• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 46 267 0 46 267 164 198 112 0 164 198 112 164 095 076 0 164 095 076 149 303 0 149 303
30110 157 601 12 157 613 184 890 0 184 890 184 937 0 184 937 157 554 12 157 566
30114 0 116 902 116 902 0 210 453 830 210 453 830 0 210 454 919 210 454 919 0 115 813 115 813
30204 10 043 0 10 043 19 449 0 19 449 0 0 0 29 492 0 29 492
30424 18 328 0 18 328 149 340 773 0 149 340 773 149 302 005 0 149 302 005 57 096 0 57 096
30425 20 000 3 506 23 506 0 121 121 0 155 155 20 000 3 472 23 472
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 752 765 1 752 765 0 60 672 60 672 0 77 289 77 289 0 1 736 148 1 736 148
47301 0 733 240 733 240 0 1 099 467 1 099 467 0 1 212 323 1 212 323 0 620 384 620 384
47404 0 1 345 753 1 345 753 640 023 761 684 118 538 1 324 142 299 640 023 761 683 771 777 1 323 795 538 0 1 692 514 1 692 514
47408 0 0 0 1 058 212 733 847 949 899 1 906 162 632 1 058 212 733 847 949 899 1 906 162 632 0 0 0
47427 1 041 3 706 4 747 11 055 3 091 14 146 10 022 841 10 863 2 074 5 956 8 030
52601 346 407 0 346 407 548 476 0 548 476 581 557 0 581 557 313 326 0 313 326
60302 535 0 535 6 280 0 6 280 6 814 0 6 814 1 0 1
60306 0 0 0 2 545 0 2 545 2 545 0 2 545 0 0 0
60308 11 191 0 11 191 4 836 0 4 836 612 0 612 15 415 0 15 415
60310 0 0 0 4 356 0 4 356 4 356 0 4 356 0 0 0
60312 58 163 0 58 163 14 624 0 14 624 29 506 0 29 506 43 281 0 43 281
60314 41 747 71 930 113 677 30 673 165 278 195 951 806 59 923 60 729 71 614 177 285 248 899
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 220 0 220 0 0 0 12 0 12 208 0 208
60401 285 434 0 285 434 0 0 0 0 0 0 285 434 0 285 434
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 1 430 0 1 430 390 0 390 383 0 383 1 437 0 1 437
61601 0 0 0 520 670 0 520 670 520 670 0 520 670 0 0 0
61702 44 938 0 44 938 1 0 1 0 0 0 44 939 0 44 939
70606 17 435 759 0 17 435 759 3 030 654 0 3 030 654 3 624 0 3 624 20 462 789 0 20 462 789
70608 2 456 548 0 2 456 548 285 321 0 285 321 0 0 0 2 741 869 0 2 741 869
70610 12 370 0 12 370 0 0 0 0 0 0 12 370 0 12 370
70611 96 304 0 96 304 65 799 0 65 799 0 0 0 162 103 0 162 103
70614 1 179 606 0 1 179 606 267 200 0 267 200 297 022 0 297 022 1 149 784 0 1 149 784
70616 16 059 0 16 059 0 0 0 0 0 0 16 059 0 16 059
Итого по активу (баланс) 23 827 973 4 027 814 27 855 787 2 022 784 598 1 743 850 896 3 766 635 494 2 019 288 441 1 743 527 126 3 762 815 567 27 324 130 4 351 584 31 675 714
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42506 0 584 255 584 255 0 25 763 25 763 0 20 224 20 224 0 578 716 578 716
44003 0 1 053 936 1 053 936 0 7 122 144 7 122 144 0 7 569 669 7 569 669 0 1 501 461 1 501 461
47407 0 0 0 841 794 806 1 056 403 992 1 898 198 798 841 794 806 1 056 403 992 1 898 198 798 0 0 0
47426 0 1 925 1 925 0 2 001 2 001 0 1 702 1 702 0 1 626 1 626
52602 632 627 0 632 627 617 808 0 617 808 626 477 0 626 477 641 296 0 641 296
60301 0 0 0 73 180 0 73 180 73 180 0 73 180 0 0 0
60305 324 972 0 324 972 50 315 0 50 315 79 087 0 79 087 353 744 0 353 744
60307 13 0 13 25 0 25 14 0 14 2 0 2
60309 6 756 0 6 756 8 100 0 8 100 6 850 0 6 850 5 506 0 5 506
60311 164 0 164 17 0 17 0 0 0 147 0 147
60313 711 7 897 8 608 0 20 072 20 072 415 15 231 15 646 1 126 3 056 4 182
60324 79 129 0 79 129 20 824 0 20 824 4 920 0 4 920 63 225 0 63 225
60335 26 738 0 26 738 4 417 0 4 417 6 742 0 6 742 29 063 0 29 063
60349 21 181 285 352 306 533 201 12 886 13 087 1 064 34 970 36 034 22 044 307 436 329 480
60405 25 0 25 1 0 1 0 0 0 24 0 24
