• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 80 044 0 80 044 195 000 0 195 000
30110 1 710 13 1 723 1 280 13 1 293
30114 0 155 624 155 624 0 149 555 149 555
30202 0 0 0 32 306 0 32 306
30204 18 411 0 18 411 0 0 0
30424 23 842 0 23 842 77 591 0 77 591
30425 30 000 3 882 33 882 30 000 3 903 33 903
31903 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
31904 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 1 494 834 0 1 494 834
47301 0 163 023 163 023 0 90 431 90 431
47404 0 4 337 415 4 337 415 0 2 967 383 2 967 383
47408 0 120 488 120 488 0 121 171 121 171
47421 28 746 0 28 746 112 343 0 112 343
47427 0 265 265 599 267 866
50104 1 031 0 1 031 1 391 501 0 1 391 501
50118 0 0 0 0 0 0
50121 4 0 4 4 053 0 4 053
52601 704 819 0 704 819 703 116 0 703 116
60302 114 761 0 114 761 114 761 0 114 761
60308 15 745 0 15 745 17 977 0 17 977
60310 0 0 0 0 0 0
60312 82 766 0 82 766 67 576 0 67 576
60314 18 072 127 522 145 594 18 447 203 915 222 362
60323 1 861 0 1 861 1 861 0 1 861
60351 126 498 0 126 498 126 498 0 126 498
60401 305 347 0 305 347 305 592 0 305 592
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
70606 7 786 175 0 7 786 175 11 065 990 0 11 065 990
70608 977 812 0 977 812 1 137 229 0 1 137 229
70614 2 931 226 0 2 931 226 3 305 148 0 3 305 148
70616 62 484 0 62 484 62 484 0 62 484
Итого по активу (баланс) 14 731 617 4 908 232 19 639 849 21 686 449 3 536 638 25 223 087
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 189 458 0 2 189 458 2 189 458 0 2 189 458
30606 4 998 0 4 998 0 0 0
31503 0 0 0 931 500 0 931 500
42506 0 129 383 129 383 0 130 117 130 117
44001 0 533 060 533 060 0 149 634 149 634
44003 0 1 738 291 1 738 291 0 2 586 226 2 586 226
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 120 488 120 488 0 121 171 121 171
47424 63 509 0 63 509 84 842 0 84 842
47426 0 3 684 3 684 0 3 541 3 541
52602 289 795 0 289 795 412 301 0 412 301
60301 0 0 0 0 0 0
60305 216 050 0 216 050 257 958 0 257 958
60309 6 469 0 6 469 13 216 0 13 216
60313 25 67 849 67 874 26 62 88
60324 99 040 0 99 040 87 225 0 87 225
60335 20 986 0 20 986 24 823 0 24 823
60349 10 866 268 653 279 519 12 118 306 896 319 014
60405 21 0 21 20 0 20
60414 203 336 0 203 336 206 018 0 206 018
61701 28 258 0 28 258 28 259 0 28 259
70601 8 290 728 0 8 290 728 11 653 069 0 11 653 069
70602 4 0 4 4 053 0 4 053
70603 760 020 0 760 020 918 143 0 918 143
70613 2 894 878 0 2 894 878 3 402 411 0 3 402 411
Итого по пассиву (баланс) 16 778 441 2 861 408 19 639 849 21 925 440 3 297 647 25 223 087
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 1 0 1 0 0 0
91414 0 129 383 129 383 0 130 117 130 117
99998 295 482 0 295 482 930 322 0 930 322
Итого по активу (баланс) 295 483 129 383 424 866 930 322 130 117 1 060 439
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 634 840 0 634 840
91507 295 482 0 295 482 295 482 0 295 482
99999 129 384 0 129 384 130 117 0 130 117
Итого по пассиву (баланс) 424 866 0 424 866 1 060 439 0 1 060 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 258 300 28 403 974 28 662 274 540 083 26 748 285 27 288 368
93303 1 226 170 970 375 2 196 545 685 198 975 875 1 661 073
93304 192 059 2 662 775 2 854 834 0 1 951 749 1 951 749
93305 4 973 954 6 145 711 11 119 665 5 355 291 5 204 664 10 559 955
93306 0 0 0 0 0 0
93307 3 361 500 0 3 361 500 0 204 283 204 283
93308 1 012 500 0 1 012 500 1 012 500 0 1 012 500
93309 2 025 000 203 132 2 228 132 2 025 000 629 407 2 654 407
93310 11 328 651 6 762 566 18 091 217 11 971 149 6 166 191 18 137 340
93702 0 0 0 0 209 780 209 780
93703 0 0 0 0 0 0
93704 0 235 478 235 478 0 629 341 629 341
93705 0 1 648 345 1 648 345 0 839 122 839 122
93901 4 727 066 6 212 409 10 939 475 8 048 171 9 073 104 17 121 275
93902 25 582 229 3 413 846 28 996 075 29 605 055 7 360 095 36 965 150
94101 0 0 0 0 0 0
94102 0 0 0 2 539 796 0 2 539 796
99996 110 927 941 0 110 927 941 121 486 249 0 121 486 249
Итого по активу (баланс) 165 615 370 56 658 611 222 273 981 183 268 492 59 991 896 243 260 388
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 26 953 307 1 659 632 28 612 939 26 786 738 218 674 27 005 412
96303 1 012 500 1 211 327 2 223 827 1 012 500 678 833 1 691 333
96304 2 753 480 393 385 3 146 865 2 025 000 629 407 2 654 407
96305 6 509 682 6 166 723 12 676 405 5 497 182 5 931 093 11 428 275
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 3 234 585 3 234 585 0 0 0
96308 0 970 376 970 376 0 975 875 975 875
96309 0 1 940 751 1 940 751 0 1 951 749 1 951 749
96310 5 593 925 10 674 131 16 268 056 5 593 926 11 385 202 16 979 128
96502 0 0 0 525 070 0 525 070
96707 0 0 0 0 209 780 209 780
96708 0 0 0 0 0 0
96709 0 235 478 235 478 0 629 341 629 341
96710 0 1 648 345 1 648 345 0 839 122 839 122
96901 6 195 201 4 741 772 10 936 973 9 121 413 7 500 549 16 621 962
96902 3 402 307 25 631 034 29 033 341 9 933 491 29 042 984 38 976 475
97101 0 0 0 510 840 0 510 840
97102 0 0 0 487 480 0 487 480
99997 111 346 040 0 111 346 040 121 774 139 0 121 774 139
Итого по пассиву (баланс) 163 766 442 58 507 539 222 273 981 183 267 779 59 992 609 243 260 388

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?