• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 124 778 0 124 778 102 009 319 0 102 009 319 102 028 977 0 102 028 977 105 120 0 105 120
30110 156 851 12 156 863 410 146 0 410 146 409 021 0 409 021 157 976 12 157 988
30114 0 121 475 121 475 0 134 931 052 134 931 052 0 134 932 130 134 932 130 0 120 397 120 397
30204 27 116 0 27 116 0 0 0 4 384 0 4 384 22 732 0 22 732
30413 0 0 0 20 071 0 20 071 20 071 0 20 071 0 0 0
30424 2 433 0 2 433 88 996 293 0 88 996 293 88 996 814 0 88 996 814 1 912 0 1 912
30425 0 3 639 3 639 0 130 130 0 159 159 0 3 610 3 610
31903 0 0 0 4 260 000 0 4 260 000 2 840 000 0 2 840 000 1 420 000 0 1 420 000
31904 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32306 0 1 213 138 1 213 138 0 43 188 43 188 0 53 090 53 090 0 1 203 236 1 203 236
47301 0 1 039 053 1 039 053 0 1 268 412 1 268 412 0 946 003 946 003 0 1 361 462 1 361 462
47302 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
47404 0 2 154 707 2 154 707 233 328 380 266 391 293 499 719 673 233 328 380 267 864 048 501 192 428 0 681 952 681 952
47408 0 0 0 337 159 381 392 898 519 730 057 900 337 159 381 392 898 519 730 057 900 0 0 0
47427 2 760 2 073 4 833 12 622 2 053 14 675 12 394 589 12 983 2 988 3 537 6 525
50104 0 0 0 40 333 0 40 333 40 333 0 40 333 0 0 0
50118 0 0 0 20 160 0 20 160 20 160 0 20 160 0 0 0
50121 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
52601 1 054 206 0 1 054 206 1 217 310 0 1 217 310 819 573 0 819 573 1 451 943 0 1 451 943
60302 9 742 0 9 742 5 511 0 5 511 5 511 0 5 511 9 742 0 9 742
60308 12 781 0 12 781 5 024 0 5 024 3 476 0 3 476 14 329 0 14 329
60310 9 400 0 9 400 7 581 0 7 581 16 107 0 16 107 874 0 874
60312 26 773 0 26 773 29 157 0 29 157 40 587 0 40 587 15 343 0 15 343
60314 115 767 30 002 145 769 48 186 131 518 179 704 155 510 72 429 227 939 8 443 89 091 97 534
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 364 0 364 364 0 364 364 0 364 364 0 364
60401 280 207 0 280 207 0 0 0 0 0 0 280 207 0 280 207
61002 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
61008 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61210 0 0 0 20 177 0 20 177 20 177 0 20 177 0 0 0
61403 40 308 0 40 308 2 779 0 2 779 14 242 0 14 242 28 845 0 28 845
61702 60 346 0 60 346 0 0 0 0 0 0 60 346 0 60 346
70606 31 057 094 0 31 057 094 2 015 249 0 2 015 249 31 061 426 0 31 061 426 2 010 917 0 2 010 917
70607 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
70608 7 355 458 0 7 355 458 262 791 0 262 791 7 355 458 0 7 355 458 262 791 0 262 791
70610 46 426 0 46 426 200 0 200 46 426 0 46 426 200 0 200
70611 67 495 0 67 495 0 0 0 67 495 0 67 495 0 0 0
70614 1 916 396 0 1 916 396 1 960 559 0 1 960 559 3 233 601 0 3 233 601 643 354 0 643 354
70706 0 0 0 31 073 878 0 31 073 878 10 162 0 10 162 31 063 716 0 31 063 716
70708 0 0 0 7 355 614 0 7 355 614 0 0 0 7 355 614 0 7 355 614
70710 0 0 0 46 426 0 46 426 0 0 0 46 426 0 46 426
70711 0 0 0 67 495 0 67 495 0 0 0 67 495 0 67 495
70714 0 0 0 1 916 396 0 1 916 396 0 0 0 1 916 396 0 1 916 396
Итого по активу (баланс) 43 954 683 4 564 099 48 518 782 814 043 590 795 666 165 1 609 709 755 810 882 218 796 766 967 1 607 649 185 47 116 055 3 463 297 50 579 352
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
32901 0 0 0 20 067 0 20 067 20 067 0 20 067 0 0 0
42506 0 606 569 606 569 0 26 545 26 545 0 21 594 21 594 0 601 618 601 618
42507 0 849 197 849 197 0 37 163 37 163 0 30 231 30 231 0 842 265 842 265
44001 0 0 0 0 10 741 10 741 0 10 741 10 741 0 0 0
44003 0 1 256 453 1 256 453 0 5 377 520 5 377 520 0 4 596 567 4 596 567 0 475 500 475 500
47407 0 0 0 370 089 676 298 040 541 668 130 217 370 089 676 298 040 541 668 130 217 0 0 0
47416 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
47426 0 691 691 6 758 764 6 1 224 1 230 0 1 157 1 157
50120 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
52602 1 078 197 0 1 078 197 1 099 504 0 1 099 504 1 473 250 0 1 473 250 1 451 943 0 1 451 943
60301 0 0 0 64 168 0 64 168 64 168 0 64 168 0 0 0
60305 337 660 0 337 660 323 393 0 323 393 73 487 0 73 487 87 754 0 87 754
60307 182 0 182 388 0 388 212 0 212 6 0 6
60309 8 415 0 8 415 22 565 0 22 565 14 331 0 14 331 181 0 181
60311 22 192 0 22 192 18 620 0 18 620 652 0 652 4 224 0 4 224
