• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 125 334 0 125 334 72 652 284 0 72 652 284 72 707 838 0 72 707 838 69 780 0 69 780
30110 156 916 11 156 927 53 205 1 53 206 53 373 1 53 374 156 748 11 156 759
30114 0 114 020 114 020 0 103 917 141 103 917 141 0 103 918 030 103 918 030 0 113 131 113 131
30202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30204 29 736 0 29 736 0 0 0 15 291 0 15 291 14 445 0 14 445
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 1 634 0 1 634 47 563 781 0 47 563 781 47 540 620 0 47 540 620 24 795 0 24 795
30425 5 000 3 418 8 418 0 216 216 0 243 243 5 000 3 391 8 391
31902 0 0 0 7 614 000 0 7 614 000 7 614 000 0 7 614 000 0 0 0
31903 1 420 000 0 1 420 000 7 099 970 0 7 099 970 7 099 970 0 7 099 970 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 424 268 1 424 268 0 1 531 316 1 531 316 0 1 542 664 1 542 664 0 1 412 920 1 412 920
47301 0 496 785 496 785 0 216 415 216 415 0 289 324 289 324 0 423 876 423 876
47404 0 160 041 160 041 240 376 338 279 976 391 520 352 729 240 376 338 279 618 481 519 994 819 0 517 951 517 951
47408 0 0 0 398 804 865 439 008 452 837 813 317 398 804 865 439 008 452 837 813 317 0 0 0
47427 1 598 4 018 5 616 11 591 2 289 13 880 13 118 5 287 18 405 71 1 020 1 091
52601 463 512 0 463 512 153 864 0 153 864 171 241 0 171 241 446 135 0 446 135
60302 2 382 0 2 382 331 0 331 2 207 0 2 207 506 0 506
60306 0 0 0 10 974 0 10 974 10 974 0 10 974 0 0 0
60308 14 173 0 14 173 8 000 0 8 000 6 898 0 6 898 15 275 0 15 275
60310 535 0 535 5 410 0 5 410 5 410 0 5 410 535 0 535
60312 65 214 0 65 214 13 108 0 13 108 42 159 0 42 159 36 163 0 36 163
60314 57 183 193 744 250 927 18 742 312 769 331 511 48 961 435 752 484 713 26 964 70 761 97 725
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 466 0 466 83 0 83 3 0 3 546 0 546
60401 284 294 0 284 294 0 0 0 0 0 0 284 294 0 284 294
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61403 1 709 0 1 709 0 0 0 196 0 196 1 513 0 1 513
61601 0 0 0 7 632 674 0 7 632 674 7 632 674 0 7 632 674 0 0 0
61702 41 810 0 41 810 0 0 0 0 0 0 41 810 0 41 810
70606 7 468 268 0 7 468 268 1 810 430 0 1 810 430 3 422 0 3 422 9 275 276 0 9 275 276
70608 1 313 274 0 1 313 274 296 893 0 296 893 0 0 0 1 610 167 0 1 610 167
70610 1 469 0 1 469 68 0 68 0 0 0 1 537 0 1 537
70611 7 796 0 7 796 2 207 0 2 207 0 0 0 10 003 0 10 003
70614 875 599 0 875 599 79 102 0 79 102 98 120 0 98 120 856 581 0 856 581
70616 19 188 0 19 188 0 0 0 0 0 0 19 188 0 19 188
Итого по активу (баланс) 12 525 072 2 396 305 14 921 377 784 539 953 824 964 990 1 609 504 943 782 579 710 824 818 234 1 607 397 944 14 485 315 2 543 061 17 028 376
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 477 610 0 1 477 610 0 0 0 0 0 0 1 477 610 0 1 477 610
42506 0 569 707 569 707 0 40 516 40 516 0 35 977 35 977 0 565 168 565 168
44001 0 7 976 7 976 0 405 828 405 828 0 398 417 398 417 0 565 565
44003 0 151 795 151 795 0 4 531 701 4 531 701 0 4 693 381 4 693 381 0 313 475 313 475
47407 0 0 0 290 620 811 261 842 239 552 463 050 290 620 811 261 842 239 552 463 050 0 0 0
47416 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47426 0 751 751 0 809 809 0 797 797 0 739 739
52602 463 512 0 463 512 103 435 0 103 435 84 417 0 84 417 444 494 0 444 494
60301 197 0 197 5 187 0 5 187 4 990 0 4 990 0 0 0
60305 170 778 0 170 778 38 444 0 38 444 66 556 0 66 556 198 890 0 198 890
60307 196 0 196 424 0 424 234 0 234 6 0 6
60309 2 000 0 2 000 101 0 101 1 653 0 1 653 3 552 0 3 552
60311 209 0 209 548 0 548 548 0 548 209 0 209
60313 696 175 839 176 535 0 192 631 192 631 0 17 068 17 068 696 276 972
60324 76 310 0 76 310 36 808 0 36 808 10 097 0 10 097 49 599 0 49 599
