• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 56 019 0 56 019 59 914 638 0 59 914 638 59 887 555 0 59 887 555 83 102 0 83 102
30110 156 555 15 156 570 234 720 2 234 722 235 047 2 235 049 156 228 15 156 243
30114 0 154 766 154 766 0 153 424 473 153 424 473 0 153 429 022 153 429 022 0 150 217 150 217
30202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30204 15 799 0 15 799 4 540 0 4 540 0 0 0 20 339 0 20 339
30424 3 689 0 3 689 46 163 108 0 46 163 108 46 162 486 0 46 162 486 4 311 0 4 311
30425 0 4 642 4 642 0 653 653 0 790 790 0 4 505 4 505
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47302 1 420 000 4 106 667 5 526 667 0 4 178 002 4 178 002 1 5 369 010 5 369 011 1 419 999 2 915 659 4 335 658
47404 0 201 194 201 194 208 193 499 272 614 270 480 807 769 208 193 499 272 361 881 480 555 380 0 453 583 453 583
47408 0 0 0 325 397 919 334 369 477 659 767 396 325 397 919 334 369 477 659 767 396 0 0 0
47427 14 716 5 945 20 661 15 484 7 573 23 057 16 265 7 053 23 318 13 935 6 465 20 400
52601 2 172 007 0 2 172 007 2 458 803 0 2 458 803 1 982 296 0 1 982 296 2 648 514 0 2 648 514
60302 0 0 0 54 974 0 54 974 13 758 0 13 758 41 216 0 41 216
60308 24 349 0 24 349 7 266 0 7 266 11 478 0 11 478 20 137 0 20 137
60310 4 770 0 4 770 10 010 0 10 010 14 780 0 14 780 0 0 0
60312 30 339 0 30 339 46 363 0 46 363 38 987 0 38 987 37 715 0 37 715
60314 33 394 3 652 37 046 31 657 148 233 179 890 27 288 52 098 79 386 37 763 99 787 137 550
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 0 0 0 356 0 356 0 0 0 356 0 356
60401 251 533 0 251 533 0 0 0 0 0 0 251 533 0 251 533
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61403 32 338 0 32 338 1 756 0 1 756 15 580 0 15 580 18 514 0 18 514
61702 57 794 0 57 794 266 0 266 85 0 85 57 975 0 57 975
70606 6 143 227 0 6 143 227 3 421 387 0 3 421 387 746 0 746 9 563 868 0 9 563 868
70608 1 340 615 0 1 340 615 1 258 922 0 1 258 922 0 0 0 2 599 537 0 2 599 537
70610 18 081 0 18 081 681 0 681 0 0 0 18 762 0 18 762
70614 601 922 0 601 922 2 328 709 0 2 328 709 2 847 832 0 2 847 832 82 799 0 82 799
70706 28 556 249 0 28 556 249 22 304 0 22 304 49 341 0 49 341 28 529 212 0 28 529 212
70708 11 591 509 0 11 591 509 1 0 1 0 0 0 11 591 510 0 11 591 510
70710 170 270 0 170 270 0 0 0 0 0 0 170 270 0 170 270
70711 172 774 0 172 774 8 821 0 8 821 50 037 0 50 037 131 558 0 131 558
70714 1 814 236 0 1 814 236 0 0 0 0 0 0 1 814 236 0 1 814 236
70716 17 669 0 17 669 85 0 85 266 0 266 17 488 0 17 488
Итого по активу (баланс) 54 868 179 4 476 881 59 345 060 649 908 277 764 742 683 1 414 650 960 645 277 253 765 589 333 1 410 866 586 59 499 203 3 630 231 63 129 434
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 2 011 552 2 011 552 0 342 116 342 116 0 282 912 282 912 0 1 952 348 1 952 348
44001 0 637 507 637 507 0 1 109 473 1 109 473 0 541 800 541 800 0 69 834 69 834
44003 0 0 0 0 11 190 761 11 190 761 0 11 190 952 11 190 952 0 191 191
47407 0 0 0 295 139 680 298 959 961 594 099 641 295 139 680 298 959 961 594 099 641 0 0 0
47416 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
47426 0 809 809 0 936 936 0 920 920 0 793 793
52602 2 172 007 0 2 172 007 1 982 296 0 1 982 296 2 458 803 0 2 458 803 2 648 514 0 2 648 514
60301 0 0 0 47 818 0 47 818 47 818 0 47 818 0 0 0
60305 124 267 0 124 267 99 901 46 229 146 130 170 479 46 229 216 708 194 845 0 194 845
60307 446 0 446 321 0 321 293 0 293 418 0 418
60309 161 0 161 5 523 0 5 523 10 372 0 10 372 5 010 0 5 010
60311 5 197 0 5 197 37 177 0 37 177 34 260 0 34 260 2 280 0 2 280
60313 13 718 292 700 306 418 11 344 239 211 250 555 0 223 357 223 357 2 374 276 846 279 220
60324 3 873 0 3 873 423 0 423 423 0 423 3 873 0 3 873
60335 7 583 0 7 583 14 241 0 14 241 22 871 0 22 871 16 213 0 16 213
60349 23 310 562 535 585 845 6 845 542 691 549 536 5 491 258 788 264 279 21 956 278 632 300 588
60414 127 693 0 127 693 0 0 0 1 694 0 1 694 129 387 0 129 387
