• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 73 318 0 73 318 71 454 106 0 71 454 106 71 432 241 0 71 432 241 95 183 0 95 183
30110 156 651 13 156 664 215 294 1 215 295 215 215 1 215 216 156 730 13 156 743
30114 0 130 260 130 260 0 122 827 708 122 827 708 0 122 815 191 122 815 191 0 142 777 142 777
30204 16 026 0 16 026 4 343 0 4 343 0 0 0 20 369 0 20 369
30424 2 738 0 2 738 68 535 053 0 68 535 053 68 533 247 0 68 533 247 4 544 0 4 544
30425 0 3 907 3 907 0 341 341 0 283 283 0 3 965 3 965
31902 0 0 0 1 520 000 0 1 520 000 100 000 0 100 000 1 420 000 0 1 420 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 705 828 705 828 0 406 192 406 192 0 673 232 673 232 0 438 788 438 788
47302 1 420 000 2 245 079 3 665 079 0 5 833 461 5 833 461 1 420 000 5 900 999 7 320 999 0 2 177 541 2 177 541
47404 0 192 442 192 442 334 466 062 378 222 272 712 688 334 334 466 062 377 738 987 712 205 049 0 675 727 675 727
47408 0 0 0 522 407 913 579 618 467 1 102 026 380 522 407 913 579 618 467 1 102 026 380 0 0 0
47427 14 789 4 275 19 064 17 460 3 983 21 443 16 439 4 706 21 145 15 810 3 552 19 362
52601 2 395 689 0 2 395 689 377 467 0 377 467 957 443 0 957 443 1 815 713 0 1 815 713
60302 41 216 0 41 216 49 0 49 31 148 0 31 148 10 117 0 10 117
60308 18 113 0 18 113 7 730 0 7 730 11 823 0 11 823 14 020 0 14 020
60310 0 0 0 4 275 0 4 275 4 275 0 4 275 0 0 0
60312 74 235 0 74 235 22 582 0 22 582 39 984 0 39 984 56 833 0 56 833
60314 84 334 244 585 328 919 12 141 159 412 171 553 8 641 280 884 289 525 87 834 123 113 210 947
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 336 0 336 10 0 10 332 0 332 14 0 14
60401 251 533 0 251 533 16 0 16 0 0 0 251 549 0 251 549
60415 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61002 602 0 602 16 0 16 16 0 16 602 0 602
61008 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
61403 2 852 0 2 852 0 0 0 371 0 371 2 481 0 2 481
61702 57 975 0 57 975 0 0 0 20 723 0 20 723 37 252 0 37 252
61703 0 0 0 5 638 0 5 638 0 0 0 5 638 0 5 638
70606 13 473 212 0 13 473 212 3 200 370 0 3 200 370 19 704 0 19 704 16 653 878 0 16 653 878
70608 4 054 937 0 4 054 937 479 474 0 479 474 0 0 0 4 534 411 0 4 534 411
70610 18 806 0 18 806 2 742 0 2 742 0 0 0 21 548 0 21 548
70611 0 0 0 31 099 0 31 099 0 0 0 31 099 0 31 099
70614 687 928 0 687 928 682 801 0 682 801 668 032 0 668 032 702 697 0 702 697
70616 0 0 0 20 723 0 20 723 5 639 0 5 639 15 084 0 15 084
Итого по активу (баланс) 23 013 013 3 526 389 26 539 402 1 003 799 457 1 087 071 837 2 090 871 294 1 000 691 341 1 087 032 750 2 087 724 091 26 121 129 3 565 476 29 686 605
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 1 339 118 0 1 339 118 0 0 0 0 0 0 1 339 118 0 1 339 118
42507 0 2 018 512 2 018 512 0 146 224 146 224 0 176 270 176 270 0 2 048 558 2 048 558
44003 0 0 0 0 3 008 383 3 008 383 0 3 010 137 3 010 137 0 1 754 1 754
47407 0 0 0 567 888 825 529 524 325 1 097 413 150 567 888 825 529 524 325 1 097 413 150 0 0 0
47416 0 0 0 2 0 2 26 0 26 24 0 24
47426 0 548 548 0 603 603 0 854 854 0 799 799
52602 2 395 689 0 2 395 689 957 443 0 957 443 377 467 0 377 467 1 815 713 0 1 815 713
60301 0 0 0 7 605 0 7 605 7 605 0 7 605 0 0 0
60305 222 940 0 222 940 70 594 0 70 594 110 265 0 110 265 262 611 0 262 611
60307 272 0 272 738 0 738 703 0 703 237 0 237
60309 5 815 0 5 815 47 0 47 1 006 0 1 006 6 774 0 6 774
60311 969 0 969 792 0 792 289 0 289 466 0 466
60313 2 750 1 678 4 428 0 7 234 7 234 1 7 547 7 548 2 751 1 991 4 742
60324 1 743 0 1 743 20 0 20 0 0 0 1 723 0 1 723
60335 23 598 0 23 598 5 852 0 5 852 10 398 0 10 398 28 144 0 28 144
