• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 69 381 0 69 381 89 273 059 0 89 273 059 89 277 503 0 89 277 503 64 937 0 64 937
30110 158 181 12 158 193 87 900 1 87 901 89 080 1 89 081 157 001 12 157 013
30114 0 118 207 118 207 0 125 405 028 125 405 028 0 125 404 081 125 404 081 0 119 154 119 154
30204 14 782 0 14 782 0 0 0 1 167 0 1 167 13 615 0 13 615
30424 39 512 0 39 512 70 753 308 0 70 753 308 70 777 532 0 70 777 532 15 288 0 15 288
30425 5 000 3 545 8 545 15 000 214 15 214 0 186 186 20 000 3 573 23 573
31902 0 0 0 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 0 0 0
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 477 138 1 477 138 0 89 115 89 115 0 77 663 77 663 0 1 488 590 1 488 590
47301 0 382 283 382 283 0 176 469 176 469 0 173 505 173 505 0 385 247 385 247
47404 0 248 460 248 460 213 562 766 257 624 672 471 187 438 213 562 766 257 438 523 471 001 289 0 434 609 434 609
47408 0 0 0 417 813 826 384 262 758 802 076 584 417 813 826 384 262 758 802 076 584 0 0 0
47427 722 2 780 3 502 11 415 2 509 13 924 10 293 589 10 882 1 844 4 700 6 544
52601 372 089 0 372 089 104 251 0 104 251 151 630 0 151 630 324 710 0 324 710
60302 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
60306 0 0 0 789 0 789 0 0 0 789 0 789
60308 16 530 0 16 530 8 098 0 8 098 8 754 0 8 754 15 874 0 15 874
60310 535 0 535 6 829 0 6 829 6 829 0 6 829 535 0 535
60312 82 878 0 82 878 18 154 0 18 154 55 322 0 55 322 45 710 0 45 710
60314 39 875 186 102 225 977 30 668 132 285 162 953 32 722 231 643 264 365 37 821 86 744 124 565
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 207 0 207 20 0 20 19 0 19 208 0 208
60401 284 294 0 284 294 410 0 410 0 0 0 284 704 0 284 704
60415 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 436 0 436 436 0 436 0 0 0
61403 1 729 0 1 729 0 0 0 276 0 276 1 453 0 1 453
61601 0 0 0 55 936 0 55 936 55 936 0 55 936 0 0 0
61702 41 810 0 41 810 3 128 0 3 128 0 0 0 44 938 0 44 938
70606 10 894 234 0 10 894 234 1 450 948 0 1 450 948 4 691 0 4 691 12 340 491 0 12 340 491
70608 1 808 327 0 1 808 327 193 433 0 193 433 0 0 0 2 001 760 0 2 001 760
70610 9 713 0 9 713 1 980 0 1 980 0 0 0 11 693 0 11 693
70611 17 516 0 17 516 14 466 0 14 466 1 0 1 31 981 0 31 981
70614 833 987 0 833 987 64 016 0 64 016 111 396 0 111 396 786 607 0 786 607
70616 19 188 0 19 188 0 0 0 3 129 0 3 129 16 059 0 16 059
Итого по активу (баланс) 16 298 474 2 418 527 18 717 001 805 163 247 767 693 051 1 572 856 298 803 655 720 767 588 949 1 571 244 669 17 806 001 2 522 629 20 328 630
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42506 0 590 855 590 855 0 31 065 31 065 0 35 646 35 646 0 595 436 595 436
44001 0 55 540 55 540 0 121 823 121 823 0 78 787 78 787 0 12 504 12 504
44003 0 46 181 46 181 0 3 806 200 3 806 200 0 3 856 087 3 856 087 0 96 068 96 068
47407 0 0 0 237 999 397 288 722 682 526 722 079 237 999 397 288 722 682 526 722 079 0 0 0
47416 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47426 0 847 847 0 899 899 0 764 764 0 712 712
52602 372 601 0 372 601 161 806 0 161 806 113 915 0 113 915 324 710 0 324 710
60301 0 0 0 26 498 0 26 498 26 498 0 26 498 0 0 0
60305 237 303 0 237 303 51 853 0 51 853 90 649 0 90 649 276 099 0 276 099
60307 5 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 4
