• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 280 195 0 280 195 211 854 0 211 854
30110 157 026 13 157 039 157 636 13 157 649
30114 0 126 844 126 844 0 234 858 234 858
30204 58 109 0 58 109 52 232 0 52 232
30424 19 396 0 19 396 29 840 0 29 840
30425 20 000 3 797 23 797 20 000 3 767 23 767
31903 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 898 730 1 898 730 0 1 883 415 1 883 415
47301 0 443 670 443 670 0 720 092 720 092
47404 0 3 824 371 3 824 371 0 125 118 125 118
47408 0 119 968 119 968 0 119 000 119 000
47421 0 0 0 128 747 0 128 747
47423 0 0 0 0 0 0
47427 891 5 955 6 846 1 783 10 183 11 966
52601 420 260 0 420 260 360 783 0 360 783
60302 159 462 0 159 462 115 407 0 115 407
60308 17 134 0 17 134 20 216 0 20 216
60310 0 0 0 0 0 0
60312 81 330 0 81 330 65 574 0 65 574
60314 21 209 76 095 97 304 22 498 105 376 127 874
60323 1 723 0 1 723 1 723 0 1 723
60336 301 0 301 252 0 252
60401 285 476 0 285 476 285 588 0 285 588
60415 0 0 0 0 0 0
61002 259 0 259 259 0 259
61008 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61403 1 723 0 1 723 1 637 0 1 637
61601 0 0 0 0 0 0
61702 42 997 0 42 997 44 655 0 44 655
70606 27 380 765 0 27 380 765 35 294 676 0 35 294 676
70608 2 925 766 0 2 925 766 3 221 210 0 3 221 210
70610 18 417 0 18 417 18 506 0 18 506
70611 27 118 0 27 118 71 174 0 71 174
70614 1 277 361 0 1 277 361 1 539 600 0 1 539 600
70616 11 596 0 11 596 9 938 0 9 938
Итого по активу (баланс) 34 794 514 6 499 443 41 293 957 43 261 788 3 201 822 46 463 610
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 1 816 638 0 1 816 638 1 816 638 0 1 816 638
42506 0 632 910 632 910 0 627 805 627 805
44001 0 0 0 0 0 0
44003 0 3 770 208 3 770 208 0 884 884
47407 0 119 968 119 968 0 119 000 119 000
47424 0 0 0 297 965 0 297 965
47426 0 5 132 5 132 0 3 347 3 347
52602 372 314 0 372 314 672 239 0 672 239
60301 0 0 0 0 0 0
60305 274 543 0 274 543 317 789 0 317 789
60307 23 0 23 1 0 1
60309 14 357 0 14 357 4 606 0 4 606
60313 474 10 907 11 381 525 146 671
60324 101 972 0 101 972 86 934 0 86 934
60335 22 330 0 22 330 25 171 0 25 171
60349 16 432 293 091 309 523 16 229 282 370 298 599
60405 20 0 20 19 0 19
60414 183 238 0 183 238 185 348 0 185 348
70601 28 378 347 0 28 378 347 36 443 331 0 36 443 331
70603 3 069 237 0 3 069 237 3 351 530 0 3 351 530
70605 6 652 0 6 652 8 806 0 8 806
70613 505 164 0 505 164 502 927 0 502 927
Итого по пассиву (баланс) 36 461 741 4 832 216 41 293 957 45 430 058 1 033 552 46 463 610
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 632 910 632 910 0 627 805 627 805
99998 314 023 0 314 023 314 023 0 314 023
Итого по активу (баланс) 314 023 632 910 946 933 314 023 627 805 941 828
Пассив
91507 314 023 0 314 023 314 023 0 314 023
99999 632 910 0 632 910 627 805 0 627 805
Итого по пассиву (баланс) 946 933 0 946 933 941 828 0 941 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 1 605 778 0 1 605 778
93303 1 865 325 632 910 2 498 235 1 605 708 627 805 2 233 513
93304 4 678 123 1 265 820 5 943 943 1 570 570 3 139 025 4 709 595
93305 2 455 381 9 493 650 11 949 031 1 199 631 6 905 855 8 105 486
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 597 890 597 890
93308 620 050 1 898 730 2 518 780 620 050 4 394 635 5 014 685
93309 1 240 100 5 260 367 6 500 467 2 190 615 17 703 273 19 893 888
93310 8 448 893 2 214 613 10 663 506 6 878 328 1 990 057 8 868 385
93702 0 0 0 0 699 218 699 218
93703 0 0 0 0 0 0
93704 0 754 176 754 176 0 233 073 233 073
93705 0 1 256 959 1 256 959 0 932 290 932 290
93901 52 091 192 2 929 930 55 021 122 35 256 640 11 729 092 46 985 732
93902 2 779 801 51 067 361 53 847 162 2 299 149 6 065 036 8 364 185
99996 151 194 311 0 151 194 311 108 700 678 0 108 700 678
Итого по активу (баланс) 225 373 176 76 774 516 302 147 692 161 927 147 55 017 249 216 944 396
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 167 403 2 167 403
96303 620 050 1 898 730 2 518 780 620 050 1 569 513 2 189 563
96304 1 240 100 5 260 367 6 500 467 3 165 890 1 694 245 4 860 135
96305 9 424 168 3 480 432 12 904 600 6 878 328 1 990 057 8 868 385
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0
96308 1 865 325 632 910 2 498 235 4 398 030 627 805 5 025 835
96309 4 712 850 1 265 820 5 978 670 17 847 295 2 197 318 20 044 613
96310 1 255 174 8 544 285 9 799 459 1 255 174 6 905 855 8 161 029
96707 0 0 0 0 699 218 699 218
96708 0 0 0 0 0 0
96709 0 754 176 754 176 0 233 073 233 073
96710 0 1 256 959 1 256 959 0 932 290 932 290
96901 2 905 738 52 288 936 55 194 674 11 636 463 35 541 736 47 178 199
96902 50 984 943 2 803 348 53 788 291 6 028 919 2 312 017 8 340 936
99997 150 953 381 0 150 953 381 108 243 717 0 108 243 717
Итого по пассиву (баланс) 223 961 729 78 185 963 302 147 692 160 073 866 56 870 530 216 944 396

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?