• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 202 445 0 202 445 95 003 509 0 95 003 509 95 116 436 0 95 116 436 89 518 0 89 518
30110 158 346 12 158 358 511 867 0 511 867 512 019 1 512 020 158 194 11 158 205
30114 0 115 248 115 248 0 129 464 630 129 464 630 0 129 467 257 129 467 257 0 112 621 112 621
30202 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
30204 34 070 0 34 070 0 0 0 11 825 0 11 825 22 245 0 22 245
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 8 084 0 8 084 77 599 856 0 77 599 856 77 602 759 0 77 602 759 5 181 0 5 181
30425 20 000 3 456 23 456 0 61 61 0 140 140 20 000 3 377 23 377
31903 0 0 0 5 680 000 0 5 680 000 4 260 000 0 4 260 000 1 420 000 0 1 420 000
31904 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 728 006 1 728 006 0 30 738 30 738 0 70 002 70 002 0 1 688 742 1 688 742
47301 0 448 706 448 706 0 769 250 769 250 0 900 472 900 472 0 317 484 317 484
47404 0 3 472 294 3 472 294 596 862 536 631 053 193 1 227 915 729 596 862 536 633 197 960 1 230 060 496 0 1 327 527 1 327 527
47408 0 77 703 77 703 1 008 311 107 1 010 025 496 2 018 336 603 1 008 311 107 1 010 052 171 2 018 363 278 0 51 028 51 028
47427 1 275 3 970 5 245 10 097 3 487 13 584 11 315 593 11 908 57 6 864 6 921
52601 307 483 0 307 483 48 716 0 48 716 37 735 0 37 735 318 464 0 318 464
60302 65 600 0 65 600 57 709 0 57 709 15 641 0 15 641 107 668 0 107 668
60308 7 093 0 7 093 4 916 0 4 916 5 017 0 5 017 6 992 0 6 992
60310 0 0 0 2 759 0 2 759 2 759 0 2 759 0 0 0
60312 6 888 0 6 888 41 429 0 41 429 10 435 0 10 435 37 882 0 37 882
60314 44 245 109 158 153 403 3 138 89 160 92 298 703 8 768 9 471 46 680 189 550 236 230
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 161 0 161 161 0 161 161 0 161 161 0 161
60401 285 476 0 285 476 0 0 0 0 0 0 285 476 0 285 476
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 40 980 0 40 980 8 0 8 13 774 0 13 774 27 214 0 27 214
61601 0 0 0 1 129 044 0 1 129 044 1 129 044 0 1 129 044 0 0 0
61702 118 045 0 118 045 1 0 1 0 0 0 118 046 0 118 046
70606 27 716 457 0 27 716 457 2 351 682 0 2 351 682 27 716 870 0 27 716 870 2 351 269 0 2 351 269
70608 3 300 185 0 3 300 185 236 251 0 236 251 3 300 185 0 3 300 185 236 251 0 236 251
70610 15 741 0 15 741 0 0 0 15 741 0 15 741 0 0 0
70611 97 123 0 97 123 0 0 0 97 123 0 97 123 0 0 0
70614 1 233 924 0 1 233 924 74 874 0 74 874 1 307 234 0 1 307 234 1 564 0 1 564
70706 0 0 0 27 724 614 0 27 724 614 1 883 0 1 883 27 722 731 0 27 722 731
70708 0 0 0 3 300 185 0 3 300 185 0 0 0 3 300 185 0 3 300 185
70710 0 0 0 15 741 0 15 741 0 0 0 15 741 0 15 741
70711 0 0 0 97 123 0 97 123 0 0 0 97 123 0 97 123
70714 0 0 0 1 233 924 0 1 233 924 0 0 0 1 233 924 0 1 233 924
Итого по активу (баланс) 35 251 603 5 958 553 41 210 156 1 820 633 250 1 771 436 015 3 592 069 265 1 818 094 303 1 773 697 364 3 591 791 667 37 790 550 3 697 204 41 487 754
