• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 64 937 0 64 937 81 993 130 0 81 993 130 82 003 984 0 82 003 984 54 083 0 54 083
30110 157 001 12 157 013 81 466 1 81 467 80 981 1 80 982 157 486 12 157 498
30114 0 119 154 119 154 0 125 662 787 125 662 787 0 125 664 419 125 664 419 0 117 522 117 522
30204 13 615 0 13 615 0 0 0 2 207 0 2 207 11 408 0 11 408
30413 0 0 0 1 662 0 1 662 1 662 0 1 662 0 0 0
30424 15 288 0 15 288 74 097 064 0 74 097 064 74 067 643 0 74 067 643 44 709 0 44 709
30425 20 000 3 573 23 573 0 134 134 0 183 183 20 000 3 524 23 524
31903 1 420 000 0 1 420 000 7 100 000 0 7 100 000 7 100 000 0 7 100 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 488 590 1 488 590 0 1 840 620 1 840 620 0 1 567 292 1 567 292 0 1 761 918 1 761 918
47301 0 385 247 385 247 0 380 725 380 725 0 259 714 259 714 0 506 258 506 258
47404 0 434 609 434 609 234 294 309 282 152 805 516 447 114 234 294 309 282 343 166 516 637 475 0 244 248 244 248
47408 0 0 0 371 585 614 358 080 122 729 665 736 371 585 614 358 080 122 729 665 736 0 0 0
47423 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
47427 1 844 4 700 6 544 11 594 2 583 14 177 13 030 5 974 19 004 408 1 309 1 717
50104 0 0 0 11 787 0 11 787 11 787 0 11 787 0 0 0
50118 0 0 0 1 070 0 1 070 1 070 0 1 070 0 0 0
50121 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
52601 324 710 0 324 710 613 630 0 613 630 536 525 0 536 525 401 815 0 401 815
60302 1 0 1 14 0 14 14 0 14 1 0 1
60306 789 0 789 643 0 643 1 432 0 1 432 0 0 0
60308 15 874 0 15 874 3 825 0 3 825 5 629 0 5 629 14 070 0 14 070
60310 535 0 535 3 462 0 3 462 3 376 0 3 376 621 0 621
60312 45 710 0 45 710 17 290 0 17 290 27 783 0 27 783 35 217 0 35 217
60314 37 821 86 744 124 565 21 942 109 990 131 932 2 488 5 282 7 770 57 275 191 452 248 727
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 208 0 208 38 0 38 38 0 38 208 0 208
60401 284 704 0 284 704 252 0 252 0 0 0 284 956 0 284 956
60415 0 0 0 730 0 730 251 0 251 479 0 479
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61210 0 0 0 10 762 0 10 762 10 762 0 10 762 0 0 0
61403 1 453 0 1 453 816 0 816 432 0 432 1 837 0 1 837
61601 0 0 0 12 583 437 0 12 583 437 12 583 437 0 12 583 437 0 0 0
61702 44 938 0 44 938 1 0 1 0 0 0 44 939 0 44 939
70606 12 340 491 0 12 340 491 1 171 991 0 1 171 991 420 0 420 13 512 062 0 13 512 062
70608 2 001 760 0 2 001 760 165 647 0 165 647 0 0 0 2 167 407 0 2 167 407
70610 11 693 0 11 693 222 0 222 0 0 0 11 915 0 11 915
70611 31 981 0 31 981 7 680 0 7 680 0 0 0 39 661 0 39 661
70614 786 607 0 786 607 520 768 0 520 768 228 872 0 228 872 1 078 503 0 1 078 503
70616 16 059 0 16 059 0 0 0 0 0 0 16 059 0 16 059
Итого по активу (баланс) 17 806 001 2 522 629 20 328 630 784 633 001 768 229 767 1 552 862 768 782 895 901 767 926 153 1 550 822 054 19 543 101 2 826 243 22 369 344
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
31502 0 0 0 1 011 0 1 011 1 011 0 1 011 0 0 0
42506 0 595 436 595 436 0 30 415 30 415 0 22 285 22 285 0 587 306 587 306
44001 0 12 504 12 504 0 106 301 106 301 0 93 797 93 797 0 0 0
44003 0 96 068 96 068 0 1 328 892 1 328 892 0 1 391 217 1 391 217 0 158 393 158 393
47407 0 0 0 273 533 975 304 173 914 577 707 889 273 533 975 304 173 914 577 707 889 0 0 0
47416 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
47426 0 712 712 0 765 765 0 727 727 0 674 674
52602 324 710 0 324 710 553 358 0 553 358 841 703 0 841 703 613 055 0 613 055
60301 0 0 0 14 402 0 14 402 14 402 0 14 402 0 0 0
60305 276 099 0 276 099 55 275 0 55 275 92 100 0 92 100 312 924 0 312 924
60307 4 0 4 4 0 4 16 0 16 16 0 16
60309 2 468 0 2 468 0 0 0 364 0 364 2 832 0 2 832
60311 517 0 517 370 0 370 17 0 17 164 0 164
60313 696 563 1 259 0 3 761 3 761 1 3 473 3 474 697 275 972
60324 62 185 0 62 185 23 707 0 23 707 15 573 0 15 573 54 051 0 54 051
60335 22 544 0 22 544 5 410 0 5 410 8 407 0 8 407 25 541 0 25 541
