• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 350 762 0 350 762 717 000 0 717 000
30110 1 662 13 1 675 26 774 13 26 787
30114 0 168 083 168 083 0 133 583 133 583
30202 85 692 0 85 692 144 039 0 144 039
30424 195 062 834 339 1 029 401 226 807 644 156 870 963
30425 30 000 4 005 34 005 30 000 3 865 33 865
32202 0 0 0 2 070 084 0 2 070 084
32203 3 032 125 0 3 032 125 0 0 0
47301 0 92 778 92 778 0 85 029 85 029
47404 0 4 206 014 4 206 014 0 3 605 247 3 605 247
47408 0 81 765 81 765 282 498 125 546 408 044
47421 17 416 0 17 416 59 624 0 59 624
47427 1 046 187 1 233 0 230 230
50104 6 327 364 0 6 327 364 1 536 112 0 1 536 112
50118 6 432 307 0 6 432 307 5 513 510 0 5 513 510
50121 60 650 0 60 650 780 0 780
52601 1 176 426 0 1 176 426 881 197 0 881 197
60302 80 355 0 80 355 84 776 0 84 776
60308 13 025 0 13 025 11 314 0 11 314
60310 1 156 0 1 156 0 0 0
60312 50 131 0 50 131 33 313 0 33 313
60314 33 458 149 970 183 428 45 103 89 057 134 160
60323 1 861 0 1 861 4 522 0 4 522
60336 0 0 0 190 0 190
60351 92 474 0 92 474 64 934 0 64 934
60401 306 489 0 306 489 306 687 0 306 687
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 29 937 314 0 29 937 314 34 333 218 0 34 333 218
70607 0 0 0 1 600 0 1 600
70608 2 604 742 0 2 604 742 3 052 179 0 3 052 179
70611 40 526 0 40 526 40 526 0 40 526
70614 8 548 236 0 8 548 236 10 276 064 0 10 276 064
70616 51 040 0 51 040 51 040 0 51 040
Итого по активу (баланс) 59 471 582 5 537 154 65 008 736 59 794 154 4 686 726 64 480 880
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 189 831 834 339 1 024 170 214 470 644 156 858 626
31310 0 0 0 6 0 6
31502 0 0 0 7 210 277 0 7 210 277
31503 9 366 713 0 9 366 713 0 0 0
44001 0 355 762 355 762 0 0 0
44003 0 6 520 125 6 520 125 0 1 983 604 1 983 604
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 81 765 81 765 282 498 125 546 408 044
47416 0 0 0 0 0 0
47424 17 417 0 17 417 56 405 0 56 405
47426 1 368 14 787 16 155 0 6 068 6 068
50120 0 0 0 2 381 0 2 381
52602 820 675 0 820 675 524 554 0 524 554
60301 0 0 0 0 0 0
60305 385 996 0 385 996 416 053 0 416 053
60309 15 795 0 15 795 22 281 0 22 281
60313 25 2 27 25 2 27
60324 82 169 0 82 169 66 657 0 66 657
60335 36 617 0 36 617 39 320 0 39 320
60349 15 700 405 451 421 151 13 823 394 488 408 311
60405 27 0 27 26 0 26
60414 214 077 0 214 077 216 776 0 216 776
61701 16 814 0 16 814 16 813 0 16 813
70601 31 261 478 0 31 261 478 35 719 560 0 35 719 560
70602 60 650 0 60 650 0 0 0
70603 2 162 272 0 2 162 272 2 596 776 0 2 596 776
70613 8 259 423 0 8 259 423 10 038 857 0 10 038 857
Итого по пассиву (баланс) 56 796 505 8 212 231 65 008 736 61 327 016 3 153 864 64 480 880
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 0 0 0
99998 312 709 0 312 709 479 352 0 479 352
Итого по активу (баланс) 312 709 0 312 709 479 352 0 479 352
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 16 675 0 16 675 183 318 0 183 318
91507 296 034 0 296 034 296 034 0 296 034
99999 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 312 709 0 312 709 479 352 0 479 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 186 750 30 281 774 31 468 524
93302 0 36 483 965 36 483 965 1 253 538 0 1 253 538
93303 2 520 932 2 336 148 4 857 080 1 735 118 966 234 2 701 352
93304 3 293 076 2 002 413 5 295 489 498 950 2 846 577 3 345 527
93305 1 838 900 1 001 207 2 840 107 4 296 963 0 4 296 963
93306 0 0 0 24 999 999 0 24 999 999
93307 32 000 000 0 32 000 000 0 217 660 217 660
93308 5 957 750 10 310 531 16 268 281 2 333 400 0 2 333 400
93309 3 345 900 618 078 3 963 978 3 680 000 2 352 813 6 032 813
93310 9 214 500 9 571 735 18 786 235 6 547 000 9 769 174 16 316 174
93502 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 195 759 195 759
93703 0 201 676 201 676 0 0 0
93704 0 605 029 605 029 0 587 277 587 277
93705 0 403 353 403 353 0 978 795 978 795
93901 6 248 039 2 029 512 8 277 551 3 276 454 7 910 880 11 187 334
93902 2 021 446 3 126 835 5 148 281 6 738 970 1 837 648 8 576 618
94101 204 622 0 204 622 217 386 0 217 386
94102 2 477 879 0 2 477 879 762 350 0 762 350
99996 137 500 794 0 137 500 794 115 058 020 0 115 058 020
Итого по активу (баланс) 206 623 838 68 690 482 275 314 320 172 584 898 57 944 591 230 529 489
Пассив
96301 0 0 0 30 320 290 1 185 247 31 505 537
96302 36 388 970 0 36 388 970 0 1 366 414 1 366 414
96303 2 459 682 2 628 262 5 087 944 1 012 500 1 627 031 2 639 531
96304 2 025 000 3 831 871 5 856 871 2 990 445 1 082 904 4 073 349
96305 1 012 500 2 255 510 3 268 010 0 5 040 690 5 040 690
96306 0 0 0 0 24 968 177 24 968 177
96307 0 32 084 505 32 084 505 0 0 0
96308 10 218 056 5 673 503 15 891 559 0 2 254 546 2 254 546
96309 0 3 337 355 3 337 355 1 796 950 3 542 858 5 339 808
96310 8 926 400 9 344 594 18 270 994 8 926 400 6 441 560 15 367 960
96707 0 0 0 0 195 759 195 759
96708 0 201 676 201 676 0 0 0
96709 0 605 029 605 029 0 587 277 587 277
96710 0 403 353 403 353 0 978 795 978 795
96901 2 226 030 3 214 941 5 440 971 8 171 124 3 254 791 11 425 915
96902 5 589 167 2 029 512 7 618 679 2 613 177 6 493 737 9 106 914
97101 3 044 877 0 3 044 877 324 0 324
97102 0 0 0 207 024 0 207 024
99997 137 813 527 0 137 813 527 115 471 469 0 115 471 469
Итого по пассиву (баланс) 209 704 209 65 610 111 275 314 320 171 509 703 59 019 786 230 529 489

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?