 | ||||||
| 93901 | 1 179 473 | 4 436 968 | 5 616 441 | 3 769 514 | 10 706 206 | 14 475 720 | ||||||
| 93902 | 3 739 219 | 1 111 703 | 4 850 922 | 18 969 142 | 3 519 673 | 22 488 815 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 1 998 982 | 0 | 1 998 982 | ||||||
| 94102 | 0 | 0 | 0 | 1 628 408 | 0 | 1 628 408 | ||||||
| 99996 | 56 146 186 | 0 | 56 146 186 | 81 143 679 | 0 | 81 143 679 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 80 090 418 | 32 372 318 | 112 462 736 | 120 596 907 | 41 851 676 | 162 448 583 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 17 457 034 | 776 413 | 18 233 447 | ||||||
| 96303 | 9 095 689 | 2 937 479 | 12 033 168 | 0 | 234 254 | 234 254 | ||||||
| 96304 | 0 | 3 219 876 | 3 219 876 | 0 | 3 095 929 | 3 095 929 | ||||||
| 96305 | 0 | 3 907 195 | 3 907 195 | 0 | 3 930 476 | 3 930 476 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 303 590 | 6 303 590 | ||||||
| 96308 | 6 432 000 | 4 333 399 | 10 765 399 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96309 | 1 752 938 | 6 190 570 | 7 943 508 | 1 752 938 | 0 | 1 752 938 | ||||||
| 96310 | 5 154 849 | 0 | 5 154 849 | 5 154 850 | 0 | 5 154 850 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 617 | 366 617 | ||||||
| 96708 | 0 | 612 866 | 612 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 408 578 | 408 578 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96710 | 0 | 1 634 310 | 1 634 310 | 0 | 1 466 467 | 1 466 467 | ||||||
| 96901 | 4 431 733 | 1 180 743 | 5 612 476 | 12 776 681 | 3 733 995 | 16 510 676 | ||||||
| 96902 | 1 110 400 | 3 743 561 | 4 853 961 | 5 178 863 | 11 097 029 | 16 275 892 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 0 | 2 573 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 7 815 970 | 0 | 7 815 970 | ||||||
| 99997 | 56 316 550 | 0 | 56 316 550 | 81 304 904 | 0 | 81 304 904 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 84 294 159 | 28 168 577 | 112 462 736 | 131 443 813 | 31 004 770 | 162 448 583 | ||||||
Страница была полезной?