• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 149 303 0 149 303 93 536 413 0 93 536 413 93 576 530 0 93 576 530 109 186 0 109 186
30110 157 554 12 157 566 66 603 1 66 604 67 016 1 67 017 157 141 12 157 153
30114 0 115 813 115 813 0 139 522 760 139 522 760 0 139 521 822 139 521 822 0 116 751 116 751
30204 29 492 0 29 492 0 0 0 4 712 0 4 712 24 780 0 24 780
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 57 096 0 57 096 85 821 923 0 85 821 923 85 864 945 0 85 864 945 14 074 0 14 074
30425 20 000 3 472 23 472 0 176 176 0 148 148 20 000 3 500 23 500
31903 1 420 000 0 1 420 000 7 100 000 0 7 100 000 7 100 000 0 7 100 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 736 148 1 736 148 0 1 887 753 1 887 753 0 1 873 968 1 873 968 0 1 749 933 1 749 933
47301 0 620 384 620 384 0 798 952 798 952 0 1 132 347 1 132 347 0 286 989 286 989
47404 0 1 692 514 1 692 514 784 928 367 826 577 623 1 611 505 990 784 928 367 827 653 819 1 612 582 186 0 616 318 616 318
47408 0 0 0 1 314 970 523 1 086 136 761 2 401 107 284 1 314 970 523 1 086 136 761 2 401 107 284 0 0 0
47427 2 074 5 956 8 030 10 295 3 012 13 307 12 028 7 562 19 590 341 1 406 1 747
52601 313 326 0 313 326 104 977 0 104 977 119 921 0 119 921 298 382 0 298 382
60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 15 415 0 15 415 5 535 0 5 535 11 959 0 11 959 8 991 0 8 991
60310 0 0 0 3 863 0 3 863 3 863 0 3 863 0 0 0
60312 43 281 0 43 281 20 893 0 20 893 29 249 0 29 249 34 925 0 34 925
60314 71 614 177 285 248 899 17 809 210 033 227 842 43 662 298 333 341 995 45 761 88 985 134 746
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 208 0 208 0 0 0 24 0 24 184 0 184
60401 285 434 0 285 434 0 0 0 0 0 0 285 434 0 285 434
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
61403 1 437 0 1 437 162 0 162 372 0 372 1 227 0 1 227
61601 0 0 0 657 726 0 657 726 657 726 0 657 726 0 0 0
61702 44 939 0 44 939 73 107 0 73 107 0 0 0 118 046 0 118 046
70606 20 462 789 0 20 462 789 4 342 072 0 4 342 072 1 025 0 1 025 24 803 836 0 24 803 836
70608 2 741 869 0 2 741 869 323 529 0 323 529 0 0 0 3 065 398 0 3 065 398
70610 12 370 0 12 370 3 167 0 3 167 0 0 0 15 537 0 15 537
70611 162 103 0 162 103 620 0 620 0 0 0 162 723 0 162 723
70614 1 149 784 0 1 149 784 51 578 0 51 578 58 510 0 58 510 1 142 852 0 1 142 852
70616 16 059 0 16 059 57 048 0 57 048 73 107 0 73 107 0 0 0
Итого по активу (баланс) 27 324 130 4 351 584 31 675 714 2 292 428 288 2 055 137 071 4 347 565 359 2 287 855 617 2 056 624 761 4 344 480 378 31 896 801 2 863 894 34 760 695
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42506 0 578 716 578 716 0 24 758 24 758 0 29 353 29 353 0 583 311 583 311
44001 0 0 0 0 929 143 929 143 0 1 074 387 1 074 387 0 145 244 145 244
44003 0 1 501 461 1 501 461 0 7 222 821 7 222 821 0 5 819 205 5 819 205 0 97 845 97 845
47407 0 0 0 1 085 128 848 1 320 529 414 2 405 658 262 1 085 128 848 1 320 529 414 2 405 658 262 0 0 0
47416 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
47426 0 1 626 1 626 0 1 769 1 769 0 2 367 2 367 0 2 224 2 224
52602 641 296 0 641 296 394 158 0 394 158 51 247 0 51 247 298 385 0 298 385
60301 0 0 0 5 723 0 5 723 5 723 0 5 723 0 0 0
60305 353 744 0 353 744 43 935 0 43 935 52 539 0 52 539 362 348 0 362 348
60307 2 0 2 0 0 0 112 0 112 114 0 114
60309 5 506 0 5 506 0 0 0 2 834 0 2 834 8 340 0 8 340
60311 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
60313 1 126 3 056 4 182 416 2 606 3 022 509 223 732 1 219 673 1 892
60324 63 225 0 63 225 24 148 0 24 148 19 976 0 19 976 59 053 0 59 053
60335 29 063 0 29 063 4 133 0 4 133 4 864 0 4 864 29 794 0 29 794
60349 22 044 307 436 329 480 343 13 785 14 128 1 816 31 311 33 127 23 517 324 962 348 479
