Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 717 000 | 0 | 717 000 | 132 004 | 0 | 132 004 | ||||||
| 30110 | 26 774 | 13 | 26 787 | 2 488 | 13 | 2 501 | ||||||
| 30114 | 0 | 133 583 | 133 583 | 0 | 153 837 | 153 837 | ||||||
| 30202 | 144 039 | 0 | 144 039 | 73 734 | 0 | 73 734 | ||||||
| 30424 | 226 807 | 644 156 | 870 963 | 1 371 167 | 1 085 848 | 2 457 015 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 865 | 33 865 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 32202 | 2 070 084 | 0 | 2 070 084 | 7 121 819 | 0 | 7 121 819 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 85 029 | 85 029 | 0 | 35 130 | 35 130 | ||||||
| 47404 | 0 | 3 605 247 | 3 605 247 | 0 | 2 978 932 | 2 978 932 | ||||||
| 47408 | 282 498 | 125 546 | 408 044 | 4 643 535 | 110 117 | 4 753 652 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 59 624 | 0 | 59 624 | 18 782 | 0 | 18 782 | ||||||
| 47427 | 0 | 230 | 230 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 50104 | 1 536 112 | 0 | 1 536 112 | 21 985 | 0 | 21 985 | ||||||
| 50118 | 5 513 510 | 0 | 5 513 510 | 8 628 305 | 0 | 8 628 305 | ||||||
| 50121 | 780 | 0 | 780 | 88 026 | 0 | 88 026 | ||||||
| 52601 | 881 197 | 0 | 881 197 | 312 115 | 0 | 312 115 | ||||||
| 60302 | 84 776 | 0 | 84 776 | 32 197 | 0 | 32 197 | ||||||
| 60308 | 11 314 | 0 | 11 314 | 15 488 | 0 | 15 488 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 33 313 | 0 | 33 313 | 78 749 | 0 | 78 749 | ||||||
| 60314 | 45 103 | 89 057 | 134 160 | 64 278 | 126 683 | 190 961 | ||||||
| 60323 | 4 522 | 0 | 4 522 | 4 522 | 0 | 4 522 | ||||||
| 60336 | 190 | 0 | 190 | 138 | 0 | 138 | ||||||
| 60351 | 64 934 | 0 | 64 934 | 64 934 | 0 | 64 934 | ||||||
| 60401 | 306 687 | 0 | 306 687 | 306 687 | 0 | 306 687 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 34 333 218 | 0 | 34 333 218 | 37 625 736 | 0 | 37 625 736 | ||||||
| 70607 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 3 052 179 | 0 | 3 052 179 | 3 345 276 | 0 | 3 345 276 | ||||||
| 70611 | 40 526 | 0 | 40 526 | 95 384 | 0 | 95 384 | ||||||
| 70614 | 10 276 064 | 0 | 10 276 064 | 10 980 524 | 0 | 10 980 524 | ||||||
| 70616 | 51 040 | 0 | 51 040 | 51 392 | 0 | 51 392 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 59 794 154 | 4 686 726 | 64 480 880 | 75 109 528 | 4 490 570 | 79 600 098 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 214 470 | 644 156 | 858 626 | 260 939 | 638 734 | 899 673 | ||||||
| 31310 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31502 | 7 210 277 | 0 | 7 210 277 | 15 683 684 | 0 | 15 683 684 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 868 | 86 868 | ||||||
| 44003 | 0 | 1 983 604 | 1 983 604 | 0 | 13 223 | 13 223 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 282 498 | 125 546 | 408 044 | 4 643 534 | 110 118 | 4 753 652 | ||||||
| 47424 | 56 405 | 0 | 56 405 | 18 406 | 0 | 18 406 | ||||||
| 47426 | 0 | 6 068 | 6 068 | 0 | 5 576 | 5 576 | ||||||
| 50120 | 2 381 | 0 | 2 381 | 3 656 | 0 | 3 656 | ||||||
| 52602 | 524 554 | 0 | 524 554 | 189 618 | 0 | 189 618 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 416 053 | 0 | 416 053 | 461 466 | 0 | 461 466 | ||||||
| 60309 | 22 281 | 0 | 22 281 | 7 386 | 0 | 7 386 | ||||||
| 60313 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | 27 | ||||||
| 60324 | 66 657 | 0 | 66 657 | 121 569 | 0 | 121 569 | ||||||
| 60335 | 39 320 | 0 | 39 320 | 43 482 | 0 | 43 482 | ||||||
| 60349 | 13 823 | 394 488 | 408 311 | 15 282 | 417 371 | 432 653 | ||||||
| 60405 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60414 | 216 776 | 0 | 216 776 | 219 042 | 0 | 219 042 | ||||||
| 61701 | 16 813 | 0 | 16 813 | 17 167 | 0 | 17 167 | ||||||
| 70601 | 35 719 560 | 0 | 35 719 560 | 39 030 645 | 0 | 39 030 645 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 84 370 | 0 | 84 370 | ||||||
| 70603 | 2 596 776 | 0 | 2 596 776 | 2 934 126 | 0 | 2 934 126 | ||||||
