Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	84 580	0	84 580	41 864 346	0	41 864 346	41 875 608	0	41 875 608	73 318	0	73 318
30110	156 418	14	156 432	102 583	1	102 584	102 350	2	102 352	156 651	13	156 664
30114	0	135 257	135 257	0	95 910 901	95 910 901	0	95 915 898	95 915 898	0	130 260	130 260
30204	20 240	0	20 240	0	0	0	4 214	0	4 214	16 026	0	16 026
30424	3 794	0	3 794	40 028 066	0	40 028 066	40 029 122	0	40 029 122	2 738	0	2 738
30425	0	4 056	4 056	0	417	417	0	566	566	0	3 907	3 907
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	534 776	534 776	0	728 800	728 800	0	557 748	557 748	0	705 828	705 828
47302	1 420 000	2 280 708	3 700 708	0	4 701 504	4 701 504	0	4 737 133	4 737 133	1 420 000	2 245 079	3 665 079
47404	0	142 010	142 010	230 672 043	280 310 737	510 982 780	230 672 043	280 260 305	510 932 348	0	192 442	192 442
47408	40	0	40	343 737 702	337 093 167	680 830 869	343 737 742	337 093 167	680 830 909	0	0	0
47427	15 038	5 218	20 256	16 400	4 902	21 302	16 649	5 845	22 494	14 789	4 275	19 064
52601	2 649 241	0	2 649 241	833 725	0	833 725	1 087 277	0	1 087 277	2 395 689	0	2 395 689
60302	41 217	0	41 217	0	0	0	1	0	1	41 216	0	41 216
60306	862	0	862	0	0	0	862	0	862	0	0	0
60308	15 824	0	15 824	8 828	0	8 828	6 539	0	6 539	18 113	0	18 113
60310	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
60312	84 535	0	84 535	18 738	0	18 738	29 038	0	29 038	74 235	0	74 235
60314	45 341	45 544	90 885	41 046	235 416	276 462	2 053	36 375	38 428	84 334	244 585	328 919
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	333	0	333	60	0	60	57	0	57	336	0	336
60401	251 533	0	251 533	0	0	0	0	0	0	251 533	0	251 533
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	3 115	0	3 115	143	0	143	406	0	406	2 852	0	2 852
61601	0	0	0	3 669 516	0	3 669 516	3 669 516	0	3 669 516	0	0	0
61702	57 975	0	57 975	0	0	0	0	0	0	57 975	0	57 975
70606	11 367 454	0	11 367 454	2 157 283	0	2 157 283	51 525	0	51 525	13 473 212	0	13 473 212
70608	3 337 351	0	3 337 351	717 586	0	717 586	0	0	0	4 054 937	0	4 054 937
70610	18 762	0	18 762	44	0	44	0	0	0	18 806	0	18 806
70614	699 335	0	699 335	900 162	0	900 162	911 569	0	911 569	687 928	0	687 928
Итого по активу (баланс)	20 441 313	3 147 583	23 588 896	665 104 060	718 985 845	1 384 089 905	662 532 360	718 607 039	1 381 139 399	23 013 013	3 526 389	26 539 402
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	601 488	0	601 488	1 339 118	0	1 339 118
42507	0	1 757 798	1 757 798	0	280 259	280 259	0	540 973	540 973	0	2 018 512	2 018 512
44003	0	325	325	0	370	370	0	45	45	0	0	0
47407	0	0	0	334 260 384	320 802 638	655 063 022	334 260 384	320 802 638	655 063 022	0	0	0
47426	0	537	537	0	610	610	0	621	621	0	548	548
52602	2 649 229	0	2 649 229	987 664	0	987 664	734 124	0	734 124	2 395 689	0	2 395 689
60301	0	0	0	18 435	0	18 435	18 435	0	18 435	0	0	0
60305	243 863	0	243 863	110 713	0	110 713	89 790	0	89 790	222 940	0	222 940
60307	93	0	93	1 291	0	1 291	1 470	0	1 470	272	0	272
60309	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815
60311	2 088	0	2 088	1 916	0	1 916	797	0	797	969	0	969
60313	2 751	1 020	3 771	1	186	187	0	844	844	2 750	1 678	4 428
60324	1 743	0	1 743	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	1 743	0	1 743
60335	21 845	0	21 845	11 594	0	11 594	13 347	0	13 347	23 598	0	23 598
60349	16 033	255 730	271 763	676	38 500	39 176	1 054	51 271	52 325	16 411	268 501	284 912
60414	131 080	0	131 080	0	0	0	1 694	0	1 694	132 774	0	132 774
70601	11 404 815	0	11 404 815	22 525	0	22 525	2 276 594	0	2 276 594	13 658 884	0	13 658 884