60313 7 242 90 485 97 727 6 545 91 981 98 526 0 2 993 2 993 697 1 497 2 194
60324 82 090 0 82 090 135 315 0 135 315 75 800 0 75 800 22 575 0 22 575
60335 36 907 0 36 907 61 710 0 61 710 32 038 0 32 038 7 235 0 7 235
60349 18 908 421 423 440 331 194 18 442 18 636 4 920 22 310 27 230 23 634 425 291 448 925
60414 145 794 0 145 794 0 0 0 2 060 0 2 060 147 854 0 147 854
70601 31 192 180 0 31 192 180 31 252 889 0 31 252 889 2 256 143 0 2 256 143 2 195 434 0 2 195 434
70602 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
70603 7 190 638 0 7 190 638 7 190 638 0 7 190 638 247 297 0 247 297 247 297 0 247 297
70605 73 786 0 73 786 73 786 0 73 786 2 869 0 2 869 2 869 0 2 869
70613 2 058 284 0 2 058 284 3 160 560 0 3 160 560 1 525 509 0 1 525 509 423 233 0 423 233
70615 2 371 0 2 371 2 371 0 2 371 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 31 252 892 0 31 252 892 31 252 892 0 31 252 892
70703 0 0 0 0 0 0 7 190 638 0 7 190 638 7 190 638 0 7 190 638
70705 0 0 0 0 0 0 73 786 0 73 786 73 786 0 73 786
70713 0 0 0 0 0 0 2 058 283 0 2 058 283 2 058 283 0 2 058 283
70715 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371 2 371 0 2 371
Итого по пассиву (баланс) 45 293 964 3 224 818 48 518 782 413 522 721 303 603 691 717 126 412 416 460 781 302 726 201 719 186 982 48 232 024 2 347 328 50 579 352
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 455 766 1 455 766 0 51 825 51 825 0 63 708 63 708 0 1 443 883 1 443 883
99998 316 726 0 316 726 1 0 1 0 0 0 316 727 0 316 727
Итого по активу (баланс) 316 726 1 455 766 1 772 492 1 51 825 51 826 0 63 708 63 708 316 727 1 443 883 1 760 610
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 1 0 1 316 727 0 316 727
99999 1 455 766 0 1 455 766 63 708 0 63 708 51 825 0 51 825 1 443 883 0 1 443 883
Итого по пассиву (баланс) 1 772 492 0 1 772 492 63 708 0 63 708 51 826 0 51 826 1 760 610 0 1 760 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 326 912 14 174 280 14 501 192 0 503 799 503 799 0 311 302 311 302 326 912 14 366 777 14 693 689
93305 1 792 049 0 1 792 049 0 0 0 0 0 0 1 792 049 0 1 792 049
93306 0 0 0 0 9 151 057 9 151 057 0 9 151 057 9 151 057 0 0 0
93307 0 0 0 0 9 236 192 9 236 192 0 9 236 192 9 236 192 0 0 0
93308 0 9 098 535 9 098 535 0 0 0 0 9 098 535 9 098 535 0 0 0
93309 0 13 932 613 13 932 613 0 496 308 496 308 0 606 355 606 355 0 13 822 566 13 822 566
93310 0 1 185 318 1 185 318 0 43 973 43 973 0 33 654 33 654 0 1 195 637 1 195 637
93901 10 298 108 2 344 086 12 642 194 237 697 099 178 925 280 416 622 379 230 106 223 177 002 391 407 108 614 17 888 984 4 266 975 22 155 959
93902 2 453 060 240 990 2 694 050 99 935 231 94 411 237 194 346 468 99 562 590 79 188 302 178 750 892 2 825 701 15 463 925 18 289 626
94101 0 0 0 20 166 0 20 166 20 166 0 20 166 0 0 0
99996 55 962 380 0 55 962 380 612 559 389 0 612 559 389 596 552 421 0 596 552 421 71 969 348 0 71 969 348
Итого по активу (баланс) 70 832 509 40 975 822 111 808 331 950 211 885 292 767 846 1 242 979 731 926 241 400 284 627 788 1 210 869 188 94 802 994 49 115 880 143 918 874
Пассив
96304 0 13 932 613 13 932 613 0 606 355 606 355 0 496 308 496 308 0 13 822 566 13 822 566
96305 0 1 185 318 1 185 318 0 33 654 33 654 0 43 973 43 973 0 1 195 637 1 195 637
96306 0 0 0 9 440 750 0 9 440 750 9 440 750 0 9 440 750 0 0 0
96307 0 0 0 9 440 750 0 9 440 750 9 440 750 0 9 440 750 0 0 0
96308 9 231 750 0 9 231 750 9 231 750 0 9 231 750 0 0 0 0 0 0
96309 326 912 14 174 280 14 501 192 0 311 302 311 302 0 503 799 503 799 326 912 14 366 777 14 693 689
96310 1 792 049 0 1 792 049 0 0 0 0 0 0 1 792 049 0 1 792 049
96901 2 367 000 10 263 633 12 630 633 177 084 243 230 786 671 407 870 914 178 973 249 238 473 815 417 447 064 4 256 006 17 950 777 22 206 783
96902 242 392 2 446 433 2 688 825 78 697 709 99 571 609 178 269 318 93 882 065 99 957 052 193 839 117 15 426 748 2 831 876 18 258 624
97101 0 0 0 20 129 0 20 129 20 129 0 20 129 0 0 0
99997 55 845 951 0 55 845 951 596 217 527 0 596 217 527 612 321 102 0 612 321 102 71 949 526 0 71 949 526
Итого по пассиву (баланс) 69 806 054 42 002 277 111 808 331 880 132 858 331 309 591 1 211 442 449 904 078 045 339 474 947 1 243 552 992 93 751 241 50 167 633 143 918 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?