Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	64 937	0	64 937	81 993 130	0	81 993 130	82 003 984	0	82 003 984	54 083	0	54 083
30110	157 001	12	157 013	81 466	1	81 467	80 981	1	80 982	157 486	12	157 498
30114	0	119 154	119 154	0	125 662 787	125 662 787	0	125 664 419	125 664 419	0	117 522	117 522
30204	13 615	0	13 615	0	0	0	2 207	0	2 207	11 408	0	11 408
30413	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
30424	15 288	0	15 288	74 097 064	0	74 097 064	74 067 643	0	74 067 643	44 709	0	44 709
30425	20 000	3 573	23 573	0	134	134	0	183	183	20 000	3 524	23 524
31903	1 420 000	0	1 420 000	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 488 590	1 488 590	0	1 840 620	1 840 620	0	1 567 292	1 567 292	0	1 761 918	1 761 918
47301	0	385 247	385 247	0	380 725	380 725	0	259 714	259 714	0	506 258	506 258
47404	0	434 609	434 609	234 294 309	282 152 805	516 447 114	234 294 309	282 343 166	516 637 475	0	244 248	244 248
47408	0	0	0	371 585 614	358 080 122	729 665 736	371 585 614	358 080 122	729 665 736	0	0	0
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	1 844	4 700	6 544	11 594	2 583	14 177	13 030	5 974	19 004	408	1 309	1 717
50104	0	0	0	11 787	0	11 787	11 787	0	11 787	0	0	0
50118	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
50121	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52601	324 710	0	324 710	613 630	0	613 630	536 525	0	536 525	401 815	0	401 815
60302	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60306	789	0	789	643	0	643	1 432	0	1 432	0	0	0
60308	15 874	0	15 874	3 825	0	3 825	5 629	0	5 629	14 070	0	14 070
60310	535	0	535	3 462	0	3 462	3 376	0	3 376	621	0	621
60312	45 710	0	45 710	17 290	0	17 290	27 783	0	27 783	35 217	0	35 217
60314	37 821	86 744	124 565	21 942	109 990	131 932	2 488	5 282	7 770	57 275	191 452	248 727
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	208	0	208	38	0	38	38	0	38	208	0	208
60401	284 704	0	284 704	252	0	252	0	0	0	284 956	0	284 956
60415	0	0	0	730	0	730	251	0	251	479	0	479
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	0	0	0
61403	1 453	0	1 453	816	0	816	432	0	432	1 837	0	1 837
61601	0	0	0	12 583 437	0	12 583 437	12 583 437	0	12 583 437	0	0	0
61702	44 938	0	44 938	1	0	1	0	0	0	44 939	0	44 939
70606	12 340 491	0	12 340 491	1 171 991	0	1 171 991	420	0	420	13 512 062	0	13 512 062
70608	2 001 760	0	2 001 760	165 647	0	165 647	0	0	0	2 167 407	0	2 167 407
70610	11 693	0	11 693	222	0	222	0	0	0	11 915	0	11 915
70611	31 981	0	31 981	7 680	0	7 680	0	0	0	39 661	0	39 661
70614	786 607	0	786 607	520 768	0	520 768	228 872	0	228 872	1 078 503	0	1 078 503
70616	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
Итого по активу (баланс)	17 806 001	2 522 629	20 328 630	784 633 001	768 229 767	1 552 862 768	782 895 901	767 926 153	1 550 822 054	19 543 101	2 826 243	22 369 344
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
31502	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
42506	0	595 436	595 436	0	30 415	30 415	0	22 285	22 285	0	587 306	587 306
44001	0	12 504	12 504	0	106 301	106 301	0	93 797	93 797	0	0	0
44003	0	96 068	96 068	0	1 328 892	1 328 892	0	1 391 217	1 391 217	0	158 393	158 393
47407	0	0	0	273 533 975	304 173 914	577 707 889	273 533 975	304 173 914	577 707 889	0	0	0
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47426	0	712	712	0	765	765	0	727	727	0	674	674
52602	324 710	0	324 710	553 358	0	553 358	841 703	0	841 703	613 055	0	613 055
60301	0	0	0	14 402	0	14 402	14 402	0	14 402	0	0	0
60305	276 099	0	276 099	55 275	0	55 275	92 100	0	92 100	312 924	0	312 924
60307	4	0	4	4	0	4	16	0	16	16	0	16
60309	2 468	0	2 468	0	0	0	364	0	364	2 832	0	2 832
60311	517	0	517	370	0	370	17	0	17	164	0	164
60313	696	563	1 259	0	3 761	3 761	1	3 473	3 474	697	275	972
60324	62 185	0	62 185	23 707	0	23 707	15 573	0	15 573	54 051	0	54 051
60335	22 544	0	22 544	5 410	0	5 410	8 407	0	8 407	25 541	0	25 541
