• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 91 454 0 91 454 106 965 928 0 106 965 928 106 971 026 0 106 971 026 86 356 0 86 356
30110 157 539 13 157 552 94 807 1 94 808 94 401 1 94 402 157 945 13 157 958
30114 0 128 601 128 601 0 156 703 363 156 703 363 0 156 698 967 156 698 967 0 132 997 132 997
30202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30204 22 377 0 22 377 0 0 0 1 084 0 1 084 21 293 0 21 293
30424 3 680 0 3 680 101 501 159 0 101 501 159 101 503 112 0 101 503 112 1 727 0 1 727
30425 0 3 855 3 855 0 256 256 0 144 144 0 3 967 3 967
31902 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 693 981 693 981 0 1 066 528 1 066 528 0 718 576 718 576 0 1 041 933 1 041 933
47302 0 2 362 941 2 362 941 1 420 000 1 631 854 3 051 854 1 420 000 3 823 478 5 243 478 0 171 317 171 317
47404 0 205 656 205 656 327 452 501 374 658 152 702 110 653 327 452 501 372 665 534 700 118 035 0 2 198 274 2 198 274
47408 0 0 0 509 435 801 550 005 520 1 059 441 321 509 435 801 550 005 520 1 059 441 321 0 0 0
47427 14 354 4 191 18 545 12 814 916 13 730 15 773 4 266 20 039 11 395 841 12 236
52601 1 938 689 0 1 938 689 1 194 488 0 1 194 488 1 166 619 0 1 166 619 1 966 558 0 1 966 558
60302 10 117 0 10 117 11 482 0 11 482 0 0 0 21 599 0 21 599
60306 0 0 0 883 0 883 883 0 883 0 0 0
60308 14 693 0 14 693 5 904 0 5 904 1 883 0 1 883 18 714 0 18 714
60310 0 0 0 21 964 0 21 964 3 273 0 3 273 18 691 0 18 691
60312 62 945 0 62 945 27 270 0 27 270 25 866 0 25 866 64 349 0 64 349
60314 53 843 151 336 205 179 17 842 321 216 339 058 38 403 316 883 355 286 33 282 155 669 188 951
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 169 0 169 0 0 0 14 0 14 155 0 155
60401 251 549 0 251 549 0 0 0 0 0 0 251 549 0 251 549
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 2 188 0 2 188 0 0 0 294 0 294 1 894 0 1 894
61601 0 0 0 1 130 464 0 1 130 464 1 130 464 0 1 130 464 0 0 0
61702 37 252 0 37 252 0 0 0 0 0 0 37 252 0 37 252
61703 5 639 0 5 639 0 0 0 1 0 1 5 638 0 5 638
70606 19 188 939 0 19 188 939 2 159 652 0 2 159 652 10 455 0 10 455 21 338 136 0 21 338 136
70608 5 094 964 0 5 094 964 316 799 0 316 799 0 0 0 5 411 763 0 5 411 763
70610 21 548 0 21 548 7 463 0 7 463 0 0 0 29 011 0 29 011
70611 31 099 0 31 099 0 0 0 11 479 0 11 479 19 620 0 19 620
70614 594 755 0 594 755 979 675 0 979 675 849 364 0 849 364 725 066 0 725 066
70616 15 085 0 15 085 0 0 0 1 0 1 15 084 0 15 084
Итого по активу (баланс) 29 201 203 3 550 574 32 751 777 1 054 508 899 1 084 387 806 2 138 896 705 1 051 884 699 1 084 233 369 2 136 118 068 31 825 403 3 705 011 35 530 414
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
42507 0 1 991 983 1 991 983 0 74 809 74 809 0 132 314 132 314 0 2 049 488 2 049 488
44003 0 1 379 1 379 0 3 490 700 3 490 700 0 3 490 743 3 490 743 0 1 422 1 422
47407 0 0 0 508 107 661 488 076 930 996 184 591 508 107 661 488 076 930 996 184 591 0 0 0
47416 28 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0
47426 0 602 602 0 631 631 0 749 749 0 720 720
52602 1 938 689 0 1 938 689 1 166 619 0 1 166 619 1 194 488 0 1 194 488 1 966 558 0 1 966 558
60301 0 0 0 17 514 0 17 514 17 514 0 17 514 0 0 0
60305 293 399 0 293 399 52 877 0 52 877 106 036 0 106 036 346 558 0 346 558
60307 223 0 223 40 0 40 4 0 4 187 0 187
60309 10 027 0 10 027 18 848 0 18 848 9 007 0 9 007 186 0 186
60311 3 250 0 3 250 3 103 0 3 103 1 332 0 1 332 1 479 0 1 479
