• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 115 397 0 115 397 55 061 319 0 55 061 319 55 077 387 0 55 077 387 99 329 0 99 329
30110 156 789 13 156 802 145 041 2 145 043 145 382 0 145 382 156 448 15 156 463
30114 0 132 505 132 505 0 112 341 262 112 341 262 0 112 327 929 112 327 929 0 145 838 145 838
30204 25 693 0 25 693 0 0 0 8 117 0 8 117 17 576 0 17 576
30424 1 131 0 1 131 47 719 844 0 47 719 844 47 718 752 0 47 718 752 2 223 0 2 223
30425 0 3 974 3 974 0 576 576 0 177 177 0 4 373 4 373
32003 0 0 0 54 000 0 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 0 0 0 448 610 448 610 0 442 051 442 051 0 6 559 6 559
47302 1 420 000 3 301 014 4 721 014 1 5 858 192 5 858 193 0 8 004 022 8 004 022 1 420 001 1 155 184 2 575 185
47404 0 39 710 39 710 138 153 020 189 866 329 328 019 349 138 153 020 187 298 988 325 452 008 0 2 607 051 2 607 051
47408 0 0 0 219 063 008 220 737 480 439 800 488 219 063 008 220 737 480 439 800 488 0 0 0
47427 15 529 6 114 21 643 17 200 6 517 23 717 17 017 6 686 23 703 15 712 5 945 21 657
52601 1 645 722 0 1 645 722 2 090 807 0 2 090 807 1 023 842 0 1 023 842 2 712 687 0 2 712 687
60302 145 0 145 40 541 0 40 541 40 610 0 40 610 76 0 76
60306 182 0 182 47 844 0 47 844 48 026 0 48 026 0 0 0
60308 21 654 0 21 654 17 320 0 17 320 17 881 0 17 881 21 093 0 21 093
60310 4 746 0 4 746 10 418 0 10 418 10 174 0 10 174 4 990 0 4 990
60312 42 502 0 42 502 71 073 0 71 073 81 986 0 81 986 31 589 0 31 589
60314 137 972 335 321 473 293 83 157 259 560 342 717 117 163 484 866 602 029 103 966 110 015 213 981
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60401 251 533 0 251 533 0 0 0 0 0 0 251 533 0 251 533
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
61403 3 209 0 3 209 47 284 0 47 284 1 829 0 1 829 48 664 0 48 664
61601 0 0 0 206 457 0 206 457 206 457 0 206 457 0 0 0
61702 57 794 0 57 794 0 0 0 0 0 0 57 794 0 57 794
70606 27 334 106 0 27 334 106 1 404 609 0 1 404 609 213 487 0 213 487 28 525 228 0 28 525 228
70608 11 072 891 0 11 072 891 518 618 0 518 618 0 0 0 11 591 509 0 11 591 509
70610 130 848 0 130 848 39 422 0 39 422 0 0 0 170 270 0 170 270
70611 145 738 0 145 738 27 036 0 27 036 0 0 0 172 774 0 172 774
70614 2 797 625 0 2 797 625 1 149 662 0 1 149 662 2 133 052 0 2 133 052 1 814 235 0 1 814 235
70616 17 669 0 17 669 0 0 0 0 0 0 17 669 0 17 669
Итого по активу (баланс) 45 567 200 3 818 651 49 385 851 466 299 754 529 518 528 995 818 282 464 463 263 529 302 199 993 765 462 47 403 691 4 034 980 51 438 671
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 1 722 222 1 722 222 0 76 789 76 789 0 249 517 249 517 0 1 894 950 1 894 950
44001 0 153 675 153 675 0 243 915 243 915 0 90 240 90 240 0 0 0
47407 0 0 0 164 665 871 193 731 742 358 397 613 164 665 871 193 731 742 358 397 613 0 0 0
47426 0 397 397 0 582 582 0 568 568 0 383 383
52602 1 645 722 0 1 645 722 1 023 842 0 1 023 842 2 090 807 0 2 090 807 2 712 687 0 2 712 687
60301 0 0 0 55 076 0 55 076 55 076 0 55 076 0 0 0
60305 0 0 0 105 036 0 105 036 105 080 0 105 080 44 0 44
60307 105 0 105 448 0 448 417 0 417 74 0 74
60309 0 0 0 6 110 0 6 110 19 918 0 19 918 13 808 0 13 808
60311 98 0 98 624 0 624 2 412 0 2 412 1 886 0 1 886
60313 2 348 28 135 30 483 0 30 834 30 834 17 850 407 330 425 180 20 198 404 631 424 829
60324 1 743 0 1 743 0 0 0 2 553 0 2 553 4 296 0 4 296
60348 448 348 573 766 1 022 114 78 739 161 456 240 195 80 354 104 490 184 844 449 963 516 800 966 763
