• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 130 368 0 130 368 115 030 0 115 030
30110 157 293 14 157 307 157 478 13 157 491
30114 0 136 411 136 411 0 192 045 192 045
30204 30 825 0 30 825 27 947 0 27 947
30413 0 0 0 0 0 0
30424 13 405 0 13 405 9 887 0 9 887
30425 20 000 4 085 24 085 20 000 3 950 23 950
31903 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 166 000 0 166 000
32306 0 2 042 463 2 042 463 0 1 975 065 1 975 065
47301 0 198 800 198 800 0 398 963 398 963
47404 0 665 699 665 699 0 711 179 711 179
47408 0 89 256 89 256 0 86 310 86 310
47421 244 843 0 244 843 15 026 0 15 026
47427 612 2 283 2 895 1 240 6 474 7 714
52601 1 528 302 0 1 528 302 473 335 0 473 335
60302 115 406 0 115 406 115 407 0 115 407
60308 14 198 0 14 198 12 134 0 12 134
60310 0 0 0 0 0 0
60312 48 836 0 48 836 76 553 0 76 553
60314 26 308 116 733 143 041 27 109 92 598 119 707
60323 1 723 0 1 723 1 723 0 1 723
60336 209 0 209 24 0 24
60401 287 803 0 287 803 287 803 0 287 803
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61403 1 527 0 1 527 2 167 0 2 167
61601 0 0 0 0 0 0
61702 44 655 0 44 655 44 655 0 44 655
70606 47 315 834 0 47 315 834 65 457 156 0 65 457 156
70608 3 642 782 0 3 642 782 4 190 117 0 4 190 117
70610 43 273 0 43 273 43 792 0 43 792
70611 71 174 0 71 174 71 174 0 71 174
70614 1 819 268 0 1 819 268 3 011 102 0 3 011 102
70616 9 938 0 9 938 9 938 0 9 938
Итого по активу (баланс) 57 154 845 3 255 744 60 410 589 75 757 060 3 466 597 79 223 657
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 1 816 638 0 1 816 638 1 816 638 0 1 816 638
42506 0 816 985 816 985 0 790 026 790 026
44001 0 1 030 763 1 030 763 0 0 0
44003 0 160 958 160 958 0 930 930
47407 0 89 256 89 256 0 86 310 86 310
47424 131 199 0 131 199 29 652 0 29 652
47426 0 2 666 2 666 0 4 342 4 342
52602 620 937 0 620 937 573 790 0 573 790
60301 0 0 0 0 0 0
60305 381 223 0 381 223 402 366 0 402 366
60307 3 0 3 1 0 1
60309 9 263 0 9 263 12 810 0 12 810
60311 2 223 0 2 223 0 0 0
60313 600 339 939 654 506 1 160
60324 74 005 0 74 005 102 525 0 102 525
60335 29 954 0 29 954 31 904 0 31 904
60349 18 698 357 679 376 377 18 337 359 688 378 025
60405 27 0 27 26 0 26
60414 187 460 0 187 460 189 601 0 189 601
70601 46 920 927 0 46 920 927 65 949 847 0 65 949 847
70603 3 883 194 0 3 883 194 4 327 471 0 4 327 471
70605 8 806 0 8 806 21 304 0 21 304
70613 2 166 786 0 2 166 786 2 804 929 0 2 804 929
Итого по пассиву (баланс) 57 951 943 2 458 646 60 410 589 77 981 855 1 241 802 79 223 657
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 816 985 816 985 0 790 026 790 026
99998 314 023 0 314 023 314 023 0 314 023
Итого по активу (баланс) 314 023 816 985 1 131 008 314 023 790 026 1 104 049
Пассив
91507 314 023 0 314 023 314 023 0 314 023
99999 816 985 0 816 985 790 026 0 790 026
Итого по пассиву (баланс) 1 131 008 0 1 131 008 1 104 049 0 1 104 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0
93303 314 821 1 021 231 1 336 052 2 647 313 2 962 597 5 609 910
93304 1 255 750 4 084 926 5 340 676 0 1 975 065 1 975 065
93305 1 199 630 15 318 473 16 518 103 3 704 365 15 142 165 18 846 530
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 11 914 368 11 914 368 0 221 306 221 306
93308 1 012 500 17 268 254 18 280 754 1 963 015 0 1 963 015
93309 2 975 516 696 990 3 672 506 2 025 000 706 645 2 731 645
93310 15 080 428 1 691 769 16 772 197 19 013 178 11 690 425 30 703 603
93702 0 0 0 0 272 296 272 296
93703 0 0 0 0 0 0
93704 0 790 637 790 637 0 816 887 816 887
93705 0 527 092 527 092 0 272 296 272 296
93901 60 940 788 6 658 497 67 599 285 8 939 365 3 285 586 12 224 951
93902 5 737 940 30 807 436 36 545 376 2 507 479 3 397 968 5 905 447
99996 177 996 113 0 177 996 113 81 642 815 0 81 642 815
Итого по активу (баланс) 266 513 486 90 779 673 357 293 159 122 442 530 40 743 236 163 185 766
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 221 306 221 306
96303 1 012 500 247 729 1 260 229 2 938 290 2 633 420 5 571 710
96304 3 950 790 2 058 632 6 009 422 2 025 000 706 645 2 731 645
96305 15 080 428 1 691 769 16 772 197 15 515 110 3 790 165 19 305 275
96306 0 0 0 0 0 0
96307 11 177 775 0 11 177 775 0 0 0
96308 16 769 170 1 021 232 17 790 402 0 1 975 065 1 975 065
96309 0 3 063 695 3 063 695 0 1 975 065 1 975 065
96310 1 255 173 15 318 473 16 573 646 11 922 308 18 433 940 30 356 248
96707 0 0 0 0 272 296 272 296
96708 0 0 0 0 0 0
96709 0 790 637 790 637 0 816 887 816 887
96710 0 527 092 527 092 0 272 296 272 296
96901 6 638 206 60 753 198 67 391 404 3 277 398 8 961 199 12 238 597
96902 30 889 196 5 750 418 36 639 614 3 391 248 2 515 179 5 906 427
99997 179 297 046 0 179 297 046 81 542 949 0 81 542 949
Итого по пассиву (баланс) 266 070 284 91 222 875 357 293 159 120 612 303 42 573 463 163 185 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?