• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 132 664 0 132 664 141 733 378 0 141 733 378 141 735 591 0 141 735 591 130 451 0 130 451
30110 156 780 12 156 792 118 794 0 118 794 118 331 1 118 332 157 243 11 157 254
30114 0 115 994 115 994 0 183 509 171 183 509 171 0 183 512 352 183 512 352 0 112 813 112 813
30202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30204 30 895 0 30 895 720 0 720 0 0 0 31 615 0 31 615
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 906 0 906 113 345 605 0 113 345 605 113 342 706 0 113 342 706 3 805 0 3 805
30425 0 3 476 3 476 0 155 155 0 248 248 0 3 383 3 383
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
31904 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 448 428 1 448 428 0 64 435 64 435 0 103 415 103 415 0 1 409 448 1 409 448
47301 0 1 260 132 1 260 132 0 853 346 853 346 0 649 908 649 908 0 1 463 570 1 463 570
47404 0 1 544 013 1 544 013 332 838 808 377 264 820 710 103 628 332 838 808 378 599 363 711 438 171 0 209 470 209 470
47408 0 0 0 510 784 024 525 317 137 1 036 101 161 510 784 024 525 317 137 1 036 101 161 0 0 0
47423 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47427 2 349 1 208 3 557 13 046 2 450 15 496 14 579 843 15 422 816 2 815 3 631
52601 1 274 792 0 1 274 792 677 855 0 677 855 1 469 696 0 1 469 696 482 951 0 482 951
60302 10 005 0 10 005 0 0 0 0 0 0 10 005 0 10 005
60306 0 0 0 3 124 0 3 124 3 124 0 3 124 0 0 0
60308 14 870 0 14 870 4 927 0 4 927 8 170 0 8 170 11 627 0 11 627
60310 873 0 873 4 465 0 4 465 4 464 0 4 464 874 0 874
60312 32 158 0 32 158 70 718 0 70 718 27 590 0 27 590 75 286 0 75 286
60314 28 395 211 752 240 147 29 842 177 218 207 060 22 426 283 789 306 215 35 811 105 181 140 992
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 417 0 417 5 0 5 19 0 19 403 0 403
60401 280 207 0 280 207 4 087 0 4 087 0 0 0 284 294 0 284 294
60415 0 0 0 4 087 0 4 087 4 087 0 4 087 0 0 0
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 4 155 0 4 155 4 155 0 4 155 0 0 0
61403 15 337 0 15 337 160 0 160 13 600 0 13 600 1 897 0 1 897
61601 0 0 0 2 731 896 0 2 731 896 2 731 896 0 2 731 896 0 0 0
61702 60 997 0 60 997 0 0 0 0 0 0 60 997 0 60 997
70606 3 915 637 0 3 915 637 2 231 284 0 2 231 284 2 931 0 2 931 6 143 990 0 6 143 990
70608 690 490 0 690 490 381 252 0 381 252 0 0 0 1 071 742 0 1 071 742
70610 200 0 200 21 0 21 0 0 0 221 0 221
70611 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70614 466 203 0 466 203 926 054 0 926 054 497 281 0 497 281 894 976 0 894 976
70706 31 054 696 0 31 054 696 0 0 0 31 054 696 0 31 054 696 0 0 0
70708 7 355 614 0 7 355 614 0 0 0 7 355 614 0 7 355 614 0 0 0
70710 46 426 0 46 426 0 0 0 46 426 0 46 426 0 0 0
70711 67 230 0 67 230 0 0 0 67 230 0 67 230 0 0 0
70714 1 916 396 0 1 916 396 0 0 0 1 916 396 0 1 916 396 0 0 0
Итого по активу (баланс) 49 142 523 4 585 015 53 727 538 1 113 340 313 1 087 188 732 2 200 529 045 1 151 495 845 1 088 467 056 2 239 962 901 10 986 991 3 306 691 14 293 682
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
31401 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
42506 0 579 371 579 371 0 41 366 41 366 0 25 774 25 774 0 563 779 563 779
42507 0 811 119 811 119 0 57 912 57 912 0 36 084 36 084 0 789 291 789 291
44001 0 0 0 0 320 261 320 261 0 320 261 320 261 0 0 0
44003 0 1 693 869 1 693 869 0 4 953 478 4 953 478 0 3 593 317 3 593 317 0 333 708 333 708
47407 0 0 0 403 953 451 459 022 559 862 976 010 403 953 451 459 022 559 862 976 010 0 0 0
47416 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47426 0 1 050 1 050 0 1 174 1 174 0 1 434 1 434 0 1 310 1 310
52602 1 274 792 0 1 274 792 1 502 418 0 1 502 418 710 539 0 710 539 482 913 0 482 913
60301 0 0 0 5 996 0 5 996 5 996 0 5 996 0 0 0
60305 117 689 0 117 689 48 260 0 48 260 76 665 0 76 665 146 094 0 146 094
60307 8 0 8 4 0 4 12 0 12 16 0 16
60309 2 001 0 2 001 8 0 8 2 515 0 2 515 4 508 0 4 508
60311 3 572 0 3 572 3 438 0 3 438 66 0 66 200 0 200
60313 696 164 165 164 861 91 12 536 12 627 91 8 626 8 717 696 160 255 160 951
60324 39 444 0 39 444 13 328 0 13 328 60 404 0 60 404 86 520 0 86 520
60335 9 664 0 9 664 4 560 0 4 560 6 854 0 6 854 11 958 0 11 958
60349 1 024 200 157 201 181 1 983 16 242 18 225 22 562 44 669 67 231 21 603 228 584 250 187
60414 149 909 0 149 909 0 0 0 2 036 0 2 036 151 945 0 151 945
