• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 280 195 0 280 195
30110 157 582 13 157 595 0 0 0 0 0 0 157 026 13 157 039
30114 0 125 444 125 444 0 0 0 0 0 0 0 126 844 126 844
30204 33 291 0 33 291 0 0 0 0 0 0 58 109 0 58 109
30424 21 715 0 21 715 0 0 0 0 0 0 19 396 0 19 396
30425 20 000 3 756 23 756 0 0 0 0 0 0 20 000 3 797 23 797
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 0 0 0 0 0 0 166 000 0 166 000
32306 0 1 877 811 1 877 811 0 0 0 0 0 0 0 1 898 730 1 898 730
47301 0 535 802 535 802 0 0 0 0 0 0 0 443 670 443 670
47404 0 2 837 970 2 837 970 0 0 0 0 0 0 0 3 824 371 3 824 371
47408 0 118 646 118 646 0 0 0 0 0 0 0 119 968 119 968
47427 332 2 276 2 608 0 0 0 0 0 0 891 5 955 6 846
52601 400 429 0 400 429 0 0 0 0 0 0 420 260 0 420 260
60302 159 463 0 159 463 0 0 0 0 0 0 159 462 0 159 462
60308 15 826 0 15 826 0 0 0 0 0 0 17 134 0 17 134
60310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60312 44 735 0 44 735 0 0 0 0 0 0 81 330 0 81 330
60314 18 051 76 126 94 177 0 0 0 0 0 0 21 209 76 095 97 304
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 161 0 161 0 0 0 0 0 0 301 0 301
60401 285 476 0 285 476 0 0 0 0 0 0 285 476 0 285 476
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 1 678 0 1 678 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61702 42 997 0 42 997 0 0 0 0 0 0 42 997 0 42 997
70606 22 245 931 0 22 245 931 0 0 0 0 0 0 27 380 765 0 27 380 765
70608 2 330 912 0 2 330 912 0 0 0 0 0 0 2 925 766 0 2 925 766
70610 15 844 0 15 844 0 0 0 0 0 0 18 417 0 18 417
70611 27 118 0 27 118 0 0 0 0 0 0 27 118 0 27 118
70614 846 182 0 846 182 0 0 0 0 0 0 1 277 361 0 1 277 361
70616 11 596 0 11 596 0 0 0 0 0 0 11 596 0 11 596
Итого по активу (баланс) 28 427 301 5 577 844 34 005 145 0 0 0 0 0 0 34 794 514 6 499 443 41 293 957
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 816 638 0 1 816 638 0 0 0 0 0 0 1 816 638 0 1 816 638
42506 0 625 937 625 937 0 0 0 0 0 0 0 632 910 632 910
44001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44003 0 2 794 207 2 794 207 0 0 0 0 0 0 0 3 770 208 3 770 208
47407 0 118 646 118 646 0 0 0 0 0 0 0 119 968 119 968
47425 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47426 0 5 757 5 757 0 0 0 0 0 0 0 5 132 5 132
52602 403 410 0 403 410 0 0 0 0 0 0 372 314 0 372 314
60301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60305 234 452 0 234 452 0 0 0 0 0 0 274 543 0 274 543
60307 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60309 9 307 0 9 307 0 0 0 0 0 0 14 357 0 14 357
60313 426 286 712 0 0 0 0 0 0 474 10 907 11 381
60324 61 869 0 61 869 0 0 0 0 0 0 101 972 0 101 972
60335 19 285 0 19 285 0 0 0 0 0 0 22 330 0 22 330
60349 16 536 289 675 306 211 0 0 0 0 0 0 16 432 293 091 309 523
60405 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60414 181 128 0 181 128 0 0 0 0 0 0 183 238 0 183 238
70601 22 836 056 0 22 836 056 0 0 0 0 0 0 28 378 347 0 28 378 347
70603 2 461 011 0 2 461 011 0 0 0 0 0 0 3 069 237 0 3 069 237
70605 6 445 0 6 445 0 0 0 0 0 0 6 652 0 6 652
70613 422 845 0 422 845 0 0 0 0 0 0 505 164 0 505 164
Итого по пассиву (баланс) 30 170 637 3 834 508 34 005 145 0 0 0 0 0 0 36 461 741 4 832 216 41 293 957
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 625 937 625 937 0 0 0 0 0 0 0 632 910 632 910
99998 314 023 0 314 023 0 0 0 0 0 0 314 023 0 314 023
Итого по активу (баланс) 314 023 625 937 939 960 0 0 0 0 0 0 314 023 632 910 946 933
Пассив
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91507 314 023 0 314 023 0 0 0 0 0 0 314 023 0 314 023
99999 625 937 0 625 937 0 0 0 0 0 0 632 910 0 632 910
Итого по пассиву (баланс) 939 960 0 939 960 0 0 0 0 0 0 946 933 0 946 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93303 5 187 571 0 5 187 571 0 0 0 0 0 0 1 865 325 632 910 2 498 235
93304 6 228 628 1 251 874 7 480 502 0 0 0 0 0 0 4 678 123 1 265 820 5 943 943
93305 2 770 201 10 014 992 12 785 193 0 0 0 0 0 0 2 455 381 9 493 650 11 949 031
93306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 050 1 898 730 2 518 780
93309 1 240 100 6 855 481 8 095 581 0 0 0 0 0 0 1 240 100 5 260 367 6 500 467
93310 9 068 944 2 417 171 11 486 115 0 0 0 0 0 0 8 448 893 2 214 613 10 663 506
93704 0 728 497 728 497 0 0 0 0 0 0 0 754 176 754 176
93705 0 1 214 161 1 214 161 0 0 0 0 0 0 0 1 256 959 1 256 959
93901 38 430 166 14 032 560 52 462 726 0 0 0 0 0 0 52 091 192 2 929 930 55 021 122
93902 9 204 513 41 634 127 50 838 640 0 0 0 0 0 0 2 779 801 51 067 361 53 847 162
99996 150 821 290 0 150 821 290 0 0 0 0 0 0 151 194 311 0 151 194 311
Итого по активу (баланс) 222 951 413 78 148 863 301 100 276 0 0 0 0 0 0 225 373 176 76 774 516 302 147 692
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96303 0 5 633 433 5 633 433 0 0 0 0 0 0 620 050 1 898 730 2 518 780
96304 1 240 100 6 855 481 8 095 581 0 0 0 0 0 0 1 240 100 5 260 367 6 500 467
96305 10 044 218 3 669 045 13 713 263 0 0 0 0 0 0 9 424 168 3 480 432 12 904 600
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 865 325 632 910 2 498 235
96309 6 263 355 1 251 874 7 515 229 0 0 0 0 0 0 4 712 850 1 265 820 5 978 670
96310 1 569 994 9 076 087 10 646 081 0 0 0 0 0 0 1 255 174 8 544 285 9 799 459
96709 0 728 497 728 497 0 0 0 0 0 0 0 754 176 754 176
96710 0 1 214 161 1 214 161 0 0 0 0 0 0 0 1 256 959 1 256 959
96901 11 767 865 40 884 097 52 651 962 0 0 0 0 0 0 2 905 738 52 288 936 55 194 674
96902 40 264 451 10 358 632 50 623 083 0 0 0 0 0 0 50 984 943 2 803 348 53 788 291
99997 150 278 986 0 150 278 986 0 0 0 0 0 0 150 953 381 0 150 953 381
Итого по пассиву (баланс) 221 428 969 79 671 307 301 100 276 0 0 0 0 0 0 223 961 729 78 185 963 302 147 692

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?