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42503 0 230 401 230 401 0 9 334 9 334 0 4 099 4 099 0 225 166 225 166
42506 0 576 002 576 002 0 23 334 23 334 0 10 246 10 246 0 562 914 562 914
44001 0 0 0 0 280 895 280 895 0 283 147 283 147 0 2 252 2 252
44003 0 3 071 389 3 071 389 0 6 660 671 6 660 671 0 4 662 078 4 662 078 0 1 072 796 1 072 796
47407 0 77 703 77 703 1 007 932 937 1 010 174 466 2 018 107 403 1 007 932 937 1 010 147 791 2 018 080 728 0 51 028 51 028
47416 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
47422 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
47425 777 0 777 380 0 380 113 0 113 510 0 510
47426 0 1 623 1 623 0 1 841 1 841 0 3 167 3 167 0 2 949 2 949
52602 307 483 0 307 483 36 865 0 36 865 47 814 0 47 814 318 432 0 318 432
60301 0 0 0 65 700 0 65 700 65 700 0 65 700 0 0 0
60305 389 094 0 389 094 386 406 0 386 406 70 034 0 70 034 72 722 0 72 722
60307 148 0 148 620 0 620 474 0 474 2 0 2
60309 15 641 0 15 641 15 641 0 15 641 599 0 599 599 0 599
60311 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
60313 140 404 544 0 4 531 4 531 46 4 705 4 751 186 578 764
60324 17 498 0 17 498 5 372 0 5 372 36 021 0 36 021 48 147 0 48 147
60335 32 167 0 32 167 60 296 0 60 296 34 379 0 34 379 6 250 0 6 250
60349 24 881 331 657 356 538 565 13 435 14 000 0 12 961 12 961 24 316 331 183 355 499
60405 23 0 23 1 0 1 0 0 0 22 0 22
60414 170 579 0 170 579 0 0 0 2 110 0 2 110 172 689 0 172 689
70601 28 211 980 0 28 211 980 28 211 980 0 28 211 980 2 430 961 0 2 430 961 2 430 961 0 2 430 961
70603 3 227 946 0 3 227 946 3 227 946 0 3 227 946 196 188 0 196 188 196 188 0 196 188
70605 23 224 0 23 224 23 224 0 23 224 3 684 0 3 684 3 684 0 3 684
70613 1 263 717 0 1 263 717 1 335 604 0 1 335 604 74 542 0 74 542 2 655 0 2 655
70615 57 048 0 57 048 57 048 0 57 048 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 28 211 980 0 28 211 980 28 211 980 0 28 211 980
70703 0 0 0 0 0 0 3 227 946 0 3 227 946 3 227 946 0 3 227 946
70705 0 0 0 0 0 0 23 224 0 23 224 23 224 0 23 224
70713 0 0 0 0 0 0 1 263 717 0 1 263 717 1 263 717 0 1 263 717
70715 0 0 0 0 0 0 57 048 0 57 048 57 048 0 57 048
Итого по пассиву (баланс) 36 920 977 4 289 179 41 210 156 1 041 361 649 1 017 168 507 2 058 530 156 1 043 679 560 1 015 128 194 2 058 807 754 39 238 888 2 248 866 41 487 754
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 806 403 806 403 0 14 345 14 345 0 32 668 32 668 0 788 080 788 080
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 806 403 1 123 129 0 14 345 14 345 0 32 668 32 668 316 726 788 080 1 104 806
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 806 403 0 806 403 32 667 0 32 667 14 344 0 14 344 788 080 0 788 080
Итого по пассиву (баланс) 1 123 129 0 1 123 129 32 667 0 32 667 14 344 0 14 344 1 104 806 0 1 104 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 8 442 390 1 125 828 9 568 218 0 1 125 828 1 125 828 8 442 390 0 8 442 390
