• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 130 451 0 130 451 65 596 210 0 65 596 210 65 601 327 0 65 601 327 125 334 0 125 334
30110 157 243 11 157 254 63 781 1 63 782 64 108 1 64 109 156 916 11 156 927
30114 0 112 813 112 813 0 103 184 523 103 184 523 0 103 183 316 103 183 316 0 114 020 114 020
30202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30204 31 615 0 31 615 0 0 0 1 879 0 1 879 29 736 0 29 736
30413 0 0 0 941 0 941 941 0 941 0 0 0
30424 3 805 0 3 805 51 629 336 0 51 629 336 51 631 507 0 51 631 507 1 634 0 1 634
30425 0 3 383 3 383 5 000 219 5 219 0 184 184 5 000 3 418 8 418
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 409 448 1 409 448 0 91 323 91 323 0 76 503 76 503 0 1 424 268 1 424 268
47301 0 1 463 570 1 463 570 0 200 771 200 771 0 1 167 556 1 167 556 0 496 785 496 785
47404 0 209 470 209 470 219 265 905 258 410 465 477 676 370 219 265 905 258 459 894 477 725 799 0 160 041 160 041
47408 0 0 0 321 250 070 374 554 903 695 804 973 321 250 070 374 554 903 695 804 973 0 0 0
47427 816 2 815 3 631 12 213 2 178 14 391 11 431 975 12 406 1 598 4 018 5 616
50104 0 0 0 2 017 0 2 017 2 017 0 2 017 0 0 0
50118 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 0 0 0
50121 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
52601 482 951 0 482 951 36 626 0 36 626 56 065 0 56 065 463 512 0 463 512
60302 10 005 0 10 005 5 404 0 5 404 13 027 0 13 027 2 382 0 2 382
60306 0 0 0 1 093 0 1 093 1 093 0 1 093 0 0 0
60308 11 627 0 11 627 7 491 0 7 491 4 945 0 4 945 14 173 0 14 173
60310 874 0 874 2 730 0 2 730 3 069 0 3 069 535 0 535
60312 75 286 0 75 286 13 638 0 13 638 23 710 0 23 710 65 214 0 65 214
60314 35 811 105 181 140 992 22 081 124 915 146 996 709 36 352 37 061 57 183 193 744 250 927
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 403 0 403 71 0 71 8 0 8 466 0 466
60401 284 294 0 284 294 0 0 0 0 0 0 284 294 0 284 294
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61210 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 0 0 0
61403 1 897 0 1 897 12 0 12 200 0 200 1 709 0 1 709
61601 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
61702 60 997 0 60 997 0 0 0 19 187 0 19 187 41 810 0 41 810
70606 6 143 990 0 6 143 990 1 345 956 0 1 345 956 21 678 0 21 678 7 468 268 0 7 468 268
70608 1 071 742 0 1 071 742 241 532 0 241 532 0 0 0 1 313 274 0 1 313 274
70610 221 0 221 1 248 0 1 248 0 0 0 1 469 0 1 469
70611 4 0 4 7 792 0 7 792 0 0 0 7 796 0 7 796
70614 894 976 0 894 976 36 651 0 36 651 56 028 0 56 028 875 599 0 875 599
70616 0 0 0 19 188 0 19 188 0 0 0 19 188 0 19 188
Итого по активу (баланс) 10 986 991 3 306 691 14 293 682 665 581 105 736 569 298 1 402 150 403 664 043 024 737 479 684 1 401 522 708 12 525 072 2 396 305 14 921 377
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 138 492 0 138 492 1 477 610 0 1 477 610
31502 0 0 0 941 0 941 941 0 941 0 0 0
42506 0 563 779 563 779 0 30 601 30 601 0 36 529 36 529 0 569 707 569 707
42507 0 789 291 789 291 0 789 291 789 291 0 0 0 0 0 0
44001 0 0 0 0 232 986 232 986 0 240 962 240 962 0 7 976 7 976
44003 0 333 708 333 708 0 3 124 662 3 124 662 0 2 942 749 2 942 749 0 151 795 151 795
47407 0 0 0 271 113 034 293 958 151 565 071 185 271 113 034 293 958 151 565 071 185 0 0 0
47416 0 0 0 9 16 25 9 16 25 0 0 0
47426 0 1 310 1 310 0 1 380 1 380 0 821 821 0 751 751
52602 482 913 0 482 913 56 094 0 56 094 36 693 0 36 693 463 512 0 463 512
60301 0 0 0 6 301 0 6 301 6 498 0 6 498 197 0 197
60305 146 094 0 146 094 48 999 0 48 999 73 683 0 73 683 170 778 0 170 778
