• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 101 944 0 101 944 79 821 670 0 79 821 670 79 798 836 0 79 798 836 124 778 0 124 778
30110 156 528 13 156 541 126 319 0 126 319 125 996 1 125 997 156 851 12 156 863
30114 0 170 456 170 456 0 118 376 619 118 376 619 0 118 425 600 118 425 600 0 121 475 121 475
30204 23 014 0 23 014 4 102 0 4 102 0 0 0 27 116 0 27 116
30413 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30424 3 401 0 3 401 66 586 067 0 66 586 067 66 587 035 0 66 587 035 2 433 0 2 433
30425 0 3 897 3 897 0 133 133 0 391 391 0 3 639 3 639
31902 0 0 0 2 840 000 0 2 840 000 2 840 000 0 2 840 000 0 0 0
31903 1 420 000 0 1 420 000 2 840 000 0 2 840 000 4 260 000 0 4 260 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32303 0 1 298 898 1 298 898 0 16 054 16 054 0 1 314 952 1 314 952 0 0 0
32306 0 0 0 0 1 260 174 1 260 174 0 47 036 47 036 0 1 213 138 1 213 138
47301 0 1 101 466 1 101 466 0 727 448 727 448 0 789 861 789 861 0 1 039 053 1 039 053
47302 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
47404 0 748 352 748 352 219 405 475 265 458 487 484 863 962 219 405 475 264 052 132 483 457 607 0 2 154 707 2 154 707
47408 0 0 0 346 452 330 398 224 079 744 676 409 346 452 330 398 224 079 744 676 409 0 0 0
47427 37 1 296 1 333 12 586 1 737 14 323 9 863 960 10 823 2 760 2 073 4 833
52601 993 540 0 993 540 1 215 473 0 1 215 473 1 154 807 0 1 154 807 1 054 206 0 1 054 206
60302 26 594 0 26 594 1 0 1 16 853 0 16 853 9 742 0 9 742
60306 0 0 0 10 094 0 10 094 10 094 0 10 094 0 0 0
60308 14 974 0 14 974 5 606 0 5 606 7 799 0 7 799 12 781 0 12 781
60310 0 0 0 17 885 0 17 885 8 485 0 8 485 9 400 0 9 400
60312 38 038 0 38 038 74 817 0 74 817 86 082 0 86 082 26 773 0 26 773
60314 50 056 280 546 330 602 67 298 56 047 123 345 1 587 306 591 308 178 115 767 30 002 145 769
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 365 0 365 1 0 1 2 0 2 364 0 364
60401 264 866 0 264 866 15 950 0 15 950 609 0 609 280 207 0 280 207
60415 0 0 0 15 981 0 15 981 15 981 0 15 981 0 0 0
61002 602 0 602 0 0 0 343 0 343 259 0 259
61008 3 394 0 3 394 183 0 183 3 577 0 3 577 0 0 0
61209 0 0 0 609 0 609 609 0 609 0 0 0
61403 438 0 438 40 280 0 40 280 410 0 410 40 308 0 40 308
61601 0 0 0 16 346 305 0 16 346 305 16 346 305 0 16 346 305 0 0 0
61702 60 346 0 60 346 0 0 0 0 0 0 60 346 0 60 346
70606 29 553 587 0 29 553 587 1 813 255 0 1 813 255 309 748 0 309 748 31 057 094 0 31 057 094
70608 6 910 010 0 6 910 010 445 448 0 445 448 0 0 0 7 355 458 0 7 355 458
70610 41 968 0 41 968 4 458 0 4 458 0 0 0 46 426 0 46 426
70611 50 643 0 50 643 16 852 0 16 852 0 0 0 67 495 0 67 495
70614 1 688 790 0 1 688 790 1 141 901 0 1 141 901 914 295 0 914 295 1 916 396 0 1 916 396
Итого по активу (баланс) 41 570 858 3 604 924 45 175 782 742 492 948 784 120 778 1 526 613 726 740 109 123 783 161 603 1 523 270 726 43 954 683 4 564 099 48 518 782
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
42506 0 0 0 0 3 939 3 939 0 610 508 610 508 0 606 569 606 569
42507 0 1 623 623 1 623 623 0 825 978 825 978 0 51 552 51 552 0 849 197 849 197
44001 0 0 0 0 409 845 409 845 0 409 845 409 845 0 0 0
44003 0 1 705 1 705 0 46 279 46 279 0 1 301 027 1 301 027 0 1 256 453 1 256 453
47407 0 0 0 322 189 487 290 518 194 612 707 681 322 189 487 290 518 194 612 707 681 0 0 0
47416 0 0 0 28 3 196 3 224 28 3 196 3 224 0 0 0
47426 0 545 545 0 588 588 0 734 734 0 691 691
52602 993 540 0 993 540 994 650 0 994 650 1 079 307 0 1 079 307 1 078 197 0 1 078 197
60301 0 0 0 6 831 0 6 831 6 831 0 6 831 0 0 0
60305 419 616 0 419 616 139 652 0 139 652 57 696 0 57 696 337 660 0 337 660
60307 59 0 59 291 0 291 414 0 414 182 0 182
60309 4 752 0 4 752 0 0 0 3 663 0 3 663 8 415 0 8 415
60311 225 0 225 3 501 0 3 501 25 468 0 25 468 22 192 0 22 192
60313 2 855 4 381 7 236 991 10 092 11 083 5 378 96 196 101 574 7 242 90 485 97 727
60324 70 467 0 70 467 60 660 0 60 660 72 283 0 72 283 82 090 0 82 090
60335 46 248 0 46 248 14 410 0 14 410 5 069 0 5 069 36 907 0 36 907
