• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 226 000 0 226 000 468 857 0 468 857
30110 1 625 12 1 637 163 019 13 163 032
30114 0 149 954 149 954 0 143 609 143 609
30202 65 008 0 65 008 101 115 0 101 115
30424 1 075 916 3 404 814 4 480 730 885 590 2 521 436 3 407 026
30425 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
32202 0 0 0 0 0 0
32203 100 164 0 100 164 10 543 675 0 10 543 675
32204 4 330 728 0 4 330 728 0 0 0
47301 0 110 192 110 192 0 0 0
47404 0 3 711 004 3 711 004 0 2 968 779 2 968 779
47408 0 73 915 73 915 0 31 266 31 266
47421 10 504 0 10 504 105 013 0 105 013
47427 708 85 793 1 748 155 1 903
47701 0 0 0 84 145 0 84 145
50104 8 075 487 0 8 075 487 13 116 009 0 13 116 009
50118 5 807 144 0 5 807 144 9 736 070 0 9 736 070
50121 62 040 0 62 040 50 478 0 50 478
52601 717 160 0 717 160 677 876 0 677 876
60302 54 977 0 54 977 61 998 0 61 998
60308 23 494 0 23 494 18 724 0 18 724
60310 3 771 0 3 771 10 145 0 10 145
60312 21 659 0 21 659 47 021 0 47 021
60314 21 594 288 688 310 282 16 162 163 345 179 507
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 53 0 53 53 0 53
60351 38 856 0 38 856 38 856 0 38 856
60401 311 840 0 311 840 311 840 0 311 840
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 0 0 0 313 350 0 313 350
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 44 111 587 0 44 111 587 5 716 150 0 5 716 150
70607 0 0 0 13 842 0 13 842
70608 3 901 734 0 3 901 734 906 549 0 906 549
70611 95 384 0 95 384 0 0 0
70614 13 542 241 0 13 542 241 2 073 463 0 2 073 463
70616 51 392 0 51 392 0 0 0
70706 0 0 0 44 104 699 0 44 104 699
70708 0 0 0 3 901 734 0 3 901 734
70711 0 0 0 95 384 0 95 384
70714 0 0 0 13 542 240 0 13 542 240
70716 0 0 0 51 392 0 51 392
Итого по активу (баланс) 82 687 754 7 738 664 90 426 418 107 193 885 5 828 603 113 022 488
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 1 069 124 3 404 814 4 473 938 874 698 2 521 436 3 396 134
31310 281 0 281 57 0 57
31502 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 19 362 936 0 19 362 936
31504 10 224 336 0 10 224 336 0 0 0
42505 0 160 955 160 955 0 163 893 163 893
44001 0 10 524 10 524 0 248 361 248 361
44003 0 7 096 006 7 096 006 0 12 666 159 12 666 159
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 73 915 73 915 0 31 266 31 266
47424 9 579 0 9 579 102 917 0 102 917
47426 912 4 975 5 887 2 623 19 051 21 674
47702 0 0 0 8 414 0 8 414
50120 0 0 0 2 280 0 2 280
52602 529 703 0 529 703 321 996 0 321 996
60301 0 0 0 0 0 0
60305 537 140 0 537 140 92 583 0 92 583
60309 31 589 0 31 589 278 0 278
60311 398 0 398 2 128 0 2 128
60313 31 31 649 31 680 31 32 265 32 296
60324 40 579 0 40 579 64 722 0 64 722
60335 50 155 0 50 155 8 541 0 8 541
60349 17 995 491 213 509 208 18 323 524 093 542 416
60405 119 0 119 116 0 116
60414 220 986 0 220 986 223 755 0 223 755
60805 0 0 0 6 718 0 6 718
60806 0 0 0 376 172 0 376 172
61701 17 166 0 17 166 17 166 0 17 166
70601 45 720 026 0 45 720 026 5 457 329 0 5 457 329
70602 62 040 0 62 040 0 0 0
70603 3 539 397 0 3 539 397 831 870 0 831 870
70613 13 191 353 0 13 191 353 2 638 026 0 2 638 026
70701 0 0 0 45 720 036 0 45 720 036
70702 0 0 0 62 040 0 62 040
70703 0 0 0 3 539 398 0 3 539 398
70713 0 0 0 13 191 353 0 13 191 353
Итого по пассиву (баланс) 79 152 367 11 274 051 90 426 418 96 815 964 16 206 524 113 022 488
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 160 955 160 955 0 163 893 163 893
91419 0 0 0 0 0 0
99998 428 144 0 428 144 1 229 341 0 1 229 341
Итого по активу (баланс) 428 144 160 955 589 099 1 229 341 163 893 1 393 234
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 132 110 0 132 110 1 229 341 0 1 229 341
91507 296 034 0 296 034 0 0 0
99999 160 955 0 160 955 163 893 0 163 893
Итого по пассиву (баланс) 589 099 0 589 099 1 393 234 0 1 393 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 405 835 17 353 783 17 759 618
93303 2 434 901 9 062 994 11 497 895 234 222 0 234 222
93304 3 006 801 0 3 006 801 3 248 429 0 3 248 429
93305 2 658 303 0 2 658 303 2 651 696 0 2 651 696
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 6 547 000 372 983 6 919 983
93308 4 378 535 6 770 472 11 149 007 0 0 0
93309 6 547 000 2 099 811 8 646 811 0 1 735 378 1 735 378
93310 0 6 234 616 6 234 616 0 6 330 569 6 330 569
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 366 617 366 617
93703 0 612 866 612 866 0 0 0
93704 0 408 578 408 578 0 0 0
93705 0 1 634 310 1 634 310 0 1 466 467 1 466 467
93901 1 179 473 4 436 968 5 616 441 3 769 514 10 706 206 14 475 720
93902 3 739 219 1 111 703 4 850 922 18 969 142 3 519 673 22 488 815
94101 0 0 0 1 998 982 0 1 998 982
94102 0 0 0 1 628 408 0 1 628 408
99996 56 146 186 0 56 146 186 81 143 679 0 81 143 679
Итого по активу (баланс) 80 090 418 32 372 318 112 462 736 120 596 907 41 851 676 162 448 583
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 17 457 034 776 413 18 233 447
96303 9 095 689 2 937 479 12 033 168 0 234 254 234 254
96304 0 3 219 876 3 219 876 0 3 095 929 3 095 929
96305 0 3 907 195 3 907 195 0 3 930 476 3 930 476
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 6 303 590 6 303 590
96308 6 432 000 4 333 399 10 765 399 0 0 0
96309 1 752 938 6 190 570 7 943 508 1 752 938 0 1 752 938
96310 5 154 849 0 5 154 849 5 154 850 0 5 154 850
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 0 0 0 366 617 366 617
96708 0 612 866 612 866 0 0 0
96709 0 408 578 408 578 0 0 0
96710 0 1 634 310 1 634 310 0 1 466 467 1 466 467
96901 4 431 733 1 180 743 5 612 476 12 776 681 3 733 995 16 510 676
96902 1 110 400 3 743 561 4 853 961 5 178 863 11 097 029 16 275 892
97101 0 0 0 2 573 0 2 573
97102 0 0 0 7 815 970 0 7 815 970
99997 56 316 550 0 56 316 550 81 304 904 0 81 304 904
Итого по пассиву (баланс) 84 294 159 28 168 577 112 462 736 131 443 813 31 004 770 162 448 583

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?