• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 84 580 0 84 580 41 864 346 0 41 864 346 41 875 608 0 41 875 608 73 318 0 73 318
30110 156 418 14 156 432 102 583 1 102 584 102 350 2 102 352 156 651 13 156 664
30114 0 135 257 135 257 0 95 910 901 95 910 901 0 95 915 898 95 915 898 0 130 260 130 260
30204 20 240 0 20 240 0 0 0 4 214 0 4 214 16 026 0 16 026
30424 3 794 0 3 794 40 028 066 0 40 028 066 40 029 122 0 40 029 122 2 738 0 2 738
30425 0 4 056 4 056 0 417 417 0 566 566 0 3 907 3 907
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 534 776 534 776 0 728 800 728 800 0 557 748 557 748 0 705 828 705 828
47302 1 420 000 2 280 708 3 700 708 0 4 701 504 4 701 504 0 4 737 133 4 737 133 1 420 000 2 245 079 3 665 079
47404 0 142 010 142 010 230 672 043 280 310 737 510 982 780 230 672 043 280 260 305 510 932 348 0 192 442 192 442
47408 40 0 40 343 737 702 337 093 167 680 830 869 343 737 742 337 093 167 680 830 909 0 0 0
47427 15 038 5 218 20 256 16 400 4 902 21 302 16 649 5 845 22 494 14 789 4 275 19 064
52601 2 649 241 0 2 649 241 833 725 0 833 725 1 087 277 0 1 087 277 2 395 689 0 2 395 689
60302 41 217 0 41 217 0 0 0 1 0 1 41 216 0 41 216
60306 862 0 862 0 0 0 862 0 862 0 0 0
60308 15 824 0 15 824 8 828 0 8 828 6 539 0 6 539 18 113 0 18 113
60310 0 0 0 3 746 0 3 746 3 746 0 3 746 0 0 0
60312 84 535 0 84 535 18 738 0 18 738 29 038 0 29 038 74 235 0 74 235
60314 45 341 45 544 90 885 41 046 235 416 276 462 2 053 36 375 38 428 84 334 244 585 328 919
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 333 0 333 60 0 60 57 0 57 336 0 336
60401 251 533 0 251 533 0 0 0 0 0 0 251 533 0 251 533
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
61403 3 115 0 3 115 143 0 143 406 0 406 2 852 0 2 852
61601 0 0 0 3 669 516 0 3 669 516 3 669 516 0 3 669 516 0 0 0
61702 57 975 0 57 975 0 0 0 0 0 0 57 975 0 57 975
70606 11 367 454 0 11 367 454 2 157 283 0 2 157 283 51 525 0 51 525 13 473 212 0 13 473 212
70608 3 337 351 0 3 337 351 717 586 0 717 586 0 0 0 4 054 937 0 4 054 937
70610 18 762 0 18 762 44 0 44 0 0 0 18 806 0 18 806
70614 699 335 0 699 335 900 162 0 900 162 911 569 0 911 569 687 928 0 687 928
Итого по активу (баланс) 20 441 313 3 147 583 23 588 896 665 104 060 718 985 845 1 384 089 905 662 532 360 718 607 039 1 381 139 399 23 013 013 3 526 389 26 539 402
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 601 488 0 601 488 1 339 118 0 1 339 118
42507 0 1 757 798 1 757 798 0 280 259 280 259 0 540 973 540 973 0 2 018 512 2 018 512
44003 0 325 325 0 370 370 0 45 45 0 0 0
47407 0 0 0 334 260 384 320 802 638 655 063 022 334 260 384 320 802 638 655 063 022 0 0 0
47426 0 537 537 0 610 610 0 621 621 0 548 548
52602 2 649 229 0 2 649 229 987 664 0 987 664 734 124 0 734 124 2 395 689 0 2 395 689
60301 0 0 0 18 435 0 18 435 18 435 0 18 435 0 0 0
60305 243 863 0 243 863 110 713 0 110 713 89 790 0 89 790 222 940 0 222 940
60307 93 0 93 1 291 0 1 291 1 470 0 1 470 272 0 272
60309 9 053 0 9 053 9 053 0 9 053 5 815 0 5 815 5 815 0 5 815
60311 2 088 0 2 088 1 916 0 1 916 797 0 797 969 0 969
60313 2 751 1 020 3 771 1 186 187 0 844 844 2 750 1 678 4 428
60324 1 743 0 1 743 2 130 0 2 130 2 130 0 2 130 1 743 0 1 743
60335 21 845 0 21 845 11 594 0 11 594 13 347 0 13 347 23 598 0 23 598
60349 16 033 255 730 271 763 676 38 500 39 176 1 054 51 271 52 325 16 411 268 501 284 912
60414 131 080 0 131 080 0 0 0 1 694 0 1 694 132 774 0 132 774
70601 11 404 815 0 11 404 815 22 525 0 22 525 2 276 594 0 2 276 594 13 658 884 0 13 658 884
