• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 105 120 0 105 120 81 293 841 0 81 293 841 81 266 297 0 81 266 297 132 664 0 132 664
30110 157 976 12 157 988 129 922 1 129 923 131 118 1 131 119 156 780 12 156 792
30114 0 120 397 120 397 0 111 983 729 111 983 729 0 111 988 132 111 988 132 0 115 994 115 994
30204 22 732 0 22 732 8 163 0 8 163 0 0 0 30 895 0 30 895
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 1 912 0 1 912 64 069 593 0 64 069 593 64 070 599 0 64 070 599 906 0 906
30425 0 3 610 3 610 0 168 168 0 302 302 0 3 476 3 476
31902 0 0 0 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 0 0 0
31903 1 420 000 0 1 420 000 5 680 000 0 5 680 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 203 236 1 203 236 0 1 495 342 1 495 342 0 1 250 150 1 250 150 0 1 448 428 1 448 428
47301 0 1 361 462 1 361 462 0 710 180 710 180 0 811 510 811 510 0 1 260 132 1 260 132
47404 0 681 952 681 952 261 300 426 297 639 454 558 939 880 261 300 426 296 777 393 558 077 819 0 1 544 013 1 544 013
47408 0 0 0 418 792 987 407 144 541 825 937 528 418 792 987 407 144 541 825 937 528 0 0 0
47427 2 988 3 537 6 525 11 608 1 992 13 600 12 247 4 321 16 568 2 349 1 208 3 557
52601 1 451 943 0 1 451 943 496 017 0 496 017 673 168 0 673 168 1 274 792 0 1 274 792
60302 9 742 0 9 742 877 0 877 614 0 614 10 005 0 10 005
60306 0 0 0 1 429 0 1 429 1 429 0 1 429 0 0 0
60308 14 329 0 14 329 5 495 0 5 495 4 954 0 4 954 14 870 0 14 870
60310 874 0 874 6 787 0 6 787 6 788 0 6 788 873 0 873
60312 15 343 0 15 343 34 490 0 34 490 17 675 0 17 675 32 158 0 32 158
60314 8 443 89 091 97 534 20 060 138 924 158 984 108 16 263 16 371 28 395 211 752 240 147
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 364 0 364 167 0 167 114 0 114 417 0 417
60401 280 207 0 280 207 0 0 0 0 0 0 280 207 0 280 207
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61403 28 845 0 28 845 0 0 0 13 508 0 13 508 15 337 0 15 337
61702 60 346 0 60 346 651 0 651 0 0 0 60 997 0 60 997
70606 2 010 917 0 2 010 917 1 905 225 0 1 905 225 505 0 505 3 915 637 0 3 915 637
70608 262 791 0 262 791 427 699 0 427 699 0 0 0 690 490 0 690 490
70610 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
70611 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
70614 643 354 0 643 354 496 017 0 496 017 673 168 0 673 168 466 203 0 466 203
70706 31 063 716 0 31 063 716 1 245 0 1 245 10 265 0 10 265 31 054 696 0 31 054 696
70708 7 355 614 0 7 355 614 0 0 0 0 0 0 7 355 614 0 7 355 614
70710 46 426 0 46 426 0 0 0 0 0 0 46 426 0 46 426
70711 67 495 0 67 495 1 0 1 266 0 266 67 230 0 67 230
70714 1 916 396 0 1 916 396 0 0 0 0 0 0 1 916 396 0 1 916 396
Итого по активу (баланс) 47 116 055 3 463 297 50 579 352 840 694 705 819 114 331 1 659 809 036 838 668 237 817 992 613 1 656 660 850 49 142 523 4 585 015 53 727 538
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
42506 0 601 618 601 618 0 50 360 50 360 0 28 113 28 113 0 579 371 579 371
42507 0 842 265 842 265 0 70 504 70 504 0 39 358 39 358 0 811 119 811 119
44001 0 0 0 0 319 783 319 783 0 319 783 319 783 0 0 0
44003 0 475 500 475 500 0 3 668 551 3 668 551 0 4 886 920 4 886 920 0 1 693 869 1 693 869
47407 0 0 0 349 305 824 418 864 065 768 169 889 349 305 824 418 864 065 768 169 889 0 0 0
47416 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
47426 0 1 157 1 157 0 1 221 1 221 0 1 114 1 114 0 1 050 1 050
52602 1 451 943 0 1 451 943 673 168 0 673 168 496 017 0 496 017 1 274 792 0 1 274 792
60301 0 0 0 34 958 0 34 958 34 958 0 34 958 0 0 0
60305 87 754 0 87 754 70 380 0 70 380 100 315 0 100 315 117 689 0 117 689
60307 6 0 6 14 0 14 16 0 16 8 0 8
60309 181 0 181 3 987 0 3 987 5 807 0 5 807 2 001 0 2 001
60311 4 224 0 4 224 7 149 0 7 149 6 497 0 6 497 3 572 0 3 572
60313 697 1 497 2 194 109 658 767 108 163 326 163 434 696 164 165 164 861
60324 22 575 0 22 575 6 613 0 6 613 23 482 0 23 482 39 444 0 39 444
60335 7 235 0 7 235 9 893 0 9 893 12 322 0 12 322 9 664 0 9 664
