• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 211 854 0 211 854 130 368 0 130 368
30110 157 636 13 157 649 157 293 14 157 307
30114 0 234 858 234 858 0 136 411 136 411
30204 52 232 0 52 232 30 825 0 30 825
30221 0 0 0 0 0 0
30424 29 840 0 29 840 13 405 0 13 405
30425 20 000 3 767 23 767 20 000 4 085 24 085
31903 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 883 415 1 883 415 0 2 042 463 2 042 463
47301 0 720 092 720 092 0 198 800 198 800
47404 0 125 118 125 118 0 665 699 665 699
47408 0 119 000 119 000 0 89 256 89 256
47421 128 747 0 128 747 244 843 0 244 843
47427 1 783 10 183 11 966 612 2 283 2 895
52601 360 783 0 360 783 1 528 302 0 1 528 302
60302 115 407 0 115 407 115 406 0 115 406
60308 20 216 0 20 216 14 198 0 14 198
60310 0 0 0 0 0 0
60312 65 574 0 65 574 48 836 0 48 836
60314 22 498 105 376 127 874 26 308 116 733 143 041
60323 1 723 0 1 723 1 723 0 1 723
60336 252 0 252 209 0 209
60401 285 588 0 285 588 287 803 0 287 803
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 0 0 0 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61403 1 637 0 1 637 1 527 0 1 527
61601 0 0 0 0 0 0
61702 44 655 0 44 655 44 655 0 44 655
70606 35 294 676 0 35 294 676 47 315 834 0 47 315 834
70608 3 221 210 0 3 221 210 3 642 782 0 3 642 782
70610 18 506 0 18 506 43 273 0 43 273
70611 71 174 0 71 174 71 174 0 71 174
70614 1 539 600 0 1 539 600 1 819 268 0 1 819 268
70616 9 938 0 9 938 9 938 0 9 938
Итого по активу (баланс) 43 261 788 3 201 822 46 463 610 57 154 845 3 255 744 60 410 589
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 1 816 638 0 1 816 638 1 816 638 0 1 816 638
42506 0 627 805 627 805 0 816 985 816 985
44001 0 0 0 0 1 030 763 1 030 763
44003 0 884 884 0 160 958 160 958
47407 0 119 000 119 000 0 89 256 89 256
47424 297 965 0 297 965 131 199 0 131 199
47426 0 3 347 3 347 0 2 666 2 666
52602 672 239 0 672 239 620 937 0 620 937
60301 0 0 0 0 0 0
60305 317 789 0 317 789 381 223 0 381 223
60307 1 0 1 3 0 3
60309 4 606 0 4 606 9 263 0 9 263
60311 0 0 0 2 223 0 2 223
60313 525 146 671 600 339 939
60324 86 934 0 86 934 74 005 0 74 005
60335 25 171 0 25 171 29 954 0 29 954
60349 16 229 282 370 298 599 18 698 357 679 376 377
60405 19 0 19 27 0 27
60414 185 348 0 185 348 187 460 0 187 460
70601 36 443 331 0 36 443 331 46 920 927 0 46 920 927
70603 3 351 530 0 3 351 530 3 883 194 0 3 883 194
70605 8 806 0 8 806 8 806 0 8 806
70613 502 927 0 502 927 2 166 786 0 2 166 786
Итого по пассиву (баланс) 45 430 058 1 033 552 46 463 610 57 951 943 2 458 646 60 410 589
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 627 805 627 805 0 816 985 816 985
99998 314 023 0 314 023 314 023 0 314 023
Итого по активу (баланс) 314 023 627 805 941 828 314 023 816 985 1 131 008
Пассив
91507 314 023 0 314 023 314 023 0 314 023
99999 627 805 0 627 805 816 985 0 816 985
Итого по пассиву (баланс) 941 828 0 941 828 1 131 008 0 1 131 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 1 605 778 0 1 605 778 0 0 0
93303 1 605 708 627 805 2 233 513 314 821 1 021 231 1 336 052
93304 1 570 570 3 139 025 4 709 595 1 255 750 4 084 926 5 340 676
93305 1 199 631 6 905 855 8 105 486 1 199 630 15 318 473 16 518 103
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 597 890 597 890 0 11 914 368 11 914 368
93308 620 050 4 394 635 5 014 685 1 012 500 17 268 254 18 280 754
93309 2 190 615 17 703 273 19 893 888 2 975 516 696 990 3 672 506
93310 6 878 328 1 990 057 8 868 385 15 080 428 1 691 769 16 772 197
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 699 218 699 218 0 0 0
93704 0 233 073 233 073 0 790 637 790 637
93705 0 932 290 932 290 0 527 092 527 092
93901 35 256 640 11 729 092 46 985 732 60 940 788 6 658 497 67 599 285
93902 2 299 149 6 065 036 8 364 185 5 737 940 30 807 436 36 545 376
99996 108 700 678 0 108 700 678 177 996 113 0 177 996 113
Итого по активу (баланс) 161 927 147 55 017 249 216 944 396 266 513 486 90 779 673 357 293 159
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 2 167 403 2 167 403 0 0 0
96303 620 050 1 569 513 2 189 563 1 012 500 247 729 1 260 229
96304 3 165 890 1 694 245 4 860 135 3 950 790 2 058 632 6 009 422
96305 6 878 328 1 990 057 8 868 385 15 080 428 1 691 769 16 772 197
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 11 177 775 0 11 177 775
96308 4 398 030 627 805 5 025 835 16 769 170 1 021 232 17 790 402
96309 17 847 295 2 197 318 20 044 613 0 3 063 695 3 063 695
96310 1 255 174 6 905 855 8 161 029 1 255 173 15 318 473 16 573 646
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 699 218 699 218 0 0 0
96709 0 233 073 233 073 0 790 637 790 637
96710 0 932 290 932 290 0 527 092 527 092
96901 11 636 463 35 541 736 47 178 199 6 638 206 60 753 198 67 391 404
96902 6 028 919 2 312 017 8 340 936 30 889 196 5 750 418 36 639 614
99997 108 243 717 0 108 243 717 179 297 046 0 179 297 046
Итого по пассиву (баланс) 160 073 866 56 870 530 216 944 396 266 070 284 91 222 875 357 293 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?