• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 86 356 0 86 356 104 023 891 0 104 023 891 103 976 956 0 103 976 956 133 291 0 133 291
30110 157 945 13 157 958 98 622 1 98 623 104 877 1 104 878 151 690 13 151 703
30114 0 132 997 132 997 0 155 655 862 155 655 862 0 155 658 960 155 658 960 0 129 899 129 899
30202 1 0 1 274 0 274 0 0 0 275 0 275
30204 21 293 0 21 293 6 730 0 6 730 274 0 274 27 749 0 27 749
30413 0 0 0 1 044 0 1 044 1 044 0 1 044 0 0 0
30424 1 727 0 1 727 96 184 918 0 96 184 918 96 184 110 0 96 184 110 2 535 0 2 535
30425 0 3 967 3 967 0 228 228 0 301 301 0 3 894 3 894
31902 0 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
31903 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 1 041 933 1 041 933 0 867 705 867 705 0 483 627 483 627 0 1 426 011 1 426 011
47302 0 171 317 171 317 2 840 000 4 434 180 7 274 180 2 840 000 4 004 705 6 844 705 0 600 792 600 792
47404 0 2 198 274 2 198 274 331 517 701 384 160 251 715 677 952 331 517 701 385 422 733 716 940 434 0 935 792 935 792
47408 0 0 0 473 434 368 475 273 995 948 708 363 473 434 368 475 273 995 948 708 363 0 0 0
47427 11 395 841 12 236 12 805 847 13 652 13 243 893 14 136 10 957 795 11 752
50104 0 0 0 1 890 0 1 890 1 890 0 1 890 0 0 0
50118 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0
52601 1 966 558 0 1 966 558 640 556 0 640 556 925 090 0 925 090 1 682 024 0 1 682 024
60302 21 599 0 21 599 6 403 0 6 403 10 117 0 10 117 17 885 0 17 885
60306 0 0 0 8 620 0 8 620 8 620 0 8 620 0 0 0
60308 18 714 0 18 714 7 452 0 7 452 12 615 0 12 615 13 551 0 13 551
60310 18 691 0 18 691 3 648 0 3 648 5 666 0 5 666 16 673 0 16 673
60312 64 349 0 64 349 21 307 0 21 307 34 181 0 34 181 51 475 0 51 475
60314 33 282 155 669 188 951 30 058 346 587 376 645 12 560 182 007 194 567 50 780 320 249 371 029
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 155 0 155 0 0 0 47 0 47 108 0 108
60401 251 549 0 251 549 0 0 0 0 0 0 251 549 0 251 549
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61210 0 0 0 946 0 946 946 0 946 0 0 0
61403 1 894 0 1 894 0 0 0 751 0 751 1 143 0 1 143
61702 37 252 0 37 252 11 646 0 11 646 0 0 0 48 898 0 48 898
61703 5 638 0 5 638 0 0 0 5 638 0 5 638 0 0 0
70606 21 338 136 0 21 338 136 1 825 968 0 1 825 968 7 382 0 7 382 23 156 722 0 23 156 722
70607 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
70608 5 411 763 0 5 411 763 395 830 0 395 830 0 0 0 5 807 593 0 5 807 593
70610 29 011 0 29 011 0 0 0 0 0 0 29 011 0 29 011
70611 19 620 0 19 620 0 0 0 6 403 0 6 403 13 217 0 13 217
70614 725 066 0 725 066 1 436 288 0 1 436 288 1 352 163 0 1 352 163 809 191 0 809 191
70616 15 084 0 15 084 5 638 0 5 638 11 645 0 11 645 9 077 0 9 077
Итого по активу (баланс) 31 825 403 3 705 011 35 530 414 1 015 689 549 1 020 739 656 2 036 429 205 1 013 641 233 1 021 027 222 2 034 668 455 33 873 719 3 417 445 37 291 164
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
32901 0 0 0 944 0 944 944 0 944 0 0 0
42507 0 2 049 488 2 049 488 0 533 323 533 323 0 106 515 106 515 0 1 622 680 1 622 680
44003 0 1 422 1 422 0 181 181 0 91 91 0 1 332 1 332
47407 0 0 0 422 473 803 470 810 177 893 283 980 422 473 803 470 810 177 893 283 980 0 0 0
47416 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47426 0 720 720 0 770 770 0 601 601 0 551 551
50120 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
52602 1 966 558 0 1 966 558 925 090 0 925 090 640 556 0 640 556 1 682 024 0 1 682 024
60301 0 0 0 7 940 0 7 940 7 940 0 7 940 0 0 0
60305 346 558 0 346 558 70 403 0 70 403 99 697 0 99 697 375 852 0 375 852
60307 187 0 187 166 0 166 341 0 341 362 0 362
60309 186 0 186 2 542 0 2 542 2 541 0 2 541 185 0 185
60311 1 479 0 1 479 1 332 0 1 332 0 0 0 147 0 147
60313 2 750 83 059 85 809 0 83 652 83 652 1 2 726 2 727 2 751 2 133 4 884
60324 3 158 0 3 158 845 0 845 1 054 0 1 054 3 367 0 3 367
