• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 133 291 0 133 291 114 430 985 0 114 430 985 114 464 642 0 114 464 642 99 634 0 99 634
30110 151 690 13 151 703 222 062 1 222 063 216 329 1 216 330 157 423 13 157 436
30114 0 129 899 129 899 0 168 865 004 168 865 004 0 168 868 497 168 868 497 0 126 406 126 406
30202 275 0 275 0 0 0 275 0 275 0 0 0
30204 27 749 0 27 749 0 0 0 4 174 0 4 174 23 575 0 23 575
30424 2 535 0 2 535 101 107 734 0 101 107 734 101 107 161 0 101 107 161 3 108 0 3 108
30425 0 3 894 3 894 0 188 188 0 293 293 0 3 789 3 789
31902 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
32303 0 0 0 0 644 644 0 12 12 0 632 632
47301 0 1 426 011 1 426 011 0 1 392 635 1 392 635 0 1 276 325 1 276 325 0 1 542 321 1 542 321
47302 0 600 792 600 792 2 915 000 3 567 646 6 482 646 2 915 000 3 887 283 6 802 283 0 281 155 281 155
47404 0 935 792 935 792 406 762 441 456 619 654 863 382 095 406 762 441 456 343 455 863 105 896 0 1 211 991 1 211 991
47408 0 0 0 676 093 991 591 911 196 1 268 005 187 676 093 991 591 911 196 1 268 005 187 0 0 0
47427 10 957 795 11 752 12 457 830 13 287 13 549 858 14 407 9 865 767 10 632
52601 1 682 024 0 1 682 024 807 946 0 807 946 726 364 0 726 364 1 763 606 0 1 763 606
60302 17 885 0 17 885 25 985 0 25 985 43 867 0 43 867 3 0 3
60306 0 0 0 1 911 0 1 911 1 911 0 1 911 0 0 0
60308 13 551 0 13 551 2 997 0 2 997 1 175 0 1 175 15 373 0 15 373
60310 16 673 0 16 673 2 973 0 2 973 14 825 0 14 825 4 821 0 4 821
60312 51 475 0 51 475 54 592 0 54 592 27 538 0 27 538 78 529 0 78 529
60314 50 780 320 249 371 029 25 069 214 345 239 414 38 525 206 567 245 092 37 324 328 027 365 351
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 108 0 108 0 0 0 11 0 11 97 0 97
60401 251 549 0 251 549 0 0 0 0 0 0 251 549 0 251 549
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
61403 1 143 0 1 143 0 0 0 292 0 292 851 0 851
61601 0 0 0 747 894 0 747 894 747 894 0 747 894 0 0 0
61702 48 898 0 48 898 0 0 0 0 0 0 48 898 0 48 898
70606 23 156 722 0 23 156 722 2 309 355 0 2 309 355 4 304 0 4 304 25 461 773 0 25 461 773
70608 5 807 593 0 5 807 593 422 053 0 422 053 0 0 0 6 229 646 0 6 229 646
70610 29 011 0 29 011 0 0 0 0 0 0 29 011 0 29 011
70611 13 217 0 13 217 43 867 0 43 867 0 0 0 57 084 0 57 084
70614 809 191 0 809 191 970 229 0 970 229 954 588 0 954 588 824 832 0 824 832
70616 9 077 0 9 077 0 0 0 0 0 0 9 077 0 9 077
Итого по активу (баланс) 33 873 719 3 417 445 37 291 164 1 310 131 632 1 222 572 143 2 532 703 775 1 307 310 947 1 222 494 487 2 529 805 434 36 694 404 3 495 101 40 189 505
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
31401 0 0 0 0 75 053 75 053 0 75 053 75 053 0 0 0
42507 0 1 622 680 1 622 680 0 121 985 121 985 0 78 258 78 258 0 1 578 953 1 578 953
44001 0 0 0 0 545 492 545 492 0 545 492 545 492 0 0 0
44003 0 1 332 1 332 0 4 855 786 4 855 786 0 4 856 288 4 856 288 0 1 834 1 834
47407 0 0 0 602 701 858 685 327 358 1 288 029 216 602 701 858 685 327 358 1 288 029 216 0 0 0
47416 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47426 0 551 551 0 595 595 0 659 659 0 615 615
52602 1 682 024 0 1 682 024 726 364 0 726 364 807 946 0 807 946 1 763 606 0 1 763 606
60301 0 0 0 7 108 0 7 108 7 108 0 7 108 0 0 0
60305 375 852 0 375 852 66 792 0 66 792 78 370 0 78 370 387 430 0 387 430
60307 362 0 362 334 0 334 83 0 83 111 0 111
60309 185 0 185 12 063 0 12 063 11 878 0 11 878 0 0 0
60311 147 0 147 0 0 0 347 0 347 494 0 494
60313 2 751 2 133 4 884 0 4 191 4 191 105 3 483 3 588 2 856 1 425 4 281
60324 3 367 0 3 367 0 0 0 667 0 667 4 034 0 4 034
60335 40 779 0 40 779 6 551 0 6 551 7 871 0 7 871 42 099 0 42 099
60349 16 920 333 476 350 396 278 26 774 27 052 800 51 126 51 926 17 442 357 828 375 270
60414 139 563 0 139 563 0 0 0 1 693 0 1 693 141 256 0 141 256