60349 20 530 265 232 285 762 509 14 131 14 640 521 25 164 25 685 20 542 276 265 296 807
60414 160 310 0 160 310 0 0 0 2 110 0 2 110 162 420 0 162 420
70601 12 719 476 0 12 719 476 0 0 0 1 227 984 0 1 227 984 13 947 460 0 13 947 460
70602 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
70603 1 983 831 0 1 983 831 0 0 0 142 559 0 142 559 2 126 390 0 2 126 390
70605 9 284 0 9 284 0 0 0 3 699 0 3 699 12 983 0 12 983
70613 597 851 0 597 851 228 873 0 228 873 520 768 0 520 768 889 746 0 889 746
Итого по пассиву (баланс) 19 358 115 970 515 20 328 630 274 417 022 305 658 179 580 075 201 276 405 338 305 710 577 582 115 915 21 346 431 1 022 913 22 369 344
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 595 436 595 436 0 22 285 22 285 0 30 415 30 415 0 587 306 587 306
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 595 436 912 162 0 22 285 22 285 0 30 415 30 415 316 726 587 306 904 032
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 595 436 0 595 436 30 415 0 30 415 22 285 0 22 285 587 306 0 587 306
Итого по пассиву (баланс) 912 162 0 912 162 30 415 0 30 415 22 285 0 22 285 904 032 0 904 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 6 006 330 6 006 330 0 6 006 330 6 006 330 0 0 0
93302 0 0 0 2 986 0 2 986 0 0 0 2 986 0 2 986
93303 0 0 0 323 992 0 323 992 2 986 0 2 986 321 006 0 321 006
93304 323 992 0 323 992 6 118 570 0 6 118 570 323 992 0 323 992 6 118 570 0 6 118 570
93305 1 362 593 0 1 362 593 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570 1 362 593 0 1 362 593
93306 0 0 0 6 006 320 0 6 006 320 6 006 320 0 6 006 320 0 0 0
93307 0 0 0 0 49 49 0 0 0 0 49 49
93308 0 0 0 0 227 172 227 172 0 4 212 4 212 0 222 960 222 960
93309 0 221 349 221 349 0 6 164 179 6 164 179 0 512 468 512 468 0 5 873 060 5 873 060
93310 0 974 494 974 494 0 6 151 581 6 151 581 0 6 144 314 6 144 314 0 981 761 981 761
93901 26 234 609 13 528 008 39 762 617 183 222 677 151 558 021 334 780 698 206 596 175 160 872 108 367 468 283 2 861 111 4 213 921 7 075 032
93902 1 949 772 13 217 190 15 166 962 72 372 018 73 914 214 146 286 232 70 144 216 85 755 581 155 899 797 4 177 574 1 375 823 5 553 397
94101 0 0 0 10 726 0 10 726 10 726 0 10 726 0 0 0
99996 57 812 165 0 57 812 165 505 516 447 0 505 516 447 535 808 400 0 535 808 400 27 520 212 0 27 520 212
Итого по активу (баланс) 87 683 131 27 941 041 115 624 172 779 692 306 244 021 546 1 023 713 852 825 011 385 259 295 013 1 084 306 398 42 364 052 12 667 574 55 031 626
Пассив
96301 0 0 0 6 006 320 0 6 006 320 6 006 320 0 6 006 320 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 49 49 0 49 49
96303 0 0 0 0 4 212 4 212 0 227 172 227 172 0 222 960 222 960
96304 0 221 349 221 349 0 512 468 512 468 0 6 164 179 6 164 179 0 5 873 060 5 873 060
96305 0 974 494 974 494 0 6 144 315 6 144 315 0 6 151 582 6 151 582 0 981 761 981 761
96306 0 0 0 0 6 006 330 6 006 330 0 6 006 330 6 006 330 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 2 986 0 2 986 2 986 0 2 986
96308 0 0 0 2 986 0 2 986 323 992 0 323 992 321 006 0 321 006
96309 323 992 0 323 992 323 992 0 323 992 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570
96310 1 362 593 0 1 362 593 6 118 570 0 6 118 570 6 118 570 0 6 118 570 1 362 593 0 1 362 593
96901 13 627 287 26 131 959 39 759 246 160 538 925 207 156 630 367 695 555 151 089 141 183 906 934 334 996 075 4 177 503 2 882 263 7 059 766
96902 13 240 147 1 930 344 15 170 491 85 477 521 70 249 547 155 727 068 73 600 914 72 533 124 146 134 038 1 363 540 4 213 921 5 577 461
97101 0 0 0 10 766 0 10 766 10 766 0 10 766 0 0 0
99997 57 812 007 0 57 812 007 535 753 816 0 535 753 816 505 453 223 0 505 453 223 27 511 414 0 27 511 414
Итого по пассиву (баланс) 86 366 026 29 258 146 115 624 172 794 232 896 290 073 502 1 084 306 398 748 724 482 274 989 370 1 023 713 852 40 857 612 14 174 014 55 031 626

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?