60313 2 751 2 169 4 920 1 845 846 0 81 735 81 735 2 750 83 059 85 809
60324 1 723 0 1 723 0 0 0 1 435 0 1 435 3 158 0 3 158
60335 31 691 0 31 691 6 129 0 6 129 11 853 0 11 853 37 415 0 37 415
60349 15 665 296 251 311 916 1 070 20 805 21 875 424 32 077 32 501 15 019 307 523 322 542
60414 136 166 0 136 166 0 0 0 1 699 0 1 699 137 865 0 137 865
70601 19 319 090 0 19 319 090 112 266 0 112 266 2 178 524 0 2 178 524 21 385 348 0 21 385 348
70603 5 017 411 0 5 017 411 0 0 0 354 674 0 354 674 5 372 085 0 5 372 085
70605 36 644 0 36 644 0 0 0 2 0 2 36 646 0 36 646
70613 613 518 0 613 518 849 364 0 849 364 979 676 0 979 676 743 830 0 743 830
Итого по пассиву (баланс) 30 459 393 2 292 384 32 751 777 510 335 520 491 664 720 1 002 000 240 512 964 329 491 814 548 1 004 778 877 33 088 202 2 442 212 35 530 414
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 991 983 1 991 983 0 132 314 132 314 0 74 809 74 809 0 2 049 488 2 049 488
99998 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 316 726 1 991 983 2 308 709 0 132 314 132 314 0 74 809 74 809 316 726 2 049 488 2 366 214
Пассив
91507 316 726 0 316 726 0 0 0 0 0 0 316 726 0 316 726
99999 1 991 983 0 1 991 983 74 809 0 74 809 132 314 0 132 314 2 049 488 0 2 049 488
Итого по пассиву (баланс) 2 308 709 0 2 308 709 74 809 0 74 809 132 314 0 132 314 2 366 214 0 2 366 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 579 258 0 579 258 87 895 376 457 464 352 0 15 760 15 760 667 153 360 697 1 027 850
93305 1 602 665 15 984 257 17 586 922 678 459 1 111 617 1 790 076 87 895 1 052 711 1 140 606 2 193 229 16 043 163 18 236 392
93309 0 744 052 744 052 0 617 325 617 325 0 47 074 47 074 0 1 314 303 1 314 303
93310 0 16 726 776 16 726 776 0 1 084 335 1 084 335 0 1 145 961 1 145 961 0 16 665 150 16 665 150
93901 11 021 614 5 119 588 16 141 202 208 812 898 307 220 738 516 033 636 206 384 770 285 852 088 492 236 858 13 449 742 26 488 238 39 937 980
93902 2 446 440 7 433 321 9 879 761 221 909 653 129 749 542 351 659 195 201 631 708 128 872 875 330 504 583 22 724 385 8 309 988 31 034 373
99996 61 662 631 0 61 662 631 870 748 500 0 870 748 500 824 275 919 0 824 275 919 108 135 212 0 108 135 212
Итого по активу (баланс) 77 312 608 46 007 994 123 320 602 1 302 237 405 440 160 014 1 742 397 419 1 232 380 292 416 986 469 1 649 366 761 147 169 721 69 181 539 216 351 260
Пассив
96304 0 744 052 744 052 0 47 074 47 074 0 617 325 617 325 0 1 314 303 1 314 303
96305 0 16 726 776 16 726 776 0 1 145 961 1 145 961 0 1 084 335 1 084 335 0 16 665 150 16 665 150
96309 579 259 0 579 259 0 15 760 15 760 87 894 376 457 464 351 667 153 360 697 1 027 850
96310 1 602 665 15 984 257 17 586 922 87 896 1 052 710 1 140 606 678 459 1 111 617 1 790 076 2 193 228 16 043 164 18 236 392
96901 5 101 208 11 057 443 16 158 651 285 681 100 206 850 847 492 531 947 307 355 901 209 135 501 516 491 402 26 776 009 13 342 097 40 118 106
96902 7 417 282 2 449 689 9 866 971 128 602 020 201 762 930 330 364 950 129 551 798 221 719 592 351 271 390 8 367 060 22 406 351 30 773 411
99997 61 657 971 0 61 657 971 824 120 462 0 824 120 462 870 678 539 0 870 678 539 108 216 048 0 108 216 048
Итого по пассиву (баланс) 76 358 385 46 962 217 123 320 602 1 238 491 478 410 875 282 1 649 366 760 1 308 352 591 434 044 827 1 742 397 418 146 219 498 70 131 762 216 351 260
Страница была полезной?