• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 95 183 0 95 183 82 052 929 0 82 052 929 82 056 658 0 82 056 658 91 454 0 91 454
30110 156 730 13 156 743 109 396 1 109 397 108 587 1 108 588 157 539 13 157 552
30114 0 142 777 142 777 0 133 778 103 133 778 103 0 133 792 279 133 792 279 0 128 601 128 601
30204 20 369 0 20 369 2 008 0 2 008 0 0 0 22 377 0 22 377
30424 4 544 0 4 544 70 676 534 0 70 676 534 70 677 398 0 70 677 398 3 680 0 3 680
30425 0 3 965 3 965 0 299 299 0 409 409 0 3 855 3 855
31902 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 438 788 438 788 0 785 248 785 248 0 530 055 530 055 0 693 981 693 981
47302 0 2 177 541 2 177 541 1 420 000 6 317 083 7 737 083 1 420 000 6 131 683 7 551 683 0 2 362 941 2 362 941
47404 0 675 727 675 727 269 126 877 317 359 304 586 486 181 269 126 877 317 829 375 586 956 252 0 205 656 205 656
47408 0 0 0 419 835 090 462 428 894 882 263 984 419 835 090 462 428 894 882 263 984 0 0 0
47427 15 810 3 552 19 362 15 908 4 646 20 554 17 364 4 007 21 371 14 354 4 191 18 545
52601 1 815 713 0 1 815 713 1 016 358 0 1 016 358 893 382 0 893 382 1 938 689 0 1 938 689
60302 10 117 0 10 117 0 0 0 0 0 0 10 117 0 10 117
60306 0 0 0 22 964 0 22 964 22 964 0 22 964 0 0 0
60308 14 020 0 14 020 6 288 0 6 288 5 615 0 5 615 14 693 0 14 693
60310 0 0 0 5 535 0 5 535 5 535 0 5 535 0 0 0
60312 56 833 0 56 833 48 442 0 48 442 42 330 0 42 330 62 945 0 62 945
60314 87 834 123 113 210 947 27 121 92 429 119 550 61 112 64 206 125 318 53 843 151 336 205 179
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 14 0 14 161 0 161 6 0 6 169 0 169
60401 251 549 0 251 549 0 0 0 0 0 0 251 549 0 251 549
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 171 0 171 171 0 171 0 0 0
61403 2 481 0 2 481 0 0 0 293 0 293 2 188 0 2 188
61601 0 0 0 213 800 0 213 800 213 800 0 213 800 0 0 0
61702 37 252 0 37 252 0 0 0 0 0 0 37 252 0 37 252
61703 5 638 0 5 638 1 0 1 0 0 0 5 639 0 5 639
70606 16 653 878 0 16 653 878 2 548 551 0 2 548 551 13 490 0 13 490 19 188 939 0 19 188 939
70608 4 534 411 0 4 534 411 560 553 0 560 553 0 0 0 5 094 964 0 5 094 964
70610 21 548 0 21 548 0 0 0 0 0 0 21 548 0 21 548
70611 31 099 0 31 099 0 0 0 0 0 0 31 099 0 31 099
70614 702 697 0 702 697 1 045 930 0 1 045 930 1 153 872 0 1 153 872 594 755 0 594 755
70616 15 084 0 15 084 1 0 1 0 0 0 15 085 0 15 085
Итого по активу (баланс) 26 121 129 3 565 476 29 686 605 850 486 618 920 766 007 1 771 252 625 847 406 544 920 780 909 1 768 187 453 29 201 203 3 550 574 32 751 777
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
42507 0 2 048 558 2 048 558 0 211 048 211 048 0 154 473 154 473 0 1 991 983 1 991 983
44003 0 1 754 1 754 0 752 752 0 377 377 0 1 379 1 379
47407 0 0 0 440 433 162 404 591 055 845 024 217 440 433 162 404 591 055 845 024 217 0 0 0
47416 24 0 24 117 0 117 121 0 121 28 0 28
47426 0 799 799 0 858 858 0 661 661 0 602 602
52602 1 815 713 0 1 815 713 908 576 0 908 576 1 031 552 0 1 031 552 1 938 689 0 1 938 689
60301 0 0 0 7 764 0 7 764 7 764 0 7 764 0 0 0
60305 262 611 0 262 611 67 083 0 67 083 97 871 0 97 871 293 399 0 293 399
60307 237 0 237 50 0 50 36 0 36 223 0 223
60309 6 774 0 6 774 0 0 0 3 253 0 3 253 10 027 0 10 027
60311 466 0 466 319 0 319 3 103 0 3 103 3 250 0 3 250
60313 2 751 1 991 4 742 0 7 044 7 044 0 7 222 7 222 2 751 2 169 4 920
60324 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60335 28 144 0 28 144 6 556 0 6 556 10 103 0 10 103 31 691 0 31 691
60349 18 467 303 083 321 550 2 802 41 770 44 572 0 34 938 34 938 15 665 296 251 311 916
