• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 124 000 0 124 000 354 598 0 354 598
30110 1 393 13 1 406 1 704 13 1 717
30114 0 159 350 159 350 0 168 289 168 289
30202 30 905 0 30 905 75 233 0 75 233
30424 46 083 0 46 083 195 022 633 791 828 813
30425 30 000 3 783 33 783 30 000 3 803 33 803
31903 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32202 0 0 0 1 262 210 0 1 262 210
32203 211 901 0 211 901 5 741 126 0 5 741 126
47301 0 104 025 104 025 0 88 097 88 097
47404 0 3 627 750 3 627 750 0 4 085 647 4 085 647
47408 0 104 844 104 844 0 105 399 105 399
47421 31 994 0 31 994 5 294 0 5 294
47427 1 159 177 1 336 3 026 233 3 259
50104 3 389 829 0 3 389 829 8 469 486 0 8 469 486
50118 734 633 0 734 633 1 546 313 0 1 546 313
50121 10 670 0 10 670 21 604 0 21 604
52601 921 579 0 921 579 1 060 090 0 1 060 090
60302 114 956 0 114 956 77 153 0 77 153
60308 17 899 0 17 899 14 086 0 14 086
60310 0 0 0 560 0 560
60312 73 303 0 73 303 66 919 0 66 919
60314 20 970 79 711 100 681 31 067 166 488 197 555
60323 1 861 0 1 861 1 861 0 1 861
60351 92 474 0 92 474 92 474 0 92 474
60401 305 592 0 305 592 305 592 0 305 592
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 14 857 515 0 14 857 515 19 373 517 0 19 373 517
70607 0 0 0 0 0 0
70608 1 363 246 0 1 363 246 1 677 464 0 1 677 464
70611 0 0 0 40 526 0 40 526
70614 4 548 926 0 4 548 926 5 996 127 0 5 996 127
70616 62 484 0 62 484 51 040 0 51 040
Итого по активу (баланс) 28 413 635 4 079 653 32 493 288 46 494 355 5 251 760 51 746 115
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 24 982 0 24 982 118 076 633 791 751 867
31502 0 0 0 2 352 238 0 2 352 238
31503 914 768 0 914 768 5 387 247 0 5 387 247
42506 0 126 090 126 090 0 0 0
44001 0 95 829 95 829 0 79 858 79 858
44003 0 4 485 707 4 485 707 0 9 824 878 9 824 878
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 104 844 104 844 24 300 105 399 129 699
47424 11 019 0 11 019 4 915 0 4 915
47426 583 8 540 9 123 0 9 839 9 839
50120 0 0 0 6 026 0 6 026
52602 682 046 0 682 046 674 727 0 674 727
60301 0 0 0 0 0 0
60305 282 866 0 282 866 327 259 0 327 259
60309 21 226 0 21 226 8 567 0 8 567
60311 0 0 0 0 0 0
60313 25 6 300 6 325 26 91 117
60324 92 474 0 92 474 96 566 0 96 566
60335 27 173 0 27 173 31 237 0 31 237
60349 14 931 293 035 307 966 17 101 344 982 362 083
60405 20 0 20 19 0 19
60414 208 705 0 208 705 211 391 0 211 391
61701 28 258 0 28 258 16 814 0 16 814
70601 15 806 191 0 15 806 191 20 945 807 0 20 945 807
70602 10 670 0 10 670 15 578 0 15 578
70603 1 319 411 0 1 319 411 1 502 525 0 1 502 525
70613 4 038 137 0 4 038 137 5 117 400 0 5 117 400
70615 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 372 943 5 120 345 32 493 288 40 747 277 10 998 838 51 746 115
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 1 0 1 0 0 0
91414 0 126 090 126 090 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0
99998 295 482 0 295 482 1 477 562 0 1 477 562
Итого по активу (баланс) 295 483 126 090 421 573 1 477 562 0 1 477 562
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 1 182 080 0 1 182 080
91507 295 482 0 295 482 295 482 0 295 482
99999 126 091 0 126 091 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 421 573 0 421 573 1 477 562 0 1 477 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 6 366 1 153 500 1 159 866
93302 630 975 27 796 628 28 427 603 0 0 0
93303 292 094 945 678 1 237 772 582 563 950 687 1 533 250
93304 2 887 035 2 206 582 5 093 617 5 291 007 3 168 955 8 459 962
93305 3 961 772 3 782 712 7 744 484 1 838 900 1 901 373 3 740 273
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 613 161 613 161
93308 1 012 499 0 1 012 499 1 012 501 0 1 012 501
93309 5 957 750 10 399 380 16 357 130 8 291 150 10 014 918 18 306 068
93310 7 025 900 3 052 496 10 078 396 3 680 000 9 094 362 12 774 362
93702 0 0 0 0 619 562 619 562
93703 0 0 0 0 0 0
93704 0 839 132 839 132 0 413 042 413 042
93705 0 629 349 629 349 0 413 042 413 042
93901 4 112 086 7 119 568 11 231 654 3 293 474 1 944 217 5 237 691
93902 33 881 292 3 888 376 37 769 668 2 671 893 1 954 041 4 625 934
94101 3 380 313 0 3 380 313 0 0 0
94102 1 321 827 0 1 321 827 0 0 0
99996 125 009 592 0 125 009 592 58 800 873 0 58 800 873
Итого по активу (баланс) 189 473 135 60 659 901 250 133 036 85 468 727 32 240 860 117 709 587
Пассив
96301 0 0 0 1 158 703 6 338 1 165 041
96302 27 819 542 630 452 28 449 994 0 613 161 613 161
96303 1 012 500 289 971 1 302 471 1 012 500 575 139 1 587 639
96304 2 459 682 3 511 926 5 971 608 3 472 182 5 290 004 8 762 186
96305 4 050 000 4 398 409 8 448 409 2 025 000 2 150 814 4 175 814
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0
96308 0 945 678 945 678 0 950 687 950 687
96309 10 218 055 5 358 842 15 576 897 10 218 055 7 605 492 17 823 547
96310 2 547 597 6 619 746 9 167 343 8 926 401 3 485 850 12 412 251
96707 0 0 0 0 619 562 619 562
96708 0 0 0 0 0 0
96709 0 839 132 839 132 0 413 042 413 042
96710 0 629 349 629 349 0 413 042 413 042
96901 10 495 772 4 008 616 14 504 388 1 947 403 2 087 137 4 034 540
96902 5 205 765 32 098 807 37 304 572 1 955 630 1 944 154 3 899 784
97101 102 701 0 102 701 1 205 141 0 1 205 141
97102 1 767 051 0 1 767 051 725 436 0 725 436
99997 125 123 443 0 125 123 443 58 908 714 0 58 908 714
Итого по пассиву (баланс) 190 802 108 59 330 928 250 133 036 91 555 165 26 154 422 117 709 587

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?