• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 126 603 0 126 603 91 543 084 0 91 543 084 91 567 743 0 91 567 743 101 944 0 101 944
30110 156 705 13 156 718 77 472 1 77 473 77 649 1 77 650 156 528 13 156 541
30114 0 1 001 655 1 001 655 0 144 220 161 144 220 161 0 145 051 360 145 051 360 0 170 456 170 456
30204 28 777 0 28 777 0 0 0 5 763 0 5 763 23 014 0 23 014
30413 0 0 0 9 929 0 9 929 9 929 0 9 929 0 0 0
30424 2 189 0 2 189 78 540 680 0 78 540 680 78 539 468 0 78 539 468 3 401 0 3 401
30425 0 3 774 3 774 0 330 330 0 207 207 0 3 897 3 897
31902 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 2 840 000 0 2 840 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 100 000 0 7 100 000 5 680 000 0 5 680 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32303 0 0 0 0 1 328 590 1 328 590 0 29 692 29 692 0 1 298 898 1 298 898
47301 0 1 360 607 1 360 607 0 550 671 550 671 0 809 812 809 812 0 1 101 466 1 101 466
47302 0 0 0 0 4 202 130 4 202 130 0 4 202 130 4 202 130 0 0 0
47404 0 866 019 866 019 286 273 758 335 406 503 621 680 261 286 273 758 335 524 170 621 797 928 0 748 352 748 352
47408 0 0 0 449 423 049 421 360 668 870 783 717 449 423 049 421 360 668 870 783 717 0 0 0
47427 7 999 869 8 868 12 578 1 352 13 930 20 540 925 21 465 37 1 296 1 333
50104 0 0 0 19 759 0 19 759 19 759 0 19 759 0 0 0
50118 0 0 0 9 876 0 9 876 9 876 0 9 876 0 0 0
50121 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
52601 1 422 352 0 1 422 352 543 176 0 543 176 971 988 0 971 988 993 540 0 993 540
60302 3 0 3 26 591 0 26 591 0 0 0 26 594 0 26 594
60306 0 0 0 740 0 740 740 0 740 0 0 0
60308 10 885 0 10 885 7 288 0 7 288 3 199 0 3 199 14 974 0 14 974
60310 0 0 0 6 150 0 6 150 6 150 0 6 150 0 0 0
60312 60 032 0 60 032 28 784 0 28 784 50 778 0 50 778 38 038 0 38 038
60314 56 897 183 765 240 662 29 527 178 630 208 157 36 368 81 849 118 217 50 056 280 546 330 602
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 226 0 226 143 0 143 4 0 4 365 0 365
60401 252 884 0 252 884 11 982 0 11 982 0 0 0 264 866 0 264 866
60415 0 0 0 11 982 0 11 982 11 982 0 11 982 0 0 0
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 3 554 0 3 554 160 0 160 3 394 0 3 394
61210 0 0 0 9 885 0 9 885 9 885 0 9 885 0 0 0
61403 568 0 568 275 0 275 405 0 405 438 0 438
61702 48 897 0 48 897 11 449 0 11 449 0 0 0 60 346 0 60 346
70606 27 031 108 0 27 031 108 2 522 608 0 2 522 608 129 0 129 29 553 587 0 29 553 587
70608 6 489 428 0 6 489 428 420 582 0 420 582 0 0 0 6 910 010 0 6 910 010
70610 29 185 0 29 185 12 783 0 12 783 0 0 0 41 968 0 41 968
70611 77 234 0 77 234 0 0 0 26 591 0 26 591 50 643 0 50 643
70614 1 178 468 0 1 178 468 1 012 751 0 1 012 751 502 429 0 502 429 1 688 790 0 1 688 790
70616 9 077 0 9 077 2 372 0 2 372 11 449 0 11 449 0 0 0
Итого по активу (баланс) 38 577 842 3 416 702 41 994 544 919 424 817 907 249 036 1 826 673 853 916 431 801 907 060 814 1 823 492 615 41 570 858 3 604 924 45 175 782
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
32901 0 0 0 9 882 0 9 882 9 882 0 9 882 0 0 0
42507 0 1 572 593 1 572 593 0 86 500 86 500 0 137 530 137 530 0 1 623 623 1 623 623
44001 0 26 420 26 420 0 433 352 433 352 0 406 932 406 932 0 0 0
44003 0 1 736 1 736 0 4 694 917 4 694 917 0 4 694 886 4 694 886 0 1 705 1 705
47407 0 0 0 344 761 977 409 121 204 753 883 181 344 761 977 409 121 204 753 883 181 0 0 0
47426 0 519 519 3 553 556 3 579 582 0 545 545
52602 1 422 352 0 1 422 352 972 004 0 972 004 543 192 0 543 192 993 540 0 993 540
60301 0 0 0 6 504 0 6 504 6 504 0 6 504 0 0 0
60305 393 342 0 393 342 48 367 0 48 367 74 641 0 74 641 419 616 0 419 616
60307 145 0 145 480 0 480 394 0 394 59 0 59
60309 1 832 0 1 832 39 0 39 2 959 0 2 959 4 752 0 4 752
60311 946 0 946 861 0 861 140 0 140 225 0 225
