Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	149 303	0	149 303	93 536 413	0	93 536 413	93 576 530	0	93 576 530	109 186	0	109 186
30110	157 554	12	157 566	66 603	1	66 604	67 016	1	67 017	157 141	12	157 153
30114	0	115 813	115 813	0	139 522 760	139 522 760	0	139 521 822	139 521 822	0	116 751	116 751
30204	29 492	0	29 492	0	0	0	4 712	0	4 712	24 780	0	24 780
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	57 096	0	57 096	85 821 923	0	85 821 923	85 864 945	0	85 864 945	14 074	0	14 074
30425	20 000	3 472	23 472	0	176	176	0	148	148	20 000	3 500	23 500
31903	1 420 000	0	1 420 000	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 736 148	1 736 148	0	1 887 753	1 887 753	0	1 873 968	1 873 968	0	1 749 933	1 749 933
47301	0	620 384	620 384	0	798 952	798 952	0	1 132 347	1 132 347	0	286 989	286 989
47404	0	1 692 514	1 692 514	784 928 367	826 577 623	1 611 505 990	784 928 367	827 653 819	1 612 582 186	0	616 318	616 318
47408	0	0	0	1 314 970 523	1 086 136 761	2 401 107 284	1 314 970 523	1 086 136 761	2 401 107 284	0	0	0
47427	2 074	5 956	8 030	10 295	3 012	13 307	12 028	7 562	19 590	341	1 406	1 747
52601	313 326	0	313 326	104 977	0	104 977	119 921	0	119 921	298 382	0	298 382
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15 415	0	15 415	5 535	0	5 535	11 959	0	11 959	8 991	0	8 991
60310	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60312	43 281	0	43 281	20 893	0	20 893	29 249	0	29 249	34 925	0	34 925
60314	71 614	177 285	248 899	17 809	210 033	227 842	43 662	298 333	341 995	45 761	88 985	134 746
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	208	0	208	0	0	0	24	0	24	184	0	184
60401	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	162	0	162	372	0	372	1 227	0	1 227
61601	0	0	0	657 726	0	657 726	657 726	0	657 726	0	0	0
61702	44 939	0	44 939	73 107	0	73 107	0	0	0	118 046	0	118 046
70606	20 462 789	0	20 462 789	4 342 072	0	4 342 072	1 025	0	1 025	24 803 836	0	24 803 836
70608	2 741 869	0	2 741 869	323 529	0	323 529	0	0	0	3 065 398	0	3 065 398
70610	12 370	0	12 370	3 167	0	3 167	0	0	0	15 537	0	15 537
70611	162 103	0	162 103	620	0	620	0	0	0	162 723	0	162 723
70614	1 149 784	0	1 149 784	51 578	0	51 578	58 510	0	58 510	1 142 852	0	1 142 852
70616	16 059	0	16 059	57 048	0	57 048	73 107	0	73 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 324 130	4 351 584	31 675 714	2 292 428 288	2 055 137 071	4 347 565 359	2 287 855 617	2 056 624 761	4 344 480 378	31 896 801	2 863 894	34 760 695
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42506	0	578 716	578 716	0	24 758	24 758	0	29 353	29 353	0	583 311	583 311
44001	0	0	0	0	929 143	929 143	0	1 074 387	1 074 387	0	145 244	145 244
44003	0	1 501 461	1 501 461	0	7 222 821	7 222 821	0	5 819 205	5 819 205	0	97 845	97 845
47407	0	0	0	1 085 128 848	1 320 529 414	2 405 658 262	1 085 128 848	1 320 529 414	2 405 658 262	0	0	0
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47426	0	1 626	1 626	0	1 769	1 769	0	2 367	2 367	0	2 224	2 224
52602	641 296	0	641 296	394 158	0	394 158	51 247	0	51 247	298 385	0	298 385
60301	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
60305	353 744	0	353 744	43 935	0	43 935	52 539	0	52 539	362 348	0	362 348
60307	2	0	2	0	0	0	112	0	112	114	0	114
60309	5 506	0	5 506	0	0	0	2 834	0	2 834	8 340	0	8 340
60311	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60313	1 126	3 056	4 182	416	2 606	3 022	509	223	732	1 219	673	1 892
60324	63 225	0	63 225	24 148	0	24 148	19 976	0	19 976	59 053	0	59 053
60335	29 063	0	29 063	4 133	0	4 133	4 864	0	4 864	29 794	0	29 794
60349	22 044	307 436	329 480	343	13 785	14 128	1 816	31 311	33 127	23 517	324 962	348 479
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	166 638	0	166 638	211	0	211	2 109	0	2 109	168 536	0	168 536
