• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 99 634 0 99 634 92 669 173 0 92 669 173 92 642 204 0 92 642 204 126 603 0 126 603
30110 157 423 13 157 436 78 250 1 78 251 78 968 1 78 969 156 705 13 156 718
30114 0 126 406 126 406 0 140 291 539 140 291 539 0 139 416 290 139 416 290 0 1 001 655 1 001 655
30204 23 575 0 23 575 5 202 0 5 202 0 0 0 28 777 0 28 777
30424 3 108 0 3 108 79 253 888 0 79 253 888 79 254 807 0 79 254 807 2 189 0 2 189
30425 0 3 789 3 789 0 161 161 0 176 176 0 3 774 3 774
31902 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
31903 1 420 000 0 1 420 000 1 440 000 0 1 440 000 2 860 000 0 2 860 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32303 0 632 632 0 2 2 0 634 634 0 0 0
47301 0 1 542 321 1 542 321 0 616 812 616 812 0 798 526 798 526 0 1 360 607 1 360 607
47302 0 281 155 281 155 2 840 000 3 221 531 6 061 531 2 840 000 3 502 686 6 342 686 0 0 0
47404 0 1 211 991 1 211 991 310 617 320 357 086 562 667 703 882 310 617 320 357 432 534 668 049 854 0 866 019 866 019
47408 0 0 0 510 280 071 466 452 277 976 732 348 510 280 071 466 452 277 976 732 348 0 0 0
47427 9 865 767 10 632 12 772 904 13 676 14 638 802 15 440 7 999 869 8 868
52601 1 763 606 0 1 763 606 376 223 0 376 223 717 477 0 717 477 1 422 352 0 1 422 352
60302 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60306 0 0 0 18 640 0 18 640 18 640 0 18 640 0 0 0
60308 15 373 0 15 373 8 033 0 8 033 12 521 0 12 521 10 885 0 10 885
60310 4 821 0 4 821 3 913 0 3 913 8 734 0 8 734 0 0 0
60312 78 529 0 78 529 13 207 0 13 207 31 704 0 31 704 60 032 0 60 032
60314 37 324 328 027 365 351 20 658 164 720 185 378 1 085 308 982 310 067 56 897 183 765 240 662
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 97 0 97 138 0 138 9 0 9 226 0 226
60401 251 549 0 251 549 1 335 0 1 335 0 0 0 252 884 0 252 884
60415 0 0 0 1 335 0 1 335 1 335 0 1 335 0 0 0
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61403 851 0 851 0 0 0 283 0 283 568 0 568
61702 48 898 0 48 898 0 0 0 1 0 1 48 897 0 48 897
70606 25 461 773 0 25 461 773 1 600 320 0 1 600 320 30 985 0 30 985 27 031 108 0 27 031 108
70608 6 229 646 0 6 229 646 259 782 0 259 782 0 0 0 6 489 428 0 6 489 428
70610 29 011 0 29 011 174 0 174 0 0 0 29 185 0 29 185
70611 57 084 0 57 084 20 150 0 20 150 0 0 0 77 234 0 77 234
70614 824 832 0 824 832 705 729 0 705 729 352 093 0 352 093 1 178 468 0 1 178 468
70616 9 077 0 9 077 0 0 0 0 0 0 9 077 0 9 077
Итого по активу (баланс) 36 694 404 3 495 101 40 189 505 1 001 978 371 967 834 509 1 969 812 880 1 000 094 933 967 912 908 1 968 007 841 38 577 842 3 416 702 41 994 544
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
42507 0 1 578 953 1 578 953 0 73 388 73 388 0 67 028 67 028 0 1 572 593 1 572 593
44001 0 0 0 0 142 314 142 314 0 168 734 168 734 0 26 420 26 420
44003 0 1 834 1 834 0 2 171 045 2 171 045 0 2 170 947 2 170 947 0 1 736 1 736
47407 0 0 0 444 443 651 501 493 006 945 936 657 444 443 651 501 493 006 945 936 657 0 0 0
47416 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47426 0 615 615 0 640 640 0 544 544 0 519 519
52602 1 763 606 0 1 763 606 717 477 0 717 477 376 223 0 376 223 1 422 352 0 1 422 352
60301 0 0 0 28 447 0 28 447 28 447 0 28 447 0 0 0
60305 387 430 0 387 430 90 920 0 90 920 96 832 0 96 832 393 342 0 393 342
60307 111 0 111 108 0 108 142 0 142 145 0 145
60309 0 0 0 4 821 0 4 821 6 653 0 6 653 1 832 0 1 832
60311 494 0 494 2 109 0 2 109 2 561 0 2 561 946 0 946
60313 2 856 1 425 4 281 0 8 718 8 718 0 42 673 42 673 2 856 35 380 38 236
60324 4 034 0 4 034 24 261 0 24 261 106 451 0 106 451 86 224 0 86 224
