• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 109 186 0 109 186 156 002 382 0 156 002 382 155 909 123 0 155 909 123 202 445 0 202 445
30110 157 141 12 157 153 128 061 0 128 061 126 856 0 126 856 158 346 12 158 358
30114 0 116 751 116 751 0 194 560 894 194 560 894 0 194 562 397 194 562 397 0 115 248 115 248
30204 24 780 0 24 780 9 290 0 9 290 0 0 0 34 070 0 34 070
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 14 074 0 14 074 144 388 812 0 144 388 812 144 394 802 0 144 394 802 8 084 0 8 084
30425 20 000 3 500 23 500 0 126 126 0 170 170 20 000 3 456 23 456
31903 1 420 000 0 1 420 000 4 260 000 0 4 260 000 5 680 000 0 5 680 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 749 933 1 749 933 0 63 111 63 111 0 85 038 85 038 0 1 728 006 1 728 006
47301 0 286 989 286 989 0 751 217 751 217 0 589 500 589 500 0 448 706 448 706
47404 0 616 318 616 318 630 207 421 670 863 096 1 301 070 517 630 207 421 668 007 120 1 298 214 541 0 3 472 294 3 472 294
47408 0 0 0 999 245 045 894 665 092 1 893 910 137 999 245 045 894 587 389 1 893 832 434 0 77 703 77 703
47427 341 1 406 1 747 10 395 3 096 13 491 9 461 532 9 993 1 275 3 970 5 245
50104 0 0 0 2 156 0 2 156 2 156 0 2 156 0 0 0
50118 0 0 0 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 0 0 0
50121 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
52601 298 382 0 298 382 145 404 0 145 404 136 303 0 136 303 307 483 0 307 483
60302 1 0 1 65 599 0 65 599 0 0 0 65 600 0 65 600
60306 0 0 0 26 765 0 26 765 26 765 0 26 765 0 0 0
60308 8 991 0 8 991 8 021 0 8 021 9 919 0 9 919 7 093 0 7 093
60310 0 0 0 10 815 0 10 815 10 815 0 10 815 0 0 0
60312 34 925 0 34 925 79 337 0 79 337 107 374 0 107 374 6 888 0 6 888
60314 45 761 88 985 134 746 71 370 283 760 355 130 72 886 263 587 336 473 44 245 109 158 153 403
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 184 0 184 0 0 0 23 0 23 161 0 161
60401 285 434 0 285 434 107 0 107 65 0 65 285 476 0 285 476
60415 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 626 0 626 626 0 626 0 0 0
61209 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61210 0 0 0 1 080 0 1 080 1 080 0 1 080 0 0 0
61403 1 227 0 1 227 40 125 0 40 125 372 0 372 40 980 0 40 980
61601 0 0 0 34 624 0 34 624 34 624 0 34 624 0 0 0
61702 118 046 0 118 046 0 0 0 1 0 1 118 045 0 118 045
70606 24 803 836 0 24 803 836 2 929 308 0 2 929 308 16 687 0 16 687 27 716 457 0 27 716 457
70608 3 065 398 0 3 065 398 234 787 0 234 787 0 0 0 3 300 185 0 3 300 185
70610 15 537 0 15 537 204 0 204 0 0 0 15 741 0 15 741
70611 162 723 0 162 723 0 0 0 65 600 0 65 600 97 123 0 97 123
70614 1 142 852 0 1 142 852 123 921 0 123 921 32 849 0 32 849 1 233 924 0 1 233 924
Итого по активу (баланс) 31 896 801 2 863 894 34 760 695 1 939 778 909 1 761 190 392 3 700 969 301 1 936 424 107 1 758 095 733 3 694 519 840 35 251 603 5 958 553 41 210 156
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
31401 0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0
31502 0 0 0 1 015 0 1 015 1 015 0 1 015 0 0 0
42503 0 0 0 0 116 116 0 230 517 230 517 0 230 401 230 401
42506 0 583 311 583 311 0 28 346 28 346 0 21 037 21 037 0 576 002 576 002
44001 0 145 244 145 244 0 576 260 576 260 0 431 016 431 016 0 0 0
44003 0 97 845 97 845 0 2 591 093 2 591 093 0 5 564 637 5 564 637 0 3 071 389 3 071 389
47407 0 0 0 902 121 026 1 077 803 883 1 979 924 909 902 121 026 1 077 881 586 1 980 002 612 0 77 703 77 703
47416 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
47422 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
47425 0 0 0 0 0 0 777 0 777 777 0 777
47426 0 2 224 2 224 0 2 318 2 318 0 1 717 1 717 0 1 623 1 623
52602 298 385 0 298 385 132 302 0 132 302 141 400 0 141 400 307 483 0 307 483
60301 0 0 0 11 170 0 11 170 11 170 0 11 170 0 0 0
60305 362 348 0 362 348 55 098 0 55 098 81 844 0 81 844 389 094 0 389 094
60307 114 0 114 117 0 117 151 0 151 148 0 148
60309 8 340 0 8 340 5 221 0 5 221 12 522 0 12 522 15 641 0 15 641
60311 147 0 147 147 0 147 21 0 21 21 0 21
60313 1 219 673 1 892 2 868 9 835 12 703 1 789 9 566 11 355 140 404 544
60324 59 053 0 59 053 58 304 0 58 304 16 749 0 16 749 17 498 0 17 498