70601 5 976 029 0 5 976 029 1 027 0 1 027 3 467 115 0 3 467 115 9 442 117 0 9 442 117
70603 1 490 527 0 1 490 527 0 0 0 1 213 006 0 1 213 006 2 703 533 0 2 703 533
70605 257 0 257 18 0 18 3 842 0 3 842 4 081 0 4 081
70613 601 922 0 601 922 2 847 832 0 2 847 832 2 328 709 0 2 328 709 82 799 0 82 799
70701 27 941 069 0 27 941 069 0 0 0 423 0 423 27 941 492 0 27 941 492
70703 11 986 534 0 11 986 534 0 0 0 0 0 0 11 986 534 0 11 986 534
70705 43 366 0 43 366 0 0 0 0 0 0 43 366 0 43 366
70713 2 884 368 0 2 884 368 0 0 0 0 0 0 2 884 368 0 2 884 368
Итого по пассиву (баланс) 55 839 957 3 505 103 59 345 060 300 194 460 312 431 378 612 625 838 304 905 293 311 504 919 616 410 212 60 550 790 2 578 644 63 129 434
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 011 552 2 011 552 0 282 912 282 912 0 342 116 342 116 0 1 952 348 1 952 348
99998 184 125 0 184 125 4 540 0 4 540 4 541 0 4 541 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 2 011 552 2 195 677 4 540 282 912 287 452 4 541 342 116 346 657 184 124 1 952 348 2 136 472
Пассив
91003 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91004 0 0 0 4 540 0 4 540 4 540 0 4 540 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 2 011 552 0 2 011 552 342 115 0 342 115 282 911 0 282 911 1 952 348 0 1 952 348
Итого по пассиву (баланс) 2 195 677 0 2 195 677 346 657 0 346 657 287 452 0 287 452 2 136 472 0 2 136 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 136 213 0 136 213 0 0 0 136 213 0 136 213
93303 0 0 0 595 470 0 595 470 136 213 0 136 213 459 257 0 459 257
93304 688 123 407 991 1 096 114 0 73 265 73 265 595 470 74 762 670 232 92 653 406 494 499 147
93305 2 259 390 18 554 737 20 814 127 0 3 331 948 3 331 948 0 3 400 052 3 400 052 2 259 390 18 486 633 20 746 023
93307 0 0 0 0 221 325 221 325 0 3 261 3 261 0 218 064 218 064
93308 0 0 0 0 999 928 999 928 0 337 894 337 894 0 662 034 662 034
93309 0 1 531 286 1 531 286 0 172 655 172 655 0 1 081 534 1 081 534 0 622 407 622 407
93310 0 21 104 491 21 104 491 0 3 061 472 3 061 472 0 3 639 280 3 639 280 0 20 526 683 20 526 683
93901 6 708 710 8 783 057 15 491 767 123 696 148 165 795 661 289 491 809 122 790 992 173 250 896 296 041 888 7 613 866 1 327 822 8 941 688
93902 8 593 946 5 940 888 14 534 834 134 555 006 87 113 758 221 668 764 142 272 867 86 861 052 229 133 919 876 085 6 193 594 7 069 679
99996 74 578 572 0 74 578 572 518 410 573 0 518 410 573 533 108 244 0 533 108 244 59 880 901 0 59 880 901
Итого по активу (баланс) 92 828 741 56 322 450 149 151 191 777 393 410 260 770 012 1 038 163 422 798 903 786 268 648 731 1 067 552 517 71 318 365 48 443 731 119 762 096
Пассив
96302 0 0 0 0 3 261 3 261 0 221 325 221 325 0 218 064 218 064
96303 0 0 0 0 337 894 337 894 0 999 928 999 928 0 662 034 662 034
96304 0 1 531 286 1 531 286 0 1 081 534 1 081 534 0 172 655 172 655 0 622 407 622 407
96305 0 21 104 491 21 104 491 0 3 639 280 3 639 280 0 3 061 472 3 061 472 0 20 526 683 20 526 683
96307 0 0 0 0 0 0 136 213 0 136 213 136 213 0 136 213
96308 0 0 0 136 213 0 136 213 595 470 0 595 470 459 257 0 459 257
96309 688 123 407 991 1 096 114 595 470 74 762 670 232 0 73 265 73 265 92 653 406 494 499 147
96310 2 259 390 18 554 737 20 814 127 0 3 400 052 3 400 052 0 3 331 948 3 331 948 2 259 390 18 486 633 20 746 023
96901 8 593 833 6 844 152 15 437 985 172 113 051 124 280 556 296 393 607 164 857 481 124 978 413 289 835 894 1 338 263 7 542 009 8 880 272
96902 5 811 513 8 783 057 14 594 570 77 365 338 151 959 603 229 324 941 77 817 034 144 044 139 221 861 173 6 263 209 867 593 7 130 802
99997 74 572 618 0 74 572 618 532 565 503 0 532 565 503 517 874 079 0 517 874 079 59 881 194 0 59 881 194
Итого по пассиву (баланс) 91 925 477 57 225 714 149 151 191 782 775 575 284 776 942 1 067 552 517 761 280 277 276 883 145 1 038 163 422 70 430 179 49 331 917 119 762 096
Страница была полезной?