• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 115 030 0 115 030 217 272 0 217 272
30110 157 478 13 157 491 157 253 13 157 266
30114 0 192 045 192 045 0 199 322 199 322
30204 27 947 0 27 947 47 389 0 47 389
30424 9 887 0 9 887 14 728 0 14 728
30425 20 000 3 950 23 950 20 000 3 946 23 946
31903 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 166 000 0 166 000
32203 0 0 0 0 0 0
32306 0 1 975 065 1 975 065 0 1 973 226 1 973 226
47301 0 398 963 398 963 0 409 116 409 116
47404 0 711 179 711 179 0 2 219 073 2 219 073
47408 0 86 310 86 310 0 70 970 70 970
47421 15 026 0 15 026 4 832 0 4 832
47427 1 240 6 474 7 714 54 10 612 10 666
50104 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 0 0 0
52601 473 335 0 473 335 614 274 0 614 274
60302 115 407 0 115 407 66 665 0 66 665
60308 12 134 0 12 134 15 399 0 15 399
60310 0 0 0 0 0 0
60312 76 553 0 76 553 71 967 0 71 967
60314 27 109 92 598 119 707 28 784 72 069 100 853
60323 1 723 0 1 723 1 723 0 1 723
60336 24 0 24 0 0 0
60401 287 803 0 287 803 288 132 0 288 132
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61403 2 167 0 2 167 1 826 0 1 826
61601 0 0 0 0 0 0
61702 44 655 0 44 655 87 110 0 87 110
70606 65 457 156 0 65 457 156 67 887 533 0 67 887 533
70608 4 190 117 0 4 190 117 4 538 269 0 4 538 269
70610 43 792 0 43 792 43 898 0 43 898
70611 71 174 0 71 174 119 915 0 119 915
70614 3 011 102 0 3 011 102 3 037 493 0 3 037 493
70616 9 938 0 9 938 0 0 0
Итого по активу (баланс) 75 757 060 3 466 597 79 223 657 78 850 779 4 958 347 83 809 126
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 1 816 638 0 1 816 638 1 816 638 0 1 816 638
31503 0 0 0 0 0 0
42506 0 790 026 790 026 0 789 290 789 290
44003 0 930 930 0 1 640 247 1 640 247
47407 0 86 310 86 310 0 70 970 70 970
47424 29 652 0 29 652 22 798 0 22 798
47426 0 4 342 4 342 0 3 707 3 707
52602 573 790 0 573 790 589 320 0 589 320
60301 0 0 0 0 0 0
60305 402 366 0 402 366 438 593 0 438 593
60307 1 0 1 1 0 1
60309 12 810 0 12 810 4 004 0 4 004
60311 0 0 0 0 0 0
60313 654 506 1 160 653 184 837
60324 102 525 0 102 525 99 612 0 99 612
60335 31 904 0 31 904 34 654 0 34 654
60349 18 337 359 688 378 025 18 655 356 928 375 583
60405 26 0 26 26 0 26
60414 189 601 0 189 601 191 741 0 191 741
70601 65 949 847 0 65 949 847 68 445 699 0 68 445 699
70602 0 0 0 0 0 0
70603 4 327 471 0 4 327 471 4 622 309 0 4 622 309
70605 21 304 0 21 304 21 774 0 21 774
70613 2 804 929 0 2 804 929 2 908 806 0 2 908 806
70615 0 0 0 32 517 0 32 517
Итого по пассиву (баланс) 77 981 855 1 241 802 79 223 657 80 947 800 2 861 326 83 809 126
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 0 0 0 1 0 1
91414 0 790 026 790 026 0 789 290 789 290
91419 0 0 0 0 0 0
99998 314 023 0 314 023 295 482 0 295 482
Итого по активу (баланс) 314 023 790 026 1 104 049 295 483 789 290 1 084 773
Пассив
91004 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0
91507 314 023 0 314 023 295 482 0 295 482
99999 790 026 0 790 026 789 291 0 789 291
Итого по пассиву (баланс) 1 104 049 0 1 104 049 1 084 773 0 1 084 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0
93303 2 647 313 2 962 597 5 609 910 63 047 986 613 1 049 660
93304 0 1 975 065 1 975 065 142 274 3 946 452 4 088 726
93305 3 704 365 15 142 165 18 846 530 5 906 548 12 168 227 18 074 775
93306 0 0 0 1 645 000 3 288 710 4 933 710
93307 0 221 306 221 306 0 0 0
93308 1 963 015 0 1 963 015 1 012 500 452 263 1 464 763
93309 2 025 000 706 645 2 731 645 3 942 928 505 738 4 448 666
93310 19 013 178 11 690 425 30 703 603 19 444 250 14 634 954 34 079 204
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 272 296 272 296 0 0 0
93703 0 0 0 0 496 398 496 398
93704 0 816 887 816 887 0 496 398 496 398
93705 0 272 296 272 296 0 0 0
93901 8 939 365 3 285 586 12 224 951 9 231 237 2 740 416 11 971 653
93902 2 507 479 3 397 968 5 905 447 2 741 165 3 622 317 6 363 482
94101 0 0 0 0 0 0
99996 81 642 815 0 81 642 815 87 516 820 0 87 516 820
Итого по активу (баланс) 122 442 530 40 743 236 163 185 766 131 645 769 43 338 486 174 984 255
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 221 306 221 306 0 0 0
96303 2 938 290 2 633 420 5 571 710 1 012 500 513 893 1 526 393
96304 2 025 000 706 645 2 731 645 3 942 928 643 671 4 586 599
96305 15 515 110 3 790 165 19 305 275 12 584 682 5 534 950 18 119 632
96306 0 0 0 3 290 000 1 644 355 4 934 355
96307 0 0 0 0 0 0
96308 0 1 975 065 1 975 065 0 986 613 986 613
96309 0 1 975 065 1 975 065 0 3 946 452 3 946 452
96310 11 922 308 18 433 940 30 356 248 15 325 233 18 745 647 34 070 880
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 272 296 272 296 0 0 0
96708 0 0 0 0 496 398 496 398
96709 0 816 887 816 887 0 496 398 496 398
96710 0 272 296 272 296 0 0 0
96901 3 277 398 8 961 199 12 238 597 2 741 124 9 252 588 11 993 712
96902 3 391 248 2 515 179 5 906 427 3 618 973 2 740 416 6 359 389
97101 0 0 0 0 0 0
99997 81 542 949 0 81 542 949 87 467 434 0 87 467 434
Итого по пассиву (баланс) 120 612 303 42 573 463 163 185 766 129 982 874 45 001 381 174 984 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?