60335 37 415 0 37 415 6 595 0 6 595 9 959 0 9 959 40 779 0 40 779
60349 15 019 307 523 322 542 280 25 061 25 341 2 181 51 014 53 195 16 920 333 476 350 396
60414 137 865 0 137 865 0 0 0 1 698 0 1 698 139 563 0 139 563
70601 21 385 348 0 21 385 348 24 743 0 24 743 2 058 800 0 2 058 800 23 419 405 0 23 419 405
70603 5 372 085 0 5 372 085 0 0 0 368 227 0 368 227 5 740 312 0 5 740 312
70605 36 646 0 36 646 0 0 0 5 606 0 5 606 42 252 0 42 252
70613 743 830 0 743 830 1 352 163 0 1 352 163 1 436 288 0 1 436 288 827 955 0 827 955
Итого по пассиву (баланс) 33 088 202 2 442 212 35 530 414 424 866 851 471 453 164 896 320 015 427 109 641 470 971 124 898 080 765 35 330 992 1 960 172 37 291 164
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 049 488 2 049 488 0 106 515 106 515 0 533 323 533 323 0 1 622 680 1 622 680
99998 316 726 0 316 726 6 730 0 6 730 6 730 0 6 730 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 2 049 488 2 366 214 6 730 106 515 113 245 6 730 533 323 540 053 316 726 1 622 680 1 939 406
Пассив
91003 0 0 0 274 0 274 274 0 274 0 0 0
91004 0 0 0 6 456 0 6 456 6 456 0 6 456 0 0 0
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 2 049 488 0 2 049 488 533 323 0 533 323 106 515 0 106 515 1 622 680 0 1 622 680
Итого по пассиву (баланс) 2 366 214 0 2 366 214 540 053 0 540 053 113 245 0 113 245 1 939 406 0 1 939 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 131 502 0 131 502 0 0 0 131 502 0 131 502
93303 0 0 0 579 258 357 030 936 288 131 502 1 753 133 255 447 756 355 277 803 033
93304 667 153 360 697 1 027 850 0 27 454 27 454 579 258 388 151 967 409 87 895 0 87 895
93305 2 193 229 16 043 163 18 236 392 0 1 221 136 1 221 136 1 1 462 180 1 462 181 2 193 228 15 802 119 17 995 347
93307 0 0 0 0 188 769 188 769 0 773 773 0 187 996 187 996
93308 0 0 0 0 1 185 491 1 185 491 0 206 191 206 191 0 979 300 979 300
93309 0 1 314 303 1 314 303 0 61 498 61 498 0 1 247 441 1 247 441 0 128 360 128 360
93310 0 16 665 150 16 665 150 0 976 198 976 198 0 1 270 391 1 270 391 0 16 370 957 16 370 957
93901 13 449 742 26 488 238 39 937 980 198 081 267 242 961 925 441 043 192 208 359 378 255 648 036 464 007 414 3 171 631 13 802 127 16 973 758
93902 22 724 385 8 309 988 31 034 373 196 196 864 118 875 827 315 072 691 206 058 640 126 160 866 332 219 506 12 862 609 1 024 949 13 887 558
99996 108 135 212 0 108 135 212 758 457 237 0 758 457 237 799 053 224 0 799 053 224 67 539 225 0 67 539 225
Итого по активу (баланс) 147 169 721 69 181 539 216 351 260 1 153 446 128 365 855 328 1 519 301 456 1 214 182 003 386 385 782 1 600 567 785 86 433 846 48 651 085 135 084 931
Пассив
96302 0 0 0 0 773 773 0 188 769 188 769 0 187 996 187 996
96303 0 0 0 0 206 191 206 191 0 1 185 491 1 185 491 0 979 300 979 300
96304 0 1 314 303 1 314 303 0 1 247 441 1 247 441 0 61 498 61 498 0 128 360 128 360
96305 0 16 665 150 16 665 150 0 1 270 391 1 270 391 0 976 198 976 198 0 16 370 957 16 370 957
96307 0 0 0 0 0 0 131 503 0 131 503 131 503 0 131 503
96308 0 0 0 131 502 1 753 133 255 579 258 357 030 936 288 447 756 355 277 803 033
96309 667 153 360 697 1 027 850 579 258 388 152 967 410 0 27 455 27 455 87 895 0 87 895
96310 2 193 228 16 043 164 18 236 392 0 1 462 180 1 462 180 0 1 221 135 1 221 135 2 193 228 15 802 119 17 995 347
96901 26 776 009 13 342 097 40 118 106 254 810 427 209 366 498 464 176 925 241 915 166 199 178 307 441 093 473 13 880 748 3 153 906 17 034 654
96902 8 367 060 22 406 351 30 773 411 125 499 111 206 509 735 332 008 846 118 162 657 196 892 958 315 055 615 1 030 606 12 789 574 13 820 180
99997 108 216 048 0 108 216 048 799 094 373 0 799 094 373 758 424 031 0 758 424 031 67 545 706 0 67 545 706
Итого по пассиву (баланс) 146 219 498 70 131 762 216 351 260 1 180 114 671 420 453 114 1 600 567 785 1 119 212 615 400 088 841 1 519 301 456 85 317 442 49 767 489 135 084 931
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?