60313 2 856 35 380 38 236 1 42 253 42 254 0 11 254 11 254 2 855 4 381 7 236
60324 86 224 0 86 224 42 764 0 42 764 27 007 0 27 007 70 467 0 70 467
60335 43 232 0 43 232 5 303 0 5 303 8 319 0 8 319 46 248 0 46 248
60349 18 267 365 769 384 036 85 22 276 22 361 2 063 77 887 79 950 20 245 421 380 441 625
60414 142 950 0 142 950 0 0 0 1 628 0 1 628 144 578 0 144 578
70601 27 221 949 0 27 221 949 219 0 219 2 561 660 0 2 561 660 29 783 390 0 29 783 390
70602 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
70603 6 378 887 0 6 378 887 0 0 0 467 380 0 467 380 6 846 267 0 6 846 267
70605 42 795 0 42 795 0 0 0 85 0 85 42 880 0 42 880
70613 1 197 232 0 1 197 232 502 430 0 502 430 1 012 735 0 1 012 735 1 707 537 0 1 707 537
70615 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371 2 371 0 2 371
Итого по пассиву (баланс) 39 992 127 2 002 417 41 994 544 346 350 929 414 401 055 760 751 984 349 482 950 414 450 272 763 933 222 43 124 148 2 051 634 45 175 782
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 572 593 1 572 593 0 137 530 137 530 0 86 500 86 500 0 1 623 623 1 623 623
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 1 572 593 1 889 319 0 137 530 137 530 0 86 500 86 500 316 726 1 623 623 1 940 349
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 572 593 0 1 572 593 86 500 0 86 500 137 530 0 137 530 1 623 623 0 1 623 623
Итого по пассиву (баланс) 1 889 319 0 1 889 319 86 500 0 86 500 137 530 0 137 530 1 940 349 0 1 940 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 74 267 0 74 267 0 0 0 74 267 0 74 267
93303 0 0 0 74 267 0 74 267 74 267 0 74 267 0 0 0
93304 74 267 0 74 267 0 0 0 74 267 0 74 267 0 0 0
93305 2 118 960 15 098 643 17 217 603 1 1 428 614 1 428 615 0 1 252 197 1 252 197 2 118 961 15 275 060 17 394 021
93307 0 0 0 0 96 239 96 239 0 1 431 1 431 0 94 808 94 808
93308 0 0 0 0 104 636 104 636 0 104 636 104 636 0 0 0
93309 0 94 583 94 583 0 2 643 2 643 0 97 226 97 226 0 0 0
93310 0 15 732 992 15 732 992 0 1 388 630 1 388 630 0 923 522 923 522 0 16 198 100 16 198 100
93901 8 506 406 6 154 183 14 660 589 206 739 779 205 306 707 412 046 486 202 611 526 205 219 166 407 830 692 12 634 659 6 241 724 18 876 383
93902 3 653 154 4 934 418 8 587 572 166 494 749 158 450 698 324 945 447 165 900 780 153 759 827 319 660 607 4 247 123 9 625 289 13 872 412
99996 56 364 879 0 56 364 879 740 200 000 0 740 200 000 730 075 210 0 730 075 210 66 489 669 0 66 489 669
Итого по активу (баланс) 70 717 666 42 014 819 112 732 485 1 113 583 063 366 778 167 1 480 361 230 1 098 736 050 361 358 005 1 460 094 055 85 564 679 47 434 981 132 999 660
Пассив
96302 0 0 0 0 440 440 0 95 248 95 248 0 94 808 94 808
96303 0 0 0 0 103 640 103 640 0 103 640 103 640 0 0 0
96304 0 94 583 94 583 0 97 226 97 226 0 2 643 2 643 0 0 0
96305 0 15 732 992 15 732 992 0 923 522 923 522 0 1 388 630 1 388 630 0 16 198 100 16 198 100
96307 0 0 0 989 0 989 75 257 0 75 257 74 268 0 74 268
96308 0 0 0 75 257 0 75 257 75 257 0 75 257 0 0 0
96309 74 267 0 74 267 74 267 0 74 267 0 0 0 0 0 0
96310 2 118 961 15 098 642 17 217 603 0 1 252 196 1 252 196 0 1 428 614 1 428 614 2 118 961 15 275 060 17 394 021
96901 6 183 916 8 469 606 14 653 522 204 719 463 203 699 686 408 419 149 204 734 160 207 948 175 412 682 335 6 198 613 12 718 095 18 916 708
96902 4 956 959 3 634 953 8 591 912 153 081 679 166 388 843 319 470 522 157 666 227 167 024 147 324 690 374 9 541 507 4 270 257 13 811 764
99997 56 367 606 0 56 367 606 729 676 860 0 729 676 860 739 819 245 0 739 819 245 66 509 991 0 66 509 991
Итого по пассиву (баланс) 69 701 709 43 030 776 112 732 485 1 087 628 515 372 465 553 1 460 094 068 1 102 370 146 377 991 097 1 480 361 243 84 443 340 48 556 320 132 999 660
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?