• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 153 016 0 153 016 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
30110 158 217 12 158 229 0 0 0 0 0 0 157 582 13 157 595
30114 0 124 293 124 293 0 0 0 0 0 0 0 125 444 125 444
30204 22 891 0 22 891 0 0 0 0 0 0 33 291 0 33 291
30424 402 025 0 402 025 0 0 0 0 0 0 21 715 0 21 715
30425 20 000 3 720 23 720 0 0 0 0 0 0 20 000 3 756 23 756
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
31904 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 0 0 0 0 0 0 166 000 0 166 000
32306 0 1 859 991 1 859 991 0 0 0 0 0 0 0 1 877 811 1 877 811
47301 0 198 399 198 399 0 0 0 0 0 0 0 535 802 535 802
47404 0 1 876 037 1 876 037 0 0 0 0 0 0 0 2 837 970 2 837 970
47408 0 81 902 81 902 0 0 0 0 0 0 0 118 646 118 646
47427 1 502 9 286 10 788 0 0 0 0 0 0 332 2 276 2 608
52601 445 106 0 445 106 0 0 0 0 0 0 400 429 0 400 429
60302 159 463 0 159 463 0 0 0 0 0 0 159 463 0 159 463
60308 11 484 0 11 484 0 0 0 0 0 0 15 826 0 15 826
60310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60312 67 238 0 67 238 0 0 0 0 0 0 44 735 0 44 735
60314 16 478 80 168 96 646 0 0 0 0 0 0 18 051 76 126 94 177
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
60401 285 476 0 285 476 0 0 0 0 0 0 285 476 0 285 476
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 678 0 1 678
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61702 54 593 0 54 593 0 0 0 0 0 0 42 997 0 42 997
70606 14 239 053 0 14 239 053 0 0 0 0 0 0 22 245 931 0 22 245 931
70608 1 589 412 0 1 589 412 0 0 0 0 0 0 2 330 912 0 2 330 912
70610 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 15 844 0 15 844
70611 27 118 0 27 118 0 0 0 0 0 0 27 118 0 27 118
70614 995 170 0 995 170 0 0 0 0 0 0 846 182 0 846 182
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 596 0 11 596
Итого по активу (баланс) 20 251 681 4 233 808 24 485 489 0 0 0 0 0 0 28 427 301 5 577 844 34 005 145
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 816 638 0 1 816 638 0 0 0 0 0 0 1 816 638 0 1 816 638
42506 0 619 997 619 997 0 0 0 0 0 0 0 625 937 625 937
44001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44003 0 1 962 030 1 962 030 0 0 0 0 0 0 0 2 794 207 2 794 207
47407 0 81 902 81 902 0 0 0 0 0 0 0 118 646 118 646
47425 819 0 819 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
47426 0 3 168 3 168 0 0 0 0 0 0 0 5 757 5 757
52602 510 069 0 510 069 0 0 0 0 0 0 403 410 0 403 410
60301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60305 196 562 0 196 562 0 0 0 0 0 0 234 452 0 234 452
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60309 3 699 0 3 699 0 0 0 0 0 0 9 307 0 9 307
60313 320 645 965 0 0 0 0 0 0 426 286 712
60324 82 577 0 82 577 0 0 0 0 0 0 61 869 0 61 869
60335 16 406 0 16 406 0 0 0 0 0 0 19 285 0 19 285
60349 16 440 288 544 304 984 0 0 0 0 0 0 16 536 289 675 306 211
60405 21 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60414 179 018 0 179 018 0 0 0 0 0 0 181 128 0 181 128
70601 14 774 830 0 14 774 830 0 0 0 0 0 0 22 836 056 0 22 836 056
70603 1 705 450 0 1 705 450 0 0 0 0 0 0 2 461 011 0 2 461 011
70605 6 250 0 6 250 0 0 0 0 0 0 6 445 0 6 445
70613 520 104 0 520 104 0 0 0 0 0 0 422 845 0 422 845
Итого по пассиву (баланс) 21 529 203 2 956 286 24 485 489 0 0 0 0 0 0 30 170 637 3 834 508 34 005 145
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 619 997 619 997 0 0 0 0 0 0 0 625 937 625 937
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 314 023 0 314 023
Итого по активу (баланс) 316 726 619 997 936 723 0 0 0 0 0 0 314 023 625 937 939 960
Пассив
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 314 023 0 314 023
99999 619 997 0 619 997 0 0 0 0 0 0 625 937 0 625 937
Итого по пассиву (баланс) 936 723 0 936 723 0 0 0 0 0 0 939 960 0 939 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93303 0 3 099 985 3 099 985 0 0 0 0 0 0 5 187 571 0 5 187 571
93304 7 052 896 619 997 7 672 893 0 0 0 0 0 0 6 228 628 1 251 874 7 480 502
93305 3 922 019 10 539 949 14 461 968 0 0 0 0 0 0 2 770 201 10 014 992 12 785 193
93306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93307 395 001 0 395 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93308 3 079 130 1 859 991 4 939 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93309 620 050 1 859 991 2 480 041 0 0 0 0 0 0 1 240 100 6 855 481 8 095 581
93310 9 688 994 1 919 094 11 608 088 0 0 0 0 0 0 9 068 944 2 417 171 11 486 115
93704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 497 728 497
93705 0 1 398 155 1 398 155 0 0 0 0 0 0 0 1 214 161 1 214 161
93901 12 077 408 4 507 192 16 584 600 0 0 0 0 0 0 38 430 166 14 032 560 52 462 726
93902 2 059 230 14 667 400 16 726 630 0 0 0 0 0 0 9 204 513 41 634 127 50 838 640
99996 79 958 426 0 79 958 426 0 0 0 0 0 0 150 821 290 0 150 821 290
Итого по активу (баланс) 118 853 154 40 471 754 159 324 908 0 0 0 0 0 0 222 951 413 78 148 863 301 100 276
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96303 3 079 130 0 3 079 130 0 0 0 0 0 0 0 5 633 433 5 633 433
96304 620 050 7 439 964 8 060 014 0 0 0 0 0 0 1 240 100 6 855 481 8 095 581
96305 10 664 268 5 019 079 15 683 347 0 0 0 0 0 0 10 044 218 3 669 045 13 713 263
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 393 096 393 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96308 1 850 775 3 099 985 4 950 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96309 1 865 325 619 997 2 485 322 0 0 0 0 0 0 6 263 355 1 251 874 7 515 229
96310 927 094 9 609 954 10 537 048 0 0 0 0 0 0 1 569 994 9 076 087 10 646 081
96709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 497 728 497
96710 0 1 398 155 1 398 155 0 0 0 0 0 0 0 1 214 161 1 214 161
96901 4 541 397 11 948 954 16 490 351 0 0 0 0 0 0 11 767 865 40 884 097 52 651 962
96902 14 833 167 2 048 036 16 881 203 0 0 0 0 0 0 40 264 451 10 358 632 50 623 083
99997 79 366 482 0 79 366 482 0 0 0 0 0 0 150 278 986 0 150 278 986
Итого по пассиву (баланс) 117 747 688 41 577 220 159 324 908 0 0 0 0 0 0 221 428 969 79 671 307 301 100 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?