60601 124 285 0 124 285 0 0 0 1 699 0 1 699 125 984 0 125 984
70601 27 023 471 0 27 023 471 449 812 0 449 812 1 367 410 0 1 367 410 27 941 069 0 27 941 069
70603 11 312 971 0 11 312 971 0 0 0 673 563 0 673 563 11 986 534 0 11 986 534
70605 43 178 0 43 178 0 0 0 188 0 188 43 366 0 43 366
70613 3 867 757 0 3 867 757 2 133 052 0 2 133 052 1 149 663 0 1 149 663 2 884 368 0 2 884 368
Итого по пассиву (баланс) 46 907 656 2 478 195 49 385 851 168 518 610 194 245 318 362 763 928 170 232 861 194 583 887 364 816 748 48 621 907 2 816 764 51 438 671
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 722 222 1 722 222 0 249 517 249 517 0 76 789 76 789 0 1 894 950 1 894 950
99998 184 124 0 184 124 1 0 1 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 124 1 722 222 1 906 346 1 249 517 249 518 0 76 789 76 789 184 125 1 894 950 2 079 075
Пассив
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 1 0 1 184 125 0 184 125
99999 1 722 222 0 1 722 222 76 788 0 76 788 249 516 0 249 516 1 894 950 0 1 894 950
Итого по пассиву (баланс) 1 906 346 0 1 906 346 76 788 0 76 788 249 517 0 249 517 2 079 075 0 2 079 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 79 995 0 79 995 79 995 0 79 995 0 0 0
93302 79 994 0 79 994 0 0 0 79 994 0 79 994 0 0 0
93304 0 0 0 595 470 0 595 470 0 0 0 595 470 0 595 470
93305 2 947 513 16 127 395 19 074 908 0 2 975 036 2 975 036 595 470 772 128 1 367 598 2 352 043 18 330 303 20 682 346
93306 0 0 0 0 99 317 99 317 0 99 317 99 317 0 0 0
93307 0 97 442 97 442 0 1 373 1 373 0 98 815 98 815 0 0 0
93309 0 0 0 0 875 358 875 358 0 30 025 30 025 0 845 333 845 333
93310 0 19 302 791 19 302 791 0 2 872 342 2 872 342 0 1 670 744 1 670 744 0 20 504 389 20 504 389
93901 3 445 073 3 546 783 6 991 856 68 354 570 111 866 262 180 220 832 71 621 003 114 698 795 186 319 798 178 640 714 250 892 890
93902 4 011 778 2 976 529 6 988 307 117 273 040 54 620 736 171 893 776 119 864 818 57 473 510 177 338 328 1 420 000 123 755 1 543 755
99996 52 526 731 0 52 526 731 358 114 418 0 358 114 418 365 591 052 0 365 591 052 45 050 097 0 45 050 097
Итого по активу (баланс) 63 011 089 42 050 940 105 062 029 544 417 493 173 310 424 717 727 917 557 832 332 174 843 334 732 675 666 49 596 250 40 518 030 90 114 280
Пассив
96301 0 0 0 0 99 317 99 317 0 99 317 99 317 0 0 0
96302 0 97 442 97 442 0 98 815 98 815 0 1 373 1 373 0 0 0
96304 0 0 0 0 30 025 30 025 0 875 358 875 358 0 845 333 845 333
96305 0 19 302 791 19 302 791 0 1 670 744 1 670 744 0 2 872 342 2 872 342 0 20 504 389 20 504 389
96306 0 0 0 79 995 0 79 995 79 995 0 79 995 0 0 0
96307 79 994 0 79 994 79 994 0 79 994 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 595 470 0 595 470 595 470 0 595 470
96310 2 947 513 16 127 395 19 074 908 595 470 772 128 1 367 598 0 2 975 036 2 975 036 2 352 043 18 330 303 20 682 346
96901 3 547 173 3 443 516 6 990 689 114 487 917 71 677 884 186 165 801 111 650 201 68 413 514 180 063 715 709 457 179 146 888 603
96902 2 977 870 4 003 039 6 980 909 57 476 422 120 093 141 177 569 563 54 622 173 117 500 437 172 122 610 123 621 1 410 335 1 533 956
99997 52 535 296 0 52 535 296 365 513 814 0 365 513 814 358 042 701 0 358 042 701 45 064 183 0 45 064 183
Итого по пассиву (баланс) 62 087 846 42 974 183 105 062 029 538 233 612 194 442 054 732 675 666 524 990 540 192 737 377 717 727 917 48 844 774 41 269 506 90 114 280
Страница была полезной?