• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 99 329 0 99 329 66 241 463 0 66 241 463 66 284 773 0 66 284 773 56 019 0 56 019
30110 156 448 15 156 463 531 080 3 531 083 530 973 3 530 976 156 555 15 156 570
30114 0 145 838 145 838 0 114 029 696 114 029 696 0 114 020 768 114 020 768 0 154 766 154 766
30204 17 576 0 17 576 0 0 0 1 777 0 1 777 15 799 0 15 799
30424 2 223 0 2 223 65 789 051 0 65 789 051 65 787 585 0 65 787 585 3 689 0 3 689
30425 0 4 373 4 373 0 907 907 0 638 638 0 4 642 4 642
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 6 559 6 559 0 4 4 0 6 563 6 563 0 0 0
47302 1 420 001 1 155 184 2 575 185 0 7 231 132 7 231 132 1 4 279 649 4 279 650 1 420 000 4 106 667 5 526 667
47404 0 2 607 051 2 607 051 259 246 784 298 671 340 557 918 124 259 246 784 301 077 197 560 323 981 0 201 194 201 194
47408 0 0 0 423 188 582 384 109 338 807 297 920 423 188 582 384 109 338 807 297 920 0 0 0
47427 15 712 5 945 21 657 16 380 6 947 23 327 17 376 6 947 24 323 14 716 5 945 20 661
52601 2 712 687 0 2 712 687 1 301 687 0 1 301 687 1 842 367 0 1 842 367 2 172 007 0 2 172 007
60302 76 0 76 736 0 736 812 0 812 0 0 0
60308 21 093 0 21 093 8 669 0 8 669 5 413 0 5 413 24 349 0 24 349
60310 4 990 0 4 990 4 328 0 4 328 4 548 0 4 548 4 770 0 4 770
60312 31 589 0 31 589 15 091 0 15 091 16 341 0 16 341 30 339 0 30 339
60314 103 966 110 015 213 981 10 403 30 977 41 380 80 975 137 340 218 315 33 394 3 652 37 046
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60336 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
60401 251 533 0 251 533 0 0 0 0 0 0 251 533 0 251 533
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 349 0 349 349 0 349 0 0 0
61403 48 664 0 48 664 253 0 253 16 579 0 16 579 32 338 0 32 338
61702 57 794 0 57 794 0 0 0 0 0 0 57 794 0 57 794
70606 28 525 228 0 28 525 228 6 143 227 0 6 143 227 28 525 228 0 28 525 228 6 143 227 0 6 143 227
70608 11 591 509 0 11 591 509 1 340 615 0 1 340 615 11 591 509 0 11 591 509 1 340 615 0 1 340 615
70610 170 270 0 170 270 18 081 0 18 081 170 270 0 170 270 18 081 0 18 081
70611 172 774 0 172 774 0 0 0 172 774 0 172 774 0 0 0
70614 1 814 235 0 1 814 235 2 002 857 0 2 002 857 3 215 170 0 3 215 170 601 922 0 601 922
70616 17 669 0 17 669 0 0 0 17 669 0 17 669 0 0 0
70706 0 0 0 28 564 781 0 28 564 781 8 532 0 8 532 28 556 249 0 28 556 249
70708 0 0 0 11 591 509 0 11 591 509 0 0 0 11 591 509 0 11 591 509
70710 0 0 0 170 270 0 170 270 0 0 0 170 270 0 170 270
70711 0 0 0 172 774 0 172 774 0 0 0 172 774 0 172 774
70714 0 0 0 1 814 236 0 1 814 236 0 0 0 1 814 236 0 1 814 236
70716 0 0 0 17 669 0 17 669 0 0 0 17 669 0 17 669
Итого по активу (баланс) 47 403 691 4 034 980 51 438 671 868 522 951 804 080 344 1 672 603 295 861 058 463 803 638 443 1 664 696 906 54 868 179 4 476 881 59 345 060
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 1 894 950 1 894 950 0 276 250 276 250 0 392 852 392 852 0 2 011 552 2 011 552
44001 0 0 0 0 304 013 304 013 0 941 520 941 520 0 637 507 637 507
44003 0 0 0 0 2 568 423 2 568 423 0 2 568 423 2 568 423 0 0 0
47407 0 0 0 397 255 693 394 845 538 792 101 231 397 255 693 394 845 538 792 101 231 0 0 0
47416 0 0 0 483 0 483 483 0 483 0 0 0
47422 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
47426 0 383 383 0 504 504 0 930 930 0 809 809
52602 2 712 687 0 2 712 687 1 842 367 0 1 842 367 1 301 687 0 1 301 687 2 172 007 0 2 172 007
60301 0 0 0 79 293 0 79 293 79 293 0 79 293 0 0 0
60305 44 0 44 483 244 0 483 244 607 467 0 607 467 124 267 0 124 267
60307 74 0 74 0 0 0 372 0 372 446 0 446
60309 13 808 0 13 808 14 284 0 14 284 637 0 637 161 0 161
60311 1 886 0 1 886 1 796 0 1 796 5 107 0 5 107 5 197 0 5 197
