• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 54 083 0 54 083 179 427 700 0 179 427 700 179 435 516 0 179 435 516 46 267 0 46 267
30110 157 486 12 157 498 171 715 1 171 716 171 600 1 171 601 157 601 12 157 613
30114 0 117 522 117 522 0 223 477 508 223 477 508 0 223 478 128 223 478 128 0 116 902 116 902
30204 11 408 0 11 408 0 0 0 1 365 0 1 365 10 043 0 10 043
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 44 709 0 44 709 158 712 473 0 158 712 473 158 738 854 0 158 738 854 18 328 0 18 328
30425 20 000 3 524 23 524 0 147 147 0 165 165 20 000 3 506 23 506
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 761 918 1 761 918 0 73 203 73 203 0 82 356 82 356 0 1 752 765 1 752 765
47301 0 506 258 506 258 0 1 795 269 1 795 269 0 1 568 287 1 568 287 0 733 240 733 240
47404 0 244 248 244 248 641 873 203 683 699 440 1 325 572 643 641 873 203 682 597 935 1 324 471 138 0 1 345 753 1 345 753
47408 0 0 0 1 166 185 452 915 937 000 2 082 122 452 1 166 185 452 915 937 000 2 082 122 452 0 0 0
47427 408 1 309 1 717 11 056 2 874 13 930 10 423 477 10 900 1 041 3 706 4 747
52601 401 815 0 401 815 922 800 0 922 800 978 208 0 978 208 346 407 0 346 407
60302 1 0 1 57 188 0 57 188 56 654 0 56 654 535 0 535
60306 0 0 0 16 229 0 16 229 16 229 0 16 229 0 0 0
60308 14 070 0 14 070 3 543 0 3 543 6 422 0 6 422 11 191 0 11 191
60310 621 0 621 2 780 0 2 780 3 401 0 3 401 0 0 0
60312 35 217 0 35 217 47 416 0 47 416 24 470 0 24 470 58 163 0 58 163
60314 57 275 191 452 248 727 25 083 188 913 213 996 40 611 308 435 349 046 41 747 71 930 113 677
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 208 0 208 30 0 30 18 0 18 220 0 220
60401 284 956 0 284 956 478 0 478 0 0 0 285 434 0 285 434
60415 479 0 479 0 0 0 479 0 479 0 0 0
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 1 837 0 1 837 0 0 0 407 0 407 1 430 0 1 430
61601 0 0 0 16 394 056 0 16 394 056 16 394 056 0 16 394 056 0 0 0
61702 44 939 0 44 939 0 0 0 1 0 1 44 938 0 44 938
70606 13 512 062 0 13 512 062 3 923 738 0 3 923 738 41 0 41 17 435 759 0 17 435 759
70608 2 167 407 0 2 167 407 289 141 0 289 141 0 0 0 2 456 548 0 2 456 548
70610 11 915 0 11 915 455 0 455 0 0 0 12 370 0 12 370
70611 39 661 0 39 661 56 643 0 56 643 0 0 0 96 304 0 96 304
70614 1 078 503 0 1 078 503 588 194 0 588 194 487 091 0 487 091 1 179 606 0 1 179 606
70616 16 059 0 16 059 0 0 0 0 0 0 16 059 0 16 059
Итого по активу (баланс) 19 543 101 2 826 243 22 369 344 2 174 721 374 1 825 174 355 3 999 895 729 2 170 436 502 1 823 972 784 3 994 409 286 23 827 973 4 027 814 27 855 787
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42506 0 587 306 587 306 0 27 452 27 452 0 24 401 24 401 0 584 255 584 255
44001 0 0 0 0 69 880 69 880 0 69 880 69 880 0 0 0
44003 0 158 393 158 393 0 6 718 638 6 718 638 0 7 614 181 7 614 181 0 1 053 936 1 053 936
47407 0 0 0 887 826 101 1 157 977 197 2 045 803 298 887 826 101 1 157 977 197 2 045 803 298 0 0 0
47426 0 674 674 0 723 723 0 1 974 1 974 0 1 925 1 925
52602 613 055 0 613 055 1 041 226 0 1 041 226 1 060 798 0 1 060 798 632 627 0 632 627
60301 0 0 0 62 005 0 62 005 62 005 0 62 005 0 0 0
60305 312 924 0 312 924 63 680 0 63 680 75 728 0 75 728 324 972 0 324 972
60307 16 0 16 13 0 13 10 0 10 13 0 13
60309 2 832 0 2 832 449 0 449 4 373 0 4 373 6 756 0 6 756
60311 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164
60313 697 275 972 0 133 133 14 7 755 7 769 711 7 897 8 608
60324 54 051 0 54 051 16 923 0 16 923 42 001 0 42 001 79 129 0 79 129
60335 25 541 0 25 541 6 664 0 6 664 7 861 0 7 861 26 738 0 26 738
60349 20 542 276 265 296 807 546 13 261 13 807 1 185 22 348 23 533 21 181 285 352 306 533
60405 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
