• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 119 993 0 119 993 27 194 281 0 27 194 281 27 198 877 0 27 198 877 115 397 0 115 397
30110 156 575 13 156 588 147 455 1 147 456 147 241 1 147 242 156 789 13 156 802
30114 0 128 354 128 354 0 79 724 929 79 724 929 0 79 720 778 79 720 778 0 132 505 132 505
30204 27 645 0 27 645 0 0 0 1 952 0 1 952 25 693 0 25 693
30424 1 019 0 1 019 22 683 630 0 22 683 630 22 683 518 0 22 683 518 1 131 0 1 131
30425 0 3 850 3 850 0 325 325 0 201 201 0 3 974 3 974
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 282 984 282 984 0 11 214 11 214 0 294 198 294 198 0 0 0
47302 1 420 000 3 956 081 5 376 081 0 2 671 379 2 671 379 0 3 326 446 3 326 446 1 420 000 3 301 014 4 721 014
47404 0 210 441 210 441 118 255 271 163 193 087 281 448 358 118 255 271 163 363 818 281 619 089 0 39 710 39 710
47408 0 0 0 180 097 824 210 177 452 390 275 276 180 097 824 210 177 452 390 275 276 0 0 0
47427 15 813 7 851 23 664 17 199 6 578 23 777 17 483 8 315 25 798 15 529 6 114 21 643
52601 2 281 742 0 2 281 742 625 827 0 625 827 1 261 847 0 1 261 847 1 645 722 0 1 645 722
60302 83 0 83 31 450 0 31 450 31 388 0 31 388 145 0 145
60306 0 0 0 55 839 0 55 839 55 657 0 55 657 182 0 182
60308 20 559 0 20 559 11 748 0 11 748 10 653 0 10 653 21 654 0 21 654
60310 0 0 0 8 629 0 8 629 3 883 0 3 883 4 746 0 4 746
60312 47 715 0 47 715 18 831 0 18 831 24 044 0 24 044 42 502 0 42 502
60314 82 976 196 001 278 977 55 024 349 905 404 929 28 210 585 210 613 137 972 335 321 473 293
60323 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60401 272 216 0 272 216 0 0 0 20 683 0 20 683 251 533 0 251 533
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61209 0 0 0 17 657 0 17 657 17 657 0 17 657 0 0 0
61403 5 029 0 5 029 2 0 2 1 822 0 1 822 3 209 0 3 209
61702 57 794 0 57 794 0 0 0 0 0 0 57 794 0 57 794
70606 26 128 421 0 26 128 421 1 207 973 0 1 207 973 2 288 0 2 288 27 334 106 0 27 334 106
70608 10 665 818 0 10 665 818 407 073 0 407 073 0 0 0 11 072 891 0 11 072 891
70610 118 546 0 118 546 12 302 0 12 302 0 0 0 130 848 0 130 848
70611 129 868 0 129 868 15 870 0 15 870 0 0 0 145 738 0 145 738
70614 2 242 237 0 2 242 237 1 312 568 0 1 312 568 757 180 0 757 180 2 797 625 0 2 797 625
70616 17 669 0 17 669 0 0 0 0 0 0 17 669 0 17 669
Итого по активу (баланс) 43 980 043 4 785 575 48 765 618 352 508 453 456 134 870 808 643 323 350 921 296 457 101 794 808 023 090 45 567 200 3 818 651 49 385 851
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 3 015 924 3 015 924 0 1 439 833 1 439 833 0 146 131 146 131 0 1 722 222 1 722 222
44001 0 0 0 0 158 158 0 153 833 153 833 0 153 675 153 675
44003 0 0 0 0 3 481 114 3 481 114 0 3 481 114 3 481 114 0 0 0
47407 0 0 0 162 797 474 188 603 671 351 401 145 162 797 474 188 603 671 351 401 145 0 0 0
47426 0 416 416 0 433 433 0 414 414 0 397 397
52602 2 281 742 0 2 281 742 1 261 847 0 1 261 847 625 827 0 625 827 1 645 722 0 1 645 722
60301 0 0 0 47 046 0 47 046 47 046 0 47 046 0 0 0
60305 106 0 106 120 900 0 120 900 120 794 0 120 794 0 0 0
60307 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
60309 4 085 0 4 085 10 101 0 10 101 6 016 0 6 016 0 0 0
60311 5 080 0 5 080 6 306 0 6 306 1 324 0 1 324 98 0 98
60313 4 2 356 2 360 0 994 994 2 344 26 773 29 117 2 348 28 135 30 483
60324 1 743 0 1 743 0 0 0 0 0 0 1 743 0 1 743
60348 414 524 495 584 910 108 0 27 350 27 350 33 824 105 532 139 356 448 348 573 766 1 022 114