70603 3 331 748 0 3 331 748 0 0 0 671 724 0 671 724 4 003 472 0 4 003 472
70605 21 802 0 21 802 0 0 0 8 521 0 8 521 30 323 0 30 323
70613 698 225 0 698 225 912 188 0 912 188 929 368 0 929 368 715 405 0 715 405
70801 601 488 0 601 488 601 488 0 601 488 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 21 573 486 2 015 410 23 588 896 336 940 058 321 122 563 658 062 621 339 616 735 321 396 392 661 013 127 24 250 163 2 289 239 26 539 402
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 757 798 1 757 798 0 540 973 540 973 0 280 259 280 259 0 2 018 512 2 018 512
99998 184 124 0 184 124 1 0 1 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 124 1 757 798 1 941 922 1 540 973 540 974 0 280 259 280 259 184 125 2 018 512 2 202 637
Пассив
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 1 0 1 184 125 0 184 125
99999 1 757 798 0 1 757 798 280 259 0 280 259 540 973 0 540 973 2 018 512 0 2 018 512
Итого по пассиву (баланс) 1 941 922 0 1 941 922 280 259 0 280 259 540 974 0 540 974 2 202 637 0 2 202 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 92 653 0 92 653 92 653 0 92 653 0 0 0
93302 92 653 0 92 653 0 0 0 92 653 0 92 653 0 0 0
93304 77 467 0 77 467 0 0 0 0 0 0 77 467 0 77 467
93305 2 181 923 17 112 518 19 294 441 1 1 696 635 1 696 636 0 2 396 097 2 396 097 2 181 924 16 413 056 18 594 980
93306 0 0 0 23 993 139 974 163 967 23 993 139 974 163 967 0 0 0
93307 23 993 136 860 160 853 3 381 600 3 393 594 6 775 194 3 405 593 3 530 454 6 936 047 0 0 0
93308 0 0 0 3 381 600 0 3 381 600 3 381 600 0 3 381 600 0 0 0
93309 0 105 555 105 555 0 10 210 10 210 0 13 826 13 826 0 101 939 101 939
93310 0 18 442 704 18 442 704 0 1 878 906 1 878 906 0 2 552 970 2 552 970 0 17 768 640 17 768 640
93901 6 820 450 8 221 084 15 041 534 148 647 360 207 088 709 355 736 069 136 310 278 196 726 392 333 036 670 19 157 532 18 583 401 37 740 933
93902 6 683 374 4 500 279 11 183 653 145 964 645 97 092 405 243 057 050 146 137 316 95 291 924 241 429 240 6 510 703 6 300 760 12 811 463
99996 64 398 635 0 64 398 635 609 331 003 0 609 331 003 586 626 937 0 586 626 937 87 102 701 0 87 102 701
Итого по активу (баланс) 80 278 495 48 519 000 128 797 495 910 822 855 311 300 433 1 222 123 288 876 071 023 300 651 637 1 176 722 660 115 030 327 59 167 796 174 198 123
Пассив
96301 0 0 0 0 139 974 139 974 0 139 974 139 974 0 0 0
96302 0 136 860 136 860 0 140 654 140 654 0 3 794 3 794 0 0 0
96304 0 105 555 105 555 0 13 826 13 826 0 10 210 10 210 0 101 939 101 939
96305 0 18 442 704 18 442 704 0 2 552 970 2 552 970 0 1 878 906 1 878 906 0 17 768 640 17 768 640
96306 0 0 0 92 653 24 571 117 224 92 653 24 571 117 224 0 0 0
96307 92 653 24 189 116 842 3 467 653 3 434 048 6 901 701 3 375 000 3 409 859 6 784 859 0 0 0
96308 0 0 0 0 3 389 800 3 389 800 0 3 389 800 3 389 800 0 0 0
96309 77 467 0 77 467 0 0 0 0 0 0 77 467 0 77 467
96310 2 181 923 17 112 518 19 294 441 0 2 396 097 2 396 097 1 1 696 635 1 696 636 2 181 924 16 413 056 18 594 980
96901 8 159 118 6 846 432 15 005 550 195 537 798 137 592 986 333 130 784 205 790 716 150 095 752 355 886 468 18 412 036 19 349 198 37 761 234
96902 4 485 837 6 733 379 11 219 216 94 386 437 147 087 225 241 473 662 96 130 104 146 922 784 243 052 888 6 229 504 6 568 938 12 798 442
99997 64 398 860 0 64 398 860 586 457 707 0 586 457 707 609 154 268 0 609 154 268 87 095 421 0 87 095 421
Итого по пассиву (баланс) 79 395 858 49 401 637 128 797 495 879 942 248 296 772 151 1 176 714 399 914 542 742 307 572 285 1 222 115 027 113 996 352 60 201 771 174 198 123
Страница была полезной?