• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 89 518 0 89 518 163 023 001 0 163 023 001 162 928 964 0 162 928 964 183 555 0 183 555
30110 158 194 11 158 205 195 629 1 195 630 197 325 1 197 326 156 498 11 156 509
30114 0 112 621 112 621 0 205 839 783 205 839 783 0 205 840 776 205 840 776 0 111 628 111 628
30202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30204 22 245 0 22 245 14 947 0 14 947 0 0 0 37 192 0 37 192
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 5 181 0 5 181 153 641 167 0 153 641 167 153 615 933 0 153 615 933 30 415 0 30 415
30425 20 000 3 377 23 377 0 174 174 0 211 211 20 000 3 340 23 340
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 688 742 1 688 742 0 1 784 502 1 784 502 0 1 803 093 1 803 093 0 1 670 151 1 670 151
47301 0 317 484 317 484 0 297 345 297 345 0 270 778 270 778 0 344 051 344 051
47404 0 1 327 527 1 327 527 544 838 308 582 762 022 1 127 600 330 544 838 308 583 824 040 1 128 662 348 0 265 509 265 509
47408 0 51 028 51 028 993 679 465 995 730 290 1 989 409 755 993 679 465 995 727 456 1 989 406 921 0 53 862 53 862
47423 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47427 57 6 864 6 921 9 006 3 357 12 363 9 037 8 712 17 749 26 1 509 1 535
52601 318 464 0 318 464 346 181 0 346 181 299 287 0 299 287 365 358 0 365 358
60302 107 668 0 107 668 46 793 0 46 793 9 948 0 9 948 144 513 0 144 513
60306 0 0 0 895 0 895 895 0 895 0 0 0
60308 6 992 0 6 992 4 693 0 4 693 4 061 0 4 061 7 624 0 7 624
60310 0 0 0 3 066 0 3 066 3 066 0 3 066 0 0 0
60312 37 882 0 37 882 23 782 0 23 782 23 974 0 23 974 37 690 0 37 690
60314 46 680 189 550 236 230 25 822 226 229 252 051 59 131 311 497 370 628 13 371 104 282 117 653
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 161 0 161 90 0 90 90 0 90 161 0 161
60401 285 476 0 285 476 0 0 0 0 0 0 285 476 0 285 476
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 27 214 0 27 214 0 0 0 13 025 0 13 025 14 189 0 14 189
61601 0 0 0 8 752 064 0 8 752 064 8 752 064 0 8 752 064 0 0 0
61702 118 046 0 118 046 0 0 0 63 608 0 63 608 54 438 0 54 438
70606 2 351 269 0 2 351 269 3 465 093 0 3 465 093 2 0 2 5 816 360 0 5 816 360
70608 236 251 0 236 251 325 163 0 325 163 0 0 0 561 414 0 561 414
70610 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22
70614 1 564 0 1 564 214 015 0 214 015 176 471 0 176 471 39 108 0 39 108
70706 27 722 731 0 27 722 731 7 349 0 7 349 0 0 0 27 730 080 0 27 730 080
70708 3 300 185 0 3 300 185 0 0 0 0 0 0 3 300 185 0 3 300 185
70710 15 741 0 15 741 0 0 0 0 0 0 15 741 0 15 741
70711 97 123 0 97 123 9 948 0 9 948 4 725 0 4 725 102 346 0 102 346
70714 1 233 924 0 1 233 924 0 0 0 0 0 0 1 233 924 0 1 233 924
70716 0 0 0 6 560 0 6 560 0 0 0 6 560 0 6 560
Итого по активу (баланс) 37 790 550 3 697 204 41 487 754 1 874 645 062 1 786 643 703 3 661 288 765 1 870 691 381 1 787 786 564 3 658 477 945 41 744 231 2 554 343 44 298 574