60601 139 366 0 139 366 16 935 0 16 935 1 854 0 1 854 124 285 0 124 285
70601 25 740 019 0 25 740 019 76 499 0 76 499 1 359 951 0 1 359 951 27 023 471 0 27 023 471
70603 10 871 387 0 10 871 387 0 0 0 441 584 0 441 584 11 312 971 0 11 312 971
70605 43 178 0 43 178 0 0 0 0 0 0 43 178 0 43 178
70613 3 312 369 0 3 312 369 757 180 0 757 180 1 312 568 0 1 312 568 3 867 757 0 3 867 757
Итого по пассиву (баланс) 45 251 338 3 514 280 48 765 618 165 094 288 193 553 553 358 647 841 166 750 606 192 517 468 359 268 074 46 907 656 2 478 195 49 385 851
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 3 015 924 3 015 924 0 146 131 146 131 0 1 439 833 1 439 833 0 1 722 222 1 722 222
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 1 0 1 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 3 015 924 3 200 049 0 146 131 146 131 1 1 439 833 1 439 834 184 124 1 722 222 1 906 346
Пассив
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 3 015 924 0 3 015 924 1 439 833 0 1 439 833 146 131 0 146 131 1 722 222 0 1 722 222
Итого по пассиву (баланс) 3 200 049 0 3 200 049 1 439 834 0 1 439 834 146 131 0 146 131 1 906 346 0 1 906 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 79 994 0 79 994 0 0 0 79 994 0 79 994
93303 0 0 0 79 995 0 79 995 79 995 0 79 995 0 0 0
93304 79 994 0 79 994 0 0 0 79 994 0 79 994 0 0 0
93305 2 947 513 16 112 662 19 060 175 0 1 223 768 1 223 768 0 1 209 035 1 209 035 2 947 513 16 127 395 19 074 908
93307 0 0 0 0 97 442 97 442 0 0 0 0 97 442 97 442
93308 0 0 0 0 103 333 103 333 0 103 333 103 333 0 0 0
93309 0 97 105 97 105 0 846 846 0 97 951 97 951 0 0 0
93310 0 18 800 284 18 800 284 0 1 568 333 1 568 333 0 1 065 826 1 065 826 0 19 302 791 19 302 791
93901 1 761 061 3 506 493 5 267 554 65 659 806 104 848 000 170 507 806 63 975 794 104 807 710 168 783 504 3 445 073 3 546 783 6 991 856
93902 3 501 376 883 152 4 384 528 106 487 627 52 036 420 158 524 047 105 977 225 49 943 043 155 920 268 4 011 778 2 976 529 6 988 307
99996 47 687 421 0 47 687 421 331 916 506 0 331 916 506 327 077 196 0 327 077 196 52 526 731 0 52 526 731
Итого по активу (баланс) 55 977 365 39 399 696 95 377 061 504 223 928 159 878 142 664 102 070 497 190 204 157 226 898 654 417 102 63 011 089 42 050 940 105 062 029
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 0 97 442 97 442 0 97 442 97 442
96303 0 0 0 0 103 333 103 333 0 103 333 103 333 0 0 0
96304 0 97 105 97 105 0 97 951 97 951 0 846 846 0 0 0
96305 0 18 800 284 18 800 284 0 1 065 826 1 065 826 0 1 568 333 1 568 333 0 19 302 791 19 302 791
96307 0 0 0 0 0 0 79 994 0 79 994 79 994 0 79 994
96308 0 0 0 79 995 0 79 995 79 995 0 79 995 0 0 0
96309 79 995 0 79 995 79 995 0 79 995 0 0 0 0 0 0
96310 2 947 513 16 112 662 19 060 175 0 1 209 036 1 209 036 0 1 223 769 1 223 769 2 947 513 16 127 395 19 074 908
96901 3 510 017 1 762 198 5 272 215 104 604 411 64 200 401 168 804 812 104 641 567 65 881 719 170 523 286 3 547 173 3 443 516 6 990 689
96902 881 107 3 496 540 4 377 647 49 773 900 106 216 265 155 990 165 51 870 663 106 722 764 158 593 427 2 977 870 4 003 039 6 980 909
99997 47 689 640 0 47 689 640 326 985 990 0 326 985 990 331 831 646 0 331 831 646 52 535 296 0 52 535 296
Итого по пассиву (баланс) 55 108 272 40 268 789 95 377 061 481 524 291 172 892 812 654 417 103 488 503 865 175 598 206 664 102 071 62 087 846 42 974 183 105 062 029
Страница была полезной?