70603	3 331 748	0	3 331 748	0	0	0	671 724	0	671 724	4 003 472	0	4 003 472
70605	21 802	0	21 802	0	0	0	8 521	0	8 521	30 323	0	30 323
70613	698 225	0	698 225	912 188	0	912 188	929 368	0	929 368	715 405	0	715 405
70801	601 488	0	601 488	601 488	0	601 488	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 573 486	2 015 410	23 588 896	336 940 058	321 122 563	658 062 621	339 616 735	321 396 392	661 013 127	24 250 163	2 289 239	26 539 402
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 757 798	1 757 798	0	540 973	540 973	0	280 259	280 259	0	2 018 512	2 018 512
99998	184 124	0	184 124	1	0	1	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 124	1 757 798	1 941 922	1	540 973	540 974	0	280 259	280 259	184 125	2 018 512	2 202 637
Пассив
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	1	0	1	184 125	0	184 125
99999	1 757 798	0	1 757 798	280 259	0	280 259	540 973	0	540 973	2 018 512	0	2 018 512
Итого по пассиву (баланс)	1 941 922	0	1 941 922	280 259	0	280 259	540 974	0	540 974	2 202 637	0	2 202 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	92 653	0	92 653	92 653	0	92 653	0	0	0
93302	92 653	0	92 653	0	0	0	92 653	0	92 653	0	0	0
93304	77 467	0	77 467	0	0	0	0	0	0	77 467	0	77 467
93305	2 181 923	17 112 518	19 294 441	1	1 696 635	1 696 636	0	2 396 097	2 396 097	2 181 924	16 413 056	18 594 980
93306	0	0	0	23 993	139 974	163 967	23 993	139 974	163 967	0	0	0
93307	23 993	136 860	160 853	3 381 600	3 393 594	6 775 194	3 405 593	3 530 454	6 936 047	0	0	0
93308	0	0	0	3 381 600	0	3 381 600	3 381 600	0	3 381 600	0	0	0
93309	0	105 555	105 555	0	10 210	10 210	0	13 826	13 826	0	101 939	101 939
93310	0	18 442 704	18 442 704	0	1 878 906	1 878 906	0	2 552 970	2 552 970	0	17 768 640	17 768 640
93901	6 820 450	8 221 084	15 041 534	148 647 360	207 088 709	355 736 069	136 310 278	196 726 392	333 036 670	19 157 532	18 583 401	37 740 933
93902	6 683 374	4 500 279	11 183 653	145 964 645	97 092 405	243 057 050	146 137 316	95 291 924	241 429 240	6 510 703	6 300 760	12 811 463
99996	64 398 635	0	64 398 635	609 331 003	0	609 331 003	586 626 937	0	586 626 937	87 102 701	0	87 102 701
Итого по активу (баланс)	80 278 495	48 519 000	128 797 495	910 822 855	311 300 433	1 222 123 288	876 071 023	300 651 637	1 176 722 660	115 030 327	59 167 796	174 198 123
Пассив
96301	0	0	0	0	139 974	139 974	0	139 974	139 974	0	0	0
96302	0	136 860	136 860	0	140 654	140 654	0	3 794	3 794	0	0	0
96304	0	105 555	105 555	0	13 826	13 826	0	10 210	10 210	0	101 939	101 939
96305	0	18 442 704	18 442 704	0	2 552 970	2 552 970	0	1 878 906	1 878 906	0	17 768 640	17 768 640
96306	0	0	0	92 653	24 571	117 224	92 653	24 571	117 224	0	0	0
96307	92 653	24 189	116 842	3 467 653	3 434 048	6 901 701	3 375 000	3 409 859	6 784 859	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 389 800	3 389 800	0	3 389 800	3 389 800	0	0	0
96309	77 467	0	77 467	0	0	0	0	0	0	77 467	0	77 467
96310	2 181 923	17 112 518	19 294 441	0	2 396 097	2 396 097	1	1 696 635	1 696 636	2 181 924	16 413 056	18 594 980
96901	8 159 118	6 846 432	15 005 550	195 537 798	137 592 986	333 130 784	205 790 716	150 095 752	355 886 468	18 412 036	19 349 198	37 761 234
96902	4 485 837	6 733 379	11 219 216	94 386 437	147 087 225	241 473 662	96 130 104	146 922 784	243 052 888	6 229 504	6 568 938	12 798 442
99997	64 398 860	0	64 398 860	586 457 707	0	586 457 707	609 154 268	0	609 154 268	87 095 421	0	87 095 421
Итого по пассиву (баланс)	79 395 858	49 401 637	128 797 495	879 942 248	296 772 151	1 176 714 399	914 542 742	307 572 285	1 222 115 027	113 996 352	60 201 771	174 198 123

Страница была полезной?