• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 83 102 0 83 102 64 913 512 0 64 913 512 64 912 034 0 64 912 034 84 580 0 84 580
30110 156 228 15 156 243 158 327 1 158 328 158 137 2 158 139 156 418 14 156 432
30114 0 150 217 150 217 0 120 230 446 120 230 446 0 120 245 406 120 245 406 0 135 257 135 257
30202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30204 20 339 0 20 339 0 0 0 99 0 99 20 240 0 20 240
30424 4 311 0 4 311 62 160 017 0 62 160 017 62 160 534 0 62 160 534 3 794 0 3 794
30425 0 4 505 4 505 0 273 273 0 722 722 0 4 056 4 056
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 0 0 0 847 877 847 877 0 313 101 313 101 0 534 776 534 776
47302 1 419 999 2 915 659 4 335 658 1 3 649 985 3 649 986 0 4 284 936 4 284 936 1 420 000 2 280 708 3 700 708
47404 0 453 583 453 583 190 831 801 241 468 521 432 300 322 190 831 801 241 780 094 432 611 895 0 142 010 142 010
47408 0 0 0 259 616 784 289 086 162 548 702 946 259 616 744 289 086 162 548 702 906 40 0 40
47427 13 935 6 465 20 400 16 731 5 914 22 645 15 628 7 161 22 789 15 038 5 218 20 256
52601 2 648 514 0 2 648 514 1 188 680 0 1 188 680 1 187 953 0 1 187 953 2 649 241 0 2 649 241
60302 41 216 0 41 216 124 0 124 123 0 123 41 217 0 41 217
60306 0 0 0 862 0 862 0 0 0 862 0 862
60308 20 137 0 20 137 9 056 0 9 056 13 369 0 13 369 15 824 0 15 824
60310 0 0 0 4 142 0 4 142 4 142 0 4 142 0 0 0
60312 37 715 0 37 715 72 811 0 72 811 25 991 0 25 991 84 535 0 84 535
60314 37 763 99 787 137 550 36 152 146 771 182 923 28 574 201 014 229 588 45 341 45 544 90 885
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 356 0 356 60 0 60 83 0 83 333 0 333
60401 251 533 0 251 533 0 0 0 0 0 0 251 533 0 251 533
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
61403 18 514 0 18 514 0 0 0 15 399 0 15 399 3 115 0 3 115
61601 0 0 0 2 002 213 0 2 002 213 2 002 213 0 2 002 213 0 0 0
61702 57 975 0 57 975 0 0 0 0 0 0 57 975 0 57 975
70606 9 563 868 0 9 563 868 1 811 208 0 1 811 208 7 622 0 7 622 11 367 454 0 11 367 454
70608 2 599 537 0 2 599 537 737 814 0 737 814 0 0 0 3 337 351 0 3 337 351
70610 18 762 0 18 762 0 0 0 0 0 0 18 762 0 18 762
70614 82 799 0 82 799 1 794 680 0 1 794 680 1 178 144 0 1 178 144 699 335 0 699 335
70706 28 529 212 0 28 529 212 0 0 0 28 529 212 0 28 529 212 0 0 0
70708 11 591 510 0 11 591 510 0 0 0 11 591 510 0 11 591 510 0 0 0
70710 170 270 0 170 270 0 0 0 170 270 0 170 270 0 0 0
70711 131 558 0 131 558 0 0 0 131 558 0 131 558 0 0 0
70714 1 814 236 0 1 814 236 0 0 0 1 814 236 0 1 814 236 0 0 0
70716 17 488 0 17 488 0 0 0 17 488 0 17 488 0 0 0
Итого по активу (баланс) 59 499 203 3 630 231 63 129 434 585 687 088 655 435 950 1 241 123 038 624 744 978 655 918 598 1 280 663 576 20 441 313 3 147 583 23 588 896
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 1 952 348 1 952 348 0 312 881 312 881 0 118 331 118 331 0 1 757 798 1 757 798
44001 0 69 834 69 834 0 210 031 210 031 0 140 197 140 197 0 0 0
44003 0 191 191 0 38 38 0 172 172 0 325 325
47407 0 0 0 284 847 896 252 845 214 537 693 110 284 847 896 252 845 214 537 693 110 0 0 0
47426 0 793 793 0 863 863 0 607 607 0 537 537
52602 2 648 514 0 2 648 514 1 180 721 0 1 180 721 1 181 436 0 1 181 436 2 649 229 0 2 649 229
60301 0 0 0 9 709 0 9 709 9 709 0 9 709 0 0 0
60305 194 845 0 194 845 95 374 0 95 374 144 392 0 144 392 243 863 0 243 863
60307 418 0 418 818 0 818 493 0 493 93 0 93
60309 5 010 0 5 010 42 0 42 4 085 0 4 085 9 053 0 9 053
60311 2 280 0 2 280 2 103 0 2 103 1 911 0 1 911 2 088 0 2 088
60313 2 374 276 846 279 220 0 318 249 318 249 377 42 423 42 800 2 751 1 020 3 771
60324 3 873 0 3 873 2 130 0 2 130 0 0 0 1 743 0 1 743
60335 16 213 0 16 213 10 035 0 10 035 15 667 0 15 667 21 845 0 21 845
60349 21 956 278 632 300 588 8 639 54 482 63 121 2 716 31 580 34 296 16 033 255 730 271 763
60414 129 387 0 129 387 0 0 0 1 693 0 1 693 131 080 0 131 080
70601 9 442 117 0 9 442 117 241 0 241 1 962 939 0 1 962 939 11 404 815 0 11 404 815
70603 2 703 533 0 2 703 533 0 0 0 628 215 0 628 215 3 331 748 0 3 331 748
70605 4 081 0 4 081 0 0 0 17 721 0 17 721 21 802 0 21 802