60309 5 283 0 5 283 5 283 0 5 283 2 468 0 2 468 2 468 0 2 468
60311 147 0 147 0 0 0 370 0 370 517 0 517
60313 696 422 1 118 0 7 507 7 507 0 7 648 7 648 696 563 1 259
60324 96 141 0 96 141 54 052 0 54 052 20 096 0 20 096 62 185 0 62 185
60335 19 760 0 19 760 4 751 0 4 751 7 535 0 7 535 22 544 0 22 544
60349 20 353 241 581 261 934 314 13 654 13 968 491 37 305 37 796 20 530 265 232 285 762
60414 158 207 0 158 207 0 0 0 2 103 0 2 103 160 310 0 160 310
70601 11 257 025 0 11 257 025 2 968 0 2 968 1 465 419 0 1 465 419 12 719 476 0 12 719 476
70603 1 778 899 0 1 778 899 0 0 0 204 932 0 204 932 1 983 831 0 1 983 831
70605 9 022 0 9 022 0 0 0 262 0 262 9 284 0 9 284
70613 648 523 0 648 523 137 104 0 137 104 86 432 0 86 432 597 851 0 597 851
Итого по пассиву (баланс) 17 781 575 935 426 18 717 001 238 444 034 292 703 830 531 147 864 240 020 574 292 738 919 532 759 493 19 358 115 970 515 20 328 630
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 590 855 590 855 0 35 646 35 646 0 31 065 31 065 0 595 436 595 436
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 590 855 907 581 0 35 646 35 646 0 31 065 31 065 316 726 595 436 912 162
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 590 855 0 590 855 31 065 0 31 065 35 646 0 35 646 595 436 0 595 436
Итого по пассиву (баланс) 907 581 0 907 581 31 065 0 31 065 35 646 0 35 646 912 162 0 912 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 601 854 601 854 0 601 854 601 854 0 0 0
93303 0 590 855 590 855 0 21 487 21 487 0 612 342 612 342 0 0 0
93304 323 991 0 323 991 1 0 1 0 0 0 323 992 0 323 992
93305 1 362 593 0 1 362 593 0 0 0 0 0 0 1 362 593 0 1 362 593
93309 0 214 428 214 428 0 16 664 16 664 0 9 743 9 743 0 221 349 221 349
93310 0 944 110 944 110 0 73 580 73 580 0 43 196 43 196 0 974 494 974 494
93901 3 938 765 5 512 973 9 451 738 234 470 735 155 399 023 389 869 758 212 174 891 147 383 988 359 558 879 26 234 609 13 528 008 39 762 617
93902 5 254 547 1 803 703 7 058 250 72 713 091 119 772 883 192 485 974 76 017 866 108 359 396 184 377 262 1 949 772 13 217 190 15 166 962
99996 19 923 446 0 19 923 446 582 580 208 0 582 580 208 544 691 489 0 544 691 489 57 812 165 0 57 812 165
Итого по активу (баланс) 30 803 342 9 066 069 39 869 411 889 764 035 275 885 491 1 165 649 526 832 884 246 257 010 519 1 089 894 765 87 683 131 27 941 041 115 624 172
Пассив
96302 0 0 0 574 505 0 574 505 574 505 0 574 505 0 0 0
96303 574 505 0 574 505 574 505 0 574 505 0 0 0 0 0 0
96304 0 214 428 214 428 0 9 743 9 743 0 16 664 16 664 0 221 349 221 349
96305 0 944 110 944 110 0 43 196 43 196 0 73 580 73 580 0 974 494 974 494
96309 323 991 0 323 991 0 0 0 1 0 1 323 992 0 323 992
96310 1 362 593 0 1 362 593 0 0 0 0 0 0 1 362 593 0 1 362 593
96901 5 533 076 3 926 940 9 460 016 146 965 479 212 970 571 359 936 050 155 059 690 235 175 590 390 235 280 13 627 287 26 131 959 39 759 246
96902 1 808 532 5 235 271 7 043 803 106 825 824 77 302 171 184 127 995 118 257 439 73 997 244 192 254 683 13 240 147 1 930 344 15 170 491
99997 19 945 965 0 19 945 965 544 604 469 0 544 604 469 582 470 511 0 582 470 511 57 812 007 0 57 812 007
Итого по пассиву (баланс) 29 548 662 10 320 749 39 869 411 799 544 782 290 325 681 1 089 870 463 856 362 146 309 263 078 1 165 625 224 86 366 026 29 258 146 115 624 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?