60335 29 794 0 29 794 5 275 0 5 275 7 648 0 7 648 32 167 0 32 167
60349 23 517 324 962 348 479 968 28 535 29 503 2 332 35 230 37 562 24 881 331 657 356 538
60405 24 0 24 1 0 1 0 0 0 23 0 23
60414 168 536 0 168 536 65 0 65 2 108 0 2 108 170 579 0 170 579
70601 25 225 507 0 25 225 507 2 0 2 2 986 475 0 2 986 475 28 211 980 0 28 211 980
70602 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
70603 3 015 984 0 3 015 984 0 0 0 211 962 0 211 962 3 227 946 0 3 227 946
70605 18 385 0 18 385 0 0 0 4 839 0 4 839 23 224 0 23 224
70613 1 160 425 0 1 160 425 18 696 0 18 696 121 988 0 121 988 1 263 717 0 1 263 717
70615 57 048 0 57 048 0 0 0 0 0 0 57 048 0 57 048
Итого по пассиву (баланс) 33 606 436 1 154 259 34 760 695 902 412 342 1 081 040 431 1 983 452 773 905 726 883 1 084 175 351 1 989 902 234 36 920 977 4 289 179 41 210 156
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 583 311 583 311 0 251 554 251 554 0 28 462 28 462 0 806 403 806 403
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 583 311 900 037 0 251 554 251 554 0 28 462 28 462 316 726 806 403 1 123 129
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 583 311 0 583 311 28 461 0 28 461 251 553 0 251 553 806 403 0 806 403
Итого по пассиву (баланс) 900 037 0 900 037 28 461 0 28 461 251 553 0 251 553 1 123 129 0 1 123 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 703 986 0 703 986 703 986 0 703 986 0 0 0
93302 118 820 0 118 820 585 166 0 585 166 703 986 0 703 986 0 0 0
93303 585 166 0 585 166 0 0 0 585 166 0 585 166 0 0 0
93304 0 0 0 316 678 0 316 678 0 0 0 316 678 0 316 678
93305 1 243 773 0 1 243 773 0 0 0 316 679 0 316 679 927 094 0 927 094
93306 0 0 0 0 113 654 113 654 0 113 654 113 654 0 0 0
93307 0 112 505 112 505 0 1 148 1 148 0 113 653 113 653 0 0 0
93308 0 0 0 0 329 523 329 523 0 165 165 0 329 358 329 358
93309 0 0 0 0 857 336 857 336 0 5 410 5 410 0 851 926 851 926
93310 0 855 310 855 310 0 26 805 26 805 0 246 725 246 725 0 635 390 635 390
93703 0 0 0 0 385 366 385 366 0 193 193 0 385 173 385 173
93704 0 0 0 0 770 732 770 732 0 387 387 0 770 345 770 345
93901 15 517 962 5 323 413 20 841 375 597 805 574 200 459 827 798 265 401 551 996 962 184 687 224 736 684 186 61 326 574 21 096 016 82 422 590
93902 800 328 10 183 357 10 983 685 126 269 869 498 753 589 625 023 458 126 616 021 469 660 158 596 276 179 454 176 39 276 788 39 730 964
94101 0 0 0 1 080 0 1 080 1 080 0 1 080 0 0 0
99996 34 744 503 0 34 744 503 1 425 579 336 0 1 425 579 336 1 334 037 310 0 1 334 037 310 126 286 529 0 126 286 529
Итого по активу (баланс) 53 010 552 16 474 585 69 485 137 2 151 261 689 701 697 980 2 852 959 669 2 014 961 190 654 827 569 2 669 788 759 189 311 051 63 344 996 252 656 047
Пассив
96301 0 0 0 0 689 945 689 945 0 689 945 689 945 0 0 0
96302 0 112 505 112 505 0 699 249 699 249 0 586 744 586 744 0 0 0
96303 0 583 311 583 311 0 602 766 602 766 0 348 813 348 813 0 329 358 329 358
96304 0 0 0 0 5 410 5 410 0 857 336 857 336 0 851 926 851 926
96305 0 855 310 855 310 0 246 725 246 725 0 26 805 26 805 0 635 390 635 390
96306 0 0 0 118 820 0 118 820 118 820 0 118 820 0 0 0
96307 118 820 0 118 820 118 820 0 118 820 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 316 679 0 316 679 316 679 0 316 679
96310 1 243 772 0 1 243 772 316 678 0 316 678 0 0 0 927 094 0 927 094
96708 0 0 0 0 193 193 0 385 366 385 366 0 385 173 385 173
96709 0 0 0 0 387 387 0 770 732 770 732 0 770 345 770 345
96901 5 342 630 15 480 083 20 822 713 184 628 999 552 828 140 737 457 139 200 386 183 598 478 285 798 864 468 21 099 814 61 130 228 82 230 042
96902 10 210 861 797 211 11 008 072 468 835 051 126 871 872 595 706 923 498 011 456 126 527 917 624 539 373 39 387 266 453 256 39 840 522
97101 0 0 0 1 081 0 1 081 1 081 0 1 081 0 0 0
99997 34 740 634 0 34 740 634 1 333 814 432 0 1 333 814 432 1 425 443 316 0 1 425 443 316 126 369 518 0 126 369 518
Итого по пассиву (баланс) 51 656 717 17 828 420 69 485 137 1 987 833 881 681 944 687 2 669 778 568 2 124 277 535 728 671 943 2 852 949 478 188 100 371 64 555 676 252 656 047

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?