60349 16 411 268 501 284 912 45 21 075 21 120 2 101 55 657 57 758 18 467 303 083 321 550
60414 132 774 0 132 774 0 0 0 1 693 0 1 693 134 467 0 134 467
70601 13 658 884 0 13 658 884 11 782 0 11 782 3 120 105 0 3 120 105 16 767 207 0 16 767 207
70603 4 003 472 0 4 003 472 0 0 0 488 703 0 488 703 4 492 175 0 4 492 175
70605 30 323 0 30 323 0 0 0 45 0 45 30 368 0 30 368
70613 715 405 0 715 405 668 031 0 668 031 682 801 0 682 801 730 175 0 730 175
70615 0 0 0 5 638 0 5 638 5 638 0 5 638 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 24 250 163 2 289 239 26 539 402 569 617 414 532 707 844 1 102 325 258 572 697 671 532 774 790 1 105 472 461 27 330 420 2 356 185 29 686 605
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 018 512 2 018 512 0 176 270 176 270 0 146 224 146 224 0 2 048 558 2 048 558
99998 184 125 0 184 125 4 342 0 4 342 4 343 0 4 343 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 2 018 512 2 202 637 4 342 176 270 180 612 4 343 146 224 150 567 184 124 2 048 558 2 232 682
Пассив
91004 0 0 0 4 343 0 4 343 4 343 0 4 343 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 2 018 512 0 2 018 512 146 223 0 146 223 176 269 0 176 269 2 048 558 0 2 048 558
Итого по пассиву (баланс) 2 202 637 0 2 202 637 150 567 0 150 567 180 612 0 180 612 2 232 682 0 2 232 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 77 467 0 77 467 0 0 0 77 467 0 77 467
93303 0 0 0 77 467 0 77 467 77 467 0 77 467 0 0 0
93304 77 467 0 77 467 0 0 0 77 467 0 77 467 0 0 0
93305 2 181 924 16 413 056 18 594 980 0 1 232 272 1 232 272 1 1 410 753 1 410 754 2 181 923 16 234 575 18 416 498
93307 0 0 0 0 101 843 101 843 0 483 483 0 101 360 101 360
93308 0 0 0 0 107 881 107 881 0 107 881 107 881 0 0 0
93309 0 101 939 101 939 0 0 0 0 101 939 101 939 0 0 0
93310 0 17 768 640 17 768 640 0 1 533 284 1 533 284 0 1 323 423 1 323 423 0 17 978 501 17 978 501
93901 19 157 532 18 583 401 37 740 933 132 482 870 311 040 727 443 523 597 144 800 769 316 052 303 460 853 072 6 839 633 13 571 825 20 411 458
93902 6 510 703 6 300 760 12 811 463 262 213 819 70 748 209 332 962 028 257 376 362 73 398 109 330 774 471 11 348 160 3 650 860 14 999 020
99996 87 102 701 0 87 102 701 779 456 179 0 779 456 179 794 600 491 0 794 600 491 71 958 389 0 71 958 389
Итого по активу (баланс) 115 030 327 59 167 796 174 198 123 1 174 307 802 384 764 216 1 559 072 018 1 196 932 557 392 394 891 1 589 327 448 92 405 572 51 537 121 143 942 693
Пассив
96302 0 0 0 0 483 483 0 101 843 101 843 0 101 360 101 360
96303 0 0 0 0 107 881 107 881 0 107 881 107 881 0 0 0
96304 0 101 939 101 939 0 101 939 101 939 0 0 0 0 0 0
96305 0 17 768 640 17 768 640 0 1 323 423 1 323 423 0 1 533 284 1 533 284 0 17 978 501 17 978 501
96307 0 0 0 0 0 0 77 467 0 77 467 77 467 0 77 467
96308 0 0 0 77 467 0 77 467 77 467 0 77 467 0 0 0
96309 77 467 0 77 467 77 467 0 77 467 0 0 0 0 0 0
96310 2 181 924 16 413 056 18 594 980 1 1 410 753 1 410 754 0 1 232 272 1 232 272 2 181 923 16 234 575 18 416 498
96901 18 412 036 19 349 198 37 761 234 315 345 341 145 499 959 460 845 300 310 475 554 133 000 212 443 475 766 13 542 249 6 849 451 20 391 700
96902 6 229 504 6 568 938 12 798 442 72 743 370 258 268 889 331 012 259 70 161 968 263 044 712 333 206 680 3 648 102 11 344 761 14 992 863
99997 87 095 421 0 87 095 421 794 370 475 0 794 370 475 779 259 358 0 779 259 358 71 984 304 0 71 984 304
Итого по пассиву (баланс) 113 996 352 60 201 771 174 198 123 1 182 614 121 406 713 327 1 589 327 448 1 160 051 814 399 020 204 1 559 072 018 91 434 045 52 508 648 143 942 693
Страница была полезной?