| 70613 | 10 038 857 | 0 | 10 038 857 | 10 704 326 | 0 | 10 704 326 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 61 327 016 | 3 153 864 | 64 480 880 | 78 328 206 | 1 271 892 | 79 600 098 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 550 570 | 0 | 550 570 | ||||||
| 99998 | 479 352 | 0 | 479 352 | 847 223 | 0 | 847 223 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 479 352 | 0 | 479 352 | 1 397 793 | 0 | 1 397 793 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 183 318 | 0 | 183 318 | 551 189 | 0 | 551 189 | ||||||
| 91507 | 296 034 | 0 | 296 034 | 296 034 | 0 | 296 034 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 550 570 | 0 | 550 570 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 479 352 | 0 | 479 352 | 1 397 793 | 0 | 1 397 793 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 1 186 750 | 30 281 774 | 31 468 524 | 1 895 909 | 0 | 1 895 909 | ||||||
| 93302 | 1 253 538 | 0 | 1 253 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 1 735 118 | 966 234 | 2 701 352 | 73 237 | 958 101 | 1 031 338 | ||||||
| 93304 | 498 950 | 2 846 577 | 3 345 527 | 1 928 630 | 1 881 206 | 3 809 836 | ||||||
| 93305 | 4 296 963 | 0 | 4 296 963 | 5 052 159 | 0 | 5 052 159 | ||||||
| 93306 | 24 999 999 | 0 | 24 999 999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 217 660 | 217 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 2 333 400 | 0 | 2 333 400 | 2 667 499 | 375 640 | 3 043 139 | ||||||
| 93309 | 3 680 000 | 2 352 813 | 6 032 813 | 1 012 500 | 8 975 140 | 9 987 640 | ||||||
| 93310 | 6 547 000 | 9 769 174 | 16 316 174 | 6 546 999 | 5 275 465 | 11 822 464 | ||||||
| 93702 | 0 | 195 759 | 195 759 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 709 | 384 709 | ||||||
| 93704 | 0 | 587 277 | 587 277 | 0 | 769 419 | 769 419 | ||||||
| 93705 | 0 | 978 795 | 978 795 | 0 | 384 709 | 384 709 | ||||||
| 93901 | 3 276 454 | 7 910 880 | 11 187 334 | 6 991 784 | 4 965 774 | 11 957 558 | ||||||
| 93902 | 6 738 970 | 1 837 648 | 8 576 618 | 11 294 696 | 4 980 656 | 16 275 352 | ||||||
| 94101 | 217 386 | 0 | 217 386 | 4 277 171 | 0 | 4 277 171 | ||||||
| 94102 | 762 350 | 0 | 762 350 | 1 581 253 | 0 | 1 581 253 | ||||||
| 99996 | 115 058 020 | 0 | 115 058 020 | 72 111 120 | 0 | 72 111 120 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 172 584 898 | 57 944 591 | 230 529 489 | 115 432 957 | 28 950 819 | 144 383 776 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 30 320 290 | 1 185 247 | 31 505 537 | 0 | 1 890 653 | 1 890 653 | ||||||
| 96302 | 0 | 1 366 414 | 1 366 414 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 1 627 031 | 2 639 531 | 1 012 500 | 448 448 | 1 460 948 | ||||||
| 96304 | 2 990 445 | 1 082 904 | 4 073 349 | 1 977 945 | 2 702 807 | 4 680 752 | ||||||
| 96305 | 0 | 5 040 690 | 5 040 690 | 0 | 5 164 587 | 5 164 587 | ||||||
| 96306 | 0 | 24 968 177 | 24 968 177 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 2 254 546 | 2 254 546 | 0 | 2 554 936 | 2 554 936 | ||||||
| 96309 | 1 796 950 | 3 542 858 | 5 339 808 | 8 228 950 | 958 101 | 9 187 051 | ||||||
| 96310 | 8 926 400 | 6 441 560 | 15 367 960 | 5 154 850 | 6 387 340 | 11 542 190 | ||||||
| 96707 | 0 | 195 759 | 195 759 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 709 | 384 709 | ||||||
| 96709 | 0 | 587 277 | 587 277 | 0 | 769 419 | 769 419 | ||||||
| 96710 | 0 | 978 795 | 978 795 | 0 | 384 709 | 384 709 | ||||||
| 96901 | 8 171 124 | 3 254 791 | 11 425 915 | 9 247 661 | 5 159 502 | 14 407 163 | ||||||
| 96902 | 2 613 177 | 6 493 737 | 9 106 914 | 6 571 970 | 4 876 351 | 11 448 321 | ||||||
| 97101 | 324 | 0 | 324 | 1 823 256 | 0 | 1 823 256 | ||||||
| 97102 | 207 024 | 0 | 207 024 | 6 412 426 | 0 | 6 412 426 | ||||||
| 99997 | 115 471 469 | 0 | 115 471 469 | 72 272 656 | 0 | 72 272 656 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 171 509 703 | 59 019 786 | 230 529 489 | 112 702 214 | 31 681 562 | 144 383 776 | ||||||
Страница была полезной?