60349 20 245 421 380 441 625 4 511 117 605 122 116 3 174 117 648 120 822 18 908 421 423 440 331
60414 144 578 0 144 578 609 0 609 1 825 0 1 825 145 794 0 145 794
70601 29 783 390 0 29 783 390 333 132 0 333 132 1 741 922 0 1 741 922 31 192 180 0 31 192 180
70603 6 846 267 0 6 846 267 2 0 2 344 373 0 344 373 7 190 638 0 7 190 638
70605 42 880 0 42 880 0 0 0 30 906 0 30 906 73 786 0 73 786
70613 1 707 537 0 1 707 537 851 461 0 851 461 1 202 208 0 1 202 208 2 058 284 0 2 058 284
70615 2 371 0 2 371 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371
Итого по пассиву (баланс) 43 124 148 2 051 634 45 175 782 324 600 216 291 935 716 616 535 932 326 770 032 293 108 900 619 878 932 45 293 964 3 224 818 48 518 782
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 623 623 1 623 623 0 662 060 662 060 0 829 917 829 917 0 1 455 766 1 455 766
99998 316 726 0 316 726 4 102 0 4 102 4 102 0 4 102 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 1 623 623 1 940 349 4 102 662 060 666 162 4 102 829 917 834 019 316 726 1 455 766 1 772 492
Пассив
91004 0 0 0 4 102 0 4 102 4 102 0 4 102 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 623 623 0 1 623 623 829 917 0 829 917 662 060 0 662 060 1 455 766 0 1 455 766
Итого по пассиву (баланс) 1 940 349 0 1 940 349 834 019 0 834 019 666 162 0 666 162 1 772 492 0 1 772 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 74 267 0 74 267 74 267 0 74 267 0 0 0
93302 74 267 0 74 267 0 0 0 74 267 0 74 267 0 0 0
93304 0 0 0 326 912 14 174 280 14 501 192 0 0 0 326 912 14 174 280 14 501 192
93305 2 118 961 15 275 060 17 394 021 0 421 137 421 137 326 912 15 696 197 16 023 109 1 792 049 0 1 792 049
93306 0 0 0 16 078 000 94 297 16 172 297 16 078 000 94 297 16 172 297 0 0 0
93307 0 94 808 94 808 10 000 000 9 989 169 19 989 169 10 000 000 10 083 977 20 083 977 0 0 0
93308 0 0 0 10 000 000 9 335 430 19 335 430 10 000 000 236 895 10 236 895 0 9 098 535 9 098 535
93309 0 0 0 0 23 227 792 23 227 792 0 9 295 179 9 295 179 0 13 932 613 13 932 613
93310 0 16 198 100 16 198 100 0 489 752 489 752 0 15 502 534 15 502 534 0 1 185 318 1 185 318
93901 12 634 659 6 241 724 18 876 383 202 680 331 148 361 875 351 042 206 205 016 882 152 259 513 357 276 395 10 298 108 2 344 086 12 642 194
93902 4 247 123 9 625 289 13 872 412 97 202 777 81 233 825 178 436 602 98 996 840 90 618 124 189 614 964 2 453 060 240 990 2 694 050
99996 66 489 669 0 66 489 669 566 091 921 0 566 091 921 576 619 210 0 576 619 210 55 962 380 0 55 962 380
Итого по активу (баланс) 85 564 679 47 434 981 132 999 660 902 454 208 287 327 557 1 189 781 765 917 186 378 293 786 716 1 210 973 094 70 832 509 40 975 822 111 808 331
Пассив
96301 0 0 0 0 94 297 94 297 0 94 297 94 297 0 0 0
96302 0 94 808 94 808 0 96 673 96 673 0 1 865 1 865 0 0 0
96304 0 0 0 0 6 344 6 344 0 13 938 957 13 938 957 0 13 932 613 13 932 613
96305 0 16 198 100 16 198 100 0 15 502 534 15 502 534 0 489 752 489 752 0 1 185 318 1 185 318
96306 0 0 0 74 267 15 941 146 16 015 413 74 267 15 941 146 16 015 413 0 0 0
96307 74 268 0 74 268 10 074 268 9 977 670 20 051 938 10 000 000 9 977 670 19 977 670 0 0 0
96308 0 0 0 0 9 977 089 9 977 089 9 231 750 9 977 089 19 208 839 9 231 750 0 9 231 750
96309 0 0 0 9 231 750 0 9 231 750 9 558 662 14 174 280 23 732 942 326 912 14 174 280 14 501 192
96310 2 118 961 15 275 060 17 394 021 326 912 15 696 196 16 023 108 0 421 136 421 136 1 792 049 0 1 792 049
96901 6 198 613 12 718 095 18 916 708 151 565 313 206 167 967 357 733 280 147 733 700 203 713 505 351 447 205 2 367 000 10 263 633 12 630 633
96902 9 541 507 4 270 257 13 811 764 89 816 167 99 469 928 189 286 095 80 517 052 97 646 104 178 163 156 242 392 2 446 433 2 688 825
99997 66 509 991 0 66 509 991 576 725 955 0 576 725 955 566 061 915 0 566 061 915 55 845 951 0 55 845 951
Итого по пассиву (баланс) 84 443 340 48 556 320 132 999 660 837 814 632 372 929 844 1 210 744 476 823 177 346 366 375 801 1 189 553 147 69 806 054 42 002 277 111 808 331
Страница была полезной?