60414 164 529 0 164 529 0 0 0 2 109 0 2 109 166 638 0 166 638
70601 17 864 562 0 17 864 562 33 335 0 33 335 3 125 955 0 3 125 955 20 957 182 0 20 957 182
70603 2 410 226 0 2 410 226 0 0 0 269 136 0 269 136 2 679 362 0 2 679 362
70605 14 949 0 14 949 0 0 0 3 093 0 3 093 18 042 0 18 042
70613 1 198 230 0 1 198 230 297 022 0 297 022 267 200 0 267 200 1 168 408 0 1 168 408
Итого по пассиву (баланс) 25 922 422 1 933 365 27 855 787 842 900 051 1 063 586 858 1 906 486 909 846 261 048 1 064 045 788 1 910 306 836 29 283 419 2 392 295 31 675 714
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 584 255 584 255 0 20 224 20 224 0 25 763 25 763 0 578 716 578 716
99998 316 726 0 316 726 19 449 0 19 449 19 449 0 19 449 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 584 255 900 981 19 449 20 224 39 673 19 449 25 763 45 212 316 726 578 716 895 442
Пассив
91004 0 0 0 19 449 0 19 449 19 449 0 19 449 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 584 255 0 584 255 25 763 0 25 763 20 224 0 20 224 578 716 0 578 716
Итого по пассиву (баланс) 900 981 0 900 981 45 212 0 45 212 39 673 0 39 673 895 442 0 895 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570
93303 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570 0 0 0
93304 6 237 390 0 6 237 390 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570 118 820 0 118 820
93305 1 243 773 0 1 243 773 0 0 0 0 0 0 1 243 773 0 1 243 773
93307 0 0 0 0 5 808 330 5 808 330 0 21 170 21 170 0 5 787 160 5 787 160
93308 0 0 0 0 5 936 650 5 936 650 0 5 936 650 5 936 650 0 0 0
93309 0 5 954 145 5 954 145 0 4 136 4 136 0 5 849 005 5 849 005 0 109 276 109 276
93310 0 848 422 848 422 0 31 507 31 507 0 49 227 49 227 0 830 702 830 702
93901 23 599 676 6 564 513 30 164 189 596 583 933 144 820 433 741 404 366 583 160 358 138 024 419 721 184 777 37 023 251 13 360 527 50 383 778
93902 725 458 16 221 732 16 947 190 102 690 523 495 358 547 598 049 070 97 031 688 483 264 968 580 296 656 6 384 293 28 315 311 34 699 604
99996 61 418 405 0 61 418 405 1 339 970 691 0 1 339 970 691 1 301 962 941 0 1 301 962 941 99 426 155 0 99 426 155
Итого по активу (баланс) 93 224 702 29 588 812 122 813 514 2 051 482 287 651 959 603 2 703 441 890 1 994 392 127 633 145 439 2 627 537 566 150 314 862 48 402 976 198 717 838
Пассив
96302 0 0 0 0 21 170 21 170 0 5 808 330 5 808 330 0 5 787 160 5 787 160
96303 0 0 0 0 5 936 650 5 936 650 0 5 936 650 5 936 650 0 0 0
96304 0 5 954 145 5 954 145 0 5 849 005 5 849 005 0 4 136 4 136 0 109 276 109 276
96305 0 848 422 848 422 0 49 227 49 227 0 31 507 31 507 0 830 702 830 702
96307 0 0 0 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570
96308 0 0 0 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570 0 0 0
96309 6 237 390 0 6 237 390 6 118 570 0 6 118 570 0 0 0 118 820 0 118 820
96310 1 243 773 0 1 243 773 0 0 0 0 0 0 1 243 773 0 1 243 773
96901 6 484 959 23 810 261 30 295 220 137 793 709 584 643 738 722 437 447 144 780 020 597 793 637 742 573 657 13 471 270 36 960 160 50 431 430
96902 16 104 872 734 583 16 839 455 481 970 783 97 241 399 579 212 182 494 326 911 102 832 240 597 159 151 28 461 000 6 325 424 34 786 424
99997 61 395 109 0 61 395 109 1 301 794 746 0 1 301 794 746 1 339 691 320 0 1 339 691 320 99 291 683 0 99 291 683
Итого по пассиву (баланс) 91 466 103 31 347 411 122 813 514 1 933 796 378 693 741 189 2 627 537 567 1 991 035 391 712 406 500 2 703 441 891 148 705 116 50 012 722 198 717 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?