60335 14 318 0 14 318 4 215 0 4 215 6 580 0 6 580 16 683 0 16 683
60349 19 888 226 947 246 835 950 17 816 18 766 68 22 346 22 414 19 006 231 477 250 483
60414 154 049 0 154 049 48 0 48 2 103 0 2 103 156 104 0 156 104
70601 7 829 338 0 7 829 338 3 0 3 1 840 490 0 1 840 490 9 669 825 0 9 669 825
70603 1 234 397 0 1 234 397 0 0 0 282 972 0 282 972 1 517 369 0 1 517 369
70605 7 776 0 7 776 0 0 0 1 246 0 1 246 9 022 0 9 022
70613 637 088 0 637 088 143 088 0 143 088 159 611 0 159 611 653 611 0 653 611
Итого по пассиву (баланс) 13 788 362 1 133 015 14 921 377 290 954 068 267 031 540 557 985 608 293 082 382 267 010 225 560 092 607 15 916 676 1 111 700 17 028 376
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 569 707 569 707 0 35 977 35 977 0 40 516 40 516 0 565 168 565 168
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 569 707 886 433 0 35 977 35 977 0 40 516 40 516 316 726 565 168 881 894
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 569 707 0 569 707 40 516 0 40 516 35 977 0 35 977 565 168 0 565 168
Итого по пассиву (баланс) 886 433 0 886 433 40 516 0 40 516 35 977 0 35 977 881 894 0 881 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 572 689 0 572 689 572 689 0 572 689 0 0 0
93302 0 0 0 105 465 0 105 465 0 0 0 105 465 0 105 465
93303 0 0 0 105 465 5 790 111 255 105 465 138 105 603 0 5 652 5 652
93304 105 465 0 105 465 0 578 184 578 184 105 465 13 016 118 481 0 565 168 565 168
93305 1 686 584 0 1 686 584 0 0 0 0 0 0 1 686 584 0 1 686 584
93306 0 0 0 7 000 000 7 069 283 14 069 283 7 000 000 7 069 283 14 069 283 0 0 0
93307 0 0 0 7 000 000 358 037 7 358 037 7 000 000 2 131 7 002 131 0 355 906 355 906
93308 0 0 0 0 93 021 93 021 0 93 021 93 021 0 0 0
93309 0 85 560 85 560 0 3 022 3 022 0 88 582 88 582 0 0 0
93310 0 1 067 876 1 067 876 0 95 424 95 424 0 82 231 82 231 0 1 081 069 1 081 069
93901 10 665 417 11 955 700 22 621 117 168 871 310 224 303 516 393 174 826 174 313 138 227 619 889 401 933 027 5 223 589 8 639 327 13 862 916
93902 8 154 191 5 754 105 13 908 296 113 930 197 50 645 413 164 575 610 115 507 531 55 365 713 170 873 244 6 576 857 1 033 805 7 610 662
99996 39 499 310 0 39 499 310 573 356 071 0 573 356 071 587 576 547 0 587 576 547 25 278 834 0 25 278 834
Итого по активу (баланс) 60 110 967 18 863 241 78 974 208 870 941 197 283 151 690 1 154 092 887 892 180 835 290 334 004 1 182 514 839 38 871 329 11 680 927 50 552 256
Пассив
96301 0 0 0 0 571 205 571 205 0 571 205 571 205 0 0 0
96302 0 0 0 0 992 992 0 87 628 87 628 0 86 636 86 636
96303 0 0 0 0 93 021 93 021 5 676 93 021 98 697 5 676 0 5 676
96304 0 85 560 85 560 5 676 88 582 94 258 580 181 3 022 583 203 574 505 0 574 505
96305 0 1 067 876 1 067 876 0 82 231 82 231 0 95 424 95 424 0 1 081 069 1 081 069
96306 0 0 0 7 000 000 6 991 272 13 991 272 7 000 000 6 991 272 13 991 272 0 0 0
96307 0 0 0 0 7 073 034 7 073 034 376 465 7 073 034 7 449 499 376 465 0 376 465
96308 0 0 0 105 464 0 105 464 105 464 0 105 464 0 0 0
96309 105 465 0 105 465 105 465 0 105 465 0 0 0 0 0 0
96310 1 686 584 0 1 686 584 0 0 0 1 0 1 1 686 585 0 1 686 585
96901 11 990 668 10 662 238 22 652 906 227 272 954 174 698 136 401 971 090 223 955 572 169 244 882 393 200 454 8 673 286 5 208 984 13 882 270
96902 5 746 197 8 154 722 13 900 919 55 150 061 115 722 373 170 872 434 50 441 286 114 115 857 164 557 143 1 037 422 6 548 206 7 585 628
99997 39 474 898 0 39 474 898 587 545 607 0 587 545 607 573 344 131 0 573 344 131 25 273 422 0 25 273 422
Итого по пассиву (баланс) 59 003 812 19 970 396 78 974 208 877 185 227 305 320 846 1 182 506 073 855 808 776 298 275 345 1 154 084 121 37 627 361 12 924 895 50 552 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?