60414 134 467 0 134 467 0 0 0 1 699 0 1 699 136 166 0 136 166
70601 16 767 207 0 16 767 207 41 784 0 41 784 2 593 667 0 2 593 667 19 319 090 0 19 319 090
70603 4 492 175 0 4 492 175 0 0 0 525 236 0 525 236 5 017 411 0 5 017 411
70605 30 368 0 30 368 0 0 0 6 276 0 6 276 36 644 0 36 644
70613 730 175 0 730 175 1 147 392 0 1 147 392 1 030 735 0 1 030 735 613 518 0 613 518
Итого по пассиву (баланс) 27 330 420 2 356 185 29 686 605 442 615 605 404 852 527 847 468 132 445 744 578 404 788 726 850 533 304 30 459 393 2 292 384 32 751 777
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 048 558 2 048 558 0 154 473 154 473 0 211 048 211 048 0 1 991 983 1 991 983
99998 184 124 0 184 124 134 610 0 134 610 2 008 0 2 008 316 726 0 316 726
Итого по активу (баланс) 184 124 2 048 558 2 232 682 134 610 154 473 289 083 2 008 211 048 213 056 316 726 1 991 983 2 308 709
Пассив
91004 0 0 0 2 008 0 2 008 2 008 0 2 008 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 132 602 0 132 602 316 726 0 316 726
99999 2 048 558 0 2 048 558 211 048 0 211 048 154 473 0 154 473 1 991 983 0 1 991 983
Итого по пассиву (баланс) 2 232 682 0 2 232 682 213 056 0 213 056 289 083 0 289 083 2 308 709 0 2 308 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 77 467 0 77 467 77 467 0 77 467 0 0 0
93302 77 467 0 77 467 0 0 0 77 467 0 77 467 0 0 0
93304 0 0 0 579 258 0 579 258 0 0 0 579 258 0 579 258
93305 2 181 923 16 234 575 18 416 498 0 1 143 970 1 143 970 579 258 1 394 288 1 973 546 1 602 665 15 984 257 17 586 922
93306 0 0 0 0 1 327 621 1 327 621 0 1 327 621 1 327 621 0 0 0
93307 0 101 360 101 360 0 1 241 924 1 241 924 0 1 343 284 1 343 284 0 0 0
93309 0 0 0 0 793 975 793 975 0 49 923 49 923 0 744 052 744 052
93310 0 17 978 501 17 978 501 0 1 306 337 1 306 337 0 2 558 062 2 558 062 0 16 726 776 16 726 776
93901 6 839 633 13 571 825 20 411 458 227 785 019 180 971 447 408 756 466 223 603 038 189 423 684 413 026 722 11 021 614 5 119 588 16 141 202
93902 11 348 160 3 650 860 14 999 020 121 660 023 141 327 049 262 987 072 130 561 743 137 544 588 268 106 331 2 446 440 7 433 321 9 879 761
99996 71 958 389 0 71 958 389 675 704 131 0 675 704 131 685 999 889 0 685 999 889 61 662 631 0 61 662 631
Итого по активу (баланс) 92 405 572 51 537 121 143 942 693 1 025 805 898 328 112 323 1 353 918 221 1 040 898 862 333 641 450 1 374 540 312 77 312 608 46 007 994 123 320 602
Пассив
96301 0 0 0 0 103 183 103 183 0 103 183 103 183 0 0 0
96302 0 101 360 101 360 0 102 421 102 421 0 1 061 1 061 0 0 0
96304 0 0 0 0 49 923 49 923 0 793 975 793 975 0 744 052 744 052
96305 0 17 978 501 17 978 501 0 2 558 062 2 558 062 0 1 306 337 1 306 337 0 16 726 776 16 726 776
96306 0 0 0 1 294 467 0 1 294 467 1 294 467 0 1 294 467 0 0 0
96307 77 467 0 77 467 1 294 467 0 1 294 467 1 217 000 0 1 217 000 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 579 259 0 579 259 579 259 0 579 259
96310 2 181 923 16 234 575 18 416 498 579 258 1 394 288 1 973 546 0 1 143 970 1 143 970 1 602 665 15 984 257 17 586 922
96901 13 542 249 6 849 451 20 391 700 188 882 940 225 266 353 414 149 293 180 441 899 229 474 345 409 916 244 5 101 208 11 057 443 16 158 651
96902 3 648 102 11 344 761 14 992 863 136 360 565 130 865 796 267 226 361 140 129 745 121 970 724 262 100 469 7 417 282 2 449 689 9 866 971
99997 71 984 304 0 71 984 304 685 781 152 0 685 781 152 675 454 819 0 675 454 819 61 657 971 0 61 657 971
Итого по пассиву (баланс) 91 434 045 52 508 648 143 942 693 1 014 192 849 360 340 026 1 374 532 875 999 117 189 354 793 595 1 353 910 784 76 358 385 46 962 217 123 320 602
Страница была полезной?