• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 69 780 0 69 780 121 792 711 0 121 792 711 121 793 110 0 121 793 110 69 381 0 69 381
30110 156 748 11 156 759 106 293 1 106 294 104 860 0 104 860 158 181 12 158 193
30114 0 113 131 113 131 0 162 301 115 162 301 115 0 162 296 039 162 296 039 0 118 207 118 207
30202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30204 14 445 0 14 445 337 0 337 0 0 0 14 782 0 14 782
30424 24 795 0 24 795 109 217 661 0 109 217 661 109 202 944 0 109 202 944 39 512 0 39 512
30425 5 000 3 391 8 391 0 281 281 0 127 127 5 000 3 545 8 545
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 412 920 1 412 920 0 117 265 117 265 0 53 047 53 047 0 1 477 138 1 477 138
47301 0 423 876 423 876 0 340 781 340 781 0 382 374 382 374 0 382 283 382 283
47404 0 517 951 517 951 287 372 371 329 986 186 617 358 557 287 372 371 330 255 677 617 628 048 0 248 460 248 460
47408 0 0 0 483 373 425 497 847 993 981 221 418 483 373 425 497 847 993 981 221 418 0 0 0
47427 71 1 020 1 091 11 521 2 238 13 759 10 870 478 11 348 722 2 780 3 502
52601 446 135 0 446 135 96 987 0 96 987 171 033 0 171 033 372 089 0 372 089
60302 506 0 506 7 009 0 7 009 7 513 0 7 513 2 0 2
60306 0 0 0 921 0 921 921 0 921 0 0 0
60308 15 275 0 15 275 5 356 0 5 356 4 101 0 4 101 16 530 0 16 530
60310 535 0 535 797 0 797 797 0 797 535 0 535
60312 36 163 0 36 163 50 089 0 50 089 3 374 0 3 374 82 878 0 82 878
60314 26 964 70 761 97 725 12 911 127 137 140 048 0 11 796 11 796 39 875 186 102 225 977
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 546 0 546 28 0 28 367 0 367 207 0 207
60401 284 294 0 284 294 0 0 0 0 0 0 284 294 0 284 294
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 1 513 0 1 513 950 0 950 734 0 734 1 729 0 1 729
61601 0 0 0 274 542 0 274 542 274 542 0 274 542 0 0 0
61702 41 810 0 41 810 0 0 0 0 0 0 41 810 0 41 810
70606 9 275 276 0 9 275 276 1 627 833 0 1 627 833 8 875 0 8 875 10 894 234 0 10 894 234
70608 1 610 167 0 1 610 167 198 160 0 198 160 0 0 0 1 808 327 0 1 808 327
70610 1 537 0 1 537 8 176 0 8 176 0 0 0 9 713 0 9 713
70611 10 003 0 10 003 7 513 0 7 513 0 0 0 17 516 0 17 516
70614 856 581 0 856 581 70 006 0 70 006 92 600 0 92 600 833 987 0 833 987
70616 19 188 0 19 188 0 0 0 0 0 0 19 188 0 19 188
Итого по активу (баланс) 14 485 315 2 543 061 17 028 376 1 010 247 597 990 722 997 2 000 970 594 1 008 434 438 990 847 531 1 999 281 969 16 298 474 2 418 527 18 717 001
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42506 0 565 168 565 168 0 21 219 21 219 0 46 906 46 906 0 590 855 590 855
44001 0 565 565 0 61 225 61 225 0 116 200 116 200 0 55 540 55 540
44003 0 313 475 313 475 0 3 709 232 3 709 232 0 3 441 938 3 441 938 0 46 181 46 181
47407 0 0 0 348 588 331 276 137 507 624 725 838 348 588 331 276 137 507 624 725 838 0 0 0
47426 0 739 739 0 785 785 0 893 893 0 847 847
52602 444 494 0 444 494 143 977 0 143 977 72 084 0 72 084 372 601 0 372 601
60301 0 0 0 5 878 0 5 878 5 878 0 5 878 0 0 0
60305 198 890 0 198 890 45 355 0 45 355 83 768 0 83 768 237 303 0 237 303
60307 6 0 6 4 0 4 3 0 3 5 0 5
60309 3 552 0 3 552 23 0 23 1 754 0 1 754 5 283 0 5 283
60311 209 0 209 62 0 62 0 0 0 147 0 147
60313 696 276 972 0 10 10 0 156 156 696 422 1 118
60324 49 599 0 49 599 38 0 38 46 580 0 46 580 96 141 0 96 141
60335 16 683 0 16 683 4 879 0 4 879 7 956 0 7 956 19 760 0 19 760
60349 19 006 231 477 250 483 0 15 789 15 789 1 347 25 893 27 240 20 353 241 581 261 934