70613 82 799 0 82 799 1 186 498 0 1 186 498 1 801 924 0 1 801 924 698 225 0 698 225
70701 27 941 492 0 27 941 492 27 941 492 0 27 941 492 0 0 0 0 0 0
70703 11 986 534 0 11 986 534 11 986 534 0 11 986 534 0 0 0 0 0 0
70705 43 366 0 43 366 43 366 0 43 366 0 0 0 0 0 0
70713 2 884 368 0 2 884 368 2 884 368 0 2 884 368 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 42 254 273 0 42 254 273 42 855 761 0 42 855 761 601 488 0 601 488
Итого по пассиву (баланс) 60 550 790 2 578 644 63 129 434 372 454 239 253 741 758 626 195 997 333 476 935 253 178 524 586 655 459 21 573 486 2 015 410 23 588 896
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 952 348 1 952 348 0 118 331 118 331 0 312 881 312 881 0 1 757 798 1 757 798
99998 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 124 1 952 348 2 136 472 0 118 331 118 331 0 312 881 312 881 184 124 1 757 798 1 941 922
Пассив
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 952 348 0 1 952 348 312 881 0 312 881 118 331 0 118 331 1 757 798 0 1 757 798
Итого по пассиву (баланс) 2 136 472 0 2 136 472 312 881 0 312 881 118 331 0 118 331 1 941 922 0 1 941 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 595 470 377 958 973 428 595 470 377 958 973 428 0 0 0
93302 136 213 0 136 213 551 910 384 132 936 042 595 470 384 132 979 602 92 653 0 92 653
93303 459 257 0 459 257 92 653 415 513 508 166 551 910 415 513 967 423 0 0 0
93304 92 653 406 494 499 147 77 467 1 375 78 842 92 653 407 869 500 522 77 467 0 77 467
93305 2 259 390 18 486 633 20 746 023 0 966 001 966 001 77 467 2 340 116 2 417 583 2 181 923 17 112 518 19 294 441
93306 0 0 0 717 000 1 737 756 2 454 756 717 000 1 737 756 2 454 756 0 0 0
93307 0 218 064 218 064 740 993 1 685 700 2 426 693 717 000 1 766 904 2 483 904 23 993 136 860 160 853
93308 0 662 034 662 034 0 641 279 641 279 0 1 303 313 1 303 313 0 0 0
93309 0 622 407 622 407 0 121 395 121 395 0 638 247 638 247 0 105 555 105 555
93310 0 20 526 683 20 526 683 0 1 205 478 1 205 478 0 3 289 457 3 289 457 0 18 442 704 18 442 704
93901 7 613 866 1 327 822 8 941 688 165 072 588 121 789 415 286 862 003 165 866 004 114 896 153 280 762 157 6 820 450 8 221 084 15 041 534
93902 876 085 6 193 594 7 069 679 93 596 273 125 312 643 218 908 916 87 788 984 127 005 958 214 794 942 6 683 374 4 500 279 11 183 653
99996 59 880 901 0 59 880 901 509 229 974 0 509 229 974 504 712 240 0 504 712 240 64 398 635 0 64 398 635
Итого по активу (баланс) 71 318 365 48 443 731 119 762 096 770 674 328 254 638 645 1 025 312 973 761 714 198 254 563 376 1 016 277 574 80 278 495 48 519 000 128 797 495
Пассив
96301 0 0 0 0 1 275 857 1 275 857 0 1 275 857 1 275 857 0 0 0
96302 0 218 064 218 064 0 1 301 392 1 301 392 0 1 220 188 1 220 188 0 136 860 136 860
96303 0 662 034 662 034 0 1 303 313 1 303 313 0 641 279 641 279 0 0 0
96304 0 622 407 622 407 0 638 247 638 247 0 121 395 121 395 0 105 555 105 555
96305 0 20 526 683 20 526 683 0 3 289 457 3 289 457 0 1 205 478 1 205 478 0 18 442 704 18 442 704
96306 0 0 0 1 051 470 1 099 520 2 150 990 1 051 470 1 099 520 2 150 990 0 0 0
96307 136 213 0 136 213 1 051 470 1 111 408 2 162 878 1 007 910 1 135 597 2 143 507 92 653 24 189 116 842
96308 459 257 0 459 257 551 910 415 513 967 423 92 653 415 513 508 166 0 0 0
96309 92 653 406 494 499 147 92 653 407 869 500 522 77 467 1 375 78 842 77 467 0 77 467
96310 2 259 390 18 486 633 20 746 023 77 467 2 340 116 2 417 583 0 966 001 966 001 2 181 923 17 112 518 19 294 441
96901 1 338 263 7 542 009 8 880 272 113 956 823 167 663 284 281 620 107 120 777 678 166 967 707 287 745 385 8 159 118 6 846 432 15 005 550
96902 6 263 209 867 593 7 130 802 124 994 911 88 951 044 213 945 955 123 217 539 94 816 830 218 034 369 4 485 837 6 733 379 11 219 216
99997 59 881 194 0 59 881 194 504 701 349 0 504 701 349 509 219 015 0 509 219 015 64 398 860 0 64 398 860
Итого по пассиву (баланс) 70 430 179 49 331 917 119 762 096 746 478 053 269 797 020 1 016 275 073 755 443 732 269 866 740 1 025 310 472 79 395 858 49 401 637 128 797 495
Страница была полезной?