93303 0 0 0 0 8 443 710 8 443 710 0 0 0 0 8 443 710 8 443 710
93304 316 678 0 316 678 0 0 0 0 0 0 316 678 0 316 678
93305 927 094 0 927 094 1 151 818 0 1 151 818 0 0 0 2 078 912 0 2 078 912
93306 0 0 0 0 323 650 323 650 0 323 650 323 650 0 0 0
93307 0 0 0 0 640 842 640 842 0 330 057 330 057 0 310 785 310 785
93308 0 329 358 329 358 0 323 667 323 667 0 653 025 653 025 0 0 0
93309 0 851 926 851 926 0 12 842 12 842 0 335 963 335 963 0 528 805 528 805
93310 0 635 390 635 390 0 215 054 215 054 0 21 170 21 170 0 829 274 829 274
93701 0 0 0 0 397 685 397 685 0 397 685 397 685 0 0 0
93702 0 0 0 0 791 929 791 929 0 403 237 403 237 0 388 692 388 692
93703 0 385 173 385 173 0 431 332 431 332 0 816 505 816 505 0 0 0
93704 0 770 345 770 345 0 48 920 48 920 0 430 573 430 573 0 388 692 388 692
93705 0 0 0 0 210 389 210 389 0 16 043 16 043 0 194 346 194 346
93901 61 326 574 21 096 016 82 422 590 530 955 552 76 694 737 607 650 289 553 852 304 91 459 040 645 311 344 38 429 822 6 331 713 44 761 535
93902 454 176 39 276 788 39 730 964 45 707 438 447 947 967 493 655 405 45 161 529 454 385 019 499 546 548 1 000 085 32 839 736 33 839 821
99996 126 286 529 0 126 286 529 1 121 155 520 0 1 121 155 520 1 146 937 227 0 1 146 937 227 100 504 822 0 100 504 822
Итого по активу (баланс) 189 311 051 63 344 996 252 656 047 1 707 412 718 537 608 552 2 245 021 270 1 745 951 060 550 697 795 2 296 648 855 150 772 709 50 255 753 201 028 462
Пассив
96301 0 0 0 1 127 618 323 650 1 451 268 1 127 618 8 767 360 9 894 978 0 8 443 710 8 443 710
96302 0 0 0 0 330 057 330 057 0 640 842 640 842 0 310 785 310 785
96303 0 329 358 329 358 0 653 026 653 026 8 449 890 323 668 8 773 558 8 449 890 0 8 449 890
96304 0 851 926 851 926 0 335 963 335 963 0 12 842 12 842 0 528 805 528 805
96305 0 635 390 635 390 0 21 170 21 170 0 1 340 882 1 340 882 0 1 955 102 1 955 102
96309 316 679 0 316 679 1 0 1 0 0 0 316 678 0 316 678
96310 927 094 0 927 094 0 0 0 0 0 0 927 094 0 927 094
96706 0 0 0 0 397 685 397 685 0 397 685 397 685 0 0 0
96707 0 0 0 0 403 237 403 237 0 791 929 791 929 0 388 692 388 692
96708 0 385 173 385 173 0 816 505 816 505 0 431 332 431 332 0 0 0
96709 0 770 345 770 345 0 430 573 430 573 0 48 920 48 920 0 388 692 388 692
96710 0 0 0 0 16 043 16 043 0 210 389 210 389 0 194 346 194 346
96901 21 099 814 61 130 228 82 230 042 90 439 856 555 537 830 645 977 686 75 670 149 532 841 287 608 511 436 6 330 107 38 433 685 44 763 792
96902 39 387 266 453 256 39 840 522 453 653 339 45 295 463 498 948 802 447 102 391 45 843 125 492 945 516 32 836 318 1 000 918 33 837 236
99997 126 369 518 0 126 369 518 1 146 866 839 0 1 146 866 839 1 121 020 961 0 1 121 020 961 100 523 640 0 100 523 640
Итого по пассиву (баланс) 188 100 371 64 555 676 252 656 047 1 692 087 653 604 561 202 2 296 648 855 1 653 371 009 591 650 261 2 245 021 270 149 383 727 51 644 735 201 028 462

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?