70601	20 957 182	0	20 957 182	57	0	57	4 268 382	0	4 268 382	25 225 507	0	25 225 507
70603	2 679 362	0	2 679 362	0	0	0	336 622	0	336 622	3 015 984	0	3 015 984
70605	18 042	0	18 042	0	0	0	343	0	343	18 385	0	18 385
70613	1 168 408	0	1 168 408	60 755	0	60 755	52 772	0	52 772	1 160 425	0	1 160 425
70615	0	0	0	0	0	0	57 048	0	57 048	57 048	0	57 048
Итого по пассиву (баланс)	29 283 419	2 392 295	31 675 714	1 085 662 752	1 328 724 296	2 414 387 048	1 089 985 769	1 327 486 260	2 417 472 029	33 606 436	1 154 259	34 760 695
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	578 716	578 716	0	29 353	29 353	0	24 758	24 758	0	583 311	583 311
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	578 716	895 442	0	29 353	29 353	0	24 758	24 758	316 726	583 311	900 037
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	578 716	0	578 716	24 758	0	24 758	29 353	0	29 353	583 311	0	583 311
Итого по пассиву (баланс)	895 442	0	895 442	24 758	0	24 758	29 353	0	29 353	900 037	0	900 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 118 570	584 125	6 702 695	6 118 570	584 125	6 702 695	0	0	0
93302	6 118 570	0	6 118 570	118 820	0	118 820	6 118 570	0	6 118 570	118 820	0	118 820
93303	0	0	0	703 986	0	703 986	118 820	0	118 820	585 166	0	585 166
93304	118 820	0	118 820	585 166	0	585 166	703 986	0	703 986	0	0	0
93305	1 243 773	0	1 243 773	0	0	0	0	0	0	1 243 773	0	1 243 773
93306	0	0	0	0	5 815 570	5 815 570	0	5 815 570	5 815 570	0	0	0
93307	0	5 787 160	5 787 160	0	137 606	137 606	0	5 812 261	5 812 261	0	112 505	112 505
93308	0	0	0	0	117 080	117 080	0	117 080	117 080	0	0	0
93309	0	109 276	109 276	0	1 460	1 460	0	110 736	110 736	0	0	0
93310	0	830 702	830 702	0	59 934	59 934	0	35 326	35 326	0	855 310	855 310
93901	37 023 251	13 360 527	50 383 778	719 938 385	127 572 161	847 510 546	741 443 674	135 609 275	877 052 949	15 517 962	5 323 413	20 841 375
93902	6 384 293	28 315 311	34 699 604	137 793 681	647 558 550	785 352 231	143 377 646	665 690 504	809 068 150	800 328	10 183 357	10 983 685
99996	99 426 155	0	99 426 155	1 633 272 873	0	1 633 272 873	1 697 954 525	0	1 697 954 525	34 744 503	0	34 744 503
Итого по активу (баланс)	150 314 862	48 402 976	198 717 838	2 498 531 481	781 846 486	3 280 377 967	2 595 835 791	813 774 877	3 409 610 668	53 010 552	16 474 585	69 485 137
Пассив
96301	0	0	0	582 416	5 815 570	6 397 986	582 416	5 815 570	6 397 986	0	0	0
96302	0	5 787 160	5 787 160	0	5 812 261	5 812 261	0	137 606	137 606	0	112 505	112 505
96303	0	0	0	0	117 894	117 894	0	701 205	701 205	0	583 311	583 311
96304	0	109 276	109 276	0	694 861	694 861	0	585 585	585 585	0	0	0
96305	0	830 702	830 702	0	35 326	35 326	0	59 934	59 934	0	855 310	855 310
96306	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570	0	0	0
96307	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570	118 820	0	118 820	118 820	0	118 820
96308	0	0	0	118 820	0	118 820	118 820	0	118 820	0	0	0
96309	118 820	0	118 820	118 820	0	118 820	0	0	0	0	0	0
96310	1 243 773	0	1 243 773	1	0	1	0	0	0	1 243 772	0	1 243 772
96901	13 471 270	36 960 160	50 431 430	135 639 036	742 275 465	877 914 501	127 510 396	720 795 388	848 305 784	5 342 630	15 480 083	20 822 713
96902	28 461 000	6 325 424	34 786 424	664 337 531	143 145 168	807 482 699	646 087 392	137 616 955	783 704 347	10 210 861	797 211	11 008 072
99997	99 291 683	0	99 291 683	1 698 679 320	0	1 698 679 320	1 634 128 271	0	1 634 128 271	34 740 634	0	34 740 634
Итого по пассиву (баланс)	148 705 116	50 012 722	198 717 838	2 511 713 084	897 896 545	3 409 609 629	2 414 664 685	865 712 243	3 280 376 928	51 656 717	17 828 420	69 485 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?