60313 20 198 404 631 424 829 6 480 203 206 209 686 0 91 275 91 275 13 718 292 700 306 418
60324 4 296 0 4 296 423 0 423 0 0 0 3 873 0 3 873
60335 0 0 0 98 753 0 98 753 106 336 0 106 336 7 583 0 7 583
60348 449 963 516 800 966 763 449 963 517 135 967 098 0 335 335 0 0 0
60349 0 0 0 0 75 340 75 340 23 310 637 875 661 185 23 310 562 535 585 845
60414 0 0 0 0 0 0 127 693 0 127 693 127 693 0 127 693
60601 125 984 0 125 984 125 984 0 125 984 0 0 0 0 0 0
70601 27 941 069 0 27 941 069 27 941 069 0 27 941 069 5 976 029 0 5 976 029 5 976 029 0 5 976 029
70603 11 986 534 0 11 986 534 11 986 534 0 11 986 534 1 490 527 0 1 490 527 1 490 527 0 1 490 527
70605 43 366 0 43 366 43 366 0 43 366 257 0 257 257 0 257
70613 2 884 368 0 2 884 368 4 285 303 0 4 285 303 2 002 857 0 2 002 857 601 922 0 601 922
70701 0 0 0 0 0 0 27 941 069 0 27 941 069 27 941 069 0 27 941 069
70703 0 0 0 0 0 0 11 986 534 0 11 986 534 11 986 534 0 11 986 534
70705 0 0 0 0 0 0 43 366 0 43 366 43 366 0 43 366
70713 0 0 0 0 0 0 2 884 368 0 2 884 368 2 884 368 0 2 884 368
Итого по пассиву (баланс) 48 621 907 2 816 764 51 438 671 444 615 166 398 790 409 843 405 575 451 833 216 399 478 748 851 311 964 55 839 957 3 505 103 59 345 060
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 894 950 1 894 950 0 392 852 392 852 0 276 250 276 250 0 2 011 552 2 011 552
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 894 950 2 079 075 0 392 852 392 852 0 276 250 276 250 184 125 2 011 552 2 195 677
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 894 950 0 1 894 950 276 250 0 276 250 392 852 0 392 852 2 011 552 0 2 011 552
Итого по пассиву (баланс) 2 079 075 0 2 079 075 276 250 0 276 250 392 852 0 392 852 2 195 677 0 2 195 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 595 470 0 595 470 92 653 473 279 565 932 0 65 288 65 288 688 123 407 991 1 096 114
93305 2 352 043 18 330 303 20 682 346 0 3 588 652 3 588 652 92 653 3 364 218 3 456 871 2 259 390 18 554 737 20 814 127
93309 0 845 333 845 333 0 912 453 912 453 0 226 500 226 500 0 1 531 286 1 531 286
93310 0 20 504 389 20 504 389 0 4 155 158 4 155 158 0 3 555 056 3 555 056 0 21 104 491 21 104 491
93901 178 640 714 250 892 890 258 064 076 113 665 596 371 729 672 251 534 006 105 596 789 357 130 795 6 708 710 8 783 057 15 491 767
93902 1 420 000 123 755 1 543 755 106 094 344 239 679 620 345 773 964 98 920 398 233 862 487 332 782 885 8 593 946 5 940 888 14 534 834
99996 45 050 097 0 45 050 097 725 667 549 0 725 667 549 696 139 074 0 696 139 074 74 578 572 0 74 578 572
Итого по активу (баланс) 49 596 250 40 518 030 90 114 280 1 089 918 622 362 474 758 1 452 393 380 1 046 686 131 346 670 338 1 393 356 469 92 828 741 56 322 450 149 151 191
Пассив
96304 0 845 333 845 333 0 226 500 226 500 0 912 453 912 453 0 1 531 286 1 531 286
96305 0 20 504 389 20 504 389 0 3 555 057 3 555 057 0 4 155 159 4 155 159 0 21 104 491 21 104 491
96309 595 470 0 595 470 0 65 288 65 288 92 653 473 279 565 932 688 123 407 991 1 096 114
96310 2 352 043 18 330 303 20 682 346 92 653 3 364 218 3 456 871 0 3 588 652 3 588 652 2 259 390 18 554 737 20 814 127
96901 709 457 179 146 888 603 104 459 936 255 249 228 359 709 164 112 344 312 261 914 234 374 258 546 8 593 833 6 844 152 15 437 985
96902 123 621 1 410 335 1 533 956 230 274 476 99 942 213 330 216 689 235 962 368 107 314 935 343 277 303 5 811 513 8 783 057 14 594 570
99997 45 064 183 0 45 064 183 696 126 901 0 696 126 901 725 635 336 0 725 635 336 74 572 618 0 74 572 618
Итого по пассиву (баланс) 48 844 774 41 269 506 90 114 280 1 030 953 966 362 402 504 1 393 356 470 1 074 034 669 378 358 712 1 452 393 381 91 925 477 57 225 714 149 151 191
Страница была полезной?