60307 16 0 16 20 0 20 200 0 200 196 0 196
60309 4 508 0 4 508 4 705 0 4 705 2 197 0 2 197 2 000 0 2 000
60311 200 0 200 53 0 53 62 0 62 209 0 209
60313 696 160 255 160 951 0 10 221 10 221 0 25 805 25 805 696 175 839 176 535
60324 86 520 0 86 520 17 831 0 17 831 7 621 0 7 621 76 310 0 76 310
60335 11 958 0 11 958 4 245 0 4 245 6 605 0 6 605 14 318 0 14 318
60349 21 603 228 584 250 187 10 236 22 986 33 222 8 521 21 349 29 870 19 888 226 947 246 835
60414 151 945 0 151 945 0 0 0 2 104 0 2 104 154 049 0 154 049
70601 6 486 356 0 6 486 356 22 965 0 22 965 1 365 947 0 1 365 947 7 829 338 0 7 829 338
70602 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
70603 982 071 0 982 071 0 0 0 252 326 0 252 326 1 234 397 0 1 234 397
70605 7 776 0 7 776 0 0 0 0 0 0 7 776 0 7 776
70613 656 489 0 656 489 56 027 0 56 027 36 626 0 36 626 637 088 0 637 088
70801 138 492 0 138 492 138 492 0 138 492 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 12 216 755 2 076 927 14 293 682 271 479 957 298 170 294 569 650 251 273 051 564 297 226 382 570 277 946 13 788 362 1 133 015 14 921 377
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 353 070 1 353 070 0 36 529 36 529 0 819 892 819 892 0 569 707 569 707
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 1 353 070 1 669 796 0 36 529 36 529 0 819 892 819 892 316 726 569 707 886 433
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 353 070 0 1 353 070 819 892 0 819 892 36 529 0 36 529 569 707 0 569 707
Итого по пассиву (баланс) 1 669 796 0 1 669 796 819 892 0 819 892 36 529 0 36 529 886 433 0 886 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 5 655 5 655 0 5 655 5 655 0 0 0
93302 0 5 638 5 638 0 18 18 0 5 656 5 656 0 0 0
93304 105 465 0 105 465 0 0 0 0 0 0 105 465 0 105 465
93305 1 686 585 0 1 686 585 0 0 0 1 0 1 1 686 584 0 1 686 584
93309 0 83 397 83 397 0 6 152 6 152 0 3 989 3 989 0 85 560 85 560
93310 0 1 041 152 1 041 152 0 77 061 77 061 0 50 337 50 337 0 1 067 876 1 067 876
93901 7 062 313 7 708 099 14 770 412 137 898 414 208 744 975 346 643 389 134 295 310 204 497 374 338 792 684 10 665 417 11 955 700 22 621 117
93902 2 653 401 938 749 3 592 150 140 395 907 54 893 980 195 289 887 134 895 117 50 078 624 184 973 741 8 154 191 5 754 105 13 908 296
99996 21 287 117 0 21 287 117 542 222 766 0 542 222 766 524 010 573 0 524 010 573 39 499 310 0 39 499 310
Итого по активу (баланс) 32 794 881 9 777 035 42 571 916 820 517 087 263 727 841 1 084 244 928 793 201 001 254 641 635 1 047 842 636 60 110 967 18 863 241 78 974 208
Пассив
96301 0 0 0 5 755 0 5 755 5 755 0 5 755 0 0 0
96302 5 755 0 5 755 5 755 0 5 755 0 0 0 0 0 0
96304 0 83 397 83 397 0 3 989 3 989 0 6 152 6 152 0 85 560 85 560
96305 0 1 041 152 1 041 152 0 50 337 50 337 0 77 061 77 061 0 1 067 876 1 067 876
96309 105 465 0 105 465 0 0 0 0 0 0 105 465 0 105 465
96310 1 686 585 0 1 686 585 1 0 1 0 0 0 1 686 584 0 1 686 584
96901 7 679 009 7 086 928 14 765 937 204 342 695 134 667 496 339 010 191 208 654 354 138 242 806 346 897 160 11 990 668 10 662 238 22 652 906
96902 938 239 2 660 586 3 598 825 49 859 858 135 079 430 184 939 288 54 667 816 140 573 566 195 241 382 5 746 197 8 154 722 13 900 919
97101 0 0 0 1 012 0 1 012 1 012 0 1 012 0 0 0
99997 21 284 800 0 21 284 800 523 826 449 0 523 826 449 542 016 547 0 542 016 547 39 474 898 0 39 474 898
Итого по пассиву (баланс) 31 699 853 10 872 063 42 571 916 778 041 525 269 801 252 1 047 842 777 805 345 484 278 899 585 1 084 245 069 59 003 812 19 970 396 78 974 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?