70601 23 419 405 0 23 419 405 36 889 0 36 889 2 447 232 0 2 447 232 25 829 748 0 25 829 748
70603 5 740 312 0 5 740 312 0 0 0 385 461 0 385 461 6 125 773 0 6 125 773
70605 42 252 0 42 252 0 0 0 9 035 0 9 035 51 287 0 51 287
70613 827 955 0 827 955 954 587 0 954 587 970 228 0 970 228 843 596 0 843 596
Итого по пассиву (баланс) 35 330 992 1 960 172 37 291 164 604 512 825 690 957 234 1 295 470 059 607 430 683 690 937 717 1 298 368 400 38 248 850 1 940 655 40 189 505
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 622 680 1 622 680 0 78 258 78 258 0 121 985 121 985 0 1 578 953 1 578 953
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 1 622 680 1 939 406 0 78 258 78 258 0 121 985 121 985 316 726 1 578 953 1 895 679
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 622 680 0 1 622 680 121 985 0 121 985 78 258 0 78 258 1 578 953 0 1 578 953
Итого по пассиву (баланс) 1 939 406 0 1 939 406 121 985 0 121 985 78 258 0 78 258 1 895 679 0 1 895 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 579 258 353 033 932 291 579 258 353 033 932 291 0 0 0
93302 131 502 0 131 502 535 651 356 314 891 965 579 257 356 314 935 571 87 896 0 87 896
93303 447 756 355 277 803 033 87 895 14 982 102 877 535 651 370 259 905 910 0 0 0
93304 87 895 0 87 895 74 268 0 74 268 87 896 0 87 896 74 267 0 74 267
93305 2 193 228 15 802 119 17 995 347 0 794 178 794 178 74 267 1 079 071 1 153 338 2 118 961 15 517 226 17 636 187
93306 0 0 0 0 1 169 072 1 169 072 0 1 169 072 1 169 072 0 0 0
93307 0 187 996 187 996 0 1 112 858 1 112 858 0 1 175 360 1 175 360 0 125 494 125 494
93308 0 979 300 979 300 0 157 634 157 634 0 1 136 934 1 136 934 0 0 0
93309 0 128 360 128 360 0 104 859 104 859 0 135 601 135 601 0 97 618 97 618
93310 0 16 370 957 16 370 957 0 785 365 785 365 0 1 317 046 1 317 046 0 15 839 276 15 839 276
93901 3 171 631 13 802 127 16 973 758 370 621 377 127 213 121 497 834 498 352 545 369 137 904 262 490 449 631 21 247 639 3 110 986 24 358 625
93902 12 862 609 1 024 949 13 887 558 104 569 050 325 213 358 429 782 408 115 649 978 307 475 068 423 125 046 1 781 681 18 763 239 20 544 920
99996 67 539 225 0 67 539 225 929 387 632 0 929 387 632 918 138 539 0 918 138 539 78 788 318 0 78 788 318
Итого по активу (баланс) 86 433 846 48 651 085 135 084 931 1 405 855 131 457 274 774 1 863 129 905 1 388 190 215 452 472 020 1 840 662 235 104 098 762 53 453 839 157 552 601
Пассив
96301 0 0 0 0 1 169 072 1 169 072 0 1 169 072 1 169 072 0 0 0
96302 0 187 996 187 996 0 1 175 360 1 175 360 0 1 112 858 1 112 858 0 125 494 125 494
96303 0 979 300 979 300 0 1 136 934 1 136 934 0 157 634 157 634 0 0 0
96304 0 128 360 128 360 0 135 601 135 601 0 104 859 104 859 0 97 618 97 618
96305 0 16 370 957 16 370 957 0 1 317 046 1 317 046 0 785 365 785 365 0 15 839 276 15 839 276
96306 0 0 0 579 258 353 033 932 291 579 258 353 033 932 291 0 0 0
96307 131 503 0 131 503 579 258 356 314 935 572 535 651 356 314 891 965 87 896 0 87 896
96308 447 756 355 277 803 033 535 651 370 259 905 910 87 895 14 982 102 877 0 0 0
96309 87 895 0 87 895 87 895 0 87 895 74 267 0 74 267 74 267 0 74 267
96310 2 193 228 15 802 119 17 995 347 74 267 1 079 071 1 153 338 0 794 178 794 178 2 118 961 15 517 226 17 636 187
96901 13 880 748 3 153 906 17 034 654 137 560 045 353 827 121 491 387 166 126 789 359 371 964 127 498 753 486 3 110 062 21 290 912 24 400 974
96902 1 030 606 12 789 574 13 820 180 306 332 818 115 945 907 422 278 725 324 048 573 104 936 578 428 985 151 18 746 361 1 780 245 20 526 606
99997 67 545 706 0 67 545 706 918 047 325 0 918 047 325 929 265 902 0 929 265 902 78 764 283 0 78 764 283
Итого по пассиву (баланс) 85 317 442 49 767 489 135 084 931 1 363 796 517 476 865 718 1 840 662 235 1 381 380 905 481 749 000 1 863 129 905 102 901 830 54 650 771 157 552 601
Страница была полезной?