• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 183 555 0 183 555 0 0 0 0 0 0 108 728 0 108 728
30110 156 498 11 156 509 0 0 0 0 0 0 157 173 12 157 185
30114 0 111 628 111 628 0 0 0 0 0 0 0 115 811 115 811
30202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30204 37 192 0 37 192 0 0 0 0 0 0 24 473 0 24 473
30424 30 415 0 30 415 0 0 0 0 0 0 29 846 0 29 846
30425 20 000 3 340 23 340 0 0 0 0 0 0 20 000 3 466 23 466
31903 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 0 0 0 0 0 0 166 000 0 166 000
32306 0 1 670 151 1 670 151 0 0 0 0 0 0 0 1 732 878 1 732 878
47301 0 344 051 344 051 0 0 0 0 0 0 0 219 498 219 498
47404 0 265 509 265 509 0 0 0 0 0 0 0 484 760 484 760
47408 0 53 862 53 862 0 0 0 0 0 0 0 61 546 61 546
47427 26 1 509 1 535 0 0 0 0 0 0 891 5 033 5 924
50104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52601 365 358 0 365 358 0 0 0 0 0 0 297 661 0 297 661
60302 144 513 0 144 513 0 0 0 0 0 0 186 580 0 186 580
60308 7 624 0 7 624 0 0 0 0 0 0 9 505 0 9 505
60310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60312 37 690 0 37 690 0 0 0 0 0 0 86 660 0 86 660
60314 13 371 104 282 117 653 0 0 0 0 0 0 14 181 61 235 75 416
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
60401 285 476 0 285 476 0 0 0 0 0 0 285 476 0 285 476
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 14 189 0 14 189 0 0 0 0 0 0 1 313 0 1 313
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61702 54 438 0 54 438 0 0 0 0 0 0 54 593 0 54 593
70606 5 816 360 0 5 816 360 0 0 0 0 0 0 8 155 409 0 8 155 409
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 561 414 0 561 414 0 0 0 0 0 0 767 303 0 767 303
70610 22 0 22 0 0 0 0 0 0 3 299 0 3 299
70614 39 108 0 39 108 0 0 0 0 0 0 58 876 0 58 876
70706 27 730 080 0 27 730 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 3 300 185 0 3 300 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 15 741 0 15 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 102 346 0 102 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 1 233 924 0 1 233 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 6 560 0 6 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 41 744 231 2 554 343 44 298 574 0 0 0 0 0 0 11 850 110 2 684 239 14 534 349
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42503 0 55 672 55 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42506 0 556 717 556 717 0 0 0 0 0 0 0 577 626 577 626
44001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 167 42 167
44003 0 165 467 165 467 0 0 0 0 0 0 0 164 058 164 058
47407 0 53 862 53 862 0 0 0 0 0 0 0 61 546 61 546
47416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47425 539 0 539 0 0 0 0 0 0 615 0 615
47426 0 1 779 1 779 0 0 0 0 0 0 0 1 986 1 986
50120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 366 170 0 366 170 0 0 0 0 0 0 269 869 0 269 869
60301 611 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60305 109 174 0 109 174 0 0 0 0 0 0 152 447 0 152 447
60307 10 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60309 4 187 0 4 187 0 0 0 0 0 0 7 337 0 7 337
60313 231 49 822 50 053 0 0 0 0 0 0 274 52 005 52 279
60324 49 964 0 49 964 0 0 0 0 0 0 99 742 0 99 742
60335 9 037 0 9 037 0 0 0 0 0 0 13 035 0 13 035
60349 17 233 249 823 267 056 0 0 0 0 0 0 16 691 266 501 283 192
60405 22 0 22 0 0 0 0 0 0 21 0 21
60414 174 799 0 174 799 0 0 0 0 0 0 176 908 0 176 908
70601 5 840 090 0 5 840 090 0 0 0 0 0 0 8 162 099 0 8 162 099
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 504 798 0 504 798 0 0 0 0 0 0 763 829 0 763 829
70605 4 226 0 4 226 0 0 0 0 0 0 4 232 0 4 232
70613 179 023 0 179 023 0 0 0 0 0 0 184 721 0 184 721
70701 28 212 821 0 28 212 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 3 227 946 0 3 227 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 23 224 0 23 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 1 263 717 0 1 263 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 028 0 339 028
Итого по пассиву (баланс) 43 165 432 1 133 142 44 298 574 0 0 0 0 0 0 13 368 460 1 165 889 14 534 349
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 612 389 612 389 0 0 0 0 0 0 0 577 626 577 626
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 612 389 929 115 0 0 0 0 0 0 316 726 577 626 894 352
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 612 389 0 612 389 0 0 0 0 0 0 577 626 0 577 626
Итого по пассиву (баланс) 929 115 0 929 115 0 0 0 0 0 0 894 352 0 894 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93303 316 678 0 316 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 187 571 0 5 187 571
93305 2 078 912 0 2 078 912 0 0 0 0 0 0 2 666 269 0 2 666 269
93306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93307 0 307 419 307 419 0 0 0 0 0 0 0 5 776 260 5 776 260
93308 0 215 198 215 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93310 0 1 163 671 1 163 671 0 0 0 0 0 0 0 1 593 197 1 593 197
93701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93702 0 366 208 366 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93705 0 549 313 549 313 0 0 0 0 0 0 0 1 014 744 1 014 744
93901 6 798 127 2 815 429 9 613 556 0 0 0 0 0 0 1 838 498 900 461 2 738 959
93902 2 842 705 6 518 711 9 361 416 0 0 0 0 0 0 15 394 351 16 217 175 31 611 526
94101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 23 931 846 0 23 931 846 0 0 0 0 0 0 50 549 144 0 50 549 144
Итого по активу (баланс) 35 968 268 11 935 949 47 904 217 0 0 0 0 0 0 75 635 833 25 501 837 101 137 670
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 307 419 307 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96303 0 215 198 215 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 198 634 5 198 634
96305 0 2 277 105 2 277 105 0 0 0 0 0 0 0 3 326 075 3 326 075
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 729 550 0 5 729 550
96308 316 679 0 316 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96310 927 094 0 927 094 0 0 0 0 0 0 927 094 0 927 094
96706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96707 0 366 208 366 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96710 0 549 313 549 313 0 0 0 0 0 0 0 1 014 744 1 014 744
96901 2 842 654 6 724 696 9 567 350 0 0 0 0 0 0 894 430 1 851 465 2 745 895
96902 6 590 049 2 815 430 9 405 479 0 0 0 0 0 0 16 102 717 15 504 434 31 607 151
97101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 23 972 372 0 23 972 372 0 0 0 0 0 0 50 588 527 0 50 588 527
Итого по пассиву (баланс) 34 648 848 13 255 369 47 904 217 0 0 0 0 0 0 74 242 318 26 895 352 101 137 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?