• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 354 598 0 354 598 350 762 0 350 762
30110 1 704 13 1 717 1 662 13 1 675
30114 0 168 289 168 289 0 168 083 168 083
30202 75 233 0 75 233 85 692 0 85 692
30424 195 022 633 791 828 813 195 062 834 339 1 029 401
30425 30 000 3 803 33 803 30 000 4 005 34 005
32202 1 262 210 0 1 262 210 0 0 0
32203 5 741 126 0 5 741 126 3 032 125 0 3 032 125
47301 0 88 097 88 097 0 92 778 92 778
47404 0 4 085 647 4 085 647 0 4 206 014 4 206 014
47408 0 105 399 105 399 0 81 765 81 765
47421 5 294 0 5 294 17 416 0 17 416
47427 3 026 233 3 259 1 046 187 1 233
50104 8 469 486 0 8 469 486 6 327 364 0 6 327 364
50118 1 546 313 0 1 546 313 6 432 307 0 6 432 307
50121 21 604 0 21 604 60 650 0 60 650
52601 1 060 090 0 1 060 090 1 176 426 0 1 176 426
60302 77 153 0 77 153 80 355 0 80 355
60308 14 086 0 14 086 13 025 0 13 025
60310 560 0 560 1 156 0 1 156
60312 66 919 0 66 919 50 131 0 50 131
60314 31 067 166 488 197 555 33 458 149 970 183 428
60323 1 861 0 1 861 1 861 0 1 861
60351 92 474 0 92 474 92 474 0 92 474
60401 305 592 0 305 592 306 489 0 306 489
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 19 373 517 0 19 373 517 29 937 314 0 29 937 314
70607 0 0 0 0 0 0
70608 1 677 464 0 1 677 464 2 604 742 0 2 604 742
70611 40 526 0 40 526 40 526 0 40 526
70614 5 996 127 0 5 996 127 8 548 236 0 8 548 236
70616 51 040 0 51 040 51 040 0 51 040
Итого по активу (баланс) 46 494 355 5 251 760 51 746 115 59 471 582 5 537 154 65 008 736
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 118 076 633 791 751 867 189 831 834 339 1 024 170
31502 2 352 238 0 2 352 238 0 0 0
31503 5 387 247 0 5 387 247 9 366 713 0 9 366 713
44001 0 79 858 79 858 0 355 762 355 762
44003 0 9 824 878 9 824 878 0 6 520 125 6 520 125
47403 0 0 0 0 0 0
47407 24 300 105 399 129 699 0 81 765 81 765
47424 4 915 0 4 915 17 417 0 17 417
47426 0 9 839 9 839 1 368 14 787 16 155
50120 6 026 0 6 026 0 0 0
52602 674 727 0 674 727 820 675 0 820 675
60301 0 0 0 0 0 0
60305 327 259 0 327 259 385 996 0 385 996
60307 0 0 0 0 0 0
60309 8 567 0 8 567 15 795 0 15 795
60313 26 91 117 25 2 27
60324 96 566 0 96 566 82 169 0 82 169
60335 31 237 0 31 237 36 617 0 36 617
60349 17 101 344 982 362 083 15 700 405 451 421 151
60405 19 0 19 27 0 27
60414 211 391 0 211 391 214 077 0 214 077
61701 16 814 0 16 814 16 814 0 16 814
70601 20 945 807 0 20 945 807 31 261 478 0 31 261 478
70602 15 578 0 15 578 60 650 0 60 650
70603 1 502 525 0 1 502 525 2 162 272 0 2 162 272
70613 5 117 400 0 5 117 400 8 259 423 0 8 259 423
Итого по пассиву (баланс) 40 747 277 10 998 838 51 746 115 56 796 505 8 212 231 65 008 736
В. Внебалансовые счета
Актив
99998 1 477 562 0 1 477 562 312 709 0 312 709
Итого по активу (баланс) 1 477 562 0 1 477 562 312 709 0 312 709
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 1 182 080 0 1 182 080 16 675 0 16 675
91507 295 482 0 295 482 296 034 0 296 034
Итого по пассиву (баланс) 1 477 562 0 1 477 562 312 709 0 312 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 6 366 1 153 500 1 159 866 0 0 0
93302 0 0 0 0 36 483 965 36 483 965
93303 582 563 950 687 1 533 250 2 520 932 2 336 148 4 857 080
93304 5 291 007 3 168 955 8 459 962 3 293 076 2 002 413 5 295 489
93305 1 838 900 1 901 373 3 740 273 1 838 900 1 001 207 2 840 107
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 613 161 613 161 32 000 000 0 32 000 000
93308 1 012 501 0 1 012 501 5 957 750 10 310 531 16 268 281
93309 8 291 150 10 014 918 18 306 068 3 345 900 618 078 3 963 978
93310 3 680 000 9 094 362 12 774 362 9 214 500 9 571 735 18 786 235
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 619 562 619 562 0 0 0
93703 0 0 0 0 201 676 201 676
93704 0 413 042 413 042 0 605 029 605 029
93705 0 413 042 413 042 0 403 353 403 353
93901 3 293 474 1 944 217 5 237 691 6 248 039 2 029 512 8 277 551
93902 2 671 893 1 954 041 4 625 934 2 021 446 3 126 835 5 148 281
94101 0 0 0 204 622 0 204 622
94102 0 0 0 2 477 879 0 2 477 879
99996 58 800 873 0 58 800 873 137 500 794 0 137 500 794
Итого по активу (баланс) 85 468 727 32 240 860 117 709 587 206 623 838 68 690 482 275 314 320
Пассив
96301 1 158 703 6 338 1 165 041 0 0 0
96302 0 613 161 613 161 36 388 970 0 36 388 970
96303 1 012 500 575 139 1 587 639 2 459 682 2 628 262 5 087 944
96304 3 472 182 5 290 004 8 762 186 2 025 000 3 831 871 5 856 871
96305 2 025 000 2 150 814 4 175 814 1 012 500 2 255 510 3 268 010
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 32 084 505 32 084 505
96308 0 950 687 950 687 10 218 056 5 673 503 15 891 559
96309 10 218 055 7 605 492 17 823 547 0 3 337 355 3 337 355
96310 8 926 401 3 485 850 12 412 251 8 926 400 9 344 594 18 270 994
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 619 562 619 562 0 0 0
96708 0 0 0 0 201 676 201 676
96709 0 413 042 413 042 0 605 029 605 029
96710 0 413 042 413 042 0 403 353 403 353
96901 1 947 403 2 087 137 4 034 540 2 226 030 3 214 941 5 440 971
96902 1 955 630 1 944 154 3 899 784 5 589 167 2 029 512 7 618 679
97101 1 205 141 0 1 205 141 3 044 877 0 3 044 877
97102 725 436 0 725 436 0 0 0
99997 58 908 714 0 58 908 714 137 813 527 0 137 813 527
Итого по пассиву (баланс) 91 555 165 26 154 422 117 709 587 209 704 209 65 610 111 275 314 320

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?