70601 4 177 369 0 4 177 369 2 369 0 2 369 2 311 356 0 2 311 356 6 486 356 0 6 486 356
70603 632 658 0 632 658 0 0 0 349 413 0 349 413 982 071 0 982 071
70605 4 925 0 4 925 0 0 0 2 851 0 2 851 7 776 0 7 776
70613 246 082 0 246 082 482 949 0 482 949 893 356 0 893 356 656 489 0 656 489
70701 31 253 013 0 31 253 013 31 253 013 0 31 253 013 0 0 0 0 0 0
70703 7 190 639 0 7 190 639 7 190 639 0 7 190 639 0 0 0 0 0 0
70705 73 897 0 73 897 73 897 0 73 897 0 0 0 0 0 0
70713 2 058 284 0 2 058 284 2 058 284 0 2 058 284 0 0 0 0 0 0
70715 3 023 0 3 023 3 023 0 3 023 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 40 440 362 0 40 440 362 40 578 854 0 40 578 854 138 492 0 138 492
Итого по пассиву (баланс) 50 277 807 3 449 731 53 727 538 487 038 079 464 425 530 951 463 609 448 977 027 463 052 726 912 029 753 12 216 755 2 076 927 14 293 682
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 390 490 1 390 490 0 61 858 61 858 0 99 278 99 278 0 1 353 070 1 353 070
99998 316 727 0 316 727 720 0 720 721 0 721 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 727 1 390 490 1 707 217 720 61 858 62 578 721 99 278 99 999 316 726 1 353 070 1 669 796
Пассив
91003 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91004 0 0 0 720 0 720 720 0 720 0 0 0
91507 316 727 0 316 727 1 0 1 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 390 490 0 1 390 490 99 278 0 99 278 61 858 0 61 858 1 353 070 0 1 353 070
Итого по пассиву (баланс) 1 707 217 0 1 707 217 100 000 0 100 000 62 579 0 62 579 1 669 796 0 1 669 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 332 647 13 773 016 14 105 663 332 647 13 773 016 14 105 663 0 0 0
93302 4 656 0 4 656 322 256 13 872 904 14 195 160 326 912 13 867 266 14 194 178 0 5 638 5 638
93303 322 256 13 720 150 14 042 406 0 575 053 575 053 322 256 14 295 203 14 617 459 0 0 0
93304 0 0 0 105 465 0 105 465 0 0 0 105 465 0 105 465
93305 1 792 048 0 1 792 048 0 0 0 105 463 0 105 463 1 686 585 0 1 686 585
93306 0 0 0 0 17 279 190 17 279 190 0 17 279 190 17 279 190 0 0 0
93307 0 85 85 0 17 488 787 17 488 787 0 17 488 872 17 488 872 0 0 0
93308 0 13 308 790 13 308 790 0 565 862 565 862 0 13 874 652 13 874 652 0 0 0
93309 0 0 0 0 88 347 88 347 0 4 950 4 950 0 83 397 83 397
93310 0 1 136 999 1 136 999 0 54 203 54 203 0 150 050 150 050 0 1 041 152 1 041 152
93901 3 038 529 24 567 184 27 605 713 222 375 868 289 157 957 511 533 825 218 352 084 306 017 042 524 369 126 7 062 313 7 708 099 14 770 412
93902 22 838 135 88 760 22 926 895 186 258 043 88 066 949 274 324 992 206 442 777 87 216 960 293 659 737 2 653 401 938 749 3 592 150
99996 80 828 426 0 80 828 426 791 278 520 0 791 278 520 850 819 829 0 850 819 829 21 287 117 0 21 287 117
Итого по активу (баланс) 108 824 050 52 821 968 161 646 018 1 200 672 799 440 922 268 1 641 595 067 1 276 701 968 483 967 201 1 760 669 169 32 794 881 9 777 035 42 571 916
Пассив
96301 0 0 0 0 13 113 076 13 113 076 0 13 113 076 13 113 076 0 0 0
96302 0 85 85 0 13 247 190 13 247 190 5 755 13 247 105 13 252 860 5 755 0 5 755
96303 0 13 308 790 13 308 790 5 755 13 874 652 13 880 407 5 755 565 862 571 617 0 0 0
96304 0 0 0 0 4 950 4 950 0 88 347 88 347 0 83 397 83 397
96305 0 1 136 999 1 136 999 0 150 049 150 049 0 54 202 54 202 0 1 041 152 1 041 152
96306 0 0 0 4 531 912 13 773 016 18 304 928 4 531 912 13 773 016 18 304 928 0 0 0
96307 4 656 0 4 656 4 531 912 13 867 201 18 399 113 4 527 256 13 867 201 18 394 457 0 0 0
96308 322 256 13 720 150 14 042 406 322 256 14 289 435 14 611 691 0 569 285 569 285 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 105 465 0 105 465 105 465 0 105 465
96310 1 792 049 0 1 792 049 105 464 0 105 464 0 0 0 1 686 585 0 1 686 585
96901 24 616 793 3 029 647 27 646 440 305 563 335 219 075 001 524 638 336 288 625 551 223 132 282 511 757 833 7 679 009 7 086 928 14 765 937
96902 88 782 22 808 220 22 897 002 86 766 029 206 602 371 293 368 400 87 615 486 186 454 737 274 070 223 938 239 2 660 586 3 598 825
99997 80 817 591 0 80 817 591 850 878 785 0 850 878 785 791 345 994 0 791 345 994 21 284 800 0 21 284 800
Итого по пассиву (баланс) 107 642 127 54 003 891 161 646 018 1 252 705 448 507 996 941 1 760 702 389 1 176 763 174 464 865 113 1 641 628 287 31 699 853 10 872 063 42 571 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?