• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 195 000 0 195 000 124 000 0 124 000
30110 1 280 13 1 293 1 393 13 1 406
30114 0 149 555 149 555 0 159 350 159 350
30202 32 306 0 32 306 30 905 0 30 905
30424 77 591 0 77 591 46 083 0 46 083
30425 30 000 3 903 33 903 30 000 3 783 33 783
31903 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
31904 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0
32203 1 494 834 0 1 494 834 211 901 0 211 901
47301 0 90 431 90 431 0 104 025 104 025
47404 0 2 967 383 2 967 383 0 3 627 750 3 627 750
47408 0 121 171 121 171 0 104 844 104 844
47421 112 343 0 112 343 31 994 0 31 994
47427 599 267 866 1 159 177 1 336
50104 1 391 501 0 1 391 501 3 389 829 0 3 389 829
50118 0 0 0 734 633 0 734 633
50121 4 053 0 4 053 10 670 0 10 670
52601 703 116 0 703 116 921 579 0 921 579
60302 114 761 0 114 761 114 956 0 114 956
60308 17 977 0 17 977 17 899 0 17 899
60310 0 0 0 0 0 0
60312 67 576 0 67 576 73 303 0 73 303
60314 18 447 203 915 222 362 20 970 79 711 100 681
60323 1 861 0 1 861 1 861 0 1 861
60351 126 498 0 126 498 92 474 0 92 474
60401 305 592 0 305 592 305 592 0 305 592
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 11 065 990 0 11 065 990 14 857 515 0 14 857 515
70607 0 0 0 0 0 0
70608 1 137 229 0 1 137 229 1 363 246 0 1 363 246
70614 3 305 148 0 3 305 148 4 548 926 0 4 548 926
70616 62 484 0 62 484 62 484 0 62 484
Итого по активу (баланс) 21 686 449 3 536 638 25 223 087 28 413 635 4 079 653 32 493 288
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 0 0 0 24 982 0 24 982
31502 0 0 0 0 0 0
31503 931 500 0 931 500 914 768 0 914 768
42506 0 130 117 130 117 0 126 090 126 090
44001 0 149 634 149 634 0 95 829 95 829
44003 0 2 586 226 2 586 226 0 4 485 707 4 485 707
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 121 171 121 171 0 104 844 104 844
47424 84 842 0 84 842 11 019 0 11 019
47426 0 3 541 3 541 583 8 540 9 123
50120 0 0 0 0 0 0
52602 412 301 0 412 301 682 046 0 682 046
60301 0 0 0 0 0 0
60305 257 958 0 257 958 282 866 0 282 866
60309 13 216 0 13 216 21 226 0 21 226
60313 26 62 88 25 6 300 6 325
60324 87 225 0 87 225 92 474 0 92 474
60335 24 823 0 24 823 27 173 0 27 173
60349 12 118 306 896 319 014 14 931 293 035 307 966
60405 20 0 20 20 0 20
60414 206 018 0 206 018 208 705 0 208 705
61701 28 259 0 28 259 28 258 0 28 258
70601 11 653 069 0 11 653 069 15 806 191 0 15 806 191
70602 4 053 0 4 053 10 670 0 10 670
70603 918 143 0 918 143 1 319 411 0 1 319 411
70613 3 402 411 0 3 402 411 4 038 137 0 4 038 137
Итого по пассиву (баланс) 21 925 440 3 297 647 25 223 087 27 372 943 5 120 345 32 493 288
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 0 0 0 1 0 1
91414 0 130 117 130 117 0 126 090 126 090
91419 0 0 0 0 0 0
99998 930 322 0 930 322 295 482 0 295 482
Итого по активу (баланс) 930 322 130 117 1 060 439 295 483 126 090 421 573
Пассив
91314 634 840 0 634 840 0 0 0
91507 295 482 0 295 482 295 482 0 295 482
99999 130 117 0 130 117 126 091 0 126 091
Итого по пассиву (баланс) 1 060 439 0 1 060 439 421 573 0 421 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 540 083 26 748 285 27 288 368 630 975 27 796 628 28 427 603
93303 685 198 975 875 1 661 073 292 094 945 678 1 237 772
93304 0 1 951 749 1 951 749 2 887 035 2 206 582 5 093 617
93305 5 355 291 5 204 664 10 559 955 3 961 772 3 782 712 7 744 484
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 204 283 204 283 0 0 0
93308 1 012 500 0 1 012 500 1 012 499 0 1 012 499
93309 2 025 000 629 407 2 654 407 5 957 750 10 399 380 16 357 130
93310 11 971 149 6 166 191 18 137 340 7 025 900 3 052 496 10 078 396
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 209 780 209 780 0 0 0
93704 0 629 341 629 341 0 839 132 839 132
93705 0 839 122 839 122 0 629 349 629 349
93901 8 048 171 9 073 104 17 121 275 4 112 086 7 119 568 11 231 654
93902 29 605 055 7 360 095 36 965 150 33 881 292 3 888 376 37 769 668
94101 0 0 0 3 380 313 0 3 380 313
94102 2 539 796 0 2 539 796 1 321 827 0 1 321 827
99996 121 486 249 0 121 486 249 125 009 592 0 125 009 592
Итого по активу (баланс) 183 268 492 59 991 896 243 260 388 189 473 135 60 659 901 250 133 036
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 26 786 738 218 674 27 005 412 27 819 542 630 452 28 449 994
96303 1 012 500 678 833 1 691 333 1 012 500 289 971 1 302 471
96304 2 025 000 629 407 2 654 407 2 459 682 3 511 926 5 971 608
96305 5 497 182 5 931 093 11 428 275 4 050 000 4 398 409 8 448 409
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0
96308 0 975 875 975 875 0 945 678 945 678
96309 0 1 951 749 1 951 749 10 218 055 5 358 842 15 576 897
96310 5 593 926 11 385 202 16 979 128 2 547 597 6 619 746 9 167 343
96501 0 0 0 0 0 0
96502 525 070 0 525 070 0 0 0
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 209 780 209 780 0 0 0
96709 0 629 341 629 341 0 839 132 839 132
96710 0 839 122 839 122 0 629 349 629 349
96901 9 121 413 7 500 549 16 621 962 10 495 772 4 008 616 14 504 388
96902 9 933 491 29 042 984 38 976 475 5 205 765 32 098 807 37 304 572
97101 510 840 0 510 840 102 701 0 102 701
97102 487 480 0 487 480 1 767 051 0 1 767 051
99997 121 774 139 0 121 774 139 125 123 443 0 125 123 443
Итого по пассиву (баланс) 183 267 779 59 992 609 243 260 388 190 802 108 59 330 928 250 133 036

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?