60335 42 099 0 42 099 9 878 0 9 878 11 011 0 11 011 43 232 0 43 232
60349 17 442 357 828 375 270 421 19 806 20 227 1 246 27 747 28 993 18 267 365 769 384 036
60414 141 256 0 141 256 0 0 0 1 694 0 1 694 142 950 0 142 950
70601 25 829 748 0 25 829 748 111 964 0 111 964 1 504 165 0 1 504 165 27 221 949 0 27 221 949
70603 6 125 773 0 6 125 773 0 0 0 253 114 0 253 114 6 378 887 0 6 378 887
70605 51 287 0 51 287 10 274 0 10 274 1 782 0 1 782 42 795 0 42 795
70613 843 596 0 843 596 352 093 0 352 093 705 729 0 705 729 1 197 232 0 1 197 232
Итого по пассиву (баланс) 38 248 850 1 940 655 40 189 505 445 796 427 503 908 917 949 705 344 447 539 704 503 970 679 951 510 383 39 992 127 2 002 417 41 994 544
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 578 953 1 578 953 0 67 028 67 028 0 73 388 73 388 0 1 572 593 1 572 593
99998 316 726 0 316 726 5 202 0 5 202 5 202 0 5 202 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 1 578 953 1 895 679 5 202 67 028 72 230 5 202 73 388 78 590 316 726 1 572 593 1 889 319
Пассив
91004 0 0 0 5 202 0 5 202 5 202 0 5 202 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 578 953 0 1 578 953 73 388 0 73 388 67 028 0 67 028 1 572 593 0 1 572 593
Итого по пассиву (баланс) 1 895 679 0 1 895 679 78 590 0 78 590 72 230 0 72 230 1 889 319 0 1 889 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 87 895 0 87 895 87 895 0 87 895 0 0 0
93302 87 896 0 87 896 0 0 0 87 896 0 87 896 0 0 0
93304 74 267 0 74 267 0 0 0 0 0 0 74 267 0 74 267
93305 2 118 961 15 517 226 17 636 187 0 690 070 690 070 1 1 108 653 1 108 654 2 118 960 15 098 643 17 217 603
93306 0 0 0 0 124 070 124 070 0 124 070 124 070 0 0 0
93307 0 125 494 125 494 0 91 91 0 125 585 125 585 0 0 0
93309 0 97 618 97 618 0 3 771 3 771 0 6 806 6 806 0 94 583 94 583
93310 0 15 839 276 15 839 276 0 666 645 666 645 0 772 929 772 929 0 15 732 992 15 732 992
93901 21 247 639 3 110 986 24 358 625 269 474 560 132 504 055 401 978 615 282 215 793 129 460 858 411 676 651 8 506 406 6 154 183 14 660 589
93902 1 781 681 18 763 239 20 544 920 107 918 687 222 266 244 330 184 931 106 047 214 236 095 065 342 142 279 3 653 154 4 934 418 8 587 572
99996 78 788 318 0 78 788 318 733 626 986 0 733 626 986 756 050 425 0 756 050 425 56 364 879 0 56 364 879
Итого по активу (баланс) 104 098 762 53 453 839 157 552 601 1 111 108 128 356 254 946 1 467 363 074 1 144 489 224 367 693 966 1 512 183 190 70 717 666 42 014 819 112 732 485
Пассив
96301 0 0 0 0 124 070 124 070 0 124 070 124 070 0 0 0
96302 0 125 494 125 494 0 125 585 125 585 0 91 91 0 0 0
96304 0 97 618 97 618 0 6 806 6 806 0 3 771 3 771 0 94 583 94 583
96305 0 15 839 276 15 839 276 0 772 929 772 929 0 666 645 666 645 0 15 732 992 15 732 992
96306 0 0 0 87 896 0 87 896 87 896 0 87 896 0 0 0
96307 87 896 0 87 896 87 896 0 87 896 0 0 0 0 0 0
96309 74 267 0 74 267 0 0 0 0 0 0 74 267 0 74 267
96310 2 118 961 15 517 226 17 636 187 0 1 108 653 1 108 653 0 690 069 690 069 2 118 961 15 098 642 17 217 603
96901 3 110 062 21 290 912 24 400 974 129 269 265 283 028 540 412 297 805 132 343 119 270 207 234 402 550 353 6 183 916 8 469 606 14 653 522
96902 18 746 361 1 780 245 20 526 606 235 456 356 106 193 823 341 650 179 221 666 954 108 048 531 329 715 485 4 956 959 3 634 953 8 591 912
99997 78 764 283 0 78 764 283 755 921 371 0 755 921 371 733 524 694 0 733 524 694 56 367 606 0 56 367 606
Итого по пассиву (баланс) 102 901 830 54 650 771 157 552 601 1 120 822 784 391 360 406 1 512 183 190 1 087 622 663 379 740 411 1 467 363 074 69 701 709 43 030 776 112 732 485
Страница была полезной?