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42503 0 225 166 225 166 0 178 315 178 315 0 8 821 8 821 0 55 672 55 672
42506 0 562 914 562 914 0 35 113 35 113 0 28 916 28 916 0 556 717 556 717
44001 0 2 252 2 252 0 1 391 190 1 391 190 0 1 388 938 1 388 938 0 0 0
44003 0 1 072 796 1 072 796 0 7 769 146 7 769 146 0 6 861 817 6 861 817 0 165 467 165 467
47407 0 51 028 51 028 993 414 709 995 910 466 1 989 325 175 993 414 709 995 913 300 1 989 328 009 0 53 862 53 862
47425 510 0 510 216 0 216 245 0 245 539 0 539
47426 0 2 949 2 949 0 3 124 3 124 0 1 954 1 954 0 1 779 1 779
52602 318 432 0 318 432 195 538 0 195 538 243 276 0 243 276 366 170 0 366 170
60301 0 0 0 23 036 0 23 036 23 647 0 23 647 611 0 611
60305 72 722 0 72 722 116 200 0 116 200 152 652 0 152 652 109 174 0 109 174
60307 2 0 2 197 0 197 205 0 205 10 0 10
60309 599 0 599 8 0 8 3 596 0 3 596 4 187 0 4 187
60311 0 0 0 7 521 0 7 521 7 521 0 7 521 0 0 0
60313 186 578 764 824 36 860 869 49 280 50 149 231 49 822 50 053
60324 48 147 0 48 147 6 621 0 6 621 8 438 0 8 438 49 964 0 49 964
60335 6 250 0 6 250 17 788 0 17 788 20 575 0 20 575 9 037 0 9 037
60349 24 316 331 183 355 499 17 102 283 303 300 405 10 019 201 943 211 962 17 233 249 823 267 056
60405 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
60414 172 689 0 172 689 0 0 0 2 110 0 2 110 174 799 0 174 799
70601 2 430 961 0 2 430 961 0 0 0 3 409 129 0 3 409 129 5 840 090 0 5 840 090
70603 196 188 0 196 188 0 0 0 308 610 0 308 610 504 798 0 504 798
70605 3 684 0 3 684 0 0 0 542 0 542 4 226 0 4 226
70613 2 655 0 2 655 176 470 0 176 470 352 838 0 352 838 179 023 0 179 023
70701 28 211 980 0 28 211 980 0 0 0 841 0 841 28 212 821 0 28 212 821
70703 3 227 946 0 3 227 946 0 0 0 0 0 0 3 227 946 0 3 227 946
70705 23 224 0 23 224 0 0 0 0 0 0 23 224 0 23 224
70713 1 263 717 0 1 263 717 0 0 0 0 0 0 1 263 717 0 1 263 717
70715 57 048 0 57 048 57 048 0 57 048 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 39 238 888 2 248 866 41 487 754 994 033 278 1 005 570 693 1 999 603 971 997 959 822 1 004 454 969 2 002 414 791 43 165 432 1 133 142 44 298 574
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 788 080 788 080 0 37 737 37 737 0 213 428 213 428 0 612 389 612 389
99998 316 726 0 316 726 14 948 0 14 948 14 948 0 14 948 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 788 080 1 104 806 14 948 37 737 52 685 14 948 213 428 228 376 316 726 612 389 929 115
Пассив
91003 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91004 0 0 0 14 947 0 14 947 14 947 0 14 947 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 788 080 0 788 080 213 428 0 213 428 37 737 0 37 737 612 389 0 612 389
Итого по пассиву (баланс) 1 104 806 0 1 104 806 228 376 0 228 376 52 685 0 52 685 929 115 0 929 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 8 442 390 0 8 442 390 0 8 582 940 8 582 940 8 442 390 8 582 940 17 025 330 0 0 0
93302 0 0 0 0 8 616 015 8 616 015 0 8 616 015 8 616 015 0 0 0
93303 0 8 443 710 8 443 710 316 678 0 316 678 0 8 443 710 8 443 710 316 678 0 316 678