60414 162 420 0 162 420 0 0 0 2 109 0 2 109 164 529 0 164 529
70601 13 947 460 0 13 947 460 6 946 0 6 946 3 924 048 0 3 924 048 17 864 562 0 17 864 562
70603 2 126 390 0 2 126 390 0 0 0 283 836 0 283 836 2 410 226 0 2 410 226
70605 12 983 0 12 983 0 0 0 1 966 0 1 966 14 949 0 14 949
70613 889 746 0 889 746 450 856 0 450 856 759 340 0 759 340 1 198 230 0 1 198 230
Итого по пассиву (баланс) 21 346 431 1 022 913 22 369 344 889 475 409 1 164 807 284 2 054 282 693 894 051 400 1 165 717 736 2 059 769 136 25 922 422 1 933 365 27 855 787
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 587 306 587 306 0 24 401 24 401 0 27 452 27 452 0 584 255 584 255
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 587 306 904 032 0 24 401 24 401 0 27 452 27 452 316 726 584 255 900 981
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 587 306 0 587 306 27 452 0 27 452 24 401 0 24 401 584 255 0 584 255
Итого по пассиву (баланс) 904 032 0 904 032 27 452 0 27 452 24 401 0 24 401 900 981 0 900 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 323 992 0 323 992 323 992 0 323 992 0 0 0
93302 2 986 0 2 986 321 006 0 321 006 323 992 0 323 992 0 0 0
93303 321 006 0 321 006 0 0 0 321 006 0 321 006 0 0 0
93304 6 118 570 0 6 118 570 118 820 0 118 820 0 0 0 6 237 390 0 6 237 390
93305 1 362 593 0 1 362 593 0 0 0 118 820 0 118 820 1 243 773 0 1 243 773
93306 0 0 0 15 000 000 15 320 187 30 320 187 15 000 000 15 320 187 30 320 187 0 0 0
93307 0 49 49 0 15 358 965 15 358 965 0 15 359 014 15 359 014 0 0 0
93308 0 222 960 222 960 0 14 981 666 14 981 666 0 15 204 626 15 204 626 0 0 0
93309 0 5 873 060 5 873 060 0 359 801 359 801 0 278 716 278 716 0 5 954 145 5 954 145
93310 0 981 761 981 761 0 35 754 35 754 0 169 093 169 093 0 848 422 848 422
93901 2 861 111 4 213 921 7 075 032 700 955 566 137 597 852 838 553 418 680 217 001 135 247 260 815 464 261 23 599 676 6 564 513 30 164 189
93902 4 177 574 1 375 823 5 553 397 67 779 304 524 550 566 592 329 870 71 231 420 509 704 657 580 936 077 725 458 16 221 732 16 947 190
99996 27 520 212 0 27 520 212 1 461 477 486 0 1 461 477 486 1 427 579 293 0 1 427 579 293 61 418 405 0 61 418 405
Итого по активу (баланс) 42 364 052 12 667 574 55 031 626 2 245 976 174 708 204 791 2 954 180 965 2 195 115 524 691 283 553 2 886 399 077 93 224 702 29 588 812 122 813 514
Пассив
96301 0 0 0 0 219 506 219 506 0 219 506 219 506 0 0 0
96302 0 49 49 0 219 968 219 968 0 219 919 219 919 0 0 0
96303 0 222 960 222 960 0 223 127 223 127 0 167 167 0 0 0
96304 0 5 873 060 5 873 060 0 278 716 278 716 0 359 801 359 801 0 5 954 145 5 954 145
96305 0 981 761 981 761 0 169 093 169 093 0 35 754 35 754 0 848 422 848 422
96306 0 0 0 15 323 992 14 999 843 30 323 835 15 323 992 14 999 843 30 323 835 0 0 0
96307 2 986 0 2 986 15 323 992 0 15 323 992 15 321 006 0 15 321 006 0 0 0
96308 321 006 0 321 006 15 321 006 0 15 321 006 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0
96309 6 118 570 0 6 118 570 0 0 0 118 820 0 118 820 6 237 390 0 6 237 390
96310 1 362 593 0 1 362 593 118 820 0 118 820 0 0 0 1 243 773 0 1 243 773
96901 4 177 503 2 882 263 7 059 766 134 990 436 681 503 053 816 493 489 137 297 892 702 431 051 839 728 943 6 484 959 23 810 261 30 295 220
96902 1 363 540 4 213 921 5 577 461 508 904 445 71 294 589 580 199 034 523 645 777 67 815 251 591 461 028 16 104 872 734 583 16 839 455
99997 27 511 414 0 27 511 414 1 427 450 052 0 1 427 450 052 1 461 333 747 0 1 461 333 747 61 395 109 0 61 395 109
Итого по пассиву (баланс) 40 857 612 14 174 014 55 031 626 2 117 432 743 768 907 895 2 886 340 638 2 168 041 234 786 081 292 2 954 122 526 91 466 103 31 347 411 122 813 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?