60405 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
60414 166 638 0 166 638 211 0 211 2 109 0 2 109 168 536 0 168 536
70601 20 957 182 0 20 957 182 57 0 57 4 268 382 0 4 268 382 25 225 507 0 25 225 507
70603 2 679 362 0 2 679 362 0 0 0 336 622 0 336 622 3 015 984 0 3 015 984
70605 18 042 0 18 042 0 0 0 343 0 343 18 385 0 18 385
70613 1 168 408 0 1 168 408 60 755 0 60 755 52 772 0 52 772 1 160 425 0 1 160 425
70615 0 0 0 0 0 0 57 048 0 57 048 57 048 0 57 048
Итого по пассиву (баланс) 29 283 419 2 392 295 31 675 714 1 085 662 752 1 328 724 296 2 414 387 048 1 089 985 769 1 327 486 260 2 417 472 029 33 606 436 1 154 259 34 760 695
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 578 716 578 716 0 29 353 29 353 0 24 758 24 758 0 583 311 583 311
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 578 716 895 442 0 29 353 29 353 0 24 758 24 758 316 726 583 311 900 037
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 578 716 0 578 716 24 758 0 24 758 29 353 0 29 353 583 311 0 583 311
Итого по пассиву (баланс) 895 442 0 895 442 24 758 0 24 758 29 353 0 29 353 900 037 0 900 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 6 118 570 584 125 6 702 695 6 118 570 584 125 6 702 695 0 0 0
93302 6 118 570 0 6 118 570 118 820 0 118 820 6 118 570 0 6 118 570 118 820 0 118 820
93303 0 0 0 703 986 0 703 986 118 820 0 118 820 585 166 0 585 166
93304 118 820 0 118 820 585 166 0 585 166 703 986 0 703 986 0 0 0
93305 1 243 773 0 1 243 773 0 0 0 0 0 0 1 243 773 0 1 243 773
93306 0 0 0 0 5 815 570 5 815 570 0 5 815 570 5 815 570 0 0 0
93307 0 5 787 160 5 787 160 0 137 606 137 606 0 5 812 261 5 812 261 0 112 505 112 505
93308 0 0 0 0 117 080 117 080 0 117 080 117 080 0 0 0
93309 0 109 276 109 276 0 1 460 1 460 0 110 736 110 736 0 0 0
93310 0 830 702 830 702 0 59 934 59 934 0 35 326 35 326 0 855 310 855 310
93901 37 023 251 13 360 527 50 383 778 719 938 385 127 572 161 847 510 546 741 443 674 135 609 275 877 052 949 15 517 962 5 323 413 20 841 375
93902 6 384 293 28 315 311 34 699 604 137 793 681 647 558 550 785 352 231 143 377 646 665 690 504 809 068 150 800 328 10 183 357 10 983 685
99996 99 426 155 0 99 426 155 1 633 272 873 0 1 633 272 873 1 697 954 525 0 1 697 954 525 34 744 503 0 34 744 503
Итого по активу (баланс) 150 314 862 48 402 976 198 717 838 2 498 531 481 781 846 486 3 280 377 967 2 595 835 791 813 774 877 3 409 610 668 53 010 552 16 474 585 69 485 137
Пассив
96301 0 0 0 582 416 5 815 570 6 397 986 582 416 5 815 570 6 397 986 0 0 0
96302 0 5 787 160 5 787 160 0 5 812 261 5 812 261 0 137 606 137 606 0 112 505 112 505
96303 0 0 0 0 117 894 117 894 0 701 205 701 205 0 583 311 583 311
96304 0 109 276 109 276 0 694 861 694 861 0 585 585 585 585 0 0 0
96305 0 830 702 830 702 0 35 326 35 326 0 59 934 59 934 0 855 310 855 310
96306 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570 0 0 0
96307 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570 118 820 0 118 820 118 820 0 118 820
96308 0 0 0 118 820 0 118 820 118 820 0 118 820 0 0 0
96309 118 820 0 118 820 118 820 0 118 820 0 0 0 0 0 0
96310 1 243 773 0 1 243 773 1 0 1 0 0 0 1 243 772 0 1 243 772
96901 13 471 270 36 960 160 50 431 430 135 639 036 742 275 465 877 914 501 127 510 396 720 795 388 848 305 784 5 342 630 15 480 083 20 822 713
96902 28 461 000 6 325 424 34 786 424 664 337 531 143 145 168 807 482 699 646 087 392 137 616 955 783 704 347 10 210 861 797 211 11 008 072
99997 99 291 683 0 99 291 683 1 698 679 320 0 1 698 679 320 1 634 128 271 0 1 634 128 271 34 740 634 0 34 740 634
Итого по пассиву (баланс) 148 705 116 50 012 722 198 717 838 2 511 713 084 897 896 545 3 409 609 629 2 414 664 685 865 712 243 3 280 376 928 51 656 717 17 828 420 69 485 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?