93304 316 678 0 316 678 0 0 0 316 678 0 316 678 0 0 0
93305 2 078 912 0 2 078 912 0 0 0 0 0 0 2 078 912 0 2 078 912
93306 0 0 0 0 315 909 315 909 0 315 909 315 909 0 0 0
93307 0 310 785 310 785 0 311 087 311 087 0 314 453 314 453 0 307 419 307 419
93308 0 0 0 0 548 505 548 505 0 333 307 333 307 0 215 198 215 198
93309 0 528 805 528 805 0 7 919 7 919 0 536 724 536 724 0 0 0
93310 0 829 274 829 274 0 395 057 395 057 0 60 660 60 660 0 1 163 671 1 163 671
93701 0 0 0 0 386 874 386 874 0 386 874 386 874 0 0 0
93702 0 388 692 388 692 0 378 819 378 819 0 401 303 401 303 0 366 208 366 208
93703 0 0 0 0 433 385 433 385 0 433 385 433 385 0 0 0
93704 0 388 692 388 692 0 3 910 3 910 0 392 602 392 602 0 0 0
93705 0 194 346 194 346 0 423 865 423 865 0 68 898 68 898 0 549 313 549 313
93901 38 429 822 6 331 713 44 761 535 361 433 855 253 589 143 615 022 998 393 065 550 257 105 427 650 170 977 6 798 127 2 815 429 9 613 556
93902 1 000 085 32 839 736 33 839 821 199 626 382 263 774 679 463 401 061 197 783 762 290 095 704 487 879 466 2 842 705 6 518 711 9 361 416
99996 100 504 822 0 100 504 822 1 079 506 843 0 1 079 506 843 1 156 079 819 0 1 156 079 819 23 931 846 0 23 931 846
Итого по активу (баланс) 150 772 709 50 255 753 201 028 462 1 640 883 758 537 768 107 2 178 651 865 1 755 688 199 576 087 911 2 331 776 110 35 968 268 11 935 949 47 904 217
Пассив
96301 0 8 443 710 8 443 710 8 449 890 8 759 619 17 209 509 8 449 890 315 909 8 765 799 0 0 0
96302 0 310 785 310 785 8 449 890 314 453 8 764 343 8 449 890 311 087 8 760 977 0 307 419 307 419
96303 8 449 890 0 8 449 890 8 449 890 333 307 8 783 197 0 548 505 548 505 0 215 198 215 198
96304 0 528 805 528 805 0 536 724 536 724 0 7 919 7 919 0 0 0
96305 0 1 955 102 1 955 102 0 130 886 130 886 0 452 889 452 889 0 2 277 105 2 277 105
96308 0 0 0 0 0 0 316 679 0 316 679 316 679 0 316 679
96309 316 678 0 316 678 316 678 0 316 678 0 0 0 0 0 0
96310 927 094 0 927 094 0 0 0 0 0 0 927 094 0 927 094
96706 0 0 0 0 386 874 386 874 0 386 874 386 874 0 0 0
96707 0 388 692 388 692 0 401 303 401 303 0 378 819 378 819 0 366 208 366 208
96708 0 0 0 0 433 385 433 385 0 433 385 433 385 0 0 0
96709 0 388 692 388 692 0 392 602 392 602 0 3 910 3 910 0 0 0
96710 0 194 346 194 346 0 68 898 68 898 0 423 865 423 865 0 549 313 549 313
96901 6 330 107 38 433 685 44 763 792 256 076 580 394 839 193 650 915 773 252 589 127 363 130 204 615 719 331 2 842 654 6 724 696 9 567 350
96902 32 836 318 1 000 918 33 837 236 288 742 747 198 504 363 487 247 110 262 496 478 200 318 875 462 815 353 6 590 049 2 815 430 9 405 479
99997 100 523 640 0 100 523 640 1 156 078 068 0 1 156 078 068 1 079 526 800 0 1 079 526 800 23 972 372 0 23 972 372
Итого по пассиву (баланс) 149 383 727 51 644 735 201 028 462 1 726 563 743 605 101 607 2 331 665 350 1 611 828 864 566 712 241 2 178 541 105 34 648 848 13 255 369 47 904 217

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?