60349 23 634 425 291 448 925 30 747 367 439 398 186 8 137 142 305 150 442 1 024 200 157 201 181
60414 147 854 0 147 854 0 0 0 2 055 0 2 055 149 909 0 149 909
70601 2 195 434 0 2 195 434 121 0 121 1 982 056 0 1 982 056 4 177 369 0 4 177 369
70603 247 297 0 247 297 16 0 16 385 377 0 385 377 632 658 0 632 658
70605 2 869 0 2 869 0 0 0 2 056 0 2 056 4 925 0 4 925
70613 423 233 0 423 233 673 168 0 673 168 496 017 0 496 017 246 082 0 246 082
70701 31 252 892 0 31 252 892 0 0 0 121 0 121 31 253 013 0 31 253 013
70703 7 190 638 0 7 190 638 0 0 0 1 0 1 7 190 639 0 7 190 639
70705 73 786 0 73 786 0 0 0 111 0 111 73 897 0 73 897
70713 2 058 283 0 2 058 283 0 0 0 1 0 1 2 058 284 0 2 058 284
70715 2 371 0 2 371 0 0 0 652 0 652 3 023 0 3 023
Итого по пассиву (баланс) 48 232 024 2 347 328 50 579 352 350 816 212 423 342 581 774 158 793 352 861 995 424 444 984 777 306 979 50 277 807 3 449 731 53 727 538
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 443 883 1 443 883 0 67 471 67 471 0 120 864 120 864 0 1 390 490 1 390 490
99998 316 727 0 316 727 8 163 0 8 163 8 163 0 8 163 316 727 0 316 727
Итого по активу (баланс) 316 727 1 443 883 1 760 610 8 163 67 471 75 634 8 163 120 864 129 027 316 727 1 390 490 1 707 217
Пассив
91004 0 0 0 8 163 0 8 163 8 163 0 8 163 0 0 0
91507 316 727 0 316 727 0 0 0 0 0 0 316 727 0 316 727
99999 1 443 883 0 1 443 883 120 864 0 120 864 67 471 0 67 471 1 390 490 0 1 390 490
Итого по пассиву (баланс) 1 760 610 0 1 760 610 129 027 0 129 027 75 634 0 75 634 1 707 217 0 1 707 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 4 656 0 4 656 0 0 0 4 656 0 4 656
93303 0 0 0 326 912 13 720 150 14 047 062 4 656 0 4 656 322 256 13 720 150 14 042 406
93304 326 912 14 366 777 14 693 689 0 870 042 870 042 326 912 15 236 819 15 563 731 0 0 0
93305 1 792 049 0 1 792 049 0 0 0 1 0 1 1 792 048 0 1 792 048
93307 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 85 85
93308 0 0 0 0 13 318 481 13 318 481 0 9 691 9 691 0 13 308 790 13 308 790
93309 0 13 822 566 13 822 566 0 639 567 639 567 0 14 462 133 14 462 133 0 0 0
93310 0 1 195 637 1 195 637 0 65 694 65 694 0 124 332 124 332 0 1 136 999 1 136 999
93901 17 888 984 4 266 975 22 155 959 175 035 015 200 685 854 375 720 869 189 885 470 180 385 645 370 271 115 3 038 529 24 567 184 27 605 713
93902 2 825 701 15 463 925 18 289 626 154 568 248 138 223 578 292 791 826 134 555 814 153 598 743 288 154 557 22 838 135 88 760 22 926 895
99996 71 969 348 0 71 969 348 670 172 239 0 670 172 239 661 313 161 0 661 313 161 80 828 426 0 80 828 426
Итого по активу (баланс) 94 802 994 49 115 880 143 918 874 1 000 107 070 367 523 451 1 367 630 521 986 086 014 363 817 363 1 349 903 377 108 824 050 52 821 968 161 646 018
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0 85 85
96303 0 0 0 0 9 691 9 691 0 13 318 481 13 318 481 0 13 308 790 13 308 790
96304 0 13 822 566 13 822 566 0 14 462 133 14 462 133 0 639 567 639 567 0 0 0
96305 0 1 195 637 1 195 637 0 124 332 124 332 0 65 694 65 694 0 1 136 999 1 136 999
96307 0 0 0 0 0 0 4 656 0 4 656 4 656 0 4 656
96308 0 0 0 4 656 0 4 656 326 912 13 720 150 14 047 062 322 256 13 720 150 14 042 406
96309 326 912 14 366 777 14 693 689 326 912 15 236 818 15 563 730 0 870 041 870 041 0 0 0
96310 1 792 049 0 1 792 049 0 0 0 0 0 0 1 792 049 0 1 792 049
96901 4 256 006 17 950 777 22 206 783 179 993 527 190 861 759 370 855 286 200 354 314 175 940 629 376 294 943 24 616 793 3 029 647 27 646 440
96902 15 426 748 2 831 876 18 258 624 152 162 943 135 492 707 287 655 650 136 824 977 155 469 051 292 294 028 88 782 22 808 220 22 897 002
99997 71 949 526 0 71 949 526 661 227 898 0 661 227 898 670 095 963 0 670 095 963 80 817 591 0 80 817 591
Итого по пассиву (баланс) 93 751 241 50 167 633 143 918 874 993 715 936 356 187 440 1 349 903 376 1 007 606 822 360 023 698 1 367 630 520 107 642 127 54 003 891 161 646 018

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?