• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 132 004 0 132 004 393 693 0 393 693
30110 2 488 13 2 501 2 569 13 2 582
30114 0 153 837 153 837 0 154 123 154 123
30202 73 734 0 73 734 73 431 0 73 431
30424 1 371 167 1 085 848 2 457 015 313 850 961 508 1 275 358
30425 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
32202 7 121 819 0 7 121 819 0 0 0
32203 0 0 0 5 019 500 0 5 019 500
47301 0 35 130 35 130 0 0 0
47404 0 2 978 932 2 978 932 0 2 958 385 2 958 385
47408 4 643 535 110 117 4 753 652 0 93 651 93 651
47421 18 782 0 18 782 14 888 0 14 888
47427 0 10 10 869 29 898
50104 21 985 0 21 985 2 806 304 0 2 806 304
50118 8 628 305 0 8 628 305 10 469 625 0 10 469 625
50121 88 026 0 88 026 2 720 0 2 720
52601 312 115 0 312 115 475 717 0 475 717
60302 32 197 0 32 197 36 472 0 36 472
60308 15 488 0 15 488 18 685 0 18 685
60310 0 0 0 0 0 0
60312 78 749 0 78 749 45 507 0 45 507
60314 64 278 126 683 190 961 35 799 119 581 155 380
60323 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522
60336 138 0 138 73 0 73
60351 64 934 0 64 934 64 934 0 64 934
60401 306 687 0 306 687 319 680 0 319 680
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 37 625 736 0 37 625 736 40 248 952 0 40 248 952
70607 0 0 0 5 347 0 5 347
70608 3 345 276 0 3 345 276 3 568 136 0 3 568 136
70611 95 384 0 95 384 95 384 0 95 384
70614 10 980 524 0 10 980 524 11 628 801 0 11 628 801
70616 51 392 0 51 392 51 392 0 51 392
Итого по активу (баланс) 75 109 528 4 490 570 79 600 098 75 727 113 4 287 290 80 014 403
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 260 939 638 734 899 673 305 939 961 508 1 267 447
31502 15 683 684 0 15 683 684 0 0 0
31503 0 0 0 14 046 805 0 14 046 805
42505 0 0 0 0 166 661 166 661
44001 0 86 868 86 868 0 139 098 139 098
44003 0 13 223 13 223 0 2 356 003 2 356 003
47403 0 0 0 0 0 0
47407 4 643 534 110 118 4 753 652 0 93 651 93 651
47424 18 406 0 18 406 14 612 0 14 612
47426 0 5 576 5 576 2 918 2 818 5 736
50120 3 656 0 3 656 8 067 0 8 067
52602 189 618 0 189 618 360 363 0 360 363
60301 0 0 0 0 0 0
60305 461 466 0 461 466 478 364 0 478 364
60309 7 386 0 7 386 14 253 0 14 253
60311 0 0 0 25 0 25
60313 25 2 27 26 40 918 40 944
60324 121 569 0 121 569 89 463 0 89 463
60335 43 482 0 43 482 45 034 0 45 034
60349 15 282 417 371 432 653 15 505 449 077 464 582
60405 25 0 25 24 0 24
60414 219 042 0 219 042 222 167 0 222 167
61701 17 167 0 17 167 17 167 0 17 167
70601 39 030 645 0 39 030 645 41 775 161 0 41 775 161
70602 84 370 0 84 370 0 0 0
70603 2 934 126 0 2 934 126 3 151 456 0 3 151 456
70613 10 704 326 0 10 704 326 11 367 862 0 11 367 862
Итого по пассиву (баланс) 78 328 206 1 271 892 79 600 098 75 804 669 4 209 734 80 014 403
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 0 0 0 166 661 166 661
91419 550 570 0 550 570 0 0 0
99998 847 223 0 847 223 1 558 806 0 1 558 806
Итого по активу (баланс) 1 397 793 0 1 397 793 1 558 806 166 661 1 725 467
Пассив
91314 551 189 0 551 189 1 262 772 0 1 262 772
91507 296 034 0 296 034 296 034 0 296 034
99999 550 570 0 550 570 166 661 0 166 661
Итого по пассиву (баланс) 1 397 793 0 1 397 793 1 725 467 0 1 725 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 1 895 909 0 1 895 909 0 0 0
93302 0 0 0 587 050 2 135 381 2 722 431
93303 73 237 958 101 1 031 338 173 950 961 507 1 135 457
93304 1 928 630 1 881 206 3 809 836 1 720 900 0 1 720 900
93305 5 052 159 0 5 052 159 5 058 765 0 5 058 765
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 1 120 175 215 025 1 335 200
93308 2 667 499 375 640 3 043 139 1 012 500 1 764 368 2 776 868
93309 1 012 500 8 975 140 9 987 640 6 547 000 7 389 794 13 936 794
93310 6 546 999 5 275 465 11 822 464 0 6 437 293 6 437 293
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 200 090 200 090
93703 0 384 709 384 709 0 0 0
93704 0 769 419 769 419 0 1 000 449 1 000 449
93705 0 384 709 384 709 0 1 600 718 1 600 718
93901 6 991 784 4 965 774 11 957 558 3 730 871 8 490 816 12 221 687
93902 11 294 696 4 980 656 16 275 352 10 033 693 2 557 930 12 591 623
94101 4 277 171 0 4 277 171 980 589 0 980 589
94102 1 581 253 0 1 581 253 818 775 0 818 775
99996 72 111 120 0 72 111 120 64 406 597 0 64 406 597
Итого по активу (баланс) 115 432 957 28 950 819 144 383 776 96 190 865 32 753 371 128 944 236
Пассив
96301 0 1 890 653 1 890 653 0 0 0
96302 0 0 0 2 183 410 799 670 2 983 080
96303 1 012 500 448 448 1 460 948 1 012 500 170 888 1 183 388
96304 1 977 945 2 702 807 4 680 752 0 2 655 956 2 655 956
96305 0 5 164 587 5 164 587 0 6 296 530 6 296 530
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 121 759 1 121 759
96308 0 2 554 936 2 554 936 1 796 950 961 508 2 758 458
96309 8 228 950 958 101 9 187 051 6 432 000 6 410 050 12 842 050
96310 5 154 850 6 387 340 11 542 190 5 154 850 0 5 154 850
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 0 0 0 200 090 200 090
96708 0 384 709 384 709 0 0 0
96709 0 769 419 769 419 0 1 000 449 1 000 449
96710 0 384 709 384 709 0 1 600 718 1 600 718
96901 9 247 661 5 159 502 14 407 163 9 482 306 2 641 261 12 123 567
96902 6 571 970 4 876 351 11 448 321 3 377 932 8 490 816 11 868 748
97101 1 823 256 0 1 823 256 1 088 576 0 1 088 576
97102 6 412 426 0 6 412 426 1 528 379 0 1 528 379
99997 72 272 656 0 72 272 656 64 537 638 0 64 537 638
Итого по пассиву (баланс) 112 702 214 31 681 562 144 383 776 96 594 541 32 349 695 128 944 236

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?