60414 156 104 0 156 104 0 0 0 2 103 0 2 103 158 207 0 158 207
70601 9 669 825 0 9 669 825 0 0 0 1 587 200 0 1 587 200 11 257 025 0 11 257 025
70603 1 517 369 0 1 517 369 0 0 0 261 530 0 261 530 1 778 899 0 1 778 899
70605 9 022 0 9 022 0 0 0 0 0 0 9 022 0 9 022
70613 653 611 0 653 611 112 081 0 112 081 106 993 0 106 993 648 523 0 648 523
Итого по пассиву (баланс) 15 916 676 1 111 700 17 028 376 348 900 628 279 945 767 628 846 395 350 765 527 279 769 493 630 535 020 17 781 575 935 426 18 717 001
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 565 168 565 168 0 46 906 46 906 0 21 219 21 219 0 590 855 590 855
99998 316 726 0 316 726 336 0 336 336 0 336 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 565 168 881 894 336 46 906 47 242 336 21 219 21 555 316 726 590 855 907 581
Пассив
91004 0 0 0 336 0 336 336 0 336 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 565 168 0 565 168 21 219 0 21 219 46 906 0 46 906 590 855 0 590 855
Итого по пассиву (баланс) 881 894 0 881 894 21 555 0 21 555 47 242 0 47 242 907 581 0 907 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 105 465 0 105 465 0 5 783 5 783 105 465 5 783 111 248 0 0 0
93303 0 5 652 5 652 0 603 215 603 215 0 18 012 18 012 0 590 855 590 855
93304 0 565 168 565 168 323 991 40 334 364 325 0 605 502 605 502 323 991 0 323 991
93305 1 686 584 0 1 686 584 0 0 0 323 991 0 323 991 1 362 593 0 1 362 593
93306 0 0 0 0 270 084 270 084 0 270 084 270 084 0 0 0
93307 0 355 906 355 906 0 1 723 1 723 0 357 629 357 629 0 0 0
93309 0 0 0 0 218 815 218 815 0 4 387 4 387 0 214 428 214 428
93310 0 1 081 069 1 081 069 0 95 940 95 940 0 232 899 232 899 0 944 110 944 110
93901 5 223 589 8 639 327 13 862 916 246 663 255 257 687 697 504 350 952 247 948 079 260 814 051 508 762 130 3 938 765 5 512 973 9 451 738
93902 6 576 857 1 033 805 7 610 662 116 699 776 73 678 979 190 378 755 118 022 086 72 909 081 190 931 167 5 254 547 1 803 703 7 058 250
99996 25 278 834 0 25 278 834 694 924 307 0 694 924 307 700 279 695 0 700 279 695 19 923 446 0 19 923 446
Итого по активу (баланс) 38 871 329 11 680 927 50 552 256 1 058 611 329 332 602 570 1 391 213 899 1 066 679 316 335 217 428 1 401 896 744 30 803 342 9 066 069 39 869 411
Пассив
96302 0 86 636 86 636 5 676 87 545 93 221 5 676 909 6 585 0 0 0
96303 5 676 0 5 676 5 676 0 5 676 574 505 0 574 505 574 505 0 574 505
96304 574 505 0 574 505 574 505 4 387 578 892 0 218 815 218 815 0 214 428 214 428
96305 0 1 081 069 1 081 069 0 232 899 232 899 0 95 940 95 940 0 944 110 944 110
96306 0 0 0 271 000 0 271 000 271 000 0 271 000 0 0 0
96307 376 465 0 376 465 376 465 0 376 465 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 323 991 0 323 991 323 991 0 323 991
96310 1 686 585 0 1 686 585 323 992 0 323 992 0 0 0 1 362 593 0 1 362 593
96901 8 673 286 5 208 984 13 882 270 260 568 988 248 599 685 509 168 673 257 428 778 247 317 641 504 746 419 5 533 076 3 926 940 9 460 016
96902 1 037 422 6 548 206 7 585 628 72 512 170 118 096 640 190 608 810 73 283 280 116 783 705 190 066 985 1 808 532 5 235 271 7 043 803
99997 25 273 422 0 25 273 422 700 215 949 0 700 215 949 694 888 492 0 694 888 492 19 945 965 0 19 945 965
Итого по пассиву (баланс) 37 627 361 12 924 895 50 552 256 1 034 854 421 367 021 156 1 401 875 577 1 026 775 722 364 417 010 1 391 192 732 29 548 662 10 320 749 39 869 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?