60349	20 530	265 232	285 762	509	14 131	14 640	521	25 164	25 685	20 542	276 265	296 807
60414	160 310	0	160 310	0	0	0	2 110	0	2 110	162 420	0	162 420
70601	12 719 476	0	12 719 476	0	0	0	1 227 984	0	1 227 984	13 947 460	0	13 947 460
70602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70603	1 983 831	0	1 983 831	0	0	0	142 559	0	142 559	2 126 390	0	2 126 390
70605	9 284	0	9 284	0	0	0	3 699	0	3 699	12 983	0	12 983
70613	597 851	0	597 851	228 873	0	228 873	520 768	0	520 768	889 746	0	889 746
Итого по пассиву (баланс)	19 358 115	970 515	20 328 630	274 417 022	305 658 179	580 075 201	276 405 338	305 710 577	582 115 915	21 346 431	1 022 913	22 369 344
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	595 436	595 436	0	22 285	22 285	0	30 415	30 415	0	587 306	587 306
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	595 436	912 162	0	22 285	22 285	0	30 415	30 415	316 726	587 306	904 032
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	595 436	0	595 436	30 415	0	30 415	22 285	0	22 285	587 306	0	587 306
Итого по пассиву (баланс)	912 162	0	912 162	30 415	0	30 415	22 285	0	22 285	904 032	0	904 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 006 330	6 006 330	0	6 006 330	6 006 330	0	0	0
93302	0	0	0	2 986	0	2 986	0	0	0	2 986	0	2 986
93303	0	0	0	323 992	0	323 992	2 986	0	2 986	321 006	0	321 006
93304	323 992	0	323 992	6 118 570	0	6 118 570	323 992	0	323 992	6 118 570	0	6 118 570
93305	1 362 593	0	1 362 593	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570	1 362 593	0	1 362 593
93306	0	0	0	6 006 320	0	6 006 320	6 006 320	0	6 006 320	0	0	0
93307	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49
93308	0	0	0	0	227 172	227 172	0	4 212	4 212	0	222 960	222 960
93309	0	221 349	221 349	0	6 164 179	6 164 179	0	512 468	512 468	0	5 873 060	5 873 060
93310	0	974 494	974 494	0	6 151 581	6 151 581	0	6 144 314	6 144 314	0	981 761	981 761
93901	26 234 609	13 528 008	39 762 617	183 222 677	151 558 021	334 780 698	206 596 175	160 872 108	367 468 283	2 861 111	4 213 921	7 075 032
93902	1 949 772	13 217 190	15 166 962	72 372 018	73 914 214	146 286 232	70 144 216	85 755 581	155 899 797	4 177 574	1 375 823	5 553 397
94101	0	0	0	10 726	0	10 726	10 726	0	10 726	0	0	0
99996	57 812 165	0	57 812 165	505 516 447	0	505 516 447	535 808 400	0	535 808 400	27 520 212	0	27 520 212
Итого по активу (баланс)	87 683 131	27 941 041	115 624 172	779 692 306	244 021 546	1 023 713 852	825 011 385	259 295 013	1 084 306 398	42 364 052	12 667 574	55 031 626
Пассив
96301	0	0	0	6 006 320	0	6 006 320	6 006 320	0	6 006 320	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0	49	49
96303	0	0	0	0	4 212	4 212	0	227 172	227 172	0	222 960	222 960
96304	0	221 349	221 349	0	512 468	512 468	0	6 164 179	6 164 179	0	5 873 060	5 873 060
96305	0	974 494	974 494	0	6 144 315	6 144 315	0	6 151 582	6 151 582	0	981 761	981 761
96306	0	0	0	0	6 006 330	6 006 330	0	6 006 330	6 006 330	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986
96308	0	0	0	2 986	0	2 986	323 992	0	323 992	321 006	0	321 006
96309	323 992	0	323 992	323 992	0	323 992	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570
96310	1 362 593	0	1 362 593	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570	1 362 593	0	1 362 593
96901	13 627 287	26 131 959	39 759 246	160 538 925	207 156 630	367 695 555	151 089 141	183 906 934	334 996 075	4 177 503	2 882 263	7 059 766
96902	13 240 147	1 930 344	15 170 491	85 477 521	70 249 547	155 727 068	73 600 914	72 533 124	146 134 038	1 363 540	4 213 921	5 577 461
97101	0	0	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	0	0	0
99997	57 812 007	0	57 812 007	535 753 816	0	535 753 816	505 453 223	0	505 453 223	27 511 414	0	27 511 414
Итого по пассиву (баланс)	86 366 026	29 258 146	115 624 172	794 232 896	290 073 502	1 084 306 398	748 724 482	274 989 370	1 